Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 91 459 | 83 437 | 8 021 | 40 032 |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 295 594 | 213 095 | 82 499 | 185 957 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 213 179 | 86 264 | 126 916 | 10 000 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 184 998 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 955 | 2 955 | 517 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 76 238 | 70 677 | 5 561 | 33 367 |
CU | Autres participations | 692 041 | 173 250 | 518 791 | 242 667 |
BB | Créances rattachées à des participations | 11 394 | 11 394 | 10 854 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 888 | 10 888 | 360 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 393 748 | 629 678 | 764 070 | 708 752 |
BX | Clients et comptes rattachés | 136 160 | 136 160 | 471 738 | |
BZ | Autres créances | 455 943 | 455 943 | 204 496 | |
CF | Disponibilités | 2 766 | 2 766 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 21 996 | 21 996 | 21 900 | |
CJ | TOTAL (II) | 616 865 | 616 865 | 698 134 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 010 613 | 629 678 | 1 380 935 | 1 406 886 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 140 | 638 | ||
DH | Report à nouveau | 30 241 | 20 579 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 078 | 10 164 | ||
DL | TOTAL (I) | 532 459 | 181 381 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 298 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 915 | 65 925 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 229 | 551 092 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 293 | 439 104 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 117 416 | 135 918 | ||
EA | Autres dettes | 8 326 | 26 318 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 149 | |||
EC | TOTAL (IV) | 848 476 | 1 225 505 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 935 | 1 406 886 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 187 101 | 187 101 | 135 950 | |
FG | Production vendue services | 1 438 816 | 1 438 816 | 852 708 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 625 917 | 1 625 917 | 988 658 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 607 | 20 226 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 1 736 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 655 529 | 1 010 620 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 816 | 5 247 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 316 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 192 240 | 752 569 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 875 | 9 847 | ||
FY | Salaires et traitements | 143 240 | 152 185 | ||
FZ | Charges sociales | 53 163 | 60 224 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 232 174 | 108 135 | ||
GE | Autres charges | 8 | 2 404 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 651 516 | 1 094 926 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 013 | -84 306 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 540 | 55 310 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 540 | 55 310 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 140 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 992 | 5 327 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 147 992 | 5 327 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -147 452 | 49 983 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -143 439 | -34 323 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 250 | 130 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 503 066 | 16 600 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 514 316 | 146 600 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315 153 | 53 286 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 647 | 15 077 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 750 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369 799 | 102 113 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 144 517 | 44 487 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 170 385 | 1 212 530 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 169 307 | 1 202 366 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 078 | 10 164 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 161 064 | 135 468 | 296 533 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 181 | 68 082 | 86 264 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 497 | 28 623 | 23 488 | 73 632 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 247 743 | 232 173 | 23 487 | 456 428 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6 | |||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 173 250 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 33 250 | 140 000 | 173 250 | |
7C | TOTAL GENERAL | 33 250 | 140 000 | 173 250 | |
UG | - Financières | 140 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 11 394 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 10 888 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 190 | |||
UX | Autres créances clients | 131 971 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 200 | |||
VB | T. V. A. | 5 958 | |||
VC | Groupe et associés | 207 898 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 996 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 381 | 609 909 | 26 472 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 298 | 298 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 327 | 16 327 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 588 | 54 275 | 227 410 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 212 293 | 212 293 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 684 | 10 684 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 179 | 24 179 | ||
VW | T.V.A. | 80 923 | 80 923 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 630 | 1 630 | ||
VI | Groupe et associés | 107 229 | 107 229 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 326 | 8 326 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 476 | 516 163 | 227 410 | 104 903 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 582 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 91 459 | 83 437 | 8 021 | 40 032 |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 295 594 | 213 095 | 82 499 | 185 957 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 213 179 | 86 264 | 126 916 | 10 000 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 184 998 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 955 | 2 955 | 517 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 76 238 | 70 677 | 5 561 | 33 367 |
CU | Autres participations | 692 041 | 173 250 | 518 791 | 242 667 |
BB | Créances rattachées à des participations | 11 394 | 11 394 | 10 854 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 888 | 10 888 | 360 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 393 748 | 629 678 | 764 070 | 708 752 |
BX | Clients et comptes rattachés | 136 160 | 136 160 | 471 738 | |
BZ | Autres créances | 455 943 | 455 943 | 204 496 | |
CF | Disponibilités | 2 766 | 2 766 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 21 996 | 21 996 | 21 900 | |
CJ | TOTAL (II) | 616 865 | 616 865 | 698 134 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 010 613 | 629 678 | 1 380 935 | 1 406 886 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 140 | 638 | ||
DH | Report à nouveau | 30 241 | 20 579 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 078 | 10 164 | ||
DL | TOTAL (I) | 532 459 | 181 381 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 298 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 915 | 65 925 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 229 | 551 092 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 293 | 439 104 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 117 416 | 135 918 | ||
EA | Autres dettes | 8 326 | 26 318 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 149 | |||
EC | TOTAL (IV) | 848 476 | 1 225 505 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 935 | 1 406 886 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 187 101 | 187 101 | 135 950 | |
FG | Production vendue services | 1 438 816 | 1 438 816 | 852 708 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 625 917 | 1 625 917 | 988 658 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 607 | 20 226 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 1 736 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 655 529 | 1 010 620 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 816 | 5 247 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 316 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 192 240 | 752 569 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 875 | 9 847 | ||
FY | Salaires et traitements | 143 240 | 152 185 | ||
FZ | Charges sociales | 53 163 | 60 224 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 232 174 | 108 135 | ||
GE | Autres charges | 8 | 2 404 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 651 516 | 1 094 926 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 013 | -84 306 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 540 | 55 310 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 540 | 55 310 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 140 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 992 | 5 327 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 147 992 | 5 327 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -147 452 | 49 983 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -143 439 | -34 323 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 250 | 130 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 503 066 | 16 600 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 514 316 | 146 600 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315 153 | 53 286 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 647 | 15 077 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 750 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369 799 | 102 113 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 144 517 | 44 487 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 170 385 | 1 212 530 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 169 307 | 1 202 366 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 078 | 10 164 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 161 064 | 135 468 | 296 533 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 181 | 68 082 | 86 264 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 497 | 28 623 | 23 488 | 73 632 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 247 743 | 232 173 | 23 487 | 456 428 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6 | |||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 173 250 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 33 250 | 140 000 | 173 250 | |
7C | TOTAL GENERAL | 33 250 | 140 000 | 173 250 | |
UG | - Financières | 140 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 11 394 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 10 888 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 190 | |||
UX | Autres créances clients | 131 971 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 200 | |||
VB | T. V. A. | 5 958 | |||
VC | Groupe et associés | 207 898 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 996 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 381 | 609 909 | 26 472 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 298 | 298 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 327 | 16 327 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 588 | 54 275 | 227 410 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 212 293 | 212 293 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 684 | 10 684 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 179 | 24 179 | ||
VW | T.V.A. | 80 923 | 80 923 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 630 | 1 630 | ||
VI | Groupe et associés | 107 229 | 107 229 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 326 | 8 326 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 476 | 516 163 | 227 410 | 104 903 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 582 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 91 459 | 83 437 | 8 021 | 40 032 |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 295 594 | 213 095 | 82 499 | 185 957 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 213 179 | 86 264 | 126 916 | 10 000 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 184 998 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 955 | 2 955 | 517 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 76 238 | 70 677 | 5 561 | 33 367 |
CU | Autres participations | 692 041 | 173 250 | 518 791 | 242 667 |
BB | Créances rattachées à des participations | 11 394 | 11 394 | 10 854 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 888 | 10 888 | 360 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 393 748 | 629 678 | 764 070 | 708 752 |
BX | Clients et comptes rattachés | 136 160 | 136 160 | 471 738 | |
BZ | Autres créances | 455 943 | 455 943 | 204 496 | |
CF | Disponibilités | 2 766 | 2 766 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 21 996 | 21 996 | 21 900 | |
CJ | TOTAL (II) | 616 865 | 616 865 | 698 134 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 010 613 | 629 678 | 1 380 935 | 1 406 886 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 140 | 638 | ||
DH | Report à nouveau | 30 241 | 20 579 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 078 | 10 164 | ||
DL | TOTAL (I) | 532 459 | 181 381 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 298 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 915 | 65 925 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 229 | 551 092 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 293 | 439 104 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 117 416 | 135 918 | ||
EA | Autres dettes | 8 326 | 26 318 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 149 | |||
EC | TOTAL (IV) | 848 476 | 1 225 505 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 935 | 1 406 886 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 187 101 | 187 101 | 135 950 | |
FG | Production vendue services | 1 438 816 | 1 438 816 | 852 708 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 625 917 | 1 625 917 | 988 658 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 607 | 20 226 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 1 736 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 655 529 | 1 010 620 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 816 | 5 247 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 316 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 192 240 | 752 569 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 875 | 9 847 | ||
FY | Salaires et traitements | 143 240 | 152 185 | ||
FZ | Charges sociales | 53 163 | 60 224 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 232 174 | 108 135 | ||
GE | Autres charges | 8 | 2 404 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 651 516 | 1 094 926 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 013 | -84 306 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 540 | 55 310 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 540 | 55 310 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 140 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 992 | 5 327 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 147 992 | 5 327 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -147 452 | 49 983 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -143 439 | -34 323 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 250 | 130 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 503 066 | 16 600 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 514 316 | 146 600 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315 153 | 53 286 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 647 | 15 077 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 750 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369 799 | 102 113 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 144 517 | 44 487 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 170 385 | 1 212 530 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 169 307 | 1 202 366 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 078 | 10 164 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 161 064 | 135 468 | 296 533 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 181 | 68 082 | 86 264 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 497 | 28 623 | 23 488 | 73 632 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 247 743 | 232 173 | 23 487 | 456 428 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6 | |||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 173 250 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 33 250 | 140 000 | 173 250 | |
7C | TOTAL GENERAL | 33 250 | 140 000 | 173 250 | |
UG | - Financières | 140 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 11 394 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 10 888 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 190 | |||
UX | Autres créances clients | 131 971 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 200 | |||
VB | T. V. A. | 5 958 | |||
VC | Groupe et associés | 207 898 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 996 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 381 | 609 909 | 26 472 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 298 | 298 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 327 | 16 327 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 588 | 54 275 | 227 410 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 212 293 | 212 293 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 684 | 10 684 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 179 | 24 179 | ||
VW | T.V.A. | 80 923 | 80 923 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 630 | 1 630 | ||
VI | Groupe et associés | 107 229 | 107 229 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 326 | 8 326 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 476 | 516 163 | 227 410 | 104 903 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 582 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 91 459 | 83 437 | 8 021 | 40 032 |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 295 594 | 213 095 | 82 499 | 185 957 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 213 179 | 86 264 | 126 916 | 10 000 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 184 998 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 955 | 2 955 | 517 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 76 238 | 70 677 | 5 561 | 33 367 |
CU | Autres participations | 692 041 | 173 250 | 518 791 | 242 667 |
BB | Créances rattachées à des participations | 11 394 | 11 394 | 10 854 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 888 | 10 888 | 360 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 393 748 | 629 678 | 764 070 | 708 752 |
BX | Clients et comptes rattachés | 136 160 | 136 160 | 471 738 | |
BZ | Autres créances | 455 943 | 455 943 | 204 496 | |
CF | Disponibilités | 2 766 | 2 766 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 21 996 | 21 996 | 21 900 | |
CJ | TOTAL (II) | 616 865 | 616 865 | 698 134 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 010 613 | 629 678 | 1 380 935 | 1 406 886 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 140 | 638 | ||
DH | Report à nouveau | 30 241 | 20 579 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 078 | 10 164 | ||
DL | TOTAL (I) | 532 459 | 181 381 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 298 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 915 | 65 925 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 229 | 551 092 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 293 | 439 104 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 117 416 | 135 918 | ||
EA | Autres dettes | 8 326 | 26 318 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 149 | |||
EC | TOTAL (IV) | 848 476 | 1 225 505 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 935 | 1 406 886 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 187 101 | 187 101 | 135 950 | |
FG | Production vendue services | 1 438 816 | 1 438 816 | 852 708 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 625 917 | 1 625 917 | 988 658 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 607 | 20 226 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 1 736 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 655 529 | 1 010 620 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 816 | 5 247 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 316 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 192 240 | 752 569 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 875 | 9 847 | ||
FY | Salaires et traitements | 143 240 | 152 185 | ||
FZ | Charges sociales | 53 163 | 60 224 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 232 174 | 108 135 | ||
GE | Autres charges | 8 | 2 404 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 651 516 | 1 094 926 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 013 | -84 306 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 540 | 55 310 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 540 | 55 310 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 140 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 992 | 5 327 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 147 992 | 5 327 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -147 452 | 49 983 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -143 439 | -34 323 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 250 | 130 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 503 066 | 16 600 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 514 316 | 146 600 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315 153 | 53 286 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 647 | 15 077 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 750 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369 799 | 102 113 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 144 517 | 44 487 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 170 385 | 1 212 530 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 169 307 | 1 202 366 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 078 | 10 164 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 161 064 | 135 468 | 296 533 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 181 | 68 082 | 86 264 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 497 | 28 623 | 23 488 | 73 632 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 247 743 | 232 173 | 23 487 | 456 428 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6 | |||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 173 250 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 33 250 | 140 000 | 173 250 | |
7C | TOTAL GENERAL | 33 250 | 140 000 | 173 250 | |
UG | - Financières | 140 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 11 394 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 10 888 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 190 | |||
UX | Autres créances clients | 131 971 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 200 | |||
VB | T. V. A. | 5 958 | |||
VC | Groupe et associés | 207 898 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 996 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 381 | 609 909 | 26 472 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 298 | 298 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 327 | 16 327 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 588 | 54 275 | 227 410 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 212 293 | 212 293 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 684 | 10 684 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 179 | 24 179 | ||
VW | T.V.A. | 80 923 | 80 923 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 630 | 1 630 | ||
VI | Groupe et associés | 107 229 | 107 229 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 326 | 8 326 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 476 | 516 163 | 227 410 | 104 903 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 582 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 91 459 | 83 437 | 8 021 | 40 032 |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 295 594 | 213 095 | 82 499 | 185 957 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 213 179 | 86 264 | 126 916 | 10 000 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 184 998 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 955 | 2 955 | 517 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 76 238 | 70 677 | 5 561 | 33 367 |
CU | Autres participations | 692 041 | 173 250 | 518 791 | 242 667 |
BB | Créances rattachées à des participations | 11 394 | 11 394 | 10 854 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 888 | 10 888 | 360 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 393 748 | 629 678 | 764 070 | 708 752 |
BX | Clients et comptes rattachés | 136 160 | 136 160 | 471 738 | |
BZ | Autres créances | 455 943 | 455 943 | 204 496 | |
CF | Disponibilités | 2 766 | 2 766 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 21 996 | 21 996 | 21 900 | |
CJ | TOTAL (II) | 616 865 | 616 865 | 698 134 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 010 613 | 629 678 | 1 380 935 | 1 406 886 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 140 | 638 | ||
DH | Report à nouveau | 30 241 | 20 579 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 078 | 10 164 | ||
DL | TOTAL (I) | 532 459 | 181 381 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 298 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 915 | 65 925 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 229 | 551 092 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 293 | 439 104 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 117 416 | 135 918 | ||
EA | Autres dettes | 8 326 | 26 318 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 149 | |||
EC | TOTAL (IV) | 848 476 | 1 225 505 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 935 | 1 406 886 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 187 101 | 187 101 | 135 950 | |
FG | Production vendue services | 1 438 816 | 1 438 816 | 852 708 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 625 917 | 1 625 917 | 988 658 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 607 | 20 226 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 1 736 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 655 529 | 1 010 620 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 816 | 5 247 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 316 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 192 240 | 752 569 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 875 | 9 847 | ||
FY | Salaires et traitements | 143 240 | 152 185 | ||
FZ | Charges sociales | 53 163 | 60 224 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 232 174 | 108 135 | ||
GE | Autres charges | 8 | 2 404 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 651 516 | 1 094 926 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 013 | -84 306 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 540 | 55 310 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 540 | 55 310 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 140 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 992 | 5 327 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 147 992 | 5 327 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -147 452 | 49 983 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -143 439 | -34 323 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 250 | 130 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 503 066 | 16 600 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 514 316 | 146 600 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315 153 | 53 286 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 647 | 15 077 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 750 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369 799 | 102 113 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 144 517 | 44 487 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 170 385 | 1 212 530 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 169 307 | 1 202 366 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 078 | 10 164 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 161 064 | 135 468 | 296 533 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 181 | 68 082 | 86 264 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 497 | 28 623 | 23 488 | 73 632 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 247 743 | 232 173 | 23 487 | 456 428 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6 | |||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 173 250 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 33 250 | 140 000 | 173 250 | |
7C | TOTAL GENERAL | 33 250 | 140 000 | 173 250 | |
UG | - Financières | 140 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 11 394 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 10 888 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 190 | |||
UX | Autres créances clients | 131 971 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 200 | |||
VB | T. V. A. | 5 958 | |||
VC | Groupe et associés | 207 898 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 996 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 381 | 609 909 | 26 472 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 298 | 298 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 327 | 16 327 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 588 | 54 275 | 227 410 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 212 293 | 212 293 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 684 | 10 684 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 179 | 24 179 | ||
VW | T.V.A. | 80 923 | 80 923 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 630 | 1 630 | ||
VI | Groupe et associés | 107 229 | 107 229 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 326 | 8 326 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 476 | 516 163 | 227 410 | 104 903 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 582 |