Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 195 | 2 195 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 293 | 7 293 | 359 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 94 977 | 78 100 | 16 876 | 17 689 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 373 | 8 373 | 8 373 | |
BJ | TOTAL (I) | 112 840 | 87 589 | 25 250 | 26 422 |
BT | Marchandises | 1 167 519 | 27 243 | 1 140 275 | 365 454 |
BX | Clients et comptes rattachés | 473 911 | 161 | 473 749 | 347 741 |
BZ | Autres créances | 414 804 | 414 804 | 479 479 | |
CF | Disponibilités | 7 258 | 7 258 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 839 | 1 839 | 1 265 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 065 333 | 27 404 | 2 037 928 | 1 193 940 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 178 174 | 114 994 | 2 063 179 | 1 220 363 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 340 000 | 340 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 319 060 | 319 060 | ||
DH | Report à nouveau | -619 137 | -622 479 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 407 | 3 342 | ||
DL | TOTAL (I) | -88 484 | 43 922 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 212 | 81 729 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 479 887 | 773 849 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 109 207 | 124 218 | ||
EA | Autres dettes | 154 438 | 153 475 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 79 916 | 43 167 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 151 663 | 1 176 440 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 063 179 | 1 220 363 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 151 663 | 1 176 440 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 328 212 | 81 729 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 951 233 | 2 951 233 | 2 080 972 | |
FG | Production vendue services | 101 441 | 101 441 | 140 180 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 052 674 | 3 052 674 | 2 221 153 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 300 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 056 | 36 884 | ||
FQ | Autres produits | 132 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 095 163 | 2 258 041 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 513 639 | 1 724 443 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -774 511 | 163 715 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 228 448 | 184 052 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 022 | 6 575 | ||
FY | Salaires et traitements | 153 428 | 98 194 | ||
FZ | Charges sociales | 64 012 | 41 789 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 370 | 10 729 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 243 | 23 554 | ||
GE | Autres charges | 4 875 | 854 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 229 528 | 2 253 908 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -134 364 | 4 132 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 611 | 20 618 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 611 | 20 618 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 603 | 21 409 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 603 | 21 409 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 008 | -790 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -130 356 | 3 342 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 050 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 050 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 050 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 131 775 | 2 278 660 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 264 182 | 2 275 317 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -132 407 | 3 342 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 692 | 5 532 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 195 | 2 195 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 224 | 10 370 | 7 200 | 85 394 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 84 419 | 10 370 | 7 200 | 87 589 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 27 554 | 27 243 | 27 554 | 27 243 |
6T | Sur comptes clients | 3 972 | 3 810 | 161 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 526 | 27 243 | 31 364 | 27 404 |
7C | TOTAL GENERAL | 31 526 | 27 243 | 31 364 | 27 404 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 243 | 31 364 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 373 | 8 373 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 286 | |||
UX | Autres créances clients | 473 625 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 115 | |||
VB | T. V. A. | 102 123 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 566 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 839 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 929 | 898 643 | 286 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328 212 | 328 212 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 479 887 | 1 479 887 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 737 | 20 737 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 605 | 31 605 | ||
VW | T.V.A. | 52 925 | 52 925 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 939 | 3 939 | ||
VI | Groupe et associés | 153 045 | 153 045 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 393 | 1 393 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 79 916 | 79 916 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 151 663 | 2 151 663 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 195 | 2 195 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 293 | 7 293 | 359 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 94 977 | 78 100 | 16 876 | 17 689 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 373 | 8 373 | 8 373 | |
BJ | TOTAL (I) | 112 840 | 87 589 | 25 250 | 26 422 |
BT | Marchandises | 1 167 519 | 27 243 | 1 140 275 | 365 454 |
BX | Clients et comptes rattachés | 473 911 | 161 | 473 749 | 347 741 |
BZ | Autres créances | 414 804 | 414 804 | 479 479 | |
CF | Disponibilités | 7 258 | 7 258 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 839 | 1 839 | 1 265 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 065 333 | 27 404 | 2 037 928 | 1 193 940 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 178 174 | 114 994 | 2 063 179 | 1 220 363 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 340 000 | 340 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 319 060 | 319 060 | ||
DH | Report à nouveau | -619 137 | -622 479 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 407 | 3 342 | ||
DL | TOTAL (I) | -88 484 | 43 922 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 212 | 81 729 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 479 887 | 773 849 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 109 207 | 124 218 | ||
EA | Autres dettes | 154 438 | 153 475 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 79 916 | 43 167 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 151 663 | 1 176 440 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 063 179 | 1 220 363 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 151 663 | 1 176 440 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 328 212 | 81 729 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 951 233 | 2 951 233 | 2 080 972 | |
FG | Production vendue services | 101 441 | 101 441 | 140 180 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 052 674 | 3 052 674 | 2 221 153 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 300 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 056 | 36 884 | ||
FQ | Autres produits | 132 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 095 163 | 2 258 041 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 513 639 | 1 724 443 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -774 511 | 163 715 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 228 448 | 184 052 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 022 | 6 575 | ||
FY | Salaires et traitements | 153 428 | 98 194 | ||
FZ | Charges sociales | 64 012 | 41 789 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 370 | 10 729 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 243 | 23 554 | ||
GE | Autres charges | 4 875 | 854 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 229 528 | 2 253 908 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -134 364 | 4 132 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 611 | 20 618 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 611 | 20 618 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 603 | 21 409 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 603 | 21 409 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 008 | -790 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -130 356 | 3 342 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 050 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 050 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 050 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 131 775 | 2 278 660 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 264 182 | 2 275 317 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -132 407 | 3 342 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 692 | 5 532 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 195 | 2 195 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 224 | 10 370 | 7 200 | 85 394 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 84 419 | 10 370 | 7 200 | 87 589 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 27 554 | 27 243 | 27 554 | 27 243 |
6T | Sur comptes clients | 3 972 | 3 810 | 161 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 526 | 27 243 | 31 364 | 27 404 |
7C | TOTAL GENERAL | 31 526 | 27 243 | 31 364 | 27 404 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 243 | 31 364 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 373 | 8 373 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 286 | |||
UX | Autres créances clients | 473 625 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 115 | |||
VB | T. V. A. | 102 123 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 566 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 839 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 929 | 898 643 | 286 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328 212 | 328 212 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 479 887 | 1 479 887 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 737 | 20 737 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 605 | 31 605 | ||
VW | T.V.A. | 52 925 | 52 925 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 939 | 3 939 | ||
VI | Groupe et associés | 153 045 | 153 045 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 393 | 1 393 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 79 916 | 79 916 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 151 663 | 2 151 663 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 195 | 2 195 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 293 | 7 293 | 359 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 94 977 | 78 100 | 16 876 | 17 689 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 373 | 8 373 | 8 373 | |
BJ | TOTAL (I) | 112 840 | 87 589 | 25 250 | 26 422 |
BT | Marchandises | 1 167 519 | 27 243 | 1 140 275 | 365 454 |
BX | Clients et comptes rattachés | 473 911 | 161 | 473 749 | 347 741 |
BZ | Autres créances | 414 804 | 414 804 | 479 479 | |
CF | Disponibilités | 7 258 | 7 258 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 839 | 1 839 | 1 265 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 065 333 | 27 404 | 2 037 928 | 1 193 940 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 178 174 | 114 994 | 2 063 179 | 1 220 363 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 340 000 | 340 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 319 060 | 319 060 | ||
DH | Report à nouveau | -619 137 | -622 479 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 407 | 3 342 | ||
DL | TOTAL (I) | -88 484 | 43 922 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 212 | 81 729 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 479 887 | 773 849 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 109 207 | 124 218 | ||
EA | Autres dettes | 154 438 | 153 475 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 79 916 | 43 167 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 151 663 | 1 176 440 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 063 179 | 1 220 363 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 151 663 | 1 176 440 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 328 212 | 81 729 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 951 233 | 2 951 233 | 2 080 972 | |
FG | Production vendue services | 101 441 | 101 441 | 140 180 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 052 674 | 3 052 674 | 2 221 153 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 300 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 056 | 36 884 | ||
FQ | Autres produits | 132 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 095 163 | 2 258 041 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 513 639 | 1 724 443 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -774 511 | 163 715 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 228 448 | 184 052 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 022 | 6 575 | ||
FY | Salaires et traitements | 153 428 | 98 194 | ||
FZ | Charges sociales | 64 012 | 41 789 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 370 | 10 729 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 243 | 23 554 | ||
GE | Autres charges | 4 875 | 854 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 229 528 | 2 253 908 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -134 364 | 4 132 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 611 | 20 618 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 611 | 20 618 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 603 | 21 409 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 603 | 21 409 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 008 | -790 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -130 356 | 3 342 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 050 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 050 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 050 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 131 775 | 2 278 660 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 264 182 | 2 275 317 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -132 407 | 3 342 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 692 | 5 532 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 195 | 2 195 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 224 | 10 370 | 7 200 | 85 394 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 84 419 | 10 370 | 7 200 | 87 589 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 27 554 | 27 243 | 27 554 | 27 243 |
6T | Sur comptes clients | 3 972 | 3 810 | 161 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 526 | 27 243 | 31 364 | 27 404 |
7C | TOTAL GENERAL | 31 526 | 27 243 | 31 364 | 27 404 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 243 | 31 364 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 373 | 8 373 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 286 | |||
UX | Autres créances clients | 473 625 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 115 | |||
VB | T. V. A. | 102 123 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 566 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 839 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 929 | 898 643 | 286 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328 212 | 328 212 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 479 887 | 1 479 887 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 737 | 20 737 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 605 | 31 605 | ||
VW | T.V.A. | 52 925 | 52 925 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 939 | 3 939 | ||
VI | Groupe et associés | 153 045 | 153 045 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 393 | 1 393 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 79 916 | 79 916 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 151 663 | 2 151 663 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 195 | 2 195 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 293 | 7 293 | 359 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 94 977 | 78 100 | 16 876 | 17 689 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 373 | 8 373 | 8 373 | |
BJ | TOTAL (I) | 112 840 | 87 589 | 25 250 | 26 422 |
BT | Marchandises | 1 167 519 | 27 243 | 1 140 275 | 365 454 |
BX | Clients et comptes rattachés | 473 911 | 161 | 473 749 | 347 741 |
BZ | Autres créances | 414 804 | 414 804 | 479 479 | |
CF | Disponibilités | 7 258 | 7 258 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 839 | 1 839 | 1 265 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 065 333 | 27 404 | 2 037 928 | 1 193 940 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 178 174 | 114 994 | 2 063 179 | 1 220 363 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 340 000 | 340 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 319 060 | 319 060 | ||
DH | Report à nouveau | -619 137 | -622 479 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 407 | 3 342 | ||
DL | TOTAL (I) | -88 484 | 43 922 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 212 | 81 729 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 479 887 | 773 849 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 109 207 | 124 218 | ||
EA | Autres dettes | 154 438 | 153 475 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 79 916 | 43 167 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 151 663 | 1 176 440 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 063 179 | 1 220 363 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 151 663 | 1 176 440 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 328 212 | 81 729 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 951 233 | 2 951 233 | 2 080 972 | |
FG | Production vendue services | 101 441 | 101 441 | 140 180 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 052 674 | 3 052 674 | 2 221 153 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 300 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 056 | 36 884 | ||
FQ | Autres produits | 132 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 095 163 | 2 258 041 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 513 639 | 1 724 443 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -774 511 | 163 715 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 228 448 | 184 052 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 022 | 6 575 | ||
FY | Salaires et traitements | 153 428 | 98 194 | ||
FZ | Charges sociales | 64 012 | 41 789 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 370 | 10 729 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 243 | 23 554 | ||
GE | Autres charges | 4 875 | 854 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 229 528 | 2 253 908 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -134 364 | 4 132 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 611 | 20 618 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 611 | 20 618 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 603 | 21 409 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 603 | 21 409 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 008 | -790 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -130 356 | 3 342 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 050 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 050 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 050 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 131 775 | 2 278 660 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 264 182 | 2 275 317 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -132 407 | 3 342 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 692 | 5 532 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 195 | 2 195 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 224 | 10 370 | 7 200 | 85 394 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 84 419 | 10 370 | 7 200 | 87 589 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 27 554 | 27 243 | 27 554 | 27 243 |
6T | Sur comptes clients | 3 972 | 3 810 | 161 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 526 | 27 243 | 31 364 | 27 404 |
7C | TOTAL GENERAL | 31 526 | 27 243 | 31 364 | 27 404 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 243 | 31 364 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 373 | 8 373 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 286 | |||
UX | Autres créances clients | 473 625 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 115 | |||
VB | T. V. A. | 102 123 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 566 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 839 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 929 | 898 643 | 286 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328 212 | 328 212 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 479 887 | 1 479 887 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 737 | 20 737 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 605 | 31 605 | ||
VW | T.V.A. | 52 925 | 52 925 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 939 | 3 939 | ||
VI | Groupe et associés | 153 045 | 153 045 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 393 | 1 393 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 79 916 | 79 916 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 151 663 | 2 151 663 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 195 | 2 195 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 293 | 7 293 | 359 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 94 977 | 78 100 | 16 876 | 17 689 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 373 | 8 373 | 8 373 | |
BJ | TOTAL (I) | 112 840 | 87 589 | 25 250 | 26 422 |
BT | Marchandises | 1 167 519 | 27 243 | 1 140 275 | 365 454 |
BX | Clients et comptes rattachés | 473 911 | 161 | 473 749 | 347 741 |
BZ | Autres créances | 414 804 | 414 804 | 479 479 | |
CF | Disponibilités | 7 258 | 7 258 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 839 | 1 839 | 1 265 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 065 333 | 27 404 | 2 037 928 | 1 193 940 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 178 174 | 114 994 | 2 063 179 | 1 220 363 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 340 000 | 340 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 319 060 | 319 060 | ||
DH | Report à nouveau | -619 137 | -622 479 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 407 | 3 342 | ||
DL | TOTAL (I) | -88 484 | 43 922 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 212 | 81 729 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 479 887 | 773 849 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 109 207 | 124 218 | ||
EA | Autres dettes | 154 438 | 153 475 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 79 916 | 43 167 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 151 663 | 1 176 440 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 063 179 | 1 220 363 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 151 663 | 1 176 440 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 328 212 | 81 729 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 951 233 | 2 951 233 | 2 080 972 | |
FG | Production vendue services | 101 441 | 101 441 | 140 180 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 052 674 | 3 052 674 | 2 221 153 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 300 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 056 | 36 884 | ||
FQ | Autres produits | 132 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 095 163 | 2 258 041 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 513 639 | 1 724 443 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -774 511 | 163 715 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 228 448 | 184 052 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 022 | 6 575 | ||
FY | Salaires et traitements | 153 428 | 98 194 | ||
FZ | Charges sociales | 64 012 | 41 789 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 370 | 10 729 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 243 | 23 554 | ||
GE | Autres charges | 4 875 | 854 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 229 528 | 2 253 908 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -134 364 | 4 132 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 611 | 20 618 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 611 | 20 618 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 603 | 21 409 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 603 | 21 409 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 008 | -790 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -130 356 | 3 342 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 050 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 050 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 050 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 131 775 | 2 278 660 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 264 182 | 2 275 317 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -132 407 | 3 342 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 692 | 5 532 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 195 | 2 195 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 224 | 10 370 | 7 200 | 85 394 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 84 419 | 10 370 | 7 200 | 87 589 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 27 554 | 27 243 | 27 554 | 27 243 |
6T | Sur comptes clients | 3 972 | 3 810 | 161 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 526 | 27 243 | 31 364 | 27 404 |
7C | TOTAL GENERAL | 31 526 | 27 243 | 31 364 | 27 404 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 243 | 31 364 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 373 | 8 373 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 286 | |||
UX | Autres créances clients | 473 625 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 115 | |||
VB | T. V. A. | 102 123 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 566 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 839 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 929 | 898 643 | 286 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328 212 | 328 212 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 479 887 | 1 479 887 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 737 | 20 737 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 605 | 31 605 | ||
VW | T.V.A. | 52 925 | 52 925 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 939 | 3 939 | ||
VI | Groupe et associés | 153 045 | 153 045 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 393 | 1 393 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 79 916 | 79 916 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 151 663 | 2 151 663 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 195 | 2 195 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 293 | 7 293 | 359 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 94 977 | 78 100 | 16 876 | 17 689 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 373 | 8 373 | 8 373 | |
BJ | TOTAL (I) | 112 840 | 87 589 | 25 250 | 26 422 |
BT | Marchandises | 1 167 519 | 27 243 | 1 140 275 | 365 454 |
BX | Clients et comptes rattachés | 473 911 | 161 | 473 749 | 347 741 |
BZ | Autres créances | 414 804 | 414 804 | 479 479 | |
CF | Disponibilités | 7 258 | 7 258 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 839 | 1 839 | 1 265 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 065 333 | 27 404 | 2 037 928 | 1 193 940 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 178 174 | 114 994 | 2 063 179 | 1 220 363 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 340 000 | 340 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 319 060 | 319 060 | ||
DH | Report à nouveau | -619 137 | -622 479 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 407 | 3 342 | ||
DL | TOTAL (I) | -88 484 | 43 922 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 212 | 81 729 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 479 887 | 773 849 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 109 207 | 124 218 | ||
EA | Autres dettes | 154 438 | 153 475 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 79 916 | 43 167 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 151 663 | 1 176 440 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 063 179 | 1 220 363 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 151 663 | 1 176 440 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 328 212 | 81 729 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 951 233 | 2 951 233 | 2 080 972 | |
FG | Production vendue services | 101 441 | 101 441 | 140 180 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 052 674 | 3 052 674 | 2 221 153 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 300 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 056 | 36 884 | ||
FQ | Autres produits | 132 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 095 163 | 2 258 041 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 513 639 | 1 724 443 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -774 511 | 163 715 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 228 448 | 184 052 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 022 | 6 575 | ||
FY | Salaires et traitements | 153 428 | 98 194 | ||
FZ | Charges sociales | 64 012 | 41 789 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 370 | 10 729 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 243 | 23 554 | ||
GE | Autres charges | 4 875 | 854 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 229 528 | 2 253 908 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -134 364 | 4 132 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 611 | 20 618 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 611 | 20 618 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 603 | 21 409 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 603 | 21 409 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 008 | -790 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -130 356 | 3 342 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 050 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 050 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 050 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 131 775 | 2 278 660 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 264 182 | 2 275 317 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -132 407 | 3 342 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 692 | 5 532 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 195 | 2 195 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 224 | 10 370 | 7 200 | 85 394 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 84 419 | 10 370 | 7 200 | 87 589 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 27 554 | 27 243 | 27 554 | 27 243 |
6T | Sur comptes clients | 3 972 | 3 810 | 161 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 526 | 27 243 | 31 364 | 27 404 |
7C | TOTAL GENERAL | 31 526 | 27 243 | 31 364 | 27 404 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 243 | 31 364 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 373 | 8 373 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 286 | |||
UX | Autres créances clients | 473 625 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 115 | |||
VB | T. V. A. | 102 123 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 566 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 839 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 929 | 898 643 | 286 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328 212 | 328 212 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 479 887 | 1 479 887 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 737 | 20 737 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 605 | 31 605 | ||
VW | T.V.A. | 52 925 | 52 925 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 939 | 3 939 | ||
VI | Groupe et associés | 153 045 | 153 045 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 393 | 1 393 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 79 916 | 79 916 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 151 663 | 2 151 663 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 195 | 2 195 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 293 | 7 293 | 359 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 94 977 | 78 100 | 16 876 | 17 689 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 373 | 8 373 | 8 373 | |
BJ | TOTAL (I) | 112 840 | 87 589 | 25 250 | 26 422 |
BT | Marchandises | 1 167 519 | 27 243 | 1 140 275 | 365 454 |
BX | Clients et comptes rattachés | 473 911 | 161 | 473 749 | 347 741 |
BZ | Autres créances | 414 804 | 414 804 | 479 479 | |
CF | Disponibilités | 7 258 | 7 258 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 839 | 1 839 | 1 265 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 065 333 | 27 404 | 2 037 928 | 1 193 940 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 178 174 | 114 994 | 2 063 179 | 1 220 363 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 340 000 | 340 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 319 060 | 319 060 | ||
DH | Report à nouveau | -619 137 | -622 479 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 407 | 3 342 | ||
DL | TOTAL (I) | -88 484 | 43 922 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 212 | 81 729 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 479 887 | 773 849 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 109 207 | 124 218 | ||
EA | Autres dettes | 154 438 | 153 475 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 79 916 | 43 167 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 151 663 | 1 176 440 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 063 179 | 1 220 363 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 151 663 | 1 176 440 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 328 212 | 81 729 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 951 233 | 2 951 233 | 2 080 972 | |
FG | Production vendue services | 101 441 | 101 441 | 140 180 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 052 674 | 3 052 674 | 2 221 153 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 300 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 056 | 36 884 | ||
FQ | Autres produits | 132 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 095 163 | 2 258 041 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 513 639 | 1 724 443 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -774 511 | 163 715 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 228 448 | 184 052 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 022 | 6 575 | ||
FY | Salaires et traitements | 153 428 | 98 194 | ||
FZ | Charges sociales | 64 012 | 41 789 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 370 | 10 729 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 243 | 23 554 | ||
GE | Autres charges | 4 875 | 854 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 229 528 | 2 253 908 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -134 364 | 4 132 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 611 | 20 618 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 611 | 20 618 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 603 | 21 409 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 603 | 21 409 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 008 | -790 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -130 356 | 3 342 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 050 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 050 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 050 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 131 775 | 2 278 660 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 264 182 | 2 275 317 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -132 407 | 3 342 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 692 | 5 532 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 195 | 2 195 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 224 | 10 370 | 7 200 | 85 394 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 84 419 | 10 370 | 7 200 | 87 589 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 27 554 | 27 243 | 27 554 | 27 243 |
6T | Sur comptes clients | 3 972 | 3 810 | 161 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 526 | 27 243 | 31 364 | 27 404 |
7C | TOTAL GENERAL | 31 526 | 27 243 | 31 364 | 27 404 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 243 | 31 364 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 373 | 8 373 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 286 | |||
UX | Autres créances clients | 473 625 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 115 | |||
VB | T. V. A. | 102 123 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 566 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 839 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 929 | 898 643 | 286 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328 212 | 328 212 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 479 887 | 1 479 887 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 737 | 20 737 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 605 | 31 605 | ||
VW | T.V.A. | 52 925 | 52 925 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 939 | 3 939 | ||
VI | Groupe et associés | 153 045 | 153 045 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 393 | 1 393 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 79 916 | 79 916 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 151 663 | 2 151 663 |