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du Saulcy
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 261 854 | 258 167 | 3 687 | 13 601 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 899 | 115 796 | 17 103 | 20 439 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 226 751 | 1 093 674 | 133 077 | 232 977 |
AV | Immobilisations en cours | 7 712 | 7 712 | ||
BF | Prêts | 1 060 | 1 060 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 874 | 7 874 | 7 374 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 638 150 | 1 467 637 | 170 513 | 274 390 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 994 289 | 49 301 | 2 944 988 | 2 945 475 |
BZ | Autres créances | 613 208 | 613 208 | 421 018 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 635 726 | 635 726 | 635 726 | |
CF | Disponibilités | 524 028 | 524 028 | 261 362 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 439 | 31 439 | 17 163 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 798 690 | 49 301 | 4 749 389 | 4 280 743 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 436 840 | 1 516 939 | 4 919 902 | 4 555 134 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 225 | 76 225 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 622 | 7 622 | ||
DG | Autres réserves | 509 093 | 397 011 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 307 | 112 082 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 023 246 | 592 939 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | 20 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | 20 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 344 | 633 068 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 336 | 60 618 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 074 090 | 2 819 011 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 534 180 | 423 785 | ||
EA | Autres dettes | 6 736 | 2 546 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 970 | 3 167 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 866 656 | 3 942 194 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 919 902 | 4 555 134 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 749 556 | 3 730 118 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 419 294 | 6 082 503 | 11 501 797 | 9 862 971 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 419 294 | 6 082 503 | 11 501 797 | 9 862 971 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 557 | 65 750 | ||
FQ | Autres produits | 4 691 | 25 410 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 564 046 | 9 954 131 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 293 452 | 8 242 804 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 298 | 97 143 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 207 716 | 926 353 | ||
FZ | Charges sociales | 353 737 | 281 475 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 148 578 | 205 260 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 158 | 19 907 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | |||
GE | Autres charges | 2 357 | 3 951 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 135 296 | 9 776 895 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 428 749 | 177 236 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 522 | 5 879 | ||
GN | Différences positives de change | 2 062 | 7 571 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 584 | 13 449 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 170 | 14 383 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 191 | 951 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 362 | 15 334 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 222 | -1 884 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 429 972 | 175 352 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147 443 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 536 | 1 702 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 188 979 | 1 702 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 553 | 17 464 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 001 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 554 | 17 464 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 185 425 | -15 762 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 185 090 | 47 507 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 766 609 | 9 969 282 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 336 302 | 9 857 200 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 430 307 | 112 082 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 104 668 | 154 571 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244 553 | 13 614 | 258 167 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 076 515 | 134 964 | 2 009 | 1 209 470 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 321 068 | 148 578 | 2 009 | 1 467 637 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 15 000 | 5 000 | 30 000 |
6T | Sur comptes clients | 49 243 | 158 | 100 | 49 301 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 243 | 158 | 100 | 49 301 |
7C | TOTAL GENERAL | 69 243 | 15 158 | 5 100 | 79 301 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 158 | 5 100 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 060 | 1 060 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 7 874 | 7 874 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 52 683 | |||
UX | Autres créances clients | 2 941 606 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 400 | |||
VB | T. V. A. | 323 036 | |||
VC | Groupe et associés | 95 689 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 083 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 439 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 647 870 | 3 647 870 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 913 | 1 913 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 431 | 120 330 | 117 101 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 336 | 5 336 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 074 090 | 3 074 090 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 166 040 | 166 040 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 527 | 123 527 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 76 782 | 76 782 | ||
VW | T.V.A. | 120 225 | 120 225 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 607 | 47 607 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 736 | 6 736 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 970 | 6 970 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 866 656 | 3 749 556 | 117 101 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 808 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 261 854 | 258 167 | 3 687 | 13 601 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 899 | 115 796 | 17 103 | 20 439 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 226 751 | 1 093 674 | 133 077 | 232 977 |
AV | Immobilisations en cours | 7 712 | 7 712 | ||
BF | Prêts | 1 060 | 1 060 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 874 | 7 874 | 7 374 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 638 150 | 1 467 637 | 170 513 | 274 390 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 994 289 | 49 301 | 2 944 988 | 2 945 475 |
BZ | Autres créances | 613 208 | 613 208 | 421 018 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 635 726 | 635 726 | 635 726 | |
CF | Disponibilités | 524 028 | 524 028 | 261 362 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 439 | 31 439 | 17 163 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 798 690 | 49 301 | 4 749 389 | 4 280 743 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 436 840 | 1 516 939 | 4 919 902 | 4 555 134 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 225 | 76 225 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 622 | 7 622 | ||
DG | Autres réserves | 509 093 | 397 011 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 307 | 112 082 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 023 246 | 592 939 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | 20 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | 20 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 344 | 633 068 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 336 | 60 618 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 074 090 | 2 819 011 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 534 180 | 423 785 | ||
EA | Autres dettes | 6 736 | 2 546 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 970 | 3 167 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 866 656 | 3 942 194 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 919 902 | 4 555 134 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 749 556 | 3 730 118 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 419 294 | 6 082 503 | 11 501 797 | 9 862 971 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 419 294 | 6 082 503 | 11 501 797 | 9 862 971 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 557 | 65 750 | ||
FQ | Autres produits | 4 691 | 25 410 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 564 046 | 9 954 131 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 293 452 | 8 242 804 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 298 | 97 143 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 207 716 | 926 353 | ||
FZ | Charges sociales | 353 737 | 281 475 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 148 578 | 205 260 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 158 | 19 907 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | |||
GE | Autres charges | 2 357 | 3 951 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 135 296 | 9 776 895 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 428 749 | 177 236 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 522 | 5 879 | ||
GN | Différences positives de change | 2 062 | 7 571 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 584 | 13 449 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 170 | 14 383 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 191 | 951 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 362 | 15 334 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 222 | -1 884 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 429 972 | 175 352 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147 443 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 536 | 1 702 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 188 979 | 1 702 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 553 | 17 464 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 001 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 554 | 17 464 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 185 425 | -15 762 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 185 090 | 47 507 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 766 609 | 9 969 282 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 336 302 | 9 857 200 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 430 307 | 112 082 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 104 668 | 154 571 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244 553 | 13 614 | 258 167 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 076 515 | 134 964 | 2 009 | 1 209 470 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 321 068 | 148 578 | 2 009 | 1 467 637 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 15 000 | 5 000 | 30 000 |
6T | Sur comptes clients | 49 243 | 158 | 100 | 49 301 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 243 | 158 | 100 | 49 301 |
7C | TOTAL GENERAL | 69 243 | 15 158 | 5 100 | 79 301 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 158 | 5 100 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 060 | 1 060 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 7 874 | 7 874 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 52 683 | |||
UX | Autres créances clients | 2 941 606 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 400 | |||
VB | T. V. A. | 323 036 | |||
VC | Groupe et associés | 95 689 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 083 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 439 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 647 870 | 3 647 870 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 913 | 1 913 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 431 | 120 330 | 117 101 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 336 | 5 336 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 074 090 | 3 074 090 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 166 040 | 166 040 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 527 | 123 527 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 76 782 | 76 782 | ||
VW | T.V.A. | 120 225 | 120 225 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 607 | 47 607 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 736 | 6 736 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 970 | 6 970 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 866 656 | 3 749 556 | 117 101 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 808 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 261 854 | 258 167 | 3 687 | 13 601 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 899 | 115 796 | 17 103 | 20 439 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 226 751 | 1 093 674 | 133 077 | 232 977 |
AV | Immobilisations en cours | 7 712 | 7 712 | ||
BF | Prêts | 1 060 | 1 060 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 874 | 7 874 | 7 374 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 638 150 | 1 467 637 | 170 513 | 274 390 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 994 289 | 49 301 | 2 944 988 | 2 945 475 |
BZ | Autres créances | 613 208 | 613 208 | 421 018 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 635 726 | 635 726 | 635 726 | |
CF | Disponibilités | 524 028 | 524 028 | 261 362 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 439 | 31 439 | 17 163 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 798 690 | 49 301 | 4 749 389 | 4 280 743 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 436 840 | 1 516 939 | 4 919 902 | 4 555 134 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 225 | 76 225 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 622 | 7 622 | ||
DG | Autres réserves | 509 093 | 397 011 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 307 | 112 082 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 023 246 | 592 939 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | 20 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | 20 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 344 | 633 068 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 336 | 60 618 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 074 090 | 2 819 011 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 534 180 | 423 785 | ||
EA | Autres dettes | 6 736 | 2 546 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 970 | 3 167 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 866 656 | 3 942 194 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 919 902 | 4 555 134 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 749 556 | 3 730 118 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 419 294 | 6 082 503 | 11 501 797 | 9 862 971 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 419 294 | 6 082 503 | 11 501 797 | 9 862 971 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 557 | 65 750 | ||
FQ | Autres produits | 4 691 | 25 410 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 564 046 | 9 954 131 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 293 452 | 8 242 804 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 298 | 97 143 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 207 716 | 926 353 | ||
FZ | Charges sociales | 353 737 | 281 475 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 148 578 | 205 260 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 158 | 19 907 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | |||
GE | Autres charges | 2 357 | 3 951 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 135 296 | 9 776 895 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 428 749 | 177 236 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 522 | 5 879 | ||
GN | Différences positives de change | 2 062 | 7 571 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 584 | 13 449 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 170 | 14 383 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 191 | 951 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 362 | 15 334 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 222 | -1 884 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 429 972 | 175 352 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147 443 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 536 | 1 702 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 188 979 | 1 702 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 553 | 17 464 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 001 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 554 | 17 464 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 185 425 | -15 762 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 185 090 | 47 507 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 766 609 | 9 969 282 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 336 302 | 9 857 200 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 430 307 | 112 082 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 104 668 | 154 571 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244 553 | 13 614 | 258 167 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 076 515 | 134 964 | 2 009 | 1 209 470 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 321 068 | 148 578 | 2 009 | 1 467 637 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 15 000 | 5 000 | 30 000 |
6T | Sur comptes clients | 49 243 | 158 | 100 | 49 301 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 243 | 158 | 100 | 49 301 |
7C | TOTAL GENERAL | 69 243 | 15 158 | 5 100 | 79 301 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 158 | 5 100 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 060 | 1 060 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 7 874 | 7 874 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 52 683 | |||
UX | Autres créances clients | 2 941 606 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 400 | |||
VB | T. V. A. | 323 036 | |||
VC | Groupe et associés | 95 689 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 083 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 439 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 647 870 | 3 647 870 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 913 | 1 913 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 431 | 120 330 | 117 101 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 336 | 5 336 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 074 090 | 3 074 090 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 166 040 | 166 040 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 527 | 123 527 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 76 782 | 76 782 | ||
VW | T.V.A. | 120 225 | 120 225 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 607 | 47 607 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 736 | 6 736 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 970 | 6 970 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 866 656 | 3 749 556 | 117 101 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 808 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 261 854 | 258 167 | 3 687 | 13 601 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 899 | 115 796 | 17 103 | 20 439 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 226 751 | 1 093 674 | 133 077 | 232 977 |
AV | Immobilisations en cours | 7 712 | 7 712 | ||
BF | Prêts | 1 060 | 1 060 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 874 | 7 874 | 7 374 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 638 150 | 1 467 637 | 170 513 | 274 390 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 994 289 | 49 301 | 2 944 988 | 2 945 475 |
BZ | Autres créances | 613 208 | 613 208 | 421 018 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 635 726 | 635 726 | 635 726 | |
CF | Disponibilités | 524 028 | 524 028 | 261 362 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 439 | 31 439 | 17 163 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 798 690 | 49 301 | 4 749 389 | 4 280 743 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 436 840 | 1 516 939 | 4 919 902 | 4 555 134 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 225 | 76 225 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 622 | 7 622 | ||
DG | Autres réserves | 509 093 | 397 011 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 307 | 112 082 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 023 246 | 592 939 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | 20 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | 20 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 344 | 633 068 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 336 | 60 618 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 074 090 | 2 819 011 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 534 180 | 423 785 | ||
EA | Autres dettes | 6 736 | 2 546 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 970 | 3 167 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 866 656 | 3 942 194 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 919 902 | 4 555 134 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 749 556 | 3 730 118 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 419 294 | 6 082 503 | 11 501 797 | 9 862 971 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 419 294 | 6 082 503 | 11 501 797 | 9 862 971 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 557 | 65 750 | ||
FQ | Autres produits | 4 691 | 25 410 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 564 046 | 9 954 131 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 293 452 | 8 242 804 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 298 | 97 143 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 207 716 | 926 353 | ||
FZ | Charges sociales | 353 737 | 281 475 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 148 578 | 205 260 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 158 | 19 907 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | |||
GE | Autres charges | 2 357 | 3 951 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 135 296 | 9 776 895 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 428 749 | 177 236 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 522 | 5 879 | ||
GN | Différences positives de change | 2 062 | 7 571 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 584 | 13 449 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 170 | 14 383 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 191 | 951 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 362 | 15 334 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 222 | -1 884 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 429 972 | 175 352 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147 443 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 536 | 1 702 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 188 979 | 1 702 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 553 | 17 464 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 001 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 554 | 17 464 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 185 425 | -15 762 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 185 090 | 47 507 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 766 609 | 9 969 282 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 336 302 | 9 857 200 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 430 307 | 112 082 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 104 668 | 154 571 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244 553 | 13 614 | 258 167 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 076 515 | 134 964 | 2 009 | 1 209 470 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 321 068 | 148 578 | 2 009 | 1 467 637 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 15 000 | 5 000 | 30 000 |
6T | Sur comptes clients | 49 243 | 158 | 100 | 49 301 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 243 | 158 | 100 | 49 301 |
7C | TOTAL GENERAL | 69 243 | 15 158 | 5 100 | 79 301 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 158 | 5 100 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 060 | 1 060 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 7 874 | 7 874 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 52 683 | |||
UX | Autres créances clients | 2 941 606 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 400 | |||
VB | T. V. A. | 323 036 | |||
VC | Groupe et associés | 95 689 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 083 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 439 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 647 870 | 3 647 870 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 913 | 1 913 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 431 | 120 330 | 117 101 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 336 | 5 336 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 074 090 | 3 074 090 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 166 040 | 166 040 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 527 | 123 527 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 76 782 | 76 782 | ||
VW | T.V.A. | 120 225 | 120 225 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 607 | 47 607 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 736 | 6 736 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 970 | 6 970 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 866 656 | 3 749 556 | 117 101 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 808 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 261 854 | 258 167 | 3 687 | 13 601 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 899 | 115 796 | 17 103 | 20 439 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 226 751 | 1 093 674 | 133 077 | 232 977 |
AV | Immobilisations en cours | 7 712 | 7 712 | ||
BF | Prêts | 1 060 | 1 060 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 874 | 7 874 | 7 374 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 638 150 | 1 467 637 | 170 513 | 274 390 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 994 289 | 49 301 | 2 944 988 | 2 945 475 |
BZ | Autres créances | 613 208 | 613 208 | 421 018 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 635 726 | 635 726 | 635 726 | |
CF | Disponibilités | 524 028 | 524 028 | 261 362 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 439 | 31 439 | 17 163 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 798 690 | 49 301 | 4 749 389 | 4 280 743 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 436 840 | 1 516 939 | 4 919 902 | 4 555 134 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 225 | 76 225 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 622 | 7 622 | ||
DG | Autres réserves | 509 093 | 397 011 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 307 | 112 082 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 023 246 | 592 939 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | 20 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | 20 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 344 | 633 068 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 336 | 60 618 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 074 090 | 2 819 011 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 534 180 | 423 785 | ||
EA | Autres dettes | 6 736 | 2 546 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 970 | 3 167 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 866 656 | 3 942 194 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 919 902 | 4 555 134 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 749 556 | 3 730 118 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 419 294 | 6 082 503 | 11 501 797 | 9 862 971 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 419 294 | 6 082 503 | 11 501 797 | 9 862 971 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 557 | 65 750 | ||
FQ | Autres produits | 4 691 | 25 410 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 564 046 | 9 954 131 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 293 452 | 8 242 804 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 298 | 97 143 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 207 716 | 926 353 | ||
FZ | Charges sociales | 353 737 | 281 475 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 148 578 | 205 260 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 158 | 19 907 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | |||
GE | Autres charges | 2 357 | 3 951 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 135 296 | 9 776 895 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 428 749 | 177 236 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 522 | 5 879 | ||
GN | Différences positives de change | 2 062 | 7 571 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 584 | 13 449 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 170 | 14 383 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 191 | 951 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 362 | 15 334 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 222 | -1 884 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 429 972 | 175 352 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147 443 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 536 | 1 702 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 188 979 | 1 702 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 553 | 17 464 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 001 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 554 | 17 464 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 185 425 | -15 762 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 185 090 | 47 507 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 766 609 | 9 969 282 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 336 302 | 9 857 200 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 430 307 | 112 082 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 104 668 | 154 571 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244 553 | 13 614 | 258 167 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 076 515 | 134 964 | 2 009 | 1 209 470 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 321 068 | 148 578 | 2 009 | 1 467 637 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 15 000 | 5 000 | 30 000 |
6T | Sur comptes clients | 49 243 | 158 | 100 | 49 301 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 243 | 158 | 100 | 49 301 |
7C | TOTAL GENERAL | 69 243 | 15 158 | 5 100 | 79 301 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 158 | 5 100 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 060 | 1 060 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 7 874 | 7 874 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 52 683 | |||
UX | Autres créances clients | 2 941 606 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 400 | |||
VB | T. V. A. | 323 036 | |||
VC | Groupe et associés | 95 689 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 083 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 439 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 647 870 | 3 647 870 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 913 | 1 913 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 431 | 120 330 | 117 101 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 336 | 5 336 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 074 090 | 3 074 090 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 166 040 | 166 040 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 527 | 123 527 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 76 782 | 76 782 | ||
VW | T.V.A. | 120 225 | 120 225 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 607 | 47 607 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 736 | 6 736 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 970 | 6 970 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 866 656 | 3 749 556 | 117 101 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 808 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 261 854 | 258 167 | 3 687 | 13 601 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 899 | 115 796 | 17 103 | 20 439 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 226 751 | 1 093 674 | 133 077 | 232 977 |
AV | Immobilisations en cours | 7 712 | 7 712 | ||
BF | Prêts | 1 060 | 1 060 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 874 | 7 874 | 7 374 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 638 150 | 1 467 637 | 170 513 | 274 390 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 994 289 | 49 301 | 2 944 988 | 2 945 475 |
BZ | Autres créances | 613 208 | 613 208 | 421 018 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 635 726 | 635 726 | 635 726 | |
CF | Disponibilités | 524 028 | 524 028 | 261 362 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 439 | 31 439 | 17 163 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 798 690 | 49 301 | 4 749 389 | 4 280 743 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 436 840 | 1 516 939 | 4 919 902 | 4 555 134 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 225 | 76 225 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 622 | 7 622 | ||
DG | Autres réserves | 509 093 | 397 011 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 307 | 112 082 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 023 246 | 592 939 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | 20 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | 20 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 344 | 633 068 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 336 | 60 618 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 074 090 | 2 819 011 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 534 180 | 423 785 | ||
EA | Autres dettes | 6 736 | 2 546 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 970 | 3 167 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 866 656 | 3 942 194 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 919 902 | 4 555 134 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 749 556 | 3 730 118 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 419 294 | 6 082 503 | 11 501 797 | 9 862 971 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 419 294 | 6 082 503 | 11 501 797 | 9 862 971 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 557 | 65 750 | ||
FQ | Autres produits | 4 691 | 25 410 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 564 046 | 9 954 131 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 293 452 | 8 242 804 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 298 | 97 143 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 207 716 | 926 353 | ||
FZ | Charges sociales | 353 737 | 281 475 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 148 578 | 205 260 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 158 | 19 907 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | |||
GE | Autres charges | 2 357 | 3 951 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 135 296 | 9 776 895 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 428 749 | 177 236 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 522 | 5 879 | ||
GN | Différences positives de change | 2 062 | 7 571 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 584 | 13 449 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 170 | 14 383 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 191 | 951 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 362 | 15 334 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 222 | -1 884 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 429 972 | 175 352 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147 443 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 536 | 1 702 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 188 979 | 1 702 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 553 | 17 464 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 001 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 554 | 17 464 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 185 425 | -15 762 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 185 090 | 47 507 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 766 609 | 9 969 282 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 336 302 | 9 857 200 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 430 307 | 112 082 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 104 668 | 154 571 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244 553 | 13 614 | 258 167 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 076 515 | 134 964 | 2 009 | 1 209 470 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 321 068 | 148 578 | 2 009 | 1 467 637 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 15 000 | 5 000 | 30 000 |
6T | Sur comptes clients | 49 243 | 158 | 100 | 49 301 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 243 | 158 | 100 | 49 301 |
7C | TOTAL GENERAL | 69 243 | 15 158 | 5 100 | 79 301 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 158 | 5 100 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 060 | 1 060 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 7 874 | 7 874 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 52 683 | |||
UX | Autres créances clients | 2 941 606 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 400 | |||
VB | T. V. A. | 323 036 | |||
VC | Groupe et associés | 95 689 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 083 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 439 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 647 870 | 3 647 870 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 913 | 1 913 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 431 | 120 330 | 117 101 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 336 | 5 336 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 074 090 | 3 074 090 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 166 040 | 166 040 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 527 | 123 527 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 76 782 | 76 782 | ||
VW | T.V.A. | 120 225 | 120 225 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 607 | 47 607 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 736 | 6 736 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 970 | 6 970 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 866 656 | 3 749 556 | 117 101 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 808 |