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Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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028 | Immobilisations corporelles | 8 866 | 8 866 | ||
040 | Immobilisations financières | 1 521 225 | 1 521 225 | 1 521 225 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 1 530 091 | 8 866 | 1 521 225 | 1 521 225 |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 29 000 | 29 000 | 30 750 | |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 54 000 | |||
072 | Créances – Autres | 702 854 | 702 854 | 550 234 | |
084 | Disponibilités | 60 402 | 60 402 | 118 773 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 792 256 | 792 256 | 753 757 | |
110 | Total général Actif | 2 322 347 | 8 866 | 2 313 481 | 2 274 983 |
120 | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
126 | Réserve légale | 500 | |||
134 | Report à nouveau | 84 700 | 76 361 | ||
136 | Résultat de l’exercice | 5 433 | 8 839 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 95 632 | 90 200 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 1 264 491 | |||
172 | Autres dettes | 2 217 849 | 2 184 783 | ||
176 | Total des dettes | 2 217 849 | 2 184 783 | ||
180 | Total général Passif | 2 313 481 | 2 274 983 | ||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 8 866 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
218 | Production vendue de services - France | 194 278 | 123 000 | ||
222 | Production stockée | -1 750 | 6 750 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 528 | 129 750 | ||
242 | Autres charges externes* | 82 591 | 169 348 | ||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 672 | |||
250 | Rémunérations du personnel | 20 659 | |||
252 | Charges sociales | 7 404 | |||
254 | Dotations aux amortissements | 3 577 | |||
262 | Autres charges | 2 | 3 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 118 904 | 169 351 | ||
270 | Résultat d’exploitation | 73 624 | -39 601 | ||
280 | Produits financiers | 7 867 | |||
290 | Produits exceptionnels | 50 000 | |||
300 | Charges exceptionnelles | 75 100 | |||
306 | Impôts sur les bénéfices | 958 | 1 560 | ||
310 | Bénéfice ou perte | 5 433 | 8 839 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
462 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 866 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 521 225 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 8 866 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 35 000 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 440 |