de Genneton
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FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 360 | 10 360 | 72 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 700 | 700 | 140 | |
AP | Constructions | 9 204 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 918 | 4 368 | 5 550 | 2 745 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 129 890 | 25 877 | 104 014 | 194 936 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 890 | 4 890 | 23 350 | |
BJ | TOTAL (I) | 155 758 | 41 305 | 114 453 | 230 447 |
BT | Marchandises | 1 267 603 | 323 898 | 943 704 | 1 074 372 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 832 | 19 832 | 67 851 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 198 854 | 4 046 | 194 808 | 22 271 |
BZ | Autres créances | 398 472 | 398 472 | 485 632 | |
CF | Disponibilités | 888 632 | 888 632 | 677 152 | |
CH | Charges constatées d’avance | 86 673 | 86 673 | 162 936 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 860 064 | 327 944 | 2 532 120 | 2 490 214 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 355 | 355 | 85 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 016 178 | 369 249 | 2 646 929 | 2 720 746 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 207 647 | 7 622 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 006 | 10 006 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 989 349 | 889 145 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 551 | 425 228 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 601 315 | 1 332 764 | ||
DP | Provisions pour risques | 31 160 | 16 783 | ||
DR | TOTAL (III) | 31 160 | 16 783 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 014 | 62 553 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 763 | 119 023 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 167 | 582 994 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 100 546 | 102 850 | ||
EA | Autres dettes | 248 963 | 503 772 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 014 454 | 1 371 196 | ||
ED | (V) | 2 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 646 929 | 2 720 746 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 313 | 1 344 186 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 791 | 1 291 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 949 456 | 149 931 | 6 099 387 | 5 875 141 |
FG | Production vendue services | 876 320 | 14 259 | 890 579 | 803 275 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 825 776 | 164 190 | 6 989 966 | 6 678 415 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 424 989 | 394 764 | ||
FQ | Autres produits | 50 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 415 004 | 7 073 186 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 248 769 | 4 190 255 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 212 331 | -183 575 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 643 071 | 1 760 556 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 119 | 28 295 | ||
FY | Salaires et traitements | 171 885 | 139 044 | ||
FZ | Charges sociales | 73 072 | 58 633 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 854 | 45 434 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 327 944 | 416 271 | ||
GE | Autres charges | 47 | 5 555 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 751 091 | 6 460 467 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 663 913 | 612 719 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 127 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 | |||
GN | Différences positives de change | 1 132 | 1 565 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 217 | 1 692 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 355 | 85 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 000 | 4 705 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 710 | 4 633 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 065 | 9 422 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 848 | -7 730 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 656 065 | 604 989 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 304 | 642 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 236 | 46 400 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 699 | 50 699 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 99 238 | 97 741 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 713 | 3 669 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 392 | 50 535 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 804 | 16 699 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 909 | 70 903 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -77 671 | 26 838 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 184 844 | 206 599 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 515 459 | 7 172 619 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 121 909 | 6 747 391 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 393 551 | 425 228 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 299 | 12 649 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 717 | 8 202 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 43 774 | 24 485 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 848 | 212 | 11 060 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 250 | 43 642 | 105 647 | 30 245 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 103 098 | 43 854 | 105 647 | 41 305 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 30 804 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 355 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 783 | 31 160 | 16 783 | 31 160 |
6N | Sur stocks et en cours | 405 561 | 323 898 | 405 561 | 323 898 |
6T | Sur comptes clients | 10 711 | 4 046 | 10 711 | 4 046 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 416 271 | 327 944 | 416 271 | 327 944 |
7C | TOTAL GENERAL | 433 055 | 359 104 | 433 055 | 359 104 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 327 944 | 416 271 | ||
UG | - Financières | 355 | 85 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 30 804 | 16 699 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 890 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 545 | |||
UX | Autres créances clients | 194 308 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 28 432 | |||
VB | T. V. A. | 15 735 | |||
VP | Divers | 6 843 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347 462 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 86 673 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 888 | 683 998 | 4 890 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 004 | 2 004 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 010 | 17 869 | 9 141 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 441 167 | 441 167 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 180 | 12 180 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 482 | 13 482 | ||
VW | T.V.A. | 17 221 | 17 221 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 57 663 | 57 663 | ||
VI | Groupe et associés | 194 763 | 194 763 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 963 | 248 963 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 454 | 1 005 313 | 9 141 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 017 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 360 | 10 360 | 72 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 700 | 700 | 140 | |
AP | Constructions | 9 204 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 918 | 4 368 | 5 550 | 2 745 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 129 890 | 25 877 | 104 014 | 194 936 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 890 | 4 890 | 23 350 | |
BJ | TOTAL (I) | 155 758 | 41 305 | 114 453 | 230 447 |
BT | Marchandises | 1 267 603 | 323 898 | 943 704 | 1 074 372 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 832 | 19 832 | 67 851 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 198 854 | 4 046 | 194 808 | 22 271 |
BZ | Autres créances | 398 472 | 398 472 | 485 632 | |
CF | Disponibilités | 888 632 | 888 632 | 677 152 | |
CH | Charges constatées d’avance | 86 673 | 86 673 | 162 936 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 860 064 | 327 944 | 2 532 120 | 2 490 214 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 355 | 355 | 85 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 016 178 | 369 249 | 2 646 929 | 2 720 746 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 207 647 | 7 622 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 006 | 10 006 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 989 349 | 889 145 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 551 | 425 228 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 601 315 | 1 332 764 | ||
DP | Provisions pour risques | 31 160 | 16 783 | ||
DR | TOTAL (III) | 31 160 | 16 783 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 014 | 62 553 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 763 | 119 023 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 167 | 582 994 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 100 546 | 102 850 | ||
EA | Autres dettes | 248 963 | 503 772 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 014 454 | 1 371 196 | ||
ED | (V) | 2 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 646 929 | 2 720 746 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 313 | 1 344 186 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 791 | 1 291 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 949 456 | 149 931 | 6 099 387 | 5 875 141 |
FG | Production vendue services | 876 320 | 14 259 | 890 579 | 803 275 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 825 776 | 164 190 | 6 989 966 | 6 678 415 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 424 989 | 394 764 | ||
FQ | Autres produits | 50 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 415 004 | 7 073 186 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 248 769 | 4 190 255 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 212 331 | -183 575 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 643 071 | 1 760 556 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 119 | 28 295 | ||
FY | Salaires et traitements | 171 885 | 139 044 | ||
FZ | Charges sociales | 73 072 | 58 633 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 854 | 45 434 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 327 944 | 416 271 | ||
GE | Autres charges | 47 | 5 555 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 751 091 | 6 460 467 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 663 913 | 612 719 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 127 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 | |||
GN | Différences positives de change | 1 132 | 1 565 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 217 | 1 692 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 355 | 85 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 000 | 4 705 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 710 | 4 633 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 065 | 9 422 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 848 | -7 730 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 656 065 | 604 989 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 304 | 642 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 236 | 46 400 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 699 | 50 699 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 99 238 | 97 741 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 713 | 3 669 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 392 | 50 535 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 804 | 16 699 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 909 | 70 903 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -77 671 | 26 838 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 184 844 | 206 599 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 515 459 | 7 172 619 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 121 909 | 6 747 391 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 393 551 | 425 228 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 299 | 12 649 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 717 | 8 202 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 43 774 | 24 485 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 848 | 212 | 11 060 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 250 | 43 642 | 105 647 | 30 245 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 103 098 | 43 854 | 105 647 | 41 305 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 30 804 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 355 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 783 | 31 160 | 16 783 | 31 160 |
6N | Sur stocks et en cours | 405 561 | 323 898 | 405 561 | 323 898 |
6T | Sur comptes clients | 10 711 | 4 046 | 10 711 | 4 046 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 416 271 | 327 944 | 416 271 | 327 944 |
7C | TOTAL GENERAL | 433 055 | 359 104 | 433 055 | 359 104 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 327 944 | 416 271 | ||
UG | - Financières | 355 | 85 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 30 804 | 16 699 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 890 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 545 | |||
UX | Autres créances clients | 194 308 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 28 432 | |||
VB | T. V. A. | 15 735 | |||
VP | Divers | 6 843 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347 462 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 86 673 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 888 | 683 998 | 4 890 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 004 | 2 004 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 010 | 17 869 | 9 141 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 441 167 | 441 167 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 180 | 12 180 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 482 | 13 482 | ||
VW | T.V.A. | 17 221 | 17 221 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 57 663 | 57 663 | ||
VI | Groupe et associés | 194 763 | 194 763 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 963 | 248 963 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 454 | 1 005 313 | 9 141 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 017 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 360 | 10 360 | 72 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 700 | 700 | 140 | |
AP | Constructions | 9 204 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 918 | 4 368 | 5 550 | 2 745 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 129 890 | 25 877 | 104 014 | 194 936 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 890 | 4 890 | 23 350 | |
BJ | TOTAL (I) | 155 758 | 41 305 | 114 453 | 230 447 |
BT | Marchandises | 1 267 603 | 323 898 | 943 704 | 1 074 372 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 832 | 19 832 | 67 851 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 198 854 | 4 046 | 194 808 | 22 271 |
BZ | Autres créances | 398 472 | 398 472 | 485 632 | |
CF | Disponibilités | 888 632 | 888 632 | 677 152 | |
CH | Charges constatées d’avance | 86 673 | 86 673 | 162 936 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 860 064 | 327 944 | 2 532 120 | 2 490 214 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 355 | 355 | 85 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 016 178 | 369 249 | 2 646 929 | 2 720 746 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 207 647 | 7 622 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 006 | 10 006 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 989 349 | 889 145 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 551 | 425 228 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 601 315 | 1 332 764 | ||
DP | Provisions pour risques | 31 160 | 16 783 | ||
DR | TOTAL (III) | 31 160 | 16 783 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 014 | 62 553 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 763 | 119 023 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 167 | 582 994 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 100 546 | 102 850 | ||
EA | Autres dettes | 248 963 | 503 772 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 014 454 | 1 371 196 | ||
ED | (V) | 2 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 646 929 | 2 720 746 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 313 | 1 344 186 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 791 | 1 291 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 949 456 | 149 931 | 6 099 387 | 5 875 141 |
FG | Production vendue services | 876 320 | 14 259 | 890 579 | 803 275 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 825 776 | 164 190 | 6 989 966 | 6 678 415 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 424 989 | 394 764 | ||
FQ | Autres produits | 50 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 415 004 | 7 073 186 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 248 769 | 4 190 255 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 212 331 | -183 575 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 643 071 | 1 760 556 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 119 | 28 295 | ||
FY | Salaires et traitements | 171 885 | 139 044 | ||
FZ | Charges sociales | 73 072 | 58 633 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 854 | 45 434 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 327 944 | 416 271 | ||
GE | Autres charges | 47 | 5 555 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 751 091 | 6 460 467 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 663 913 | 612 719 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 127 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 | |||
GN | Différences positives de change | 1 132 | 1 565 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 217 | 1 692 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 355 | 85 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 000 | 4 705 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 710 | 4 633 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 065 | 9 422 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 848 | -7 730 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 656 065 | 604 989 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 304 | 642 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 236 | 46 400 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 699 | 50 699 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 99 238 | 97 741 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 713 | 3 669 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 392 | 50 535 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 804 | 16 699 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 909 | 70 903 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -77 671 | 26 838 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 184 844 | 206 599 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 515 459 | 7 172 619 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 121 909 | 6 747 391 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 393 551 | 425 228 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 299 | 12 649 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 717 | 8 202 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 43 774 | 24 485 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 848 | 212 | 11 060 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 250 | 43 642 | 105 647 | 30 245 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 103 098 | 43 854 | 105 647 | 41 305 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 30 804 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 355 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 783 | 31 160 | 16 783 | 31 160 |
6N | Sur stocks et en cours | 405 561 | 323 898 | 405 561 | 323 898 |
6T | Sur comptes clients | 10 711 | 4 046 | 10 711 | 4 046 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 416 271 | 327 944 | 416 271 | 327 944 |
7C | TOTAL GENERAL | 433 055 | 359 104 | 433 055 | 359 104 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 327 944 | 416 271 | ||
UG | - Financières | 355 | 85 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 30 804 | 16 699 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 890 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 545 | |||
UX | Autres créances clients | 194 308 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 28 432 | |||
VB | T. V. A. | 15 735 | |||
VP | Divers | 6 843 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347 462 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 86 673 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 888 | 683 998 | 4 890 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 004 | 2 004 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 010 | 17 869 | 9 141 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 441 167 | 441 167 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 180 | 12 180 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 482 | 13 482 | ||
VW | T.V.A. | 17 221 | 17 221 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 57 663 | 57 663 | ||
VI | Groupe et associés | 194 763 | 194 763 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 963 | 248 963 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 454 | 1 005 313 | 9 141 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 017 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 360 | 10 360 | 72 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 700 | 700 | 140 | |
AP | Constructions | 9 204 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 918 | 4 368 | 5 550 | 2 745 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 129 890 | 25 877 | 104 014 | 194 936 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 890 | 4 890 | 23 350 | |
BJ | TOTAL (I) | 155 758 | 41 305 | 114 453 | 230 447 |
BT | Marchandises | 1 267 603 | 323 898 | 943 704 | 1 074 372 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 832 | 19 832 | 67 851 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 198 854 | 4 046 | 194 808 | 22 271 |
BZ | Autres créances | 398 472 | 398 472 | 485 632 | |
CF | Disponibilités | 888 632 | 888 632 | 677 152 | |
CH | Charges constatées d’avance | 86 673 | 86 673 | 162 936 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 860 064 | 327 944 | 2 532 120 | 2 490 214 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 355 | 355 | 85 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 016 178 | 369 249 | 2 646 929 | 2 720 746 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 207 647 | 7 622 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 006 | 10 006 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 989 349 | 889 145 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 551 | 425 228 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 601 315 | 1 332 764 | ||
DP | Provisions pour risques | 31 160 | 16 783 | ||
DR | TOTAL (III) | 31 160 | 16 783 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 014 | 62 553 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 763 | 119 023 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 167 | 582 994 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 100 546 | 102 850 | ||
EA | Autres dettes | 248 963 | 503 772 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 014 454 | 1 371 196 | ||
ED | (V) | 2 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 646 929 | 2 720 746 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 313 | 1 344 186 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 791 | 1 291 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 949 456 | 149 931 | 6 099 387 | 5 875 141 |
FG | Production vendue services | 876 320 | 14 259 | 890 579 | 803 275 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 825 776 | 164 190 | 6 989 966 | 6 678 415 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 424 989 | 394 764 | ||
FQ | Autres produits | 50 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 415 004 | 7 073 186 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 248 769 | 4 190 255 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 212 331 | -183 575 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 643 071 | 1 760 556 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 119 | 28 295 | ||
FY | Salaires et traitements | 171 885 | 139 044 | ||
FZ | Charges sociales | 73 072 | 58 633 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 854 | 45 434 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 327 944 | 416 271 | ||
GE | Autres charges | 47 | 5 555 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 751 091 | 6 460 467 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 663 913 | 612 719 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 127 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 | |||
GN | Différences positives de change | 1 132 | 1 565 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 217 | 1 692 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 355 | 85 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 000 | 4 705 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 710 | 4 633 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 065 | 9 422 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 848 | -7 730 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 656 065 | 604 989 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 304 | 642 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 236 | 46 400 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 699 | 50 699 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 99 238 | 97 741 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 713 | 3 669 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 392 | 50 535 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 804 | 16 699 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 909 | 70 903 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -77 671 | 26 838 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 184 844 | 206 599 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 515 459 | 7 172 619 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 121 909 | 6 747 391 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 393 551 | 425 228 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 299 | 12 649 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 717 | 8 202 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 43 774 | 24 485 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 848 | 212 | 11 060 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 250 | 43 642 | 105 647 | 30 245 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 103 098 | 43 854 | 105 647 | 41 305 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 30 804 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 355 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 783 | 31 160 | 16 783 | 31 160 |
6N | Sur stocks et en cours | 405 561 | 323 898 | 405 561 | 323 898 |
6T | Sur comptes clients | 10 711 | 4 046 | 10 711 | 4 046 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 416 271 | 327 944 | 416 271 | 327 944 |
7C | TOTAL GENERAL | 433 055 | 359 104 | 433 055 | 359 104 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 327 944 | 416 271 | ||
UG | - Financières | 355 | 85 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 30 804 | 16 699 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 890 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 545 | |||
UX | Autres créances clients | 194 308 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 28 432 | |||
VB | T. V. A. | 15 735 | |||
VP | Divers | 6 843 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347 462 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 86 673 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 888 | 683 998 | 4 890 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 004 | 2 004 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 010 | 17 869 | 9 141 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 441 167 | 441 167 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 180 | 12 180 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 482 | 13 482 | ||
VW | T.V.A. | 17 221 | 17 221 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 57 663 | 57 663 | ||
VI | Groupe et associés | 194 763 | 194 763 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 963 | 248 963 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 454 | 1 005 313 | 9 141 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 017 |