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de Noyen-sur-Seine
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 500 | 12 500 | 24 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 060 | 1 321 | 6 739 | |
AP | Constructions | 139 503 | 51 518 | 87 985 | 98 400 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 123 | 74 727 | 78 396 | 95 829 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 790 550 | 377 103 | 413 447 | 237 612 |
AX | Avances et acomptes | 3 600 | 3 600 | ||
CU | Autres participations | 10 750 | 10 750 | 10 750 | |
BH | Autres immobilisations financières | 157 127 | 157 127 | 158 592 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 275 214 | 517 169 | 758 045 | 601 207 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 506 859 | 16 500 | 1 490 359 | 1 250 159 |
BZ | Autres créances | 707 099 | 81 218 | 625 881 | 1 704 936 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 36 611 | 36 611 | 36 611 | |
CF | Disponibilités | 200 138 | 200 138 | 146 799 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 080 | 11 080 | 23 275 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 461 787 | 97 718 | 2 364 069 | 3 161 779 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 737 001 | 614 887 | 3 122 114 | 3 762 987 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 190 000 | 190 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 000 | 19 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 400 | |||
DH | Report à nouveau | 176 374 | 755 219 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 783 531 | 723 554 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 000 | 8 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 181 305 | 1 695 774 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 615 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 174 434 | 1 534 939 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 438 080 | 532 274 | ||
EA | Autres dettes | 21 679 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 21 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 940 809 | 2 067 213 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 122 114 | 3 762 987 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 381 363 | 8 381 363 | 8 873 186 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 381 363 | 8 381 363 | 8 873 186 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 528 | 2 812 | ||
FQ | Autres produits | 19 865 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 402 757 | 8 875 998 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 49 061 | 44 016 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 695 927 | 6 358 346 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 105 412 | 107 408 | ||
FY | Salaires et traitements | 740 455 | 733 273 | ||
FZ | Charges sociales | 304 430 | 267 142 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 183 494 | 136 503 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 094 | |||
GE | Autres charges | 26 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 078 806 | 7 651 784 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 323 951 | 1 224 214 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 206 | 14 956 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 206 | 14 956 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 801 | 62 007 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 801 | 62 007 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 596 | -47 051 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 309 355 | 1 177 164 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 138 | 2 270 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 952 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 138 | 8 222 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 435 | 33 694 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 668 | 55 550 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 103 | 89 244 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -137 965 | -81 022 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 387 859 | 372 587 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 456 100 | 8 899 176 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 672 569 | 8 175 621 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 783 531 | 723 554 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 207 | 108 022 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 476 | 1 345 | 13 821 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 199 | 182 149 | 503 348 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 333 675 | 183 494 | 517 169 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 10 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 8 000 | 2 000 | 10 000 | |
6T | Sur comptes clients | 16 500 | 16 500 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 53 550 | 27 668 | 81 218 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 70 050 | 27 668 | 97 718 | |
7C | TOTAL GENERAL | 78 050 | 29 668 | 107 718 | |
UJ | - Exceptionnelles | 29 668 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 157 127 | |||
UX | Autres créances clients | 1 506 859 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 393 | |||
VB | T. V. A. | 227 297 | |||
VC | Groupe et associés | 476 409 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 080 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 382 165 | 2 225 038 | 157 127 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 615 | 58 174 | 227 441 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 174 434 | 1 174 434 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 848 | 67 848 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 577 | 92 577 | ||
VW | T.V.A. | 255 813 | 255 813 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 842 | 21 842 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 679 | 21 679 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 21 000 | 21 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 940 809 | 1 713 368 | 227 441 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 385 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 500 | 12 500 | 24 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 060 | 1 321 | 6 739 | |
AP | Constructions | 139 503 | 51 518 | 87 985 | 98 400 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 123 | 74 727 | 78 396 | 95 829 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 790 550 | 377 103 | 413 447 | 237 612 |
AX | Avances et acomptes | 3 600 | 3 600 | ||
CU | Autres participations | 10 750 | 10 750 | 10 750 | |
BH | Autres immobilisations financières | 157 127 | 157 127 | 158 592 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 275 214 | 517 169 | 758 045 | 601 207 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 506 859 | 16 500 | 1 490 359 | 1 250 159 |
BZ | Autres créances | 707 099 | 81 218 | 625 881 | 1 704 936 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 36 611 | 36 611 | 36 611 | |
CF | Disponibilités | 200 138 | 200 138 | 146 799 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 080 | 11 080 | 23 275 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 461 787 | 97 718 | 2 364 069 | 3 161 779 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 737 001 | 614 887 | 3 122 114 | 3 762 987 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 190 000 | 190 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 000 | 19 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 400 | |||
DH | Report à nouveau | 176 374 | 755 219 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 783 531 | 723 554 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 000 | 8 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 181 305 | 1 695 774 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 615 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 174 434 | 1 534 939 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 438 080 | 532 274 | ||
EA | Autres dettes | 21 679 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 21 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 940 809 | 2 067 213 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 122 114 | 3 762 987 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 381 363 | 8 381 363 | 8 873 186 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 381 363 | 8 381 363 | 8 873 186 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 528 | 2 812 | ||
FQ | Autres produits | 19 865 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 402 757 | 8 875 998 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 49 061 | 44 016 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 695 927 | 6 358 346 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 105 412 | 107 408 | ||
FY | Salaires et traitements | 740 455 | 733 273 | ||
FZ | Charges sociales | 304 430 | 267 142 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 183 494 | 136 503 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 094 | |||
GE | Autres charges | 26 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 078 806 | 7 651 784 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 323 951 | 1 224 214 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 206 | 14 956 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 206 | 14 956 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 801 | 62 007 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 801 | 62 007 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 596 | -47 051 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 309 355 | 1 177 164 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 138 | 2 270 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 952 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 138 | 8 222 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 435 | 33 694 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 668 | 55 550 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 103 | 89 244 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -137 965 | -81 022 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 387 859 | 372 587 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 456 100 | 8 899 176 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 672 569 | 8 175 621 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 783 531 | 723 554 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 207 | 108 022 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 476 | 1 345 | 13 821 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 199 | 182 149 | 503 348 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 333 675 | 183 494 | 517 169 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 10 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 8 000 | 2 000 | 10 000 | |
6T | Sur comptes clients | 16 500 | 16 500 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 53 550 | 27 668 | 81 218 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 70 050 | 27 668 | 97 718 | |
7C | TOTAL GENERAL | 78 050 | 29 668 | 107 718 | |
UJ | - Exceptionnelles | 29 668 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 157 127 | |||
UX | Autres créances clients | 1 506 859 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 393 | |||
VB | T. V. A. | 227 297 | |||
VC | Groupe et associés | 476 409 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 080 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 382 165 | 2 225 038 | 157 127 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 615 | 58 174 | 227 441 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 174 434 | 1 174 434 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 848 | 67 848 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 577 | 92 577 | ||
VW | T.V.A. | 255 813 | 255 813 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 842 | 21 842 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 679 | 21 679 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 21 000 | 21 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 940 809 | 1 713 368 | 227 441 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 385 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 500 | 12 500 | 24 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 060 | 1 321 | 6 739 | |
AP | Constructions | 139 503 | 51 518 | 87 985 | 98 400 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 123 | 74 727 | 78 396 | 95 829 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 790 550 | 377 103 | 413 447 | 237 612 |
AX | Avances et acomptes | 3 600 | 3 600 | ||
CU | Autres participations | 10 750 | 10 750 | 10 750 | |
BH | Autres immobilisations financières | 157 127 | 157 127 | 158 592 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 275 214 | 517 169 | 758 045 | 601 207 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 506 859 | 16 500 | 1 490 359 | 1 250 159 |
BZ | Autres créances | 707 099 | 81 218 | 625 881 | 1 704 936 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 36 611 | 36 611 | 36 611 | |
CF | Disponibilités | 200 138 | 200 138 | 146 799 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 080 | 11 080 | 23 275 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 461 787 | 97 718 | 2 364 069 | 3 161 779 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 737 001 | 614 887 | 3 122 114 | 3 762 987 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 190 000 | 190 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 000 | 19 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 400 | |||
DH | Report à nouveau | 176 374 | 755 219 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 783 531 | 723 554 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 000 | 8 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 181 305 | 1 695 774 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 615 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 174 434 | 1 534 939 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 438 080 | 532 274 | ||
EA | Autres dettes | 21 679 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 21 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 940 809 | 2 067 213 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 122 114 | 3 762 987 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 381 363 | 8 381 363 | 8 873 186 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 381 363 | 8 381 363 | 8 873 186 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 528 | 2 812 | ||
FQ | Autres produits | 19 865 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 402 757 | 8 875 998 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 49 061 | 44 016 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 695 927 | 6 358 346 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 105 412 | 107 408 | ||
FY | Salaires et traitements | 740 455 | 733 273 | ||
FZ | Charges sociales | 304 430 | 267 142 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 183 494 | 136 503 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 094 | |||
GE | Autres charges | 26 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 078 806 | 7 651 784 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 323 951 | 1 224 214 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 206 | 14 956 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 206 | 14 956 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 801 | 62 007 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 801 | 62 007 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 596 | -47 051 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 309 355 | 1 177 164 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 138 | 2 270 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 952 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 138 | 8 222 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 435 | 33 694 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 668 | 55 550 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 103 | 89 244 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -137 965 | -81 022 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 387 859 | 372 587 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 456 100 | 8 899 176 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 672 569 | 8 175 621 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 783 531 | 723 554 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 207 | 108 022 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 476 | 1 345 | 13 821 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 199 | 182 149 | 503 348 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 333 675 | 183 494 | 517 169 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 10 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 8 000 | 2 000 | 10 000 | |
6T | Sur comptes clients | 16 500 | 16 500 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 53 550 | 27 668 | 81 218 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 70 050 | 27 668 | 97 718 | |
7C | TOTAL GENERAL | 78 050 | 29 668 | 107 718 | |
UJ | - Exceptionnelles | 29 668 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 157 127 | |||
UX | Autres créances clients | 1 506 859 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 393 | |||
VB | T. V. A. | 227 297 | |||
VC | Groupe et associés | 476 409 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 080 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 382 165 | 2 225 038 | 157 127 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 615 | 58 174 | 227 441 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 174 434 | 1 174 434 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 848 | 67 848 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 577 | 92 577 | ||
VW | T.V.A. | 255 813 | 255 813 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 842 | 21 842 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 679 | 21 679 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 21 000 | 21 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 940 809 | 1 713 368 | 227 441 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 385 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 500 | 12 500 | 24 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 060 | 1 321 | 6 739 | |
AP | Constructions | 139 503 | 51 518 | 87 985 | 98 400 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 123 | 74 727 | 78 396 | 95 829 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 790 550 | 377 103 | 413 447 | 237 612 |
AX | Avances et acomptes | 3 600 | 3 600 | ||
CU | Autres participations | 10 750 | 10 750 | 10 750 | |
BH | Autres immobilisations financières | 157 127 | 157 127 | 158 592 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 275 214 | 517 169 | 758 045 | 601 207 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 506 859 | 16 500 | 1 490 359 | 1 250 159 |
BZ | Autres créances | 707 099 | 81 218 | 625 881 | 1 704 936 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 36 611 | 36 611 | 36 611 | |
CF | Disponibilités | 200 138 | 200 138 | 146 799 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 080 | 11 080 | 23 275 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 461 787 | 97 718 | 2 364 069 | 3 161 779 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 737 001 | 614 887 | 3 122 114 | 3 762 987 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 190 000 | 190 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 000 | 19 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 400 | |||
DH | Report à nouveau | 176 374 | 755 219 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 783 531 | 723 554 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 000 | 8 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 181 305 | 1 695 774 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 615 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 174 434 | 1 534 939 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 438 080 | 532 274 | ||
EA | Autres dettes | 21 679 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 21 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 940 809 | 2 067 213 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 122 114 | 3 762 987 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 381 363 | 8 381 363 | 8 873 186 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 381 363 | 8 381 363 | 8 873 186 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 528 | 2 812 | ||
FQ | Autres produits | 19 865 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 402 757 | 8 875 998 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 49 061 | 44 016 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 695 927 | 6 358 346 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 105 412 | 107 408 | ||
FY | Salaires et traitements | 740 455 | 733 273 | ||
FZ | Charges sociales | 304 430 | 267 142 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 183 494 | 136 503 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 094 | |||
GE | Autres charges | 26 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 078 806 | 7 651 784 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 323 951 | 1 224 214 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 206 | 14 956 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 206 | 14 956 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 801 | 62 007 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 801 | 62 007 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 596 | -47 051 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 309 355 | 1 177 164 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 138 | 2 270 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 952 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 138 | 8 222 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 435 | 33 694 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 668 | 55 550 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 103 | 89 244 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -137 965 | -81 022 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 387 859 | 372 587 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 456 100 | 8 899 176 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 672 569 | 8 175 621 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 783 531 | 723 554 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 207 | 108 022 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 476 | 1 345 | 13 821 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 199 | 182 149 | 503 348 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 333 675 | 183 494 | 517 169 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 10 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 8 000 | 2 000 | 10 000 | |
6T | Sur comptes clients | 16 500 | 16 500 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 53 550 | 27 668 | 81 218 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 70 050 | 27 668 | 97 718 | |
7C | TOTAL GENERAL | 78 050 | 29 668 | 107 718 | |
UJ | - Exceptionnelles | 29 668 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 157 127 | |||
UX | Autres créances clients | 1 506 859 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 393 | |||
VB | T. V. A. | 227 297 | |||
VC | Groupe et associés | 476 409 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 080 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 382 165 | 2 225 038 | 157 127 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 615 | 58 174 | 227 441 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 174 434 | 1 174 434 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 848 | 67 848 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 577 | 92 577 | ||
VW | T.V.A. | 255 813 | 255 813 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 842 | 21 842 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 679 | 21 679 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 21 000 | 21 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 940 809 | 1 713 368 | 227 441 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 385 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 500 | 12 500 | 24 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 060 | 1 321 | 6 739 | |
AP | Constructions | 139 503 | 51 518 | 87 985 | 98 400 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 123 | 74 727 | 78 396 | 95 829 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 790 550 | 377 103 | 413 447 | 237 612 |
AX | Avances et acomptes | 3 600 | 3 600 | ||
CU | Autres participations | 10 750 | 10 750 | 10 750 | |
BH | Autres immobilisations financières | 157 127 | 157 127 | 158 592 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 275 214 | 517 169 | 758 045 | 601 207 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 506 859 | 16 500 | 1 490 359 | 1 250 159 |
BZ | Autres créances | 707 099 | 81 218 | 625 881 | 1 704 936 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 36 611 | 36 611 | 36 611 | |
CF | Disponibilités | 200 138 | 200 138 | 146 799 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 080 | 11 080 | 23 275 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 461 787 | 97 718 | 2 364 069 | 3 161 779 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 737 001 | 614 887 | 3 122 114 | 3 762 987 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 190 000 | 190 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 000 | 19 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 400 | |||
DH | Report à nouveau | 176 374 | 755 219 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 783 531 | 723 554 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 000 | 8 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 181 305 | 1 695 774 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 615 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 174 434 | 1 534 939 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 438 080 | 532 274 | ||
EA | Autres dettes | 21 679 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 21 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 940 809 | 2 067 213 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 122 114 | 3 762 987 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 381 363 | 8 381 363 | 8 873 186 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 381 363 | 8 381 363 | 8 873 186 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 528 | 2 812 | ||
FQ | Autres produits | 19 865 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 402 757 | 8 875 998 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 49 061 | 44 016 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 695 927 | 6 358 346 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 105 412 | 107 408 | ||
FY | Salaires et traitements | 740 455 | 733 273 | ||
FZ | Charges sociales | 304 430 | 267 142 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 183 494 | 136 503 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 094 | |||
GE | Autres charges | 26 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 078 806 | 7 651 784 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 323 951 | 1 224 214 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 206 | 14 956 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 206 | 14 956 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 801 | 62 007 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 801 | 62 007 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 596 | -47 051 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 309 355 | 1 177 164 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 138 | 2 270 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 952 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 138 | 8 222 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 435 | 33 694 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 668 | 55 550 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 103 | 89 244 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -137 965 | -81 022 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 387 859 | 372 587 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 456 100 | 8 899 176 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 672 569 | 8 175 621 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 783 531 | 723 554 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 207 | 108 022 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 476 | 1 345 | 13 821 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 199 | 182 149 | 503 348 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 333 675 | 183 494 | 517 169 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 10 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 8 000 | 2 000 | 10 000 | |
6T | Sur comptes clients | 16 500 | 16 500 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 53 550 | 27 668 | 81 218 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 70 050 | 27 668 | 97 718 | |
7C | TOTAL GENERAL | 78 050 | 29 668 | 107 718 | |
UJ | - Exceptionnelles | 29 668 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 157 127 | |||
UX | Autres créances clients | 1 506 859 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 393 | |||
VB | T. V. A. | 227 297 | |||
VC | Groupe et associés | 476 409 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 080 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 382 165 | 2 225 038 | 157 127 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 615 | 58 174 | 227 441 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 174 434 | 1 174 434 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 848 | 67 848 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 577 | 92 577 | ||
VW | T.V.A. | 255 813 | 255 813 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 842 | 21 842 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 679 | 21 679 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 21 000 | 21 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 940 809 | 1 713 368 | 227 441 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 385 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 500 | 12 500 | 24 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 060 | 1 321 | 6 739 | |
AP | Constructions | 139 503 | 51 518 | 87 985 | 98 400 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 123 | 74 727 | 78 396 | 95 829 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 790 550 | 377 103 | 413 447 | 237 612 |
AX | Avances et acomptes | 3 600 | 3 600 | ||
CU | Autres participations | 10 750 | 10 750 | 10 750 | |
BH | Autres immobilisations financières | 157 127 | 157 127 | 158 592 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 275 214 | 517 169 | 758 045 | 601 207 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 506 859 | 16 500 | 1 490 359 | 1 250 159 |
BZ | Autres créances | 707 099 | 81 218 | 625 881 | 1 704 936 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 36 611 | 36 611 | 36 611 | |
CF | Disponibilités | 200 138 | 200 138 | 146 799 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 080 | 11 080 | 23 275 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 461 787 | 97 718 | 2 364 069 | 3 161 779 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 737 001 | 614 887 | 3 122 114 | 3 762 987 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 190 000 | 190 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 000 | 19 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 400 | |||
DH | Report à nouveau | 176 374 | 755 219 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 783 531 | 723 554 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 000 | 8 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 181 305 | 1 695 774 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 615 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 174 434 | 1 534 939 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 438 080 | 532 274 | ||
EA | Autres dettes | 21 679 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 21 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 940 809 | 2 067 213 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 122 114 | 3 762 987 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 381 363 | 8 381 363 | 8 873 186 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 381 363 | 8 381 363 | 8 873 186 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 528 | 2 812 | ||
FQ | Autres produits | 19 865 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 402 757 | 8 875 998 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 49 061 | 44 016 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 695 927 | 6 358 346 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 105 412 | 107 408 | ||
FY | Salaires et traitements | 740 455 | 733 273 | ||
FZ | Charges sociales | 304 430 | 267 142 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 183 494 | 136 503 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 094 | |||
GE | Autres charges | 26 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 078 806 | 7 651 784 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 323 951 | 1 224 214 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 206 | 14 956 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 206 | 14 956 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 801 | 62 007 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 801 | 62 007 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 596 | -47 051 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 309 355 | 1 177 164 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 138 | 2 270 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 952 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 138 | 8 222 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 435 | 33 694 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 668 | 55 550 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 103 | 89 244 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -137 965 | -81 022 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 387 859 | 372 587 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 456 100 | 8 899 176 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 672 569 | 8 175 621 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 783 531 | 723 554 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 207 | 108 022 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 476 | 1 345 | 13 821 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 199 | 182 149 | 503 348 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 333 675 | 183 494 | 517 169 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 10 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 8 000 | 2 000 | 10 000 | |
6T | Sur comptes clients | 16 500 | 16 500 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 53 550 | 27 668 | 81 218 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 70 050 | 27 668 | 97 718 | |
7C | TOTAL GENERAL | 78 050 | 29 668 | 107 718 | |
UJ | - Exceptionnelles | 29 668 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 157 127 | |||
UX | Autres créances clients | 1 506 859 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 393 | |||
VB | T. V. A. | 227 297 | |||
VC | Groupe et associés | 476 409 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 080 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 382 165 | 2 225 038 | 157 127 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 615 | 58 174 | 227 441 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 174 434 | 1 174 434 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 848 | 67 848 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 577 | 92 577 | ||
VW | T.V.A. | 255 813 | 255 813 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 842 | 21 842 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 679 | 21 679 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 21 000 | 21 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 940 809 | 1 713 368 | 227 441 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 385 |