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de Étampes
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 212 854 | 212 854 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 447 242 | 324 270 | 122 972 | 32 383 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 29 470 | 29 470 | 7 964 | |
AP | Constructions | 198 220 | 133 021 | 65 198 | 84 272 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 696 | 174 557 | 234 139 | 93 755 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 473 533 | 346 315 | 127 218 | 169 043 |
AV | Immobilisations en cours | 109 700 | 109 700 | ||
AX | Avances et acomptes | 47 293 | |||
BF | Prêts | 4 060 | 4 060 | 8 060 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 345 | 36 345 | 139 120 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 920 120 | 1 191 017 | 729 103 | 581 891 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 706 | 20 706 | 17 170 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 394 059 | 357 802 | 3 036 257 | 2 609 481 |
BZ | Autres créances | 1 564 100 | 1 564 100 | 1 381 948 | |
CF | Disponibilités | 898 477 | 898 477 | 554 682 | |
CH | Charges constatées d’avance | 752 150 | 752 150 | 690 395 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 629 493 | 357 802 | 6 271 690 | 5 253 676 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 549 613 | 1 548 819 | 7 000 794 | 5 835 567 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 280 000 | 280 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 000 | 28 000 | ||
DH | Report à nouveau | -108 666 | 571 595 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 282 | -680 261 | ||
DK | Provisions réglementées | 21 632 | 22 581 | ||
DL | TOTAL (I) | 396 248 | 221 915 | ||
DP | Provisions pour risques | 283 457 | 296 511 | ||
DQ | Provisions pour charges | 450 000 | 230 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 733 457 | 526 511 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 897 | 464 749 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 456 | 7 093 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 687 402 | 3 159 752 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 176 900 | 949 201 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 256 | |||
EA | Autres dettes | 423 909 | 43 598 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 345 525 | 425 492 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 871 089 | 5 087 141 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 000 794 | 5 835 567 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 762 282 | 5 087 141 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 675 421 | 5 762 903 | 17 438 324 | 16 500 066 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 675 421 | 5 762 903 | 17 438 324 | 16 500 066 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 166 840 | 90 558 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 605 164 | 16 590 625 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 173 778 | 136 032 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 765 627 | 13 208 081 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 293 951 | 297 295 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 348 698 | 2 154 307 | ||
FZ | Charges sociales | 1 087 996 | 1 025 465 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 138 337 | 122 320 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 375 | 10 337 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 88 926 | 50 000 | ||
GE | Autres charges | 47 408 | 45 445 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 998 097 | 17 049 282 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 607 066 | -458 657 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 93 | 153 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 778 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 872 | 153 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 934 | 56 103 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 934 | 56 103 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 063 | -55 950 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 570 004 | -514 607 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128 579 | 288 998 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 232 390 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 794 | 80 028 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 131 373 | 601 416 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304 250 | 248 529 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 284 670 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 221 845 | 233 871 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 526 095 | 767 070 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -394 722 | -165 654 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 738 408 | 17 192 194 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 563 126 | 17 872 455 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 175 282 | -680 261 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 212 854 | 212 854 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282 080 | 42 189 | 324 270 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 745 | 96 148 | 653 893 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 052 680 | 138 337 | 1 191 017 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 21 632 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 22 581 | 1 845 | 2 794 | 21 632 |
4A | Provisions pour litiges | 283 457 | |||
5B | Provisions pour impôts | 450 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 526 511 | 308 926 | 101 980 | 733 457 |
6T | Sur comptes clients | 304 427 | 53 375 | 357 802 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 304 427 | 53 375 | 357 802 | |
7C | TOTAL GENERAL | 853 519 | 364 146 | 104 774 | 1 112 891 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 142 301 | 101 980 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 221 845 | 2 794 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 060 | 4 060 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 36 345 | 36 345 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 549 766 | |||
UX | Autres créances clients | 2 844 294 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 575 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 123 824 | |||
VB | T. V. A. | 880 314 | |||
VP | Divers | 406 839 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 548 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 752 150 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 750 714 | 5 750 714 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 897 | 230 897 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 687 402 | 3 687 402 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 323 243 | 323 243 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 509 | 285 509 | ||
VW | T.V.A. | 505 479 | 505 479 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 62 669 | 62 669 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423 909 | 423 909 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 345 525 | 236 718 | 108 807 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 864 633 | 5 755 826 | 108 807 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 212 854 | 212 854 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 447 242 | 324 270 | 122 972 | 32 383 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 29 470 | 29 470 | 7 964 | |
AP | Constructions | 198 220 | 133 021 | 65 198 | 84 272 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 696 | 174 557 | 234 139 | 93 755 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 473 533 | 346 315 | 127 218 | 169 043 |
AV | Immobilisations en cours | 109 700 | 109 700 | ||
AX | Avances et acomptes | 47 293 | |||
BF | Prêts | 4 060 | 4 060 | 8 060 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 345 | 36 345 | 139 120 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 920 120 | 1 191 017 | 729 103 | 581 891 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 706 | 20 706 | 17 170 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 394 059 | 357 802 | 3 036 257 | 2 609 481 |
BZ | Autres créances | 1 564 100 | 1 564 100 | 1 381 948 | |
CF | Disponibilités | 898 477 | 898 477 | 554 682 | |
CH | Charges constatées d’avance | 752 150 | 752 150 | 690 395 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 629 493 | 357 802 | 6 271 690 | 5 253 676 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 549 613 | 1 548 819 | 7 000 794 | 5 835 567 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 280 000 | 280 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 000 | 28 000 | ||
DH | Report à nouveau | -108 666 | 571 595 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 282 | -680 261 | ||
DK | Provisions réglementées | 21 632 | 22 581 | ||
DL | TOTAL (I) | 396 248 | 221 915 | ||
DP | Provisions pour risques | 283 457 | 296 511 | ||
DQ | Provisions pour charges | 450 000 | 230 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 733 457 | 526 511 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 897 | 464 749 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 456 | 7 093 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 687 402 | 3 159 752 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 176 900 | 949 201 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 256 | |||
EA | Autres dettes | 423 909 | 43 598 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 345 525 | 425 492 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 871 089 | 5 087 141 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 000 794 | 5 835 567 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 762 282 | 5 087 141 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 675 421 | 5 762 903 | 17 438 324 | 16 500 066 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 675 421 | 5 762 903 | 17 438 324 | 16 500 066 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 166 840 | 90 558 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 605 164 | 16 590 625 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 173 778 | 136 032 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 765 627 | 13 208 081 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 293 951 | 297 295 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 348 698 | 2 154 307 | ||
FZ | Charges sociales | 1 087 996 | 1 025 465 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 138 337 | 122 320 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 375 | 10 337 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 88 926 | 50 000 | ||
GE | Autres charges | 47 408 | 45 445 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 998 097 | 17 049 282 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 607 066 | -458 657 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 93 | 153 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 778 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 872 | 153 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 934 | 56 103 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 934 | 56 103 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 063 | -55 950 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 570 004 | -514 607 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128 579 | 288 998 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 232 390 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 794 | 80 028 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 131 373 | 601 416 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304 250 | 248 529 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 284 670 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 221 845 | 233 871 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 526 095 | 767 070 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -394 722 | -165 654 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 738 408 | 17 192 194 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 563 126 | 17 872 455 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 175 282 | -680 261 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 212 854 | 212 854 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282 080 | 42 189 | 324 270 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 745 | 96 148 | 653 893 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 052 680 | 138 337 | 1 191 017 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 21 632 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 22 581 | 1 845 | 2 794 | 21 632 |
4A | Provisions pour litiges | 283 457 | |||
5B | Provisions pour impôts | 450 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 526 511 | 308 926 | 101 980 | 733 457 |
6T | Sur comptes clients | 304 427 | 53 375 | 357 802 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 304 427 | 53 375 | 357 802 | |
7C | TOTAL GENERAL | 853 519 | 364 146 | 104 774 | 1 112 891 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 142 301 | 101 980 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 221 845 | 2 794 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 060 | 4 060 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 36 345 | 36 345 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 549 766 | |||
UX | Autres créances clients | 2 844 294 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 575 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 123 824 | |||
VB | T. V. A. | 880 314 | |||
VP | Divers | 406 839 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 548 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 752 150 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 750 714 | 5 750 714 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 897 | 230 897 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 687 402 | 3 687 402 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 323 243 | 323 243 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 509 | 285 509 | ||
VW | T.V.A. | 505 479 | 505 479 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 62 669 | 62 669 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423 909 | 423 909 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 345 525 | 236 718 | 108 807 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 864 633 | 5 755 826 | 108 807 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 212 854 | 212 854 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 447 242 | 324 270 | 122 972 | 32 383 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 29 470 | 29 470 | 7 964 | |
AP | Constructions | 198 220 | 133 021 | 65 198 | 84 272 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 696 | 174 557 | 234 139 | 93 755 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 473 533 | 346 315 | 127 218 | 169 043 |
AV | Immobilisations en cours | 109 700 | 109 700 | ||
AX | Avances et acomptes | 47 293 | |||
BF | Prêts | 4 060 | 4 060 | 8 060 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 345 | 36 345 | 139 120 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 920 120 | 1 191 017 | 729 103 | 581 891 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 706 | 20 706 | 17 170 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 394 059 | 357 802 | 3 036 257 | 2 609 481 |
BZ | Autres créances | 1 564 100 | 1 564 100 | 1 381 948 | |
CF | Disponibilités | 898 477 | 898 477 | 554 682 | |
CH | Charges constatées d’avance | 752 150 | 752 150 | 690 395 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 629 493 | 357 802 | 6 271 690 | 5 253 676 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 549 613 | 1 548 819 | 7 000 794 | 5 835 567 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 280 000 | 280 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 000 | 28 000 | ||
DH | Report à nouveau | -108 666 | 571 595 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 282 | -680 261 | ||
DK | Provisions réglementées | 21 632 | 22 581 | ||
DL | TOTAL (I) | 396 248 | 221 915 | ||
DP | Provisions pour risques | 283 457 | 296 511 | ||
DQ | Provisions pour charges | 450 000 | 230 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 733 457 | 526 511 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 897 | 464 749 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 456 | 7 093 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 687 402 | 3 159 752 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 176 900 | 949 201 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 256 | |||
EA | Autres dettes | 423 909 | 43 598 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 345 525 | 425 492 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 871 089 | 5 087 141 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 000 794 | 5 835 567 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 762 282 | 5 087 141 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 675 421 | 5 762 903 | 17 438 324 | 16 500 066 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 675 421 | 5 762 903 | 17 438 324 | 16 500 066 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 166 840 | 90 558 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 605 164 | 16 590 625 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 173 778 | 136 032 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 765 627 | 13 208 081 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 293 951 | 297 295 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 348 698 | 2 154 307 | ||
FZ | Charges sociales | 1 087 996 | 1 025 465 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 138 337 | 122 320 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 375 | 10 337 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 88 926 | 50 000 | ||
GE | Autres charges | 47 408 | 45 445 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 998 097 | 17 049 282 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 607 066 | -458 657 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 93 | 153 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 778 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 872 | 153 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 934 | 56 103 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 934 | 56 103 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 063 | -55 950 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 570 004 | -514 607 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128 579 | 288 998 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 232 390 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 794 | 80 028 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 131 373 | 601 416 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304 250 | 248 529 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 284 670 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 221 845 | 233 871 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 526 095 | 767 070 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -394 722 | -165 654 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 738 408 | 17 192 194 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 563 126 | 17 872 455 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 175 282 | -680 261 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 212 854 | 212 854 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282 080 | 42 189 | 324 270 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 745 | 96 148 | 653 893 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 052 680 | 138 337 | 1 191 017 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 21 632 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 22 581 | 1 845 | 2 794 | 21 632 |
4A | Provisions pour litiges | 283 457 | |||
5B | Provisions pour impôts | 450 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 526 511 | 308 926 | 101 980 | 733 457 |
6T | Sur comptes clients | 304 427 | 53 375 | 357 802 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 304 427 | 53 375 | 357 802 | |
7C | TOTAL GENERAL | 853 519 | 364 146 | 104 774 | 1 112 891 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 142 301 | 101 980 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 221 845 | 2 794 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 060 | 4 060 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 36 345 | 36 345 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 549 766 | |||
UX | Autres créances clients | 2 844 294 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 575 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 123 824 | |||
VB | T. V. A. | 880 314 | |||
VP | Divers | 406 839 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 548 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 752 150 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 750 714 | 5 750 714 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 897 | 230 897 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 687 402 | 3 687 402 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 323 243 | 323 243 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 509 | 285 509 | ||
VW | T.V.A. | 505 479 | 505 479 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 62 669 | 62 669 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423 909 | 423 909 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 345 525 | 236 718 | 108 807 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 864 633 | 5 755 826 | 108 807 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 212 854 | 212 854 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 447 242 | 324 270 | 122 972 | 32 383 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 29 470 | 29 470 | 7 964 | |
AP | Constructions | 198 220 | 133 021 | 65 198 | 84 272 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 696 | 174 557 | 234 139 | 93 755 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 473 533 | 346 315 | 127 218 | 169 043 |
AV | Immobilisations en cours | 109 700 | 109 700 | ||
AX | Avances et acomptes | 47 293 | |||
BF | Prêts | 4 060 | 4 060 | 8 060 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 345 | 36 345 | 139 120 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 920 120 | 1 191 017 | 729 103 | 581 891 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 706 | 20 706 | 17 170 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 394 059 | 357 802 | 3 036 257 | 2 609 481 |
BZ | Autres créances | 1 564 100 | 1 564 100 | 1 381 948 | |
CF | Disponibilités | 898 477 | 898 477 | 554 682 | |
CH | Charges constatées d’avance | 752 150 | 752 150 | 690 395 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 629 493 | 357 802 | 6 271 690 | 5 253 676 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 549 613 | 1 548 819 | 7 000 794 | 5 835 567 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 280 000 | 280 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 000 | 28 000 | ||
DH | Report à nouveau | -108 666 | 571 595 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 282 | -680 261 | ||
DK | Provisions réglementées | 21 632 | 22 581 | ||
DL | TOTAL (I) | 396 248 | 221 915 | ||
DP | Provisions pour risques | 283 457 | 296 511 | ||
DQ | Provisions pour charges | 450 000 | 230 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 733 457 | 526 511 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 897 | 464 749 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 456 | 7 093 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 687 402 | 3 159 752 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 176 900 | 949 201 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 256 | |||
EA | Autres dettes | 423 909 | 43 598 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 345 525 | 425 492 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 871 089 | 5 087 141 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 000 794 | 5 835 567 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 762 282 | 5 087 141 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 675 421 | 5 762 903 | 17 438 324 | 16 500 066 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 675 421 | 5 762 903 | 17 438 324 | 16 500 066 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 166 840 | 90 558 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 605 164 | 16 590 625 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 173 778 | 136 032 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 765 627 | 13 208 081 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 293 951 | 297 295 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 348 698 | 2 154 307 | ||
FZ | Charges sociales | 1 087 996 | 1 025 465 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 138 337 | 122 320 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 375 | 10 337 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 88 926 | 50 000 | ||
GE | Autres charges | 47 408 | 45 445 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 998 097 | 17 049 282 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 607 066 | -458 657 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 93 | 153 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 778 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 872 | 153 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 934 | 56 103 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 934 | 56 103 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 063 | -55 950 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 570 004 | -514 607 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128 579 | 288 998 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 232 390 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 794 | 80 028 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 131 373 | 601 416 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304 250 | 248 529 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 284 670 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 221 845 | 233 871 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 526 095 | 767 070 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -394 722 | -165 654 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 738 408 | 17 192 194 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 563 126 | 17 872 455 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 175 282 | -680 261 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 212 854 | 212 854 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282 080 | 42 189 | 324 270 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 745 | 96 148 | 653 893 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 052 680 | 138 337 | 1 191 017 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 21 632 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 22 581 | 1 845 | 2 794 | 21 632 |
4A | Provisions pour litiges | 283 457 | |||
5B | Provisions pour impôts | 450 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 526 511 | 308 926 | 101 980 | 733 457 |
6T | Sur comptes clients | 304 427 | 53 375 | 357 802 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 304 427 | 53 375 | 357 802 | |
7C | TOTAL GENERAL | 853 519 | 364 146 | 104 774 | 1 112 891 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 142 301 | 101 980 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 221 845 | 2 794 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 060 | 4 060 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 36 345 | 36 345 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 549 766 | |||
UX | Autres créances clients | 2 844 294 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 575 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 123 824 | |||
VB | T. V. A. | 880 314 | |||
VP | Divers | 406 839 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 548 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 752 150 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 750 714 | 5 750 714 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 897 | 230 897 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 687 402 | 3 687 402 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 323 243 | 323 243 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 509 | 285 509 | ||
VW | T.V.A. | 505 479 | 505 479 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 62 669 | 62 669 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423 909 | 423 909 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 345 525 | 236 718 | 108 807 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 864 633 | 5 755 826 | 108 807 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 212 854 | 212 854 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 447 242 | 324 270 | 122 972 | 32 383 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 29 470 | 29 470 | 7 964 | |
AP | Constructions | 198 220 | 133 021 | 65 198 | 84 272 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 696 | 174 557 | 234 139 | 93 755 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 473 533 | 346 315 | 127 218 | 169 043 |
AV | Immobilisations en cours | 109 700 | 109 700 | ||
AX | Avances et acomptes | 47 293 | |||
BF | Prêts | 4 060 | 4 060 | 8 060 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 345 | 36 345 | 139 120 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 920 120 | 1 191 017 | 729 103 | 581 891 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 706 | 20 706 | 17 170 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 394 059 | 357 802 | 3 036 257 | 2 609 481 |
BZ | Autres créances | 1 564 100 | 1 564 100 | 1 381 948 | |
CF | Disponibilités | 898 477 | 898 477 | 554 682 | |
CH | Charges constatées d’avance | 752 150 | 752 150 | 690 395 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 629 493 | 357 802 | 6 271 690 | 5 253 676 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 549 613 | 1 548 819 | 7 000 794 | 5 835 567 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 280 000 | 280 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 000 | 28 000 | ||
DH | Report à nouveau | -108 666 | 571 595 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 282 | -680 261 | ||
DK | Provisions réglementées | 21 632 | 22 581 | ||
DL | TOTAL (I) | 396 248 | 221 915 | ||
DP | Provisions pour risques | 283 457 | 296 511 | ||
DQ | Provisions pour charges | 450 000 | 230 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 733 457 | 526 511 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 897 | 464 749 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 456 | 7 093 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 687 402 | 3 159 752 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 176 900 | 949 201 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 256 | |||
EA | Autres dettes | 423 909 | 43 598 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 345 525 | 425 492 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 871 089 | 5 087 141 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 000 794 | 5 835 567 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 762 282 | 5 087 141 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 675 421 | 5 762 903 | 17 438 324 | 16 500 066 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 675 421 | 5 762 903 | 17 438 324 | 16 500 066 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 166 840 | 90 558 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 605 164 | 16 590 625 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 173 778 | 136 032 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 765 627 | 13 208 081 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 293 951 | 297 295 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 348 698 | 2 154 307 | ||
FZ | Charges sociales | 1 087 996 | 1 025 465 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 138 337 | 122 320 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 375 | 10 337 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 88 926 | 50 000 | ||
GE | Autres charges | 47 408 | 45 445 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 998 097 | 17 049 282 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 607 066 | -458 657 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 93 | 153 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 778 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 872 | 153 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 934 | 56 103 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 934 | 56 103 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 063 | -55 950 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 570 004 | -514 607 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128 579 | 288 998 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 232 390 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 794 | 80 028 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 131 373 | 601 416 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304 250 | 248 529 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 284 670 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 221 845 | 233 871 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 526 095 | 767 070 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -394 722 | -165 654 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 738 408 | 17 192 194 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 563 126 | 17 872 455 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 175 282 | -680 261 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 212 854 | 212 854 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282 080 | 42 189 | 324 270 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 745 | 96 148 | 653 893 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 052 680 | 138 337 | 1 191 017 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 21 632 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 22 581 | 1 845 | 2 794 | 21 632 |
4A | Provisions pour litiges | 283 457 | |||
5B | Provisions pour impôts | 450 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 526 511 | 308 926 | 101 980 | 733 457 |
6T | Sur comptes clients | 304 427 | 53 375 | 357 802 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 304 427 | 53 375 | 357 802 | |
7C | TOTAL GENERAL | 853 519 | 364 146 | 104 774 | 1 112 891 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 142 301 | 101 980 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 221 845 | 2 794 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 060 | 4 060 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 36 345 | 36 345 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 549 766 | |||
UX | Autres créances clients | 2 844 294 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 575 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 123 824 | |||
VB | T. V. A. | 880 314 | |||
VP | Divers | 406 839 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 548 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 752 150 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 750 714 | 5 750 714 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 897 | 230 897 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 687 402 | 3 687 402 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 323 243 | 323 243 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 509 | 285 509 | ||
VW | T.V.A. | 505 479 | 505 479 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 62 669 | 62 669 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423 909 | 423 909 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 345 525 | 236 718 | 108 807 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 864 633 | 5 755 826 | 108 807 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 212 854 | 212 854 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 447 242 | 324 270 | 122 972 | 32 383 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 29 470 | 29 470 | 7 964 | |
AP | Constructions | 198 220 | 133 021 | 65 198 | 84 272 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 696 | 174 557 | 234 139 | 93 755 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 473 533 | 346 315 | 127 218 | 169 043 |
AV | Immobilisations en cours | 109 700 | 109 700 | ||
AX | Avances et acomptes | 47 293 | |||
BF | Prêts | 4 060 | 4 060 | 8 060 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 345 | 36 345 | 139 120 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 920 120 | 1 191 017 | 729 103 | 581 891 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 706 | 20 706 | 17 170 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 394 059 | 357 802 | 3 036 257 | 2 609 481 |
BZ | Autres créances | 1 564 100 | 1 564 100 | 1 381 948 | |
CF | Disponibilités | 898 477 | 898 477 | 554 682 | |
CH | Charges constatées d’avance | 752 150 | 752 150 | 690 395 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 629 493 | 357 802 | 6 271 690 | 5 253 676 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 549 613 | 1 548 819 | 7 000 794 | 5 835 567 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 280 000 | 280 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 000 | 28 000 | ||
DH | Report à nouveau | -108 666 | 571 595 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 282 | -680 261 | ||
DK | Provisions réglementées | 21 632 | 22 581 | ||
DL | TOTAL (I) | 396 248 | 221 915 | ||
DP | Provisions pour risques | 283 457 | 296 511 | ||
DQ | Provisions pour charges | 450 000 | 230 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 733 457 | 526 511 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 897 | 464 749 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 456 | 7 093 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 687 402 | 3 159 752 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 176 900 | 949 201 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 256 | |||
EA | Autres dettes | 423 909 | 43 598 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 345 525 | 425 492 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 871 089 | 5 087 141 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 000 794 | 5 835 567 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 762 282 | 5 087 141 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 675 421 | 5 762 903 | 17 438 324 | 16 500 066 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 675 421 | 5 762 903 | 17 438 324 | 16 500 066 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 166 840 | 90 558 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 605 164 | 16 590 625 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 173 778 | 136 032 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 765 627 | 13 208 081 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 293 951 | 297 295 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 348 698 | 2 154 307 | ||
FZ | Charges sociales | 1 087 996 | 1 025 465 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 138 337 | 122 320 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 375 | 10 337 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 88 926 | 50 000 | ||
GE | Autres charges | 47 408 | 45 445 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 998 097 | 17 049 282 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 607 066 | -458 657 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 93 | 153 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 778 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 872 | 153 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 934 | 56 103 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 934 | 56 103 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 063 | -55 950 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 570 004 | -514 607 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128 579 | 288 998 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 232 390 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 794 | 80 028 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 131 373 | 601 416 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304 250 | 248 529 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 284 670 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 221 845 | 233 871 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 526 095 | 767 070 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -394 722 | -165 654 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 738 408 | 17 192 194 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 563 126 | 17 872 455 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 175 282 | -680 261 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 212 854 | 212 854 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282 080 | 42 189 | 324 270 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 745 | 96 148 | 653 893 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 052 680 | 138 337 | 1 191 017 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 21 632 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 22 581 | 1 845 | 2 794 | 21 632 |
4A | Provisions pour litiges | 283 457 | |||
5B | Provisions pour impôts | 450 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 526 511 | 308 926 | 101 980 | 733 457 |
6T | Sur comptes clients | 304 427 | 53 375 | 357 802 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 304 427 | 53 375 | 357 802 | |
7C | TOTAL GENERAL | 853 519 | 364 146 | 104 774 | 1 112 891 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 142 301 | 101 980 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 221 845 | 2 794 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 060 | 4 060 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 36 345 | 36 345 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 549 766 | |||
UX | Autres créances clients | 2 844 294 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 575 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 123 824 | |||
VB | T. V. A. | 880 314 | |||
VP | Divers | 406 839 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 548 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 752 150 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 750 714 | 5 750 714 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 897 | 230 897 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 687 402 | 3 687 402 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 323 243 | 323 243 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 509 | 285 509 | ||
VW | T.V.A. | 505 479 | 505 479 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 62 669 | 62 669 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423 909 | 423 909 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 345 525 | 236 718 | 108 807 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 864 633 | 5 755 826 | 108 807 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 212 854 | 212 854 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 447 242 | 324 270 | 122 972 | 32 383 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 29 470 | 29 470 | 7 964 | |
AP | Constructions | 198 220 | 133 021 | 65 198 | 84 272 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 696 | 174 557 | 234 139 | 93 755 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 473 533 | 346 315 | 127 218 | 169 043 |
AV | Immobilisations en cours | 109 700 | 109 700 | ||
AX | Avances et acomptes | 47 293 | |||
BF | Prêts | 4 060 | 4 060 | 8 060 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 345 | 36 345 | 139 120 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 920 120 | 1 191 017 | 729 103 | 581 891 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 706 | 20 706 | 17 170 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 394 059 | 357 802 | 3 036 257 | 2 609 481 |
BZ | Autres créances | 1 564 100 | 1 564 100 | 1 381 948 | |
CF | Disponibilités | 898 477 | 898 477 | 554 682 | |
CH | Charges constatées d’avance | 752 150 | 752 150 | 690 395 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 629 493 | 357 802 | 6 271 690 | 5 253 676 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 549 613 | 1 548 819 | 7 000 794 | 5 835 567 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 280 000 | 280 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 000 | 28 000 | ||
DH | Report à nouveau | -108 666 | 571 595 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 282 | -680 261 | ||
DK | Provisions réglementées | 21 632 | 22 581 | ||
DL | TOTAL (I) | 396 248 | 221 915 | ||
DP | Provisions pour risques | 283 457 | 296 511 | ||
DQ | Provisions pour charges | 450 000 | 230 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 733 457 | 526 511 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 897 | 464 749 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 456 | 7 093 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 687 402 | 3 159 752 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 176 900 | 949 201 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 256 | |||
EA | Autres dettes | 423 909 | 43 598 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 345 525 | 425 492 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 871 089 | 5 087 141 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 000 794 | 5 835 567 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 762 282 | 5 087 141 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 675 421 | 5 762 903 | 17 438 324 | 16 500 066 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 675 421 | 5 762 903 | 17 438 324 | 16 500 066 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 166 840 | 90 558 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 605 164 | 16 590 625 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 173 778 | 136 032 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 765 627 | 13 208 081 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 293 951 | 297 295 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 348 698 | 2 154 307 | ||
FZ | Charges sociales | 1 087 996 | 1 025 465 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 138 337 | 122 320 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 375 | 10 337 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 88 926 | 50 000 | ||
GE | Autres charges | 47 408 | 45 445 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 998 097 | 17 049 282 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 607 066 | -458 657 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 93 | 153 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 778 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 872 | 153 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 934 | 56 103 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 934 | 56 103 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 063 | -55 950 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 570 004 | -514 607 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128 579 | 288 998 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 232 390 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 794 | 80 028 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 131 373 | 601 416 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304 250 | 248 529 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 284 670 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 221 845 | 233 871 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 526 095 | 767 070 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -394 722 | -165 654 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 738 408 | 17 192 194 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 563 126 | 17 872 455 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 175 282 | -680 261 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 212 854 | 212 854 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282 080 | 42 189 | 324 270 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 745 | 96 148 | 653 893 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 052 680 | 138 337 | 1 191 017 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 21 632 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 22 581 | 1 845 | 2 794 | 21 632 |
4A | Provisions pour litiges | 283 457 | |||
5B | Provisions pour impôts | 450 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 526 511 | 308 926 | 101 980 | 733 457 |
6T | Sur comptes clients | 304 427 | 53 375 | 357 802 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 304 427 | 53 375 | 357 802 | |
7C | TOTAL GENERAL | 853 519 | 364 146 | 104 774 | 1 112 891 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 142 301 | 101 980 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 221 845 | 2 794 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 060 | 4 060 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 36 345 | 36 345 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 549 766 | |||
UX | Autres créances clients | 2 844 294 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 575 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 123 824 | |||
VB | T. V. A. | 880 314 | |||
VP | Divers | 406 839 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 548 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 752 150 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 750 714 | 5 750 714 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 897 | 230 897 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 687 402 | 3 687 402 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 323 243 | 323 243 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 509 | 285 509 | ||
VW | T.V.A. | 505 479 | 505 479 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 62 669 | 62 669 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423 909 | 423 909 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 345 525 | 236 718 | 108 807 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 864 633 | 5 755 826 | 108 807 |