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de Groisy
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 001 | 5 321 | 4 680 | 6 655 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 67 327 | 45 020 | 22 307 | 37 657 |
BH | Autres immobilisations financières | 36 151 | 36 151 | 36 151 | |
BJ | TOTAL (I) | 113 479 | 50 341 | 63 138 | 80 462 |
BT | Marchandises | 439 361 | 439 361 | 445 097 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 480 | 1 480 | 20 593 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 36 435 | 3 923 | 32 512 | 35 339 |
BZ | Autres créances | 154 127 | 154 127 | 257 336 | |
CF | Disponibilités | 9 159 | 9 159 | 28 796 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 714 | 2 714 | 1 432 | |
CJ | TOTAL (II) | 643 277 | 3 923 | 639 354 | 788 592 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 756 | 54 264 | 702 492 | 869 055 |
CP | Parts à moins d’un an | 36 151 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DH | Report à nouveau | 9 587 | 10 736 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 041 | -1 149 | ||
DL | TOTAL (I) | 32 878 | 17 837 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 676 | 174 569 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 833 | 30 833 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 972 | 522 593 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 88 885 | 123 019 | ||
EA | Autres dettes | 248 | 204 | ||
EC | TOTAL (IV) | 669 614 | 851 218 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 702 492 | 869 055 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 538 | 826 045 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 534 | 135 540 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 315 897 | 5 315 897 | 5 642 675 | |
FG | Production vendue services | -1 257 | -1 257 | 13 288 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 314 640 | 5 314 640 | 5 655 963 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 939 | 48 438 | ||
FQ | Autres produits | 632 | 149 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 364 212 | 5 704 551 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 438 546 | 4 735 906 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 736 | 67 215 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 387 215 | 406 641 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 408 | 21 763 | ||
FY | Salaires et traitements | 385 265 | 357 875 | ||
FZ | Charges sociales | 69 724 | 76 649 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 515 | 20 596 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 923 | |||
GE | Autres charges | 589 | 3 150 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 325 923 | 5 689 814 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 289 | 14 738 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 167 | 36 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 167 | 36 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 657 | 18 315 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 657 | 18 315 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 490 | -18 279 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 799 | -3 542 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 531 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 531 | 8 200 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 289 | 624 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 183 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 289 | 5 807 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 758 | 2 393 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 367 910 | 5 712 787 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 352 869 | 5 713 936 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 041 | -1 149 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 243 | 4 320 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 48 939 | 48 356 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 441 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 826 | 17 515 | 50 341 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 32 826 | 17 515 | 50 341 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 923 | 3 923 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 923 | 3 923 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 923 | 3 923 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 923 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 151 | 36 151 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 308 | |||
UX | Autres créances clients | 32 128 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 572 | |||
VB | T. V. A. | 2 479 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 076 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 714 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 428 | 229 428 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 497 | 26 497 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 172 | 10 103 | 15 069 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 30 833 | 30 833 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 497 972 | 497 972 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 962 | 22 962 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 758 | 45 758 | ||
VW | T.V.A. | 13 913 | 13 913 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 252 | 6 252 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 | 248 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 607 | 15 069 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 812 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 001 | 5 321 | 4 680 | 6 655 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 67 327 | 45 020 | 22 307 | 37 657 |
BH | Autres immobilisations financières | 36 151 | 36 151 | 36 151 | |
BJ | TOTAL (I) | 113 479 | 50 341 | 63 138 | 80 462 |
BT | Marchandises | 439 361 | 439 361 | 445 097 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 480 | 1 480 | 20 593 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 36 435 | 3 923 | 32 512 | 35 339 |
BZ | Autres créances | 154 127 | 154 127 | 257 336 | |
CF | Disponibilités | 9 159 | 9 159 | 28 796 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 714 | 2 714 | 1 432 | |
CJ | TOTAL (II) | 643 277 | 3 923 | 639 354 | 788 592 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 756 | 54 264 | 702 492 | 869 055 |
CP | Parts à moins d’un an | 36 151 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DH | Report à nouveau | 9 587 | 10 736 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 041 | -1 149 | ||
DL | TOTAL (I) | 32 878 | 17 837 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 676 | 174 569 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 833 | 30 833 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 972 | 522 593 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 88 885 | 123 019 | ||
EA | Autres dettes | 248 | 204 | ||
EC | TOTAL (IV) | 669 614 | 851 218 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 702 492 | 869 055 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 538 | 826 045 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 534 | 135 540 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 315 897 | 5 315 897 | 5 642 675 | |
FG | Production vendue services | -1 257 | -1 257 | 13 288 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 314 640 | 5 314 640 | 5 655 963 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 939 | 48 438 | ||
FQ | Autres produits | 632 | 149 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 364 212 | 5 704 551 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 438 546 | 4 735 906 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 736 | 67 215 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 387 215 | 406 641 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 408 | 21 763 | ||
FY | Salaires et traitements | 385 265 | 357 875 | ||
FZ | Charges sociales | 69 724 | 76 649 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 515 | 20 596 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 923 | |||
GE | Autres charges | 589 | 3 150 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 325 923 | 5 689 814 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 289 | 14 738 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 167 | 36 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 167 | 36 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 657 | 18 315 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 657 | 18 315 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 490 | -18 279 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 799 | -3 542 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 531 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 531 | 8 200 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 289 | 624 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 183 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 289 | 5 807 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 758 | 2 393 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 367 910 | 5 712 787 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 352 869 | 5 713 936 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 041 | -1 149 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 243 | 4 320 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 48 939 | 48 356 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 441 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 826 | 17 515 | 50 341 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 32 826 | 17 515 | 50 341 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 923 | 3 923 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 923 | 3 923 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 923 | 3 923 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 923 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 151 | 36 151 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 308 | |||
UX | Autres créances clients | 32 128 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 572 | |||
VB | T. V. A. | 2 479 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 076 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 714 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 428 | 229 428 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 497 | 26 497 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 172 | 10 103 | 15 069 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 30 833 | 30 833 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 497 972 | 497 972 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 962 | 22 962 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 758 | 45 758 | ||
VW | T.V.A. | 13 913 | 13 913 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 252 | 6 252 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 | 248 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 607 | 15 069 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 812 |