de Jaunay-Clan
Déposant 1 : GLOBE DIFFUSION, SAS
Numéro de SIREN : 441514361
Adresse :
38 rue Boissière
75116 PARIS
FR
Mandataire 1 : Avocat, Mme ERBER Mélanie
Adresse :
3 rue Lincoln
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : GLOBE DIFFUSION, SAS
Numéro de SIREN : 441514361
Adresse :
42 RUE D'AGUESSEAU
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
FR
Mandataire 1 : GLOBE DIFFUSION
Adresse :
42 RUE D'AGUESSEAU
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
FR
Déposant 1 : GLOBE DIFFUSION, SAS
Numéro de SIREN : 441514361
Adresse :
42 RUE D'AGUESSEAU
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
FR
Mandataire 1 : GLOBE DIFFUSION
Adresse :
42 RUE D'AGUESSEAU
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
FR
Déposant 1 : GLOBE DIFFUSION, SAS
Numéro de SIREN : 441514361
Adresse :
38 rue boissière
75016 paris
FR
Mandataire 1 : Coblence Avocats, Mme Erber Mélanie
Adresse :
62 avenue Marceau
75008 paris
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 53 617 | 31 589 | 22 028 | 38 584 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 56 833 | 56 017 | 816 | 13 671 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 807 207 | 911 362 | 895 846 | 1 129 561 |
AX | Avances et acomptes | 29 000 | 29 000 | ||
CU | Autres participations | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 171 947 | 171 947 | 214 833 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 168 604 | 998 967 | 1 169 637 | 1 446 649 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 859 804 | 7 378 | 5 852 427 | 1 358 728 |
BZ | Autres créances | 1 073 141 | 1 073 141 | 5 338 860 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 | 150 | 150 | |
CF | Disponibilités | 331 038 | 331 038 | 663 294 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 688 | 21 688 | 149 609 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 285 822 | 7 378 | 7 278 444 | 7 508 641 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 454 426 | 1 006 345 | 8 448 081 | 8 955 291 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 108 215 | 108 135 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 503 | 82 946 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 813 | 10 813 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 35 312 | |||
DG | Autres réserves | 1 126 | 1 126 | ||
DH | Report à nouveau | 641 515 | 1 627 349 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 486 057 | 849 478 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 373 542 | 2 679 847 | ||
DP | Provisions pour risques | 109 195 | 50 306 | ||
DR | TOTAL (III) | 109 195 | 50 306 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 590 | 20 083 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 577 394 | 2 701 772 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 099 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 474 747 | 829 999 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 255 621 | 2 672 179 | ||
EA | Autres dettes | 407 182 | 1 104 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 155 711 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 965 344 | 6 225 137 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 448 081 | 8 955 291 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 236 185 | 13 236 185 | 14 425 236 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 236 185 | 13 236 185 | 14 425 236 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 340 | 74 988 | ||
FQ | Autres produits | 8 525 | 1 555 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 331 050 | 14 501 780 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 591 | 1 684 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 119 285 | 5 230 374 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 330 907 | 435 611 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 162 744 | 6 408 964 | ||
FZ | Charges sociales | 1 165 342 | 1 457 638 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 324 974 | 341 336 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 213 | 11 100 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 109 195 | |||
GE | Autres charges | 1 387 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 237 639 | 13 886 782 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 93 411 | 614 998 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 800 000 | 500 000 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 | 2 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 193 | 41 730 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 810 196 | 541 732 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 221 | 91 965 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 221 | 91 965 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 759 975 | 449 767 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 853 386 | 1 064 765 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 509 067 | 16 561 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 221 | 18 032 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 306 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 586 594 | 34 593 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 926 736 | 247 054 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 187 | 10 746 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 953 923 | 257 800 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -367 329 | -223 207 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 920 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 727 839 | 15 078 105 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 241 783 | 14 228 627 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 486 057 | 849 478 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304 965 | 32 711 | 250 071 | 87 606 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 418 351 | 292 263 | 799 253 | 911 362 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 723 317 | 324 974 | 1 049 323 | 998 967 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 109 195 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 306 | 109 195 | 50 306 | 109 195 |
6T | Sur comptes clients | 26 898 | 1 213 | 20 733 | 7 378 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 898 | 1 213 | 20 733 | 7 378 |
7C | TOTAL GENERAL | 77 204 | 110 408 | 71 039 | 116 573 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 110 408 | 14 700 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 56 339 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 171 947 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 374 | |||
UX | Autres créances clients | 5 852 431 | |||
VB | T. V. A. | 660 599 | |||
VP | Divers | 32 227 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 315 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 688 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 126 580 | 6 947 260 | 179 321 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 590 | 30 590 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 474 747 | 2 474 747 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 662 427 | 662 427 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 415 428 | 415 428 | ||
VW | T.V.A. | 1 059 338 | 1 059 338 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 118 428 | 118 428 | ||
VI | Groupe et associés | 577 394 | 577 394 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407 182 | 407 182 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 155 711 | 155 711 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 901 245 | 5 901 245 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 53 617 | 31 589 | 22 028 | 38 584 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 56 833 | 56 017 | 816 | 13 671 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 807 207 | 911 362 | 895 846 | 1 129 561 |
AX | Avances et acomptes | 29 000 | 29 000 | ||
CU | Autres participations | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 171 947 | 171 947 | 214 833 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 168 604 | 998 967 | 1 169 637 | 1 446 649 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 859 804 | 7 378 | 5 852 427 | 1 358 728 |
BZ | Autres créances | 1 073 141 | 1 073 141 | 5 338 860 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 | 150 | 150 | |
CF | Disponibilités | 331 038 | 331 038 | 663 294 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 688 | 21 688 | 149 609 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 285 822 | 7 378 | 7 278 444 | 7 508 641 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 454 426 | 1 006 345 | 8 448 081 | 8 955 291 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 108 215 | 108 135 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 503 | 82 946 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 813 | 10 813 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 35 312 | |||
DG | Autres réserves | 1 126 | 1 126 | ||
DH | Report à nouveau | 641 515 | 1 627 349 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 486 057 | 849 478 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 373 542 | 2 679 847 | ||
DP | Provisions pour risques | 109 195 | 50 306 | ||
DR | TOTAL (III) | 109 195 | 50 306 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 590 | 20 083 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 577 394 | 2 701 772 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 099 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 474 747 | 829 999 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 255 621 | 2 672 179 | ||
EA | Autres dettes | 407 182 | 1 104 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 155 711 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 965 344 | 6 225 137 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 448 081 | 8 955 291 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 236 185 | 13 236 185 | 14 425 236 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 236 185 | 13 236 185 | 14 425 236 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 340 | 74 988 | ||
FQ | Autres produits | 8 525 | 1 555 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 331 050 | 14 501 780 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 591 | 1 684 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 119 285 | 5 230 374 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 330 907 | 435 611 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 162 744 | 6 408 964 | ||
FZ | Charges sociales | 1 165 342 | 1 457 638 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 324 974 | 341 336 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 213 | 11 100 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 109 195 | |||
GE | Autres charges | 1 387 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 237 639 | 13 886 782 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 93 411 | 614 998 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 800 000 | 500 000 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 | 2 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 193 | 41 730 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 810 196 | 541 732 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 221 | 91 965 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 221 | 91 965 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 759 975 | 449 767 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 853 386 | 1 064 765 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 509 067 | 16 561 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 221 | 18 032 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 306 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 586 594 | 34 593 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 926 736 | 247 054 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 187 | 10 746 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 953 923 | 257 800 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -367 329 | -223 207 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 920 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 727 839 | 15 078 105 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 241 783 | 14 228 627 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 486 057 | 849 478 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304 965 | 32 711 | 250 071 | 87 606 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 418 351 | 292 263 | 799 253 | 911 362 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 723 317 | 324 974 | 1 049 323 | 998 967 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 109 195 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 306 | 109 195 | 50 306 | 109 195 |
6T | Sur comptes clients | 26 898 | 1 213 | 20 733 | 7 378 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 898 | 1 213 | 20 733 | 7 378 |
7C | TOTAL GENERAL | 77 204 | 110 408 | 71 039 | 116 573 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 110 408 | 14 700 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 56 339 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 171 947 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 374 | |||
UX | Autres créances clients | 5 852 431 | |||
VB | T. V. A. | 660 599 | |||
VP | Divers | 32 227 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 315 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 688 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 126 580 | 6 947 260 | 179 321 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 590 | 30 590 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 474 747 | 2 474 747 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 662 427 | 662 427 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 415 428 | 415 428 | ||
VW | T.V.A. | 1 059 338 | 1 059 338 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 118 428 | 118 428 | ||
VI | Groupe et associés | 577 394 | 577 394 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407 182 | 407 182 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 155 711 | 155 711 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 901 245 | 5 901 245 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 53 617 | 31 589 | 22 028 | 38 584 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 56 833 | 56 017 | 816 | 13 671 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 807 207 | 911 362 | 895 846 | 1 129 561 |
AX | Avances et acomptes | 29 000 | 29 000 | ||
CU | Autres participations | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 171 947 | 171 947 | 214 833 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 168 604 | 998 967 | 1 169 637 | 1 446 649 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 859 804 | 7 378 | 5 852 427 | 1 358 728 |
BZ | Autres créances | 1 073 141 | 1 073 141 | 5 338 860 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 | 150 | 150 | |
CF | Disponibilités | 331 038 | 331 038 | 663 294 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 688 | 21 688 | 149 609 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 285 822 | 7 378 | 7 278 444 | 7 508 641 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 454 426 | 1 006 345 | 8 448 081 | 8 955 291 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 108 215 | 108 135 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 503 | 82 946 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 813 | 10 813 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 35 312 | |||
DG | Autres réserves | 1 126 | 1 126 | ||
DH | Report à nouveau | 641 515 | 1 627 349 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 486 057 | 849 478 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 373 542 | 2 679 847 | ||
DP | Provisions pour risques | 109 195 | 50 306 | ||
DR | TOTAL (III) | 109 195 | 50 306 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 590 | 20 083 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 577 394 | 2 701 772 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 099 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 474 747 | 829 999 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 255 621 | 2 672 179 | ||
EA | Autres dettes | 407 182 | 1 104 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 155 711 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 965 344 | 6 225 137 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 448 081 | 8 955 291 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 236 185 | 13 236 185 | 14 425 236 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 236 185 | 13 236 185 | 14 425 236 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 340 | 74 988 | ||
FQ | Autres produits | 8 525 | 1 555 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 331 050 | 14 501 780 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 591 | 1 684 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 119 285 | 5 230 374 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 330 907 | 435 611 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 162 744 | 6 408 964 | ||
FZ | Charges sociales | 1 165 342 | 1 457 638 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 324 974 | 341 336 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 213 | 11 100 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 109 195 | |||
GE | Autres charges | 1 387 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 237 639 | 13 886 782 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 93 411 | 614 998 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 800 000 | 500 000 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 | 2 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 193 | 41 730 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 810 196 | 541 732 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 221 | 91 965 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 221 | 91 965 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 759 975 | 449 767 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 853 386 | 1 064 765 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 509 067 | 16 561 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 221 | 18 032 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 306 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 586 594 | 34 593 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 926 736 | 247 054 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 187 | 10 746 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 953 923 | 257 800 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -367 329 | -223 207 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 920 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 727 839 | 15 078 105 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 241 783 | 14 228 627 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 486 057 | 849 478 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304 965 | 32 711 | 250 071 | 87 606 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 418 351 | 292 263 | 799 253 | 911 362 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 723 317 | 324 974 | 1 049 323 | 998 967 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 109 195 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 306 | 109 195 | 50 306 | 109 195 |
6T | Sur comptes clients | 26 898 | 1 213 | 20 733 | 7 378 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 898 | 1 213 | 20 733 | 7 378 |
7C | TOTAL GENERAL | 77 204 | 110 408 | 71 039 | 116 573 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 110 408 | 14 700 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 56 339 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 171 947 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 374 | |||
UX | Autres créances clients | 5 852 431 | |||
VB | T. V. A. | 660 599 | |||
VP | Divers | 32 227 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 315 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 688 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 126 580 | 6 947 260 | 179 321 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 590 | 30 590 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 474 747 | 2 474 747 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 662 427 | 662 427 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 415 428 | 415 428 | ||
VW | T.V.A. | 1 059 338 | 1 059 338 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 118 428 | 118 428 | ||
VI | Groupe et associés | 577 394 | 577 394 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407 182 | 407 182 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 155 711 | 155 711 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 901 245 | 5 901 245 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 53 617 | 31 589 | 22 028 | 38 584 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 56 833 | 56 017 | 816 | 13 671 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 807 207 | 911 362 | 895 846 | 1 129 561 |
AX | Avances et acomptes | 29 000 | 29 000 | ||
CU | Autres participations | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 171 947 | 171 947 | 214 833 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 168 604 | 998 967 | 1 169 637 | 1 446 649 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 859 804 | 7 378 | 5 852 427 | 1 358 728 |
BZ | Autres créances | 1 073 141 | 1 073 141 | 5 338 860 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 | 150 | 150 | |
CF | Disponibilités | 331 038 | 331 038 | 663 294 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 688 | 21 688 | 149 609 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 285 822 | 7 378 | 7 278 444 | 7 508 641 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 454 426 | 1 006 345 | 8 448 081 | 8 955 291 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 108 215 | 108 135 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 503 | 82 946 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 813 | 10 813 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 35 312 | |||
DG | Autres réserves | 1 126 | 1 126 | ||
DH | Report à nouveau | 641 515 | 1 627 349 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 486 057 | 849 478 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 373 542 | 2 679 847 | ||
DP | Provisions pour risques | 109 195 | 50 306 | ||
DR | TOTAL (III) | 109 195 | 50 306 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 590 | 20 083 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 577 394 | 2 701 772 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 099 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 474 747 | 829 999 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 255 621 | 2 672 179 | ||
EA | Autres dettes | 407 182 | 1 104 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 155 711 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 965 344 | 6 225 137 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 448 081 | 8 955 291 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 236 185 | 13 236 185 | 14 425 236 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 236 185 | 13 236 185 | 14 425 236 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 340 | 74 988 | ||
FQ | Autres produits | 8 525 | 1 555 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 331 050 | 14 501 780 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 591 | 1 684 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 119 285 | 5 230 374 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 330 907 | 435 611 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 162 744 | 6 408 964 | ||
FZ | Charges sociales | 1 165 342 | 1 457 638 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 324 974 | 341 336 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 213 | 11 100 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 109 195 | |||
GE | Autres charges | 1 387 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 237 639 | 13 886 782 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 93 411 | 614 998 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 800 000 | 500 000 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 | 2 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 193 | 41 730 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 810 196 | 541 732 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 221 | 91 965 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 221 | 91 965 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 759 975 | 449 767 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 853 386 | 1 064 765 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 509 067 | 16 561 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 221 | 18 032 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 306 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 586 594 | 34 593 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 926 736 | 247 054 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 187 | 10 746 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 953 923 | 257 800 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -367 329 | -223 207 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 920 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 727 839 | 15 078 105 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 241 783 | 14 228 627 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 486 057 | 849 478 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304 965 | 32 711 | 250 071 | 87 606 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 418 351 | 292 263 | 799 253 | 911 362 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 723 317 | 324 974 | 1 049 323 | 998 967 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 109 195 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 306 | 109 195 | 50 306 | 109 195 |
6T | Sur comptes clients | 26 898 | 1 213 | 20 733 | 7 378 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 898 | 1 213 | 20 733 | 7 378 |
7C | TOTAL GENERAL | 77 204 | 110 408 | 71 039 | 116 573 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 110 408 | 14 700 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 56 339 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 171 947 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 374 | |||
UX | Autres créances clients | 5 852 431 | |||
VB | T. V. A. | 660 599 | |||
VP | Divers | 32 227 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 315 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 688 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 126 580 | 6 947 260 | 179 321 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 590 | 30 590 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 474 747 | 2 474 747 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 662 427 | 662 427 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 415 428 | 415 428 | ||
VW | T.V.A. | 1 059 338 | 1 059 338 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 118 428 | 118 428 | ||
VI | Groupe et associés | 577 394 | 577 394 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407 182 | 407 182 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 155 711 | 155 711 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 901 245 | 5 901 245 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 53 617 | 31 589 | 22 028 | 38 584 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 56 833 | 56 017 | 816 | 13 671 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 807 207 | 911 362 | 895 846 | 1 129 561 |
AX | Avances et acomptes | 29 000 | 29 000 | ||
CU | Autres participations | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 171 947 | 171 947 | 214 833 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 168 604 | 998 967 | 1 169 637 | 1 446 649 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 859 804 | 7 378 | 5 852 427 | 1 358 728 |
BZ | Autres créances | 1 073 141 | 1 073 141 | 5 338 860 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 | 150 | 150 | |
CF | Disponibilités | 331 038 | 331 038 | 663 294 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 688 | 21 688 | 149 609 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 285 822 | 7 378 | 7 278 444 | 7 508 641 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 454 426 | 1 006 345 | 8 448 081 | 8 955 291 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 108 215 | 108 135 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 503 | 82 946 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 813 | 10 813 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 35 312 | |||
DG | Autres réserves | 1 126 | 1 126 | ||
DH | Report à nouveau | 641 515 | 1 627 349 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 486 057 | 849 478 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 373 542 | 2 679 847 | ||
DP | Provisions pour risques | 109 195 | 50 306 | ||
DR | TOTAL (III) | 109 195 | 50 306 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 590 | 20 083 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 577 394 | 2 701 772 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 099 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 474 747 | 829 999 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 255 621 | 2 672 179 | ||
EA | Autres dettes | 407 182 | 1 104 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 155 711 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 965 344 | 6 225 137 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 448 081 | 8 955 291 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 236 185 | 13 236 185 | 14 425 236 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 236 185 | 13 236 185 | 14 425 236 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 340 | 74 988 | ||
FQ | Autres produits | 8 525 | 1 555 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 331 050 | 14 501 780 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 591 | 1 684 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 119 285 | 5 230 374 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 330 907 | 435 611 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 162 744 | 6 408 964 | ||
FZ | Charges sociales | 1 165 342 | 1 457 638 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 324 974 | 341 336 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 213 | 11 100 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 109 195 | |||
GE | Autres charges | 1 387 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 237 639 | 13 886 782 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 93 411 | 614 998 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 800 000 | 500 000 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 | 2 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 193 | 41 730 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 810 196 | 541 732 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 221 | 91 965 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 221 | 91 965 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 759 975 | 449 767 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 853 386 | 1 064 765 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 509 067 | 16 561 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 221 | 18 032 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 306 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 586 594 | 34 593 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 926 736 | 247 054 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 187 | 10 746 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 953 923 | 257 800 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -367 329 | -223 207 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 920 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 727 839 | 15 078 105 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 241 783 | 14 228 627 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 486 057 | 849 478 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304 965 | 32 711 | 250 071 | 87 606 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 418 351 | 292 263 | 799 253 | 911 362 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 723 317 | 324 974 | 1 049 323 | 998 967 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 109 195 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 306 | 109 195 | 50 306 | 109 195 |
6T | Sur comptes clients | 26 898 | 1 213 | 20 733 | 7 378 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 898 | 1 213 | 20 733 | 7 378 |
7C | TOTAL GENERAL | 77 204 | 110 408 | 71 039 | 116 573 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 110 408 | 14 700 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 56 339 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 171 947 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 374 | |||
UX | Autres créances clients | 5 852 431 | |||
VB | T. V. A. | 660 599 | |||
VP | Divers | 32 227 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 315 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 688 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 126 580 | 6 947 260 | 179 321 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 590 | 30 590 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 474 747 | 2 474 747 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 662 427 | 662 427 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 415 428 | 415 428 | ||
VW | T.V.A. | 1 059 338 | 1 059 338 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 118 428 | 118 428 | ||
VI | Groupe et associés | 577 394 | 577 394 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407 182 | 407 182 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 155 711 | 155 711 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 901 245 | 5 901 245 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 53 617 | 31 589 | 22 028 | 38 584 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 56 833 | 56 017 | 816 | 13 671 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 807 207 | 911 362 | 895 846 | 1 129 561 |
AX | Avances et acomptes | 29 000 | 29 000 | ||
CU | Autres participations | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 171 947 | 171 947 | 214 833 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 168 604 | 998 967 | 1 169 637 | 1 446 649 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 859 804 | 7 378 | 5 852 427 | 1 358 728 |
BZ | Autres créances | 1 073 141 | 1 073 141 | 5 338 860 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 | 150 | 150 | |
CF | Disponibilités | 331 038 | 331 038 | 663 294 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 688 | 21 688 | 149 609 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 285 822 | 7 378 | 7 278 444 | 7 508 641 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 454 426 | 1 006 345 | 8 448 081 | 8 955 291 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 108 215 | 108 135 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 503 | 82 946 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 813 | 10 813 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 35 312 | |||
DG | Autres réserves | 1 126 | 1 126 | ||
DH | Report à nouveau | 641 515 | 1 627 349 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 486 057 | 849 478 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 373 542 | 2 679 847 | ||
DP | Provisions pour risques | 109 195 | 50 306 | ||
DR | TOTAL (III) | 109 195 | 50 306 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 590 | 20 083 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 577 394 | 2 701 772 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 099 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 474 747 | 829 999 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 255 621 | 2 672 179 | ||
EA | Autres dettes | 407 182 | 1 104 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 155 711 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 965 344 | 6 225 137 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 448 081 | 8 955 291 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 236 185 | 13 236 185 | 14 425 236 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 236 185 | 13 236 185 | 14 425 236 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 340 | 74 988 | ||
FQ | Autres produits | 8 525 | 1 555 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 331 050 | 14 501 780 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 591 | 1 684 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 119 285 | 5 230 374 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 330 907 | 435 611 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 162 744 | 6 408 964 | ||
FZ | Charges sociales | 1 165 342 | 1 457 638 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 324 974 | 341 336 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 213 | 11 100 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 109 195 | |||
GE | Autres charges | 1 387 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 237 639 | 13 886 782 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 93 411 | 614 998 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 800 000 | 500 000 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 | 2 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 193 | 41 730 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 810 196 | 541 732 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 221 | 91 965 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 221 | 91 965 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 759 975 | 449 767 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 853 386 | 1 064 765 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 509 067 | 16 561 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 221 | 18 032 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 306 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 586 594 | 34 593 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 926 736 | 247 054 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 187 | 10 746 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 953 923 | 257 800 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -367 329 | -223 207 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 920 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 727 839 | 15 078 105 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 241 783 | 14 228 627 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 486 057 | 849 478 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304 965 | 32 711 | 250 071 | 87 606 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 418 351 | 292 263 | 799 253 | 911 362 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 723 317 | 324 974 | 1 049 323 | 998 967 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 109 195 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 306 | 109 195 | 50 306 | 109 195 |
6T | Sur comptes clients | 26 898 | 1 213 | 20 733 | 7 378 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 898 | 1 213 | 20 733 | 7 378 |
7C | TOTAL GENERAL | 77 204 | 110 408 | 71 039 | 116 573 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 110 408 | 14 700 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 56 339 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 171 947 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 374 | |||
UX | Autres créances clients | 5 852 431 | |||
VB | T. V. A. | 660 599 | |||
VP | Divers | 32 227 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 315 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 688 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 126 580 | 6 947 260 | 179 321 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 590 | 30 590 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 474 747 | 2 474 747 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 662 427 | 662 427 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 415 428 | 415 428 | ||
VW | T.V.A. | 1 059 338 | 1 059 338 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 118 428 | 118 428 | ||
VI | Groupe et associés | 577 394 | 577 394 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407 182 | 407 182 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 155 711 | 155 711 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 901 245 | 5 901 245 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 53 617 | 31 589 | 22 028 | 38 584 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 56 833 | 56 017 | 816 | 13 671 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 807 207 | 911 362 | 895 846 | 1 129 561 |
AX | Avances et acomptes | 29 000 | 29 000 | ||
CU | Autres participations | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 171 947 | 171 947 | 214 833 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 168 604 | 998 967 | 1 169 637 | 1 446 649 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 859 804 | 7 378 | 5 852 427 | 1 358 728 |
BZ | Autres créances | 1 073 141 | 1 073 141 | 5 338 860 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 | 150 | 150 | |
CF | Disponibilités | 331 038 | 331 038 | 663 294 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 688 | 21 688 | 149 609 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 285 822 | 7 378 | 7 278 444 | 7 508 641 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 454 426 | 1 006 345 | 8 448 081 | 8 955 291 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 108 215 | 108 135 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 503 | 82 946 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 813 | 10 813 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 35 312 | |||
DG | Autres réserves | 1 126 | 1 126 | ||
DH | Report à nouveau | 641 515 | 1 627 349 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 486 057 | 849 478 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 373 542 | 2 679 847 | ||
DP | Provisions pour risques | 109 195 | 50 306 | ||
DR | TOTAL (III) | 109 195 | 50 306 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 590 | 20 083 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 577 394 | 2 701 772 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 099 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 474 747 | 829 999 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 255 621 | 2 672 179 | ||
EA | Autres dettes | 407 182 | 1 104 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 155 711 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 965 344 | 6 225 137 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 448 081 | 8 955 291 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 236 185 | 13 236 185 | 14 425 236 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 236 185 | 13 236 185 | 14 425 236 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 340 | 74 988 | ||
FQ | Autres produits | 8 525 | 1 555 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 331 050 | 14 501 780 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 591 | 1 684 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 119 285 | 5 230 374 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 330 907 | 435 611 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 162 744 | 6 408 964 | ||
FZ | Charges sociales | 1 165 342 | 1 457 638 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 324 974 | 341 336 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 213 | 11 100 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 109 195 | |||
GE | Autres charges | 1 387 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 237 639 | 13 886 782 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 93 411 | 614 998 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 800 000 | 500 000 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 | 2 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 193 | 41 730 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 810 196 | 541 732 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 221 | 91 965 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 221 | 91 965 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 759 975 | 449 767 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 853 386 | 1 064 765 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 509 067 | 16 561 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 221 | 18 032 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 306 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 586 594 | 34 593 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 926 736 | 247 054 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 187 | 10 746 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 953 923 | 257 800 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -367 329 | -223 207 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 920 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 727 839 | 15 078 105 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 241 783 | 14 228 627 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 486 057 | 849 478 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304 965 | 32 711 | 250 071 | 87 606 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 418 351 | 292 263 | 799 253 | 911 362 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 723 317 | 324 974 | 1 049 323 | 998 967 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 109 195 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 306 | 109 195 | 50 306 | 109 195 |
6T | Sur comptes clients | 26 898 | 1 213 | 20 733 | 7 378 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 898 | 1 213 | 20 733 | 7 378 |
7C | TOTAL GENERAL | 77 204 | 110 408 | 71 039 | 116 573 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 110 408 | 14 700 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 56 339 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 171 947 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 374 | |||
UX | Autres créances clients | 5 852 431 | |||
VB | T. V. A. | 660 599 | |||
VP | Divers | 32 227 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 315 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 688 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 126 580 | 6 947 260 | 179 321 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 590 | 30 590 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 474 747 | 2 474 747 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 662 427 | 662 427 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 415 428 | 415 428 | ||
VW | T.V.A. | 1 059 338 | 1 059 338 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 118 428 | 118 428 | ||
VI | Groupe et associés | 577 394 | 577 394 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407 182 | 407 182 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 155 711 | 155 711 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 901 245 | 5 901 245 |