Portail de la ville
de Valencogne
de Valencogne
Déposant 1 : GLOBAL EXPLOITATION, SAS
Numéro de SIREN : 535302525
Adresse :
dont le siège social est au 170 Rue Raimon de Trencavel
34070 MONTPELLIER
FR
Mandataire 1 : Monsieur Patrice CAVALIER, Agissant au nom et pour le compte et en qualité de Président de la SAS GLOBAL EXPLOITATION
Adresse :
170 Rue Raimon de Trencavel
34070 MONTPELLIER
FR
Déposant 1 : GLOBAL EXPLOITATION, SAS
Numéro de SIREN : 535302525
Adresse :
dont le siège social est au 170 Rue Raimon de Trencavel
34070 MONTPELLIER
FR
Mandataire 1 : Monsieur Patrice CAVALIER, Agissant au nom et pour le compte et en qualité de Président de la SAS GLOBAL EXPLOITATION
Adresse :
170 Rue Raimon de Trencavel
34070 MONTPELLIER
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 157 794 | 120 606 | 37 188 | 58 903 |
AH | Fonds commercial | 3 333 372 | 3 333 372 | 3 333 372 | |
AP | Constructions | 115 623 | 9 405 | 106 218 | 44 092 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 848 | 166 395 | 71 453 | 107 359 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 645 680 | 541 071 | 104 610 | 124 389 |
BF | Prêts | 2 509 | 2 509 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 501 | 9 501 | 2 498 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 502 328 | 837 477 | 3 664 851 | 3 670 612 |
BX | Clients et comptes rattachés | 989 584 | 90 301 | 899 283 | 1 543 363 |
BZ | Autres créances | 5 549 806 | 989 197 | 4 560 609 | 2 005 842 |
CF | Disponibilités | 371 744 | 371 744 | 1 059 973 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 854 | 16 854 | 27 567 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 927 988 | 1 079 498 | 5 848 490 | 4 636 744 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 430 316 | 1 916 975 | 9 513 341 | 8 307 356 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 870 234 | 981 076 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 590 602 | 889 158 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 570 836 | 1 980 234 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 094 195 | 723 944 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 094 195 | 723 944 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 254 346 | 1 169 353 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 185 | 10 362 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 265 630 | 2 236 488 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 964 289 | 900 274 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 727 | |||
EA | Autres dettes | 1 081 923 | 1 082 240 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 219 210 | 204 462 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 848 310 | 5 603 179 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 513 341 | 8 307 357 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 168 | 168 | ||
FG | Production vendue services | 15 915 520 | 15 915 520 | 14 313 570 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 915 688 | 15 915 688 | 14 313 570 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 716 489 | 1 163 165 | ||
FQ | Autres produits | 85 216 | 570 571 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 717 394 | 16 047 307 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 124 | 630 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 864 | 27 021 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 347 978 | 11 988 133 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 161 455 | 109 928 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 469 314 | 1 208 617 | ||
FZ | Charges sociales | 477 393 | 394 365 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 184 986 | 172 236 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 453 377 | 263 281 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 476 026 | 185 692 | ||
GE | Autres charges | 98 422 | 372 491 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 700 940 | 14 722 393 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 016 454 | 1 324 912 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 853 | 19 901 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 853 | 19 901 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 566 | 5 943 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 566 | 5 943 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 287 | 13 958 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 026 742 | 1 338 870 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 021 | -210 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 021 | -210 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 667 | 22 953 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 001 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 668 | 22 953 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 648 | -23 163 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 425 492 | 426 549 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 796 268 | 16 066 996 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 205 666 | 15 177 838 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 590 602 | 889 158 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 396 | 34 210 | 120 606 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 095 | 150 776 | 716 871 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 652 491 | 184 986 | 837 477 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 40 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 054 195 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 723 944 | 476 026 | 105 775 | 1 094 195 |
6T | Sur comptes clients | 90 301 | 90 301 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 864 127 | 453 377 | 328 307 | 989 197 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 954 428 | 453 377 | 328 307 | 1 079 498 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 678 372 | 929 403 | 434 082 | 2 173 693 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 929 403 | 434 082 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 509 | 2 509 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 9 501 | 9 501 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 108 000 | |||
UX | Autres créances clients | 881 584 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 062 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 387 | |||
VB | T. V. A. | 228 973 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 542 | |||
VC | Groupe et associés | 3 474 324 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 824 518 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 854 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 568 254 | 6 448 244 | 120 010 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 254 346 | 1 254 346 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 265 630 | 2 265 630 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 222 192 | 222 192 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 848 | 258 848 | ||
VW | T.V.A. | 307 265 | 307 265 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 175 983 | 175 983 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 727 | 47 727 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 081 923 | 1 081 923 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 219 210 | 219 210 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 833 126 | 4 578 780 | 1 254 346 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 157 794 | 120 606 | 37 188 | 58 903 |
AH | Fonds commercial | 3 333 372 | 3 333 372 | 3 333 372 | |
AP | Constructions | 115 623 | 9 405 | 106 218 | 44 092 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 848 | 166 395 | 71 453 | 107 359 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 645 680 | 541 071 | 104 610 | 124 389 |
BF | Prêts | 2 509 | 2 509 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 501 | 9 501 | 2 498 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 502 328 | 837 477 | 3 664 851 | 3 670 612 |
BX | Clients et comptes rattachés | 989 584 | 90 301 | 899 283 | 1 543 363 |
BZ | Autres créances | 5 549 806 | 989 197 | 4 560 609 | 2 005 842 |
CF | Disponibilités | 371 744 | 371 744 | 1 059 973 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 854 | 16 854 | 27 567 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 927 988 | 1 079 498 | 5 848 490 | 4 636 744 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 430 316 | 1 916 975 | 9 513 341 | 8 307 356 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 870 234 | 981 076 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 590 602 | 889 158 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 570 836 | 1 980 234 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 094 195 | 723 944 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 094 195 | 723 944 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 254 346 | 1 169 353 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 185 | 10 362 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 265 630 | 2 236 488 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 964 289 | 900 274 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 727 | |||
EA | Autres dettes | 1 081 923 | 1 082 240 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 219 210 | 204 462 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 848 310 | 5 603 179 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 513 341 | 8 307 357 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 168 | 168 | ||
FG | Production vendue services | 15 915 520 | 15 915 520 | 14 313 570 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 915 688 | 15 915 688 | 14 313 570 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 716 489 | 1 163 165 | ||
FQ | Autres produits | 85 216 | 570 571 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 717 394 | 16 047 307 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 124 | 630 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 864 | 27 021 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 347 978 | 11 988 133 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 161 455 | 109 928 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 469 314 | 1 208 617 | ||
FZ | Charges sociales | 477 393 | 394 365 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 184 986 | 172 236 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 453 377 | 263 281 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 476 026 | 185 692 | ||
GE | Autres charges | 98 422 | 372 491 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 700 940 | 14 722 393 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 016 454 | 1 324 912 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 853 | 19 901 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 853 | 19 901 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 566 | 5 943 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 566 | 5 943 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 287 | 13 958 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 026 742 | 1 338 870 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 021 | -210 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 021 | -210 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 667 | 22 953 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 001 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 668 | 22 953 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 648 | -23 163 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 425 492 | 426 549 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 796 268 | 16 066 996 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 205 666 | 15 177 838 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 590 602 | 889 158 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 396 | 34 210 | 120 606 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 095 | 150 776 | 716 871 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 652 491 | 184 986 | 837 477 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 40 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 054 195 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 723 944 | 476 026 | 105 775 | 1 094 195 |
6T | Sur comptes clients | 90 301 | 90 301 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 864 127 | 453 377 | 328 307 | 989 197 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 954 428 | 453 377 | 328 307 | 1 079 498 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 678 372 | 929 403 | 434 082 | 2 173 693 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 929 403 | 434 082 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 509 | 2 509 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 9 501 | 9 501 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 108 000 | |||
UX | Autres créances clients | 881 584 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 062 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 387 | |||
VB | T. V. A. | 228 973 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 542 | |||
VC | Groupe et associés | 3 474 324 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 824 518 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 854 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 568 254 | 6 448 244 | 120 010 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 254 346 | 1 254 346 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 265 630 | 2 265 630 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 222 192 | 222 192 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 848 | 258 848 | ||
VW | T.V.A. | 307 265 | 307 265 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 175 983 | 175 983 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 727 | 47 727 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 081 923 | 1 081 923 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 219 210 | 219 210 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 833 126 | 4 578 780 | 1 254 346 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 157 794 | 120 606 | 37 188 | 58 903 |
AH | Fonds commercial | 3 333 372 | 3 333 372 | 3 333 372 | |
AP | Constructions | 115 623 | 9 405 | 106 218 | 44 092 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 848 | 166 395 | 71 453 | 107 359 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 645 680 | 541 071 | 104 610 | 124 389 |
BF | Prêts | 2 509 | 2 509 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 501 | 9 501 | 2 498 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 502 328 | 837 477 | 3 664 851 | 3 670 612 |
BX | Clients et comptes rattachés | 989 584 | 90 301 | 899 283 | 1 543 363 |
BZ | Autres créances | 5 549 806 | 989 197 | 4 560 609 | 2 005 842 |
CF | Disponibilités | 371 744 | 371 744 | 1 059 973 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 854 | 16 854 | 27 567 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 927 988 | 1 079 498 | 5 848 490 | 4 636 744 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 430 316 | 1 916 975 | 9 513 341 | 8 307 356 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 870 234 | 981 076 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 590 602 | 889 158 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 570 836 | 1 980 234 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 094 195 | 723 944 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 094 195 | 723 944 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 254 346 | 1 169 353 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 185 | 10 362 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 265 630 | 2 236 488 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 964 289 | 900 274 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 727 | |||
EA | Autres dettes | 1 081 923 | 1 082 240 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 219 210 | 204 462 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 848 310 | 5 603 179 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 513 341 | 8 307 357 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 168 | 168 | ||
FG | Production vendue services | 15 915 520 | 15 915 520 | 14 313 570 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 915 688 | 15 915 688 | 14 313 570 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 716 489 | 1 163 165 | ||
FQ | Autres produits | 85 216 | 570 571 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 717 394 | 16 047 307 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 124 | 630 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 864 | 27 021 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 347 978 | 11 988 133 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 161 455 | 109 928 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 469 314 | 1 208 617 | ||
FZ | Charges sociales | 477 393 | 394 365 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 184 986 | 172 236 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 453 377 | 263 281 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 476 026 | 185 692 | ||
GE | Autres charges | 98 422 | 372 491 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 700 940 | 14 722 393 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 016 454 | 1 324 912 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 853 | 19 901 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 853 | 19 901 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 566 | 5 943 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 566 | 5 943 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 287 | 13 958 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 026 742 | 1 338 870 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 021 | -210 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 021 | -210 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 667 | 22 953 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 001 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 668 | 22 953 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 648 | -23 163 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 425 492 | 426 549 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 796 268 | 16 066 996 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 205 666 | 15 177 838 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 590 602 | 889 158 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 396 | 34 210 | 120 606 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 095 | 150 776 | 716 871 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 652 491 | 184 986 | 837 477 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 40 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 054 195 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 723 944 | 476 026 | 105 775 | 1 094 195 |
6T | Sur comptes clients | 90 301 | 90 301 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 864 127 | 453 377 | 328 307 | 989 197 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 954 428 | 453 377 | 328 307 | 1 079 498 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 678 372 | 929 403 | 434 082 | 2 173 693 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 929 403 | 434 082 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 509 | 2 509 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 9 501 | 9 501 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 108 000 | |||
UX | Autres créances clients | 881 584 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 062 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 387 | |||
VB | T. V. A. | 228 973 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 542 | |||
VC | Groupe et associés | 3 474 324 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 824 518 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 854 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 568 254 | 6 448 244 | 120 010 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 254 346 | 1 254 346 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 265 630 | 2 265 630 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 222 192 | 222 192 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 848 | 258 848 | ||
VW | T.V.A. | 307 265 | 307 265 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 175 983 | 175 983 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 727 | 47 727 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 081 923 | 1 081 923 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 219 210 | 219 210 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 833 126 | 4 578 780 | 1 254 346 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 157 794 | 120 606 | 37 188 | 58 903 |
AH | Fonds commercial | 3 333 372 | 3 333 372 | 3 333 372 | |
AP | Constructions | 115 623 | 9 405 | 106 218 | 44 092 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 848 | 166 395 | 71 453 | 107 359 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 645 680 | 541 071 | 104 610 | 124 389 |
BF | Prêts | 2 509 | 2 509 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 501 | 9 501 | 2 498 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 502 328 | 837 477 | 3 664 851 | 3 670 612 |
BX | Clients et comptes rattachés | 989 584 | 90 301 | 899 283 | 1 543 363 |
BZ | Autres créances | 5 549 806 | 989 197 | 4 560 609 | 2 005 842 |
CF | Disponibilités | 371 744 | 371 744 | 1 059 973 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 854 | 16 854 | 27 567 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 927 988 | 1 079 498 | 5 848 490 | 4 636 744 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 430 316 | 1 916 975 | 9 513 341 | 8 307 356 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 870 234 | 981 076 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 590 602 | 889 158 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 570 836 | 1 980 234 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 094 195 | 723 944 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 094 195 | 723 944 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 254 346 | 1 169 353 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 185 | 10 362 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 265 630 | 2 236 488 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 964 289 | 900 274 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 727 | |||
EA | Autres dettes | 1 081 923 | 1 082 240 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 219 210 | 204 462 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 848 310 | 5 603 179 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 513 341 | 8 307 357 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 168 | 168 | ||
FG | Production vendue services | 15 915 520 | 15 915 520 | 14 313 570 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 915 688 | 15 915 688 | 14 313 570 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 716 489 | 1 163 165 | ||
FQ | Autres produits | 85 216 | 570 571 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 717 394 | 16 047 307 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 124 | 630 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 864 | 27 021 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 347 978 | 11 988 133 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 161 455 | 109 928 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 469 314 | 1 208 617 | ||
FZ | Charges sociales | 477 393 | 394 365 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 184 986 | 172 236 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 453 377 | 263 281 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 476 026 | 185 692 | ||
GE | Autres charges | 98 422 | 372 491 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 700 940 | 14 722 393 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 016 454 | 1 324 912 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 853 | 19 901 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 853 | 19 901 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 566 | 5 943 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 566 | 5 943 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 287 | 13 958 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 026 742 | 1 338 870 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 021 | -210 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 021 | -210 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 667 | 22 953 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 001 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 668 | 22 953 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 648 | -23 163 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 425 492 | 426 549 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 796 268 | 16 066 996 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 205 666 | 15 177 838 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 590 602 | 889 158 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 396 | 34 210 | 120 606 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 095 | 150 776 | 716 871 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 652 491 | 184 986 | 837 477 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 40 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 054 195 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 723 944 | 476 026 | 105 775 | 1 094 195 |
6T | Sur comptes clients | 90 301 | 90 301 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 864 127 | 453 377 | 328 307 | 989 197 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 954 428 | 453 377 | 328 307 | 1 079 498 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 678 372 | 929 403 | 434 082 | 2 173 693 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 929 403 | 434 082 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 509 | 2 509 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 9 501 | 9 501 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 108 000 | |||
UX | Autres créances clients | 881 584 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 062 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 387 | |||
VB | T. V. A. | 228 973 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 542 | |||
VC | Groupe et associés | 3 474 324 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 824 518 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 854 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 568 254 | 6 448 244 | 120 010 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 254 346 | 1 254 346 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 265 630 | 2 265 630 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 222 192 | 222 192 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 848 | 258 848 | ||
VW | T.V.A. | 307 265 | 307 265 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 175 983 | 175 983 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 727 | 47 727 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 081 923 | 1 081 923 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 219 210 | 219 210 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 833 126 | 4 578 780 | 1 254 346 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 157 794 | 120 606 | 37 188 | 58 903 |
AH | Fonds commercial | 3 333 372 | 3 333 372 | 3 333 372 | |
AP | Constructions | 115 623 | 9 405 | 106 218 | 44 092 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 848 | 166 395 | 71 453 | 107 359 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 645 680 | 541 071 | 104 610 | 124 389 |
BF | Prêts | 2 509 | 2 509 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 501 | 9 501 | 2 498 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 502 328 | 837 477 | 3 664 851 | 3 670 612 |
BX | Clients et comptes rattachés | 989 584 | 90 301 | 899 283 | 1 543 363 |
BZ | Autres créances | 5 549 806 | 989 197 | 4 560 609 | 2 005 842 |
CF | Disponibilités | 371 744 | 371 744 | 1 059 973 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 854 | 16 854 | 27 567 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 927 988 | 1 079 498 | 5 848 490 | 4 636 744 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 430 316 | 1 916 975 | 9 513 341 | 8 307 356 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 870 234 | 981 076 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 590 602 | 889 158 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 570 836 | 1 980 234 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 094 195 | 723 944 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 094 195 | 723 944 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 254 346 | 1 169 353 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 185 | 10 362 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 265 630 | 2 236 488 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 964 289 | 900 274 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 727 | |||
EA | Autres dettes | 1 081 923 | 1 082 240 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 219 210 | 204 462 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 848 310 | 5 603 179 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 513 341 | 8 307 357 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 168 | 168 | ||
FG | Production vendue services | 15 915 520 | 15 915 520 | 14 313 570 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 915 688 | 15 915 688 | 14 313 570 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 716 489 | 1 163 165 | ||
FQ | Autres produits | 85 216 | 570 571 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 717 394 | 16 047 307 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 124 | 630 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 864 | 27 021 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 347 978 | 11 988 133 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 161 455 | 109 928 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 469 314 | 1 208 617 | ||
FZ | Charges sociales | 477 393 | 394 365 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 184 986 | 172 236 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 453 377 | 263 281 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 476 026 | 185 692 | ||
GE | Autres charges | 98 422 | 372 491 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 700 940 | 14 722 393 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 016 454 | 1 324 912 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 853 | 19 901 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 853 | 19 901 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 566 | 5 943 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 566 | 5 943 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 287 | 13 958 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 026 742 | 1 338 870 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 021 | -210 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 021 | -210 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 667 | 22 953 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 001 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 668 | 22 953 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 648 | -23 163 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 425 492 | 426 549 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 796 268 | 16 066 996 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 205 666 | 15 177 838 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 590 602 | 889 158 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 396 | 34 210 | 120 606 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 095 | 150 776 | 716 871 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 652 491 | 184 986 | 837 477 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 40 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 054 195 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 723 944 | 476 026 | 105 775 | 1 094 195 |
6T | Sur comptes clients | 90 301 | 90 301 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 864 127 | 453 377 | 328 307 | 989 197 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 954 428 | 453 377 | 328 307 | 1 079 498 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 678 372 | 929 403 | 434 082 | 2 173 693 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 929 403 | 434 082 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 509 | 2 509 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 9 501 | 9 501 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 108 000 | |||
UX | Autres créances clients | 881 584 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 062 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 387 | |||
VB | T. V. A. | 228 973 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 542 | |||
VC | Groupe et associés | 3 474 324 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 824 518 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 854 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 568 254 | 6 448 244 | 120 010 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 254 346 | 1 254 346 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 265 630 | 2 265 630 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 222 192 | 222 192 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 848 | 258 848 | ||
VW | T.V.A. | 307 265 | 307 265 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 175 983 | 175 983 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 727 | 47 727 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 081 923 | 1 081 923 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 219 210 | 219 210 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 833 126 | 4 578 780 | 1 254 346 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 157 794 | 120 606 | 37 188 | 58 903 |
AH | Fonds commercial | 3 333 372 | 3 333 372 | 3 333 372 | |
AP | Constructions | 115 623 | 9 405 | 106 218 | 44 092 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 848 | 166 395 | 71 453 | 107 359 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 645 680 | 541 071 | 104 610 | 124 389 |
BF | Prêts | 2 509 | 2 509 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 501 | 9 501 | 2 498 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 502 328 | 837 477 | 3 664 851 | 3 670 612 |
BX | Clients et comptes rattachés | 989 584 | 90 301 | 899 283 | 1 543 363 |
BZ | Autres créances | 5 549 806 | 989 197 | 4 560 609 | 2 005 842 |
CF | Disponibilités | 371 744 | 371 744 | 1 059 973 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 854 | 16 854 | 27 567 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 927 988 | 1 079 498 | 5 848 490 | 4 636 744 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 430 316 | 1 916 975 | 9 513 341 | 8 307 356 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 870 234 | 981 076 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 590 602 | 889 158 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 570 836 | 1 980 234 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 094 195 | 723 944 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 094 195 | 723 944 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 254 346 | 1 169 353 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 185 | 10 362 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 265 630 | 2 236 488 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 964 289 | 900 274 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 727 | |||
EA | Autres dettes | 1 081 923 | 1 082 240 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 219 210 | 204 462 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 848 310 | 5 603 179 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 513 341 | 8 307 357 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 168 | 168 | ||
FG | Production vendue services | 15 915 520 | 15 915 520 | 14 313 570 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 915 688 | 15 915 688 | 14 313 570 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 716 489 | 1 163 165 | ||
FQ | Autres produits | 85 216 | 570 571 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 717 394 | 16 047 307 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 124 | 630 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 864 | 27 021 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 347 978 | 11 988 133 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 161 455 | 109 928 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 469 314 | 1 208 617 | ||
FZ | Charges sociales | 477 393 | 394 365 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 184 986 | 172 236 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 453 377 | 263 281 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 476 026 | 185 692 | ||
GE | Autres charges | 98 422 | 372 491 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 700 940 | 14 722 393 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 016 454 | 1 324 912 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 853 | 19 901 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 853 | 19 901 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 566 | 5 943 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 566 | 5 943 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 287 | 13 958 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 026 742 | 1 338 870 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 021 | -210 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 021 | -210 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 667 | 22 953 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 001 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 668 | 22 953 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 648 | -23 163 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 425 492 | 426 549 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 796 268 | 16 066 996 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 205 666 | 15 177 838 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 590 602 | 889 158 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 396 | 34 210 | 120 606 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 095 | 150 776 | 716 871 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 652 491 | 184 986 | 837 477 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 40 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 054 195 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 723 944 | 476 026 | 105 775 | 1 094 195 |
6T | Sur comptes clients | 90 301 | 90 301 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 864 127 | 453 377 | 328 307 | 989 197 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 954 428 | 453 377 | 328 307 | 1 079 498 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 678 372 | 929 403 | 434 082 | 2 173 693 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 929 403 | 434 082 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 509 | 2 509 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 9 501 | 9 501 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 108 000 | |||
UX | Autres créances clients | 881 584 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 062 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 387 | |||
VB | T. V. A. | 228 973 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 542 | |||
VC | Groupe et associés | 3 474 324 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 824 518 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 854 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 568 254 | 6 448 244 | 120 010 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 254 346 | 1 254 346 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 265 630 | 2 265 630 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 222 192 | 222 192 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 848 | 258 848 | ||
VW | T.V.A. | 307 265 | 307 265 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 175 983 | 175 983 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 727 | 47 727 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 081 923 | 1 081 923 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 219 210 | 219 210 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 833 126 | 4 578 780 | 1 254 346 |