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d'Arrancourt
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Déposant 1 : G.K. TECHNIQUES SA
Numéro de SIREN : 315029231
Mandataire 1 : G.K. TECHNIQUES
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 882 | 4 882 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 863 388 | 520 823 | 342 565 | 147 583 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 361 926 | 319 527 | 42 398 | 32 821 |
BF | Prêts | 7 350 | 7 350 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 22 398 | 22 398 | 21 888 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 259 943 | 852 582 | 407 361 | 202 292 |
BT | Marchandises | 818 944 | 150 584 | 668 360 | 726 137 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 082 775 | 199 525 | 883 250 | 713 007 |
BZ | Autres créances | 124 626 | 124 626 | 114 640 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 203 641 | 203 641 | 276 042 | |
CF | Disponibilités | 882 170 | 882 170 | 840 093 | |
CH | Charges constatées d’avance | 142 983 | 142 983 | 84 686 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 255 139 | 350 109 | 2 905 030 | 2 754 605 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 515 082 | 1 202 691 | 3 312 391 | 2 956 897 |
CP | Parts à moins d’un an | 29 748 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 663 954 | 707 980 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 333 | 105 973 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 335 287 | 1 363 954 | ||
DP | Provisions pour risques | 102 160 | 65 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 102 160 | 65 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 272 | 166 050 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 393 | 252 196 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 801 340 | 763 520 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 367 969 | 325 962 | ||
EA | Autres dettes | 216 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 345 970 | 20 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 874 944 | 1 527 944 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 312 391 | 2 956 897 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 775 783 | 1 395 273 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 006 528 | 1 708 567 | 5 715 095 | 5 273 714 |
FG | Production vendue services | 621 894 | 24 867 | 646 761 | 502 373 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 628 422 | 1 733 435 | 6 361 857 | 5 776 086 |
FO | Subventions d’exploitation | 24 031 | 1 950 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 416 327 | 333 916 | ||
FQ | Autres produits | 169 | 633 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 802 384 | 6 112 585 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 701 998 | 3 289 300 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 75 277 | -1 546 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 189 930 | 116 227 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 165 842 | 1 220 318 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 761 | 54 768 | ||
FY | Salaires et traitements | 565 347 | 558 907 | ||
FZ | Charges sociales | 225 127 | 191 680 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 229 894 | 110 191 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 350 109 | 351 235 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 102 160 | 65 000 | ||
GE | Autres charges | 71 280 | 6 128 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 726 725 | 5 962 208 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 75 659 | 150 377 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 151 | 37 168 | ||
GN | Différences positives de change | 143 | 812 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 627 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 922 | 37 981 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 554 | 34 448 | ||
GS | Différences négatives de change | 110 | 97 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 664 | 34 545 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 258 | 3 436 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 86 917 | 153 813 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 520 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 62 520 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 | 405 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 001 | 13 647 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 226 | 14 052 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 56 294 | -14 052 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 878 | 33 787 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 904 826 | 6 150 566 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 783 492 | 6 044 593 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 121 333 | 105 973 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 93 | 5 335 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 882 | 4 882 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 817 | 229 894 | 73 361 | 840 350 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 688 699 | 229 894 | 73 361 | 845 232 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 102 160 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 65 000 | 102 160 | 65 000 | 102 160 |
6N | Sur stocks et en cours | 168 084 | 150 584 | 168 084 | 150 584 |
6T | Sur comptes clients | 183 150 | 199 525 | 183 150 | 199 525 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 358 585 | 350 109 | 351 235 | 357 459 |
7C | TOTAL GENERAL | 423 585 | 452 269 | 416 235 | 459 619 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 452 269 | 416 235 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 7 350 | 7 350 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 22 398 | 22 398 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 926 | |||
UX | Autres créances clients | 1 055 849 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 715 | |||
VB | T. V. A. | 88 616 | |||
VP | Divers | 5 794 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 142 983 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 380 132 | 1 380 132 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601 | 601 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 801 340 | 801 340 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 120 058 | 120 058 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 937 | 80 937 | ||
VW | T.V.A. | 145 321 | 145 321 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 653 | 21 653 | ||
VI | Groupe et associés | 226 393 | 226 393 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 345 970 | 345 970 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 742 274 | 1 742 274 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 882 | 4 882 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 863 388 | 520 823 | 342 565 | 147 583 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 361 926 | 319 527 | 42 398 | 32 821 |
BF | Prêts | 7 350 | 7 350 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 22 398 | 22 398 | 21 888 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 259 943 | 852 582 | 407 361 | 202 292 |
BT | Marchandises | 818 944 | 150 584 | 668 360 | 726 137 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 082 775 | 199 525 | 883 250 | 713 007 |
BZ | Autres créances | 124 626 | 124 626 | 114 640 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 203 641 | 203 641 | 276 042 | |
CF | Disponibilités | 882 170 | 882 170 | 840 093 | |
CH | Charges constatées d’avance | 142 983 | 142 983 | 84 686 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 255 139 | 350 109 | 2 905 030 | 2 754 605 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 515 082 | 1 202 691 | 3 312 391 | 2 956 897 |
CP | Parts à moins d’un an | 29 748 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 663 954 | 707 980 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 333 | 105 973 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 335 287 | 1 363 954 | ||
DP | Provisions pour risques | 102 160 | 65 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 102 160 | 65 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 272 | 166 050 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 393 | 252 196 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 801 340 | 763 520 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 367 969 | 325 962 | ||
EA | Autres dettes | 216 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 345 970 | 20 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 874 944 | 1 527 944 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 312 391 | 2 956 897 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 775 783 | 1 395 273 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 006 528 | 1 708 567 | 5 715 095 | 5 273 714 |
FG | Production vendue services | 621 894 | 24 867 | 646 761 | 502 373 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 628 422 | 1 733 435 | 6 361 857 | 5 776 086 |
FO | Subventions d’exploitation | 24 031 | 1 950 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 416 327 | 333 916 | ||
FQ | Autres produits | 169 | 633 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 802 384 | 6 112 585 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 701 998 | 3 289 300 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 75 277 | -1 546 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 189 930 | 116 227 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 165 842 | 1 220 318 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 761 | 54 768 | ||
FY | Salaires et traitements | 565 347 | 558 907 | ||
FZ | Charges sociales | 225 127 | 191 680 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 229 894 | 110 191 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 350 109 | 351 235 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 102 160 | 65 000 | ||
GE | Autres charges | 71 280 | 6 128 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 726 725 | 5 962 208 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 75 659 | 150 377 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 151 | 37 168 | ||
GN | Différences positives de change | 143 | 812 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 627 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 922 | 37 981 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 554 | 34 448 | ||
GS | Différences négatives de change | 110 | 97 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 664 | 34 545 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 258 | 3 436 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 86 917 | 153 813 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 520 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 62 520 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 | 405 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 001 | 13 647 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 226 | 14 052 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 56 294 | -14 052 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 878 | 33 787 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 904 826 | 6 150 566 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 783 492 | 6 044 593 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 121 333 | 105 973 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 93 | 5 335 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 882 | 4 882 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 817 | 229 894 | 73 361 | 840 350 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 688 699 | 229 894 | 73 361 | 845 232 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 102 160 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 65 000 | 102 160 | 65 000 | 102 160 |
6N | Sur stocks et en cours | 168 084 | 150 584 | 168 084 | 150 584 |
6T | Sur comptes clients | 183 150 | 199 525 | 183 150 | 199 525 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 358 585 | 350 109 | 351 235 | 357 459 |
7C | TOTAL GENERAL | 423 585 | 452 269 | 416 235 | 459 619 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 452 269 | 416 235 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 7 350 | 7 350 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 22 398 | 22 398 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 926 | |||
UX | Autres créances clients | 1 055 849 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 715 | |||
VB | T. V. A. | 88 616 | |||
VP | Divers | 5 794 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 142 983 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 380 132 | 1 380 132 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601 | 601 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 801 340 | 801 340 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 120 058 | 120 058 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 937 | 80 937 | ||
VW | T.V.A. | 145 321 | 145 321 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 653 | 21 653 | ||
VI | Groupe et associés | 226 393 | 226 393 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 345 970 | 345 970 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 742 274 | 1 742 274 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 882 | 4 882 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 863 388 | 520 823 | 342 565 | 147 583 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 361 926 | 319 527 | 42 398 | 32 821 |
BF | Prêts | 7 350 | 7 350 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 22 398 | 22 398 | 21 888 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 259 943 | 852 582 | 407 361 | 202 292 |
BT | Marchandises | 818 944 | 150 584 | 668 360 | 726 137 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 082 775 | 199 525 | 883 250 | 713 007 |
BZ | Autres créances | 124 626 | 124 626 | 114 640 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 203 641 | 203 641 | 276 042 | |
CF | Disponibilités | 882 170 | 882 170 | 840 093 | |
CH | Charges constatées d’avance | 142 983 | 142 983 | 84 686 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 255 139 | 350 109 | 2 905 030 | 2 754 605 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 515 082 | 1 202 691 | 3 312 391 | 2 956 897 |
CP | Parts à moins d’un an | 29 748 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 663 954 | 707 980 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 333 | 105 973 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 335 287 | 1 363 954 | ||
DP | Provisions pour risques | 102 160 | 65 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 102 160 | 65 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 272 | 166 050 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 393 | 252 196 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 801 340 | 763 520 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 367 969 | 325 962 | ||
EA | Autres dettes | 216 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 345 970 | 20 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 874 944 | 1 527 944 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 312 391 | 2 956 897 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 775 783 | 1 395 273 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 006 528 | 1 708 567 | 5 715 095 | 5 273 714 |
FG | Production vendue services | 621 894 | 24 867 | 646 761 | 502 373 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 628 422 | 1 733 435 | 6 361 857 | 5 776 086 |
FO | Subventions d’exploitation | 24 031 | 1 950 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 416 327 | 333 916 | ||
FQ | Autres produits | 169 | 633 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 802 384 | 6 112 585 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 701 998 | 3 289 300 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 75 277 | -1 546 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 189 930 | 116 227 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 165 842 | 1 220 318 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 761 | 54 768 | ||
FY | Salaires et traitements | 565 347 | 558 907 | ||
FZ | Charges sociales | 225 127 | 191 680 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 229 894 | 110 191 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 350 109 | 351 235 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 102 160 | 65 000 | ||
GE | Autres charges | 71 280 | 6 128 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 726 725 | 5 962 208 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 75 659 | 150 377 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 151 | 37 168 | ||
GN | Différences positives de change | 143 | 812 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 627 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 922 | 37 981 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 554 | 34 448 | ||
GS | Différences négatives de change | 110 | 97 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 664 | 34 545 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 258 | 3 436 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 86 917 | 153 813 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 520 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 62 520 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 | 405 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 001 | 13 647 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 226 | 14 052 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 56 294 | -14 052 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 878 | 33 787 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 904 826 | 6 150 566 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 783 492 | 6 044 593 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 121 333 | 105 973 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 93 | 5 335 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 882 | 4 882 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 817 | 229 894 | 73 361 | 840 350 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 688 699 | 229 894 | 73 361 | 845 232 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 102 160 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 65 000 | 102 160 | 65 000 | 102 160 |
6N | Sur stocks et en cours | 168 084 | 150 584 | 168 084 | 150 584 |
6T | Sur comptes clients | 183 150 | 199 525 | 183 150 | 199 525 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 358 585 | 350 109 | 351 235 | 357 459 |
7C | TOTAL GENERAL | 423 585 | 452 269 | 416 235 | 459 619 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 452 269 | 416 235 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 7 350 | 7 350 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 22 398 | 22 398 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 926 | |||
UX | Autres créances clients | 1 055 849 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 715 | |||
VB | T. V. A. | 88 616 | |||
VP | Divers | 5 794 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 142 983 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 380 132 | 1 380 132 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601 | 601 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 801 340 | 801 340 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 120 058 | 120 058 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 937 | 80 937 | ||
VW | T.V.A. | 145 321 | 145 321 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 653 | 21 653 | ||
VI | Groupe et associés | 226 393 | 226 393 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 345 970 | 345 970 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 742 274 | 1 742 274 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 882 | 4 882 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 863 388 | 520 823 | 342 565 | 147 583 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 361 926 | 319 527 | 42 398 | 32 821 |
BF | Prêts | 7 350 | 7 350 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 22 398 | 22 398 | 21 888 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 259 943 | 852 582 | 407 361 | 202 292 |
BT | Marchandises | 818 944 | 150 584 | 668 360 | 726 137 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 082 775 | 199 525 | 883 250 | 713 007 |
BZ | Autres créances | 124 626 | 124 626 | 114 640 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 203 641 | 203 641 | 276 042 | |
CF | Disponibilités | 882 170 | 882 170 | 840 093 | |
CH | Charges constatées d’avance | 142 983 | 142 983 | 84 686 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 255 139 | 350 109 | 2 905 030 | 2 754 605 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 515 082 | 1 202 691 | 3 312 391 | 2 956 897 |
CP | Parts à moins d’un an | 29 748 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 663 954 | 707 980 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 333 | 105 973 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 335 287 | 1 363 954 | ||
DP | Provisions pour risques | 102 160 | 65 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 102 160 | 65 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 272 | 166 050 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 393 | 252 196 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 801 340 | 763 520 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 367 969 | 325 962 | ||
EA | Autres dettes | 216 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 345 970 | 20 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 874 944 | 1 527 944 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 312 391 | 2 956 897 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 775 783 | 1 395 273 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 006 528 | 1 708 567 | 5 715 095 | 5 273 714 |
FG | Production vendue services | 621 894 | 24 867 | 646 761 | 502 373 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 628 422 | 1 733 435 | 6 361 857 | 5 776 086 |
FO | Subventions d’exploitation | 24 031 | 1 950 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 416 327 | 333 916 | ||
FQ | Autres produits | 169 | 633 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 802 384 | 6 112 585 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 701 998 | 3 289 300 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 75 277 | -1 546 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 189 930 | 116 227 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 165 842 | 1 220 318 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 761 | 54 768 | ||
FY | Salaires et traitements | 565 347 | 558 907 | ||
FZ | Charges sociales | 225 127 | 191 680 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 229 894 | 110 191 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 350 109 | 351 235 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 102 160 | 65 000 | ||
GE | Autres charges | 71 280 | 6 128 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 726 725 | 5 962 208 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 75 659 | 150 377 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 151 | 37 168 | ||
GN | Différences positives de change | 143 | 812 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 627 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 922 | 37 981 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 554 | 34 448 | ||
GS | Différences négatives de change | 110 | 97 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 664 | 34 545 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 258 | 3 436 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 86 917 | 153 813 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 520 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 62 520 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 | 405 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 001 | 13 647 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 226 | 14 052 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 56 294 | -14 052 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 878 | 33 787 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 904 826 | 6 150 566 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 783 492 | 6 044 593 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 121 333 | 105 973 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 93 | 5 335 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 882 | 4 882 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 817 | 229 894 | 73 361 | 840 350 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 688 699 | 229 894 | 73 361 | 845 232 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 102 160 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 65 000 | 102 160 | 65 000 | 102 160 |
6N | Sur stocks et en cours | 168 084 | 150 584 | 168 084 | 150 584 |
6T | Sur comptes clients | 183 150 | 199 525 | 183 150 | 199 525 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 358 585 | 350 109 | 351 235 | 357 459 |
7C | TOTAL GENERAL | 423 585 | 452 269 | 416 235 | 459 619 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 452 269 | 416 235 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 7 350 | 7 350 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 22 398 | 22 398 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 926 | |||
UX | Autres créances clients | 1 055 849 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 715 | |||
VB | T. V. A. | 88 616 | |||
VP | Divers | 5 794 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 142 983 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 380 132 | 1 380 132 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601 | 601 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 801 340 | 801 340 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 120 058 | 120 058 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 937 | 80 937 | ||
VW | T.V.A. | 145 321 | 145 321 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 653 | 21 653 | ||
VI | Groupe et associés | 226 393 | 226 393 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 345 970 | 345 970 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 742 274 | 1 742 274 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 882 | 4 882 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 863 388 | 520 823 | 342 565 | 147 583 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 361 926 | 319 527 | 42 398 | 32 821 |
BF | Prêts | 7 350 | 7 350 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 22 398 | 22 398 | 21 888 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 259 943 | 852 582 | 407 361 | 202 292 |
BT | Marchandises | 818 944 | 150 584 | 668 360 | 726 137 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 082 775 | 199 525 | 883 250 | 713 007 |
BZ | Autres créances | 124 626 | 124 626 | 114 640 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 203 641 | 203 641 | 276 042 | |
CF | Disponibilités | 882 170 | 882 170 | 840 093 | |
CH | Charges constatées d’avance | 142 983 | 142 983 | 84 686 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 255 139 | 350 109 | 2 905 030 | 2 754 605 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 515 082 | 1 202 691 | 3 312 391 | 2 956 897 |
CP | Parts à moins d’un an | 29 748 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 663 954 | 707 980 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 333 | 105 973 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 335 287 | 1 363 954 | ||
DP | Provisions pour risques | 102 160 | 65 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 102 160 | 65 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 272 | 166 050 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 393 | 252 196 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 801 340 | 763 520 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 367 969 | 325 962 | ||
EA | Autres dettes | 216 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 345 970 | 20 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 874 944 | 1 527 944 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 312 391 | 2 956 897 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 775 783 | 1 395 273 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 006 528 | 1 708 567 | 5 715 095 | 5 273 714 |
FG | Production vendue services | 621 894 | 24 867 | 646 761 | 502 373 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 628 422 | 1 733 435 | 6 361 857 | 5 776 086 |
FO | Subventions d’exploitation | 24 031 | 1 950 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 416 327 | 333 916 | ||
FQ | Autres produits | 169 | 633 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 802 384 | 6 112 585 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 701 998 | 3 289 300 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 75 277 | -1 546 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 189 930 | 116 227 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 165 842 | 1 220 318 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 761 | 54 768 | ||
FY | Salaires et traitements | 565 347 | 558 907 | ||
FZ | Charges sociales | 225 127 | 191 680 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 229 894 | 110 191 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 350 109 | 351 235 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 102 160 | 65 000 | ||
GE | Autres charges | 71 280 | 6 128 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 726 725 | 5 962 208 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 75 659 | 150 377 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 151 | 37 168 | ||
GN | Différences positives de change | 143 | 812 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 627 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 922 | 37 981 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 554 | 34 448 | ||
GS | Différences négatives de change | 110 | 97 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 664 | 34 545 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 258 | 3 436 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 86 917 | 153 813 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 520 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 62 520 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 | 405 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 001 | 13 647 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 226 | 14 052 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 56 294 | -14 052 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 878 | 33 787 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 904 826 | 6 150 566 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 783 492 | 6 044 593 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 121 333 | 105 973 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 93 | 5 335 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 882 | 4 882 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 817 | 229 894 | 73 361 | 840 350 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 688 699 | 229 894 | 73 361 | 845 232 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 102 160 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 65 000 | 102 160 | 65 000 | 102 160 |
6N | Sur stocks et en cours | 168 084 | 150 584 | 168 084 | 150 584 |
6T | Sur comptes clients | 183 150 | 199 525 | 183 150 | 199 525 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 358 585 | 350 109 | 351 235 | 357 459 |
7C | TOTAL GENERAL | 423 585 | 452 269 | 416 235 | 459 619 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 452 269 | 416 235 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 7 350 | 7 350 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 22 398 | 22 398 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 926 | |||
UX | Autres créances clients | 1 055 849 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 715 | |||
VB | T. V. A. | 88 616 | |||
VP | Divers | 5 794 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 142 983 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 380 132 | 1 380 132 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601 | 601 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 801 340 | 801 340 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 120 058 | 120 058 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 937 | 80 937 | ||
VW | T.V.A. | 145 321 | 145 321 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 653 | 21 653 | ||
VI | Groupe et associés | 226 393 | 226 393 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 345 970 | 345 970 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 742 274 | 1 742 274 |