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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 3 375 721 | 3 375 721 | 1 788 857 | |
BD | Autres titres immobilisés | 11 536 | 11 536 | 11 536 | |
BH | Autres immobilisations financières | 41 250 | 41 250 | 20 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 428 507 | 3 428 507 | 1 820 393 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 344 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 24 000 | 24 000 | 51 331 | |
BZ | Autres créances | 4 397 | 4 397 | 122 | |
CF | Disponibilités | 25 786 | 25 786 | 181 851 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 425 | 2 425 | 352 | |
CJ | TOTAL (II) | 56 608 | 56 608 | 234 999 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 485 115 | 3 485 115 | 2 055 392 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 | 2 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 | 200 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 832 518 | 595 698 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 629 039 | 236 821 | ||
DK | Provisions réglementées | 11 857 | 1 318 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 475 614 | 836 036 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 175 185 | 171 750 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 448 019 | 841 568 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 804 | 110 098 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 960 | 48 893 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 533 | 47 048 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 009 501 | 1 219 357 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 485 115 | 2 055 392 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 534 435 | 534 435 | 536 184 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 534 435 | 534 435 | 536 184 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 512 | |||
FQ | Autres produits | 10 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 538 957 | 536 186 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 204 222 | 178 647 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 652 | 11 007 | ||
FY | Salaires et traitements | 190 449 | 185 937 | ||
FZ | Charges sociales | 78 445 | 76 151 | ||
GE | Autres charges | 2 | 14 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 495 770 | 451 756 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 43 187 | 84 429 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 632 675 | 187 678 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 126 | 136 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 632 801 | 187 814 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 265 | 22 969 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 265 | 22 969 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 603 535 | 164 845 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 646 722 | 249 274 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 | 1 585 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 539 | 351 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 632 | 1 936 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 632 | -1 936 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 051 | 10 517 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171 758 | 723 999 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 719 | 487 179 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 629 039 | 236 821 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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CU | Autres participations | 3 375 721 | 3 375 721 | 1 788 857 | |
BD | Autres titres immobilisés | 11 536 | 11 536 | 11 536 | |
BH | Autres immobilisations financières | 41 250 | 41 250 | 20 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 428 507 | 3 428 507 | 1 820 393 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 344 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 24 000 | 24 000 | 51 331 | |
BZ | Autres créances | 4 397 | 4 397 | 122 | |
CF | Disponibilités | 25 786 | 25 786 | 181 851 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 425 | 2 425 | 352 | |
CJ | TOTAL (II) | 56 608 | 56 608 | 234 999 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 485 115 | 3 485 115 | 2 055 392 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 | 2 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 | 200 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 832 518 | 595 698 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 629 039 | 236 821 | ||
DK | Provisions réglementées | 11 857 | 1 318 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 475 614 | 836 036 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 175 185 | 171 750 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 448 019 | 841 568 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 804 | 110 098 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 960 | 48 893 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 533 | 47 048 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 009 501 | 1 219 357 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 485 115 | 2 055 392 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 534 435 | 534 435 | 536 184 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 534 435 | 534 435 | 536 184 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 512 | |||
FQ | Autres produits | 10 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 538 957 | 536 186 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 204 222 | 178 647 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 652 | 11 007 | ||
FY | Salaires et traitements | 190 449 | 185 937 | ||
FZ | Charges sociales | 78 445 | 76 151 | ||
GE | Autres charges | 2 | 14 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 495 770 | 451 756 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 43 187 | 84 429 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 632 675 | 187 678 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 126 | 136 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 632 801 | 187 814 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 265 | 22 969 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 265 | 22 969 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 603 535 | 164 845 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 646 722 | 249 274 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 | 1 585 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 539 | 351 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 632 | 1 936 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 632 | -1 936 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 051 | 10 517 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171 758 | 723 999 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 719 | 487 179 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 629 039 | 236 821 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |