d'Ouve-Wirquin
Déposant 1 : GLOBEX, SAS
Numéro de SIREN : 408372373
Adresse :
ZA LE HILLANS, 3 RUE LOHIZUN
64990 SAINT PIERRE D'IRUBE
FR
Mandataire 1 : GLOBEX, M. ROLAND LACOMMERE
Adresse :
ZA LE HILLANS, 3 RUE LOHIZUN
64990 SAINT PIERRE D'IRUBE
FR
Déposant 1 : GLOBEX, SAS
Numéro de SIREN : 408372373
Adresse :
ZA LE HILLANS, 3 RUE LOHIZUN
64990 SAINT PIERRE D'IRUBE
FR
Mandataire 1 : GLOBEX, M. ROLAND LACOMMERE
Adresse :
ZA LE HILLANS, 3 RUE LOHIZUN
64990 SAINT PIERRE D'IRUBE
FR
Déposant 1 : GLOBEX, SAS
Numéro de SIREN : 408372373
Adresse :
ZA LE HILLANS, 3 RUE LOHIZUN
64990 SAINT PIERRE D'IRUBE
FR
Mandataire 1 : MAURIAC AVOCATS,
Adresse :
6 Rue Sainte-Colombe
33000 Bordeaux
FR
Bénéficiare 1 : MAURIAC AVOCATS,
Adresse :
6 Rue Sainte-Colombe
33000 Bordeaux
FR
Déposant 1 : GLOBEX, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 408372373
Adresse :
5 ZA du Hillans
64990 SAINT PIERRE D'IRUBE
FR
Mandataire 1 : MAURIAC AVOCATS, M. Mauriac Vincent
Adresse :
6 rue Sainte-Colombe
33000 BORDEAUX
FR
Bénéficiare 1 : GLOBEX
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 163 849 | 37 055 | 126 794 | 121 959 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 113 | 10 113 | 10 113 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 4 535 | |||
AP | Constructions | 6 483 | 5 189 | 1 295 | 1 502 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 478 | 6 478 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 150 452 | 105 953 | 44 500 | 54 283 |
CU | Autres participations | 197 675 | 197 675 | 197 675 | |
BJ | TOTAL (I) | 535 050 | 154 674 | 380 376 | 390 067 |
BT | Marchandises | 781 548 | 87 449 | 694 099 | 600 062 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 75 861 | 75 861 | 120 037 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 459 241 | 46 245 | 412 995 | 302 210 |
BZ | Autres créances | 231 220 | 231 220 | 141 119 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 357 252 | 1 357 252 | 1 668 967 | |
CF | Disponibilités | 616 049 | 616 049 | 483 777 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 588 | 17 588 | 27 680 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 538 758 | 133 694 | 3 405 064 | 3 343 852 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 254 | 2 254 | 2 411 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 076 063 | 288 368 | 3 787 694 | 3 736 329 |
CR | Parts à plus d’un an | 49 764 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 57 760 | 57 760 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 191 515 | 191 515 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 776 | 5 776 | ||
DG | Autres réserves | 3 009 735 | 2 950 968 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 933 | 58 767 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 319 719 | 3 264 786 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 254 | 2 411 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 254 | 2 411 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 | 407 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 323 | 4 323 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 691 | 196 767 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 102 546 | 124 268 | ||
EA | Autres dettes | 116 433 | 139 495 | ||
EC | TOTAL (IV) | 455 628 | 465 260 | ||
ED | (V) | 10 094 | 3 872 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 787 694 | 3 736 329 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 628 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 634 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 662 460 | 374 838 | 2 037 299 | 2 157 992 |
FG | Production vendue services | 50 917 | 6 277 | 57 195 | 37 992 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 713 377 | 381 116 | 2 094 493 | 2 195 984 |
FO | Subventions d’exploitation | 28 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 165 391 | 164 959 | ||
FQ | Autres produits | 493 | 87 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 260 377 | 2 389 530 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 709 382 | 809 252 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -30 633 | -128 360 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 950 | 7 688 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 690 142 | 757 325 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 957 | 14 103 | ||
FY | Salaires et traitements | 441 429 | 459 762 | ||
FZ | Charges sociales | 149 009 | 146 135 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 052 | 29 744 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 90 664 | 172 571 | ||
GE | Autres charges | 64 097 | 90 670 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 162 050 | 2 358 889 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 98 327 | 30 642 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 000 | 11 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 597 | 34 180 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 411 | 995 | ||
GN | Différences positives de change | 313 | 868 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 321 | 47 043 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 254 | 2 411 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 986 | 9 676 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 603 | 887 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 844 | 12 973 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 32 478 | 34 069 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 130 805 | 64 711 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 | 300 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 417 | 300 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 721 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 714 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 435 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -60 018 | 300 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 854 | 6 244 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 305 115 | 2 436 873 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 250 182 | 2 378 106 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 54 933 | 58 767 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 610 | 445 | 37 055 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 943 | 30 607 | 8 930 | 117 619 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 132 553 | 31 052 | 8 930 | 154 674 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 2 254 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 411 | 2 254 | 2 411 | 2 254 |
6N | Sur stocks et en cours | 150 854 | 87 449 | 150 854 | 87 449 |
6T | Sur comptes clients | 45 745 | 3 216 | 2 715 | 46 245 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 196 598 | 90 664 | 153 569 | 133 694 |
7C | TOTAL GENERAL | 199 009 | 92 919 | 155 979 | 135 948 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 90 664 | 153 569 | ||
UG | - Financières | 2 254 | 2 411 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 49 764 | |||
UX | Autres créances clients | 409 477 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 300 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 246 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 282 | |||
VB | T. V. A. | 43 023 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 638 | |||
VC | Groupe et associés | 157 766 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 964 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 588 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 048 | 658 284 | 49 764 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 634 | 634 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 161 691 | 161 691 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 253 | 42 253 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 921 | 52 921 | ||
VW | T.V.A. | 5 081 | 5 081 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 291 | 2 291 | ||
VI | Groupe et associés | 74 323 | 74 323 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 433 | 116 433 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 628 | 455 628 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 163 849 | 37 055 | 126 794 | 121 959 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 113 | 10 113 | 10 113 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 4 535 | |||
AP | Constructions | 6 483 | 5 189 | 1 295 | 1 502 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 478 | 6 478 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 150 452 | 105 953 | 44 500 | 54 283 |
CU | Autres participations | 197 675 | 197 675 | 197 675 | |
BJ | TOTAL (I) | 535 050 | 154 674 | 380 376 | 390 067 |
BT | Marchandises | 781 548 | 87 449 | 694 099 | 600 062 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 75 861 | 75 861 | 120 037 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 459 241 | 46 245 | 412 995 | 302 210 |
BZ | Autres créances | 231 220 | 231 220 | 141 119 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 357 252 | 1 357 252 | 1 668 967 | |
CF | Disponibilités | 616 049 | 616 049 | 483 777 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 588 | 17 588 | 27 680 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 538 758 | 133 694 | 3 405 064 | 3 343 852 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 254 | 2 254 | 2 411 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 076 063 | 288 368 | 3 787 694 | 3 736 329 |
CR | Parts à plus d’un an | 49 764 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 57 760 | 57 760 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 191 515 | 191 515 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 776 | 5 776 | ||
DG | Autres réserves | 3 009 735 | 2 950 968 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 933 | 58 767 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 319 719 | 3 264 786 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 254 | 2 411 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 254 | 2 411 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 | 407 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 323 | 4 323 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 691 | 196 767 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 102 546 | 124 268 | ||
EA | Autres dettes | 116 433 | 139 495 | ||
EC | TOTAL (IV) | 455 628 | 465 260 | ||
ED | (V) | 10 094 | 3 872 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 787 694 | 3 736 329 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 628 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 634 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 662 460 | 374 838 | 2 037 299 | 2 157 992 |
FG | Production vendue services | 50 917 | 6 277 | 57 195 | 37 992 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 713 377 | 381 116 | 2 094 493 | 2 195 984 |
FO | Subventions d’exploitation | 28 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 165 391 | 164 959 | ||
FQ | Autres produits | 493 | 87 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 260 377 | 2 389 530 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 709 382 | 809 252 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -30 633 | -128 360 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 950 | 7 688 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 690 142 | 757 325 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 957 | 14 103 | ||
FY | Salaires et traitements | 441 429 | 459 762 | ||
FZ | Charges sociales | 149 009 | 146 135 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 052 | 29 744 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 90 664 | 172 571 | ||
GE | Autres charges | 64 097 | 90 670 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 162 050 | 2 358 889 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 98 327 | 30 642 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 000 | 11 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 597 | 34 180 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 411 | 995 | ||
GN | Différences positives de change | 313 | 868 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 321 | 47 043 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 254 | 2 411 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 986 | 9 676 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 603 | 887 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 844 | 12 973 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 32 478 | 34 069 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 130 805 | 64 711 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 | 300 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 417 | 300 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 721 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 714 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 435 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -60 018 | 300 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 854 | 6 244 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 305 115 | 2 436 873 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 250 182 | 2 378 106 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 54 933 | 58 767 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 610 | 445 | 37 055 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 943 | 30 607 | 8 930 | 117 619 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 132 553 | 31 052 | 8 930 | 154 674 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 2 254 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 411 | 2 254 | 2 411 | 2 254 |
6N | Sur stocks et en cours | 150 854 | 87 449 | 150 854 | 87 449 |
6T | Sur comptes clients | 45 745 | 3 216 | 2 715 | 46 245 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 196 598 | 90 664 | 153 569 | 133 694 |
7C | TOTAL GENERAL | 199 009 | 92 919 | 155 979 | 135 948 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 90 664 | 153 569 | ||
UG | - Financières | 2 254 | 2 411 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 49 764 | |||
UX | Autres créances clients | 409 477 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 300 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 246 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 282 | |||
VB | T. V. A. | 43 023 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 638 | |||
VC | Groupe et associés | 157 766 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 964 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 588 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 048 | 658 284 | 49 764 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 634 | 634 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 161 691 | 161 691 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 253 | 42 253 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 921 | 52 921 | ||
VW | T.V.A. | 5 081 | 5 081 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 291 | 2 291 | ||
VI | Groupe et associés | 74 323 | 74 323 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 433 | 116 433 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 628 | 455 628 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 163 849 | 37 055 | 126 794 | 121 959 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 113 | 10 113 | 10 113 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 4 535 | |||
AP | Constructions | 6 483 | 5 189 | 1 295 | 1 502 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 478 | 6 478 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 150 452 | 105 953 | 44 500 | 54 283 |
CU | Autres participations | 197 675 | 197 675 | 197 675 | |
BJ | TOTAL (I) | 535 050 | 154 674 | 380 376 | 390 067 |
BT | Marchandises | 781 548 | 87 449 | 694 099 | 600 062 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 75 861 | 75 861 | 120 037 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 459 241 | 46 245 | 412 995 | 302 210 |
BZ | Autres créances | 231 220 | 231 220 | 141 119 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 357 252 | 1 357 252 | 1 668 967 | |
CF | Disponibilités | 616 049 | 616 049 | 483 777 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 588 | 17 588 | 27 680 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 538 758 | 133 694 | 3 405 064 | 3 343 852 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 254 | 2 254 | 2 411 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 076 063 | 288 368 | 3 787 694 | 3 736 329 |
CR | Parts à plus d’un an | 49 764 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 57 760 | 57 760 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 191 515 | 191 515 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 776 | 5 776 | ||
DG | Autres réserves | 3 009 735 | 2 950 968 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 933 | 58 767 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 319 719 | 3 264 786 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 254 | 2 411 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 254 | 2 411 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 | 407 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 323 | 4 323 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 691 | 196 767 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 102 546 | 124 268 | ||
EA | Autres dettes | 116 433 | 139 495 | ||
EC | TOTAL (IV) | 455 628 | 465 260 | ||
ED | (V) | 10 094 | 3 872 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 787 694 | 3 736 329 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 628 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 634 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 662 460 | 374 838 | 2 037 299 | 2 157 992 |
FG | Production vendue services | 50 917 | 6 277 | 57 195 | 37 992 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 713 377 | 381 116 | 2 094 493 | 2 195 984 |
FO | Subventions d’exploitation | 28 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 165 391 | 164 959 | ||
FQ | Autres produits | 493 | 87 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 260 377 | 2 389 530 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 709 382 | 809 252 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -30 633 | -128 360 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 950 | 7 688 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 690 142 | 757 325 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 957 | 14 103 | ||
FY | Salaires et traitements | 441 429 | 459 762 | ||
FZ | Charges sociales | 149 009 | 146 135 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 052 | 29 744 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 90 664 | 172 571 | ||
GE | Autres charges | 64 097 | 90 670 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 162 050 | 2 358 889 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 98 327 | 30 642 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 000 | 11 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 597 | 34 180 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 411 | 995 | ||
GN | Différences positives de change | 313 | 868 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 321 | 47 043 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 254 | 2 411 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 986 | 9 676 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 603 | 887 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 844 | 12 973 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 32 478 | 34 069 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 130 805 | 64 711 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 | 300 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 417 | 300 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 721 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 714 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 435 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -60 018 | 300 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 854 | 6 244 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 305 115 | 2 436 873 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 250 182 | 2 378 106 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 54 933 | 58 767 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 610 | 445 | 37 055 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 943 | 30 607 | 8 930 | 117 619 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 132 553 | 31 052 | 8 930 | 154 674 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 2 254 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 411 | 2 254 | 2 411 | 2 254 |
6N | Sur stocks et en cours | 150 854 | 87 449 | 150 854 | 87 449 |
6T | Sur comptes clients | 45 745 | 3 216 | 2 715 | 46 245 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 196 598 | 90 664 | 153 569 | 133 694 |
7C | TOTAL GENERAL | 199 009 | 92 919 | 155 979 | 135 948 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 90 664 | 153 569 | ||
UG | - Financières | 2 254 | 2 411 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 49 764 | |||
UX | Autres créances clients | 409 477 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 300 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 246 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 282 | |||
VB | T. V. A. | 43 023 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 638 | |||
VC | Groupe et associés | 157 766 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 964 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 588 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 048 | 658 284 | 49 764 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 634 | 634 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 161 691 | 161 691 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 253 | 42 253 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 921 | 52 921 | ||
VW | T.V.A. | 5 081 | 5 081 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 291 | 2 291 | ||
VI | Groupe et associés | 74 323 | 74 323 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 433 | 116 433 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 628 | 455 628 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 163 849 | 37 055 | 126 794 | 121 959 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 113 | 10 113 | 10 113 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 4 535 | |||
AP | Constructions | 6 483 | 5 189 | 1 295 | 1 502 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 478 | 6 478 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 150 452 | 105 953 | 44 500 | 54 283 |
CU | Autres participations | 197 675 | 197 675 | 197 675 | |
BJ | TOTAL (I) | 535 050 | 154 674 | 380 376 | 390 067 |
BT | Marchandises | 781 548 | 87 449 | 694 099 | 600 062 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 75 861 | 75 861 | 120 037 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 459 241 | 46 245 | 412 995 | 302 210 |
BZ | Autres créances | 231 220 | 231 220 | 141 119 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 357 252 | 1 357 252 | 1 668 967 | |
CF | Disponibilités | 616 049 | 616 049 | 483 777 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 588 | 17 588 | 27 680 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 538 758 | 133 694 | 3 405 064 | 3 343 852 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 254 | 2 254 | 2 411 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 076 063 | 288 368 | 3 787 694 | 3 736 329 |
CR | Parts à plus d’un an | 49 764 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 57 760 | 57 760 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 191 515 | 191 515 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 776 | 5 776 | ||
DG | Autres réserves | 3 009 735 | 2 950 968 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 933 | 58 767 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 319 719 | 3 264 786 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 254 | 2 411 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 254 | 2 411 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 | 407 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 323 | 4 323 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 691 | 196 767 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 102 546 | 124 268 | ||
EA | Autres dettes | 116 433 | 139 495 | ||
EC | TOTAL (IV) | 455 628 | 465 260 | ||
ED | (V) | 10 094 | 3 872 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 787 694 | 3 736 329 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 628 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 634 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 662 460 | 374 838 | 2 037 299 | 2 157 992 |
FG | Production vendue services | 50 917 | 6 277 | 57 195 | 37 992 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 713 377 | 381 116 | 2 094 493 | 2 195 984 |
FO | Subventions d’exploitation | 28 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 165 391 | 164 959 | ||
FQ | Autres produits | 493 | 87 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 260 377 | 2 389 530 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 709 382 | 809 252 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -30 633 | -128 360 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 950 | 7 688 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 690 142 | 757 325 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 957 | 14 103 | ||
FY | Salaires et traitements | 441 429 | 459 762 | ||
FZ | Charges sociales | 149 009 | 146 135 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 052 | 29 744 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 90 664 | 172 571 | ||
GE | Autres charges | 64 097 | 90 670 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 162 050 | 2 358 889 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 98 327 | 30 642 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 000 | 11 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 597 | 34 180 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 411 | 995 | ||
GN | Différences positives de change | 313 | 868 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 321 | 47 043 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 254 | 2 411 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 986 | 9 676 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 603 | 887 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 844 | 12 973 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 32 478 | 34 069 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 130 805 | 64 711 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 | 300 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 417 | 300 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 721 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 714 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 435 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -60 018 | 300 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 854 | 6 244 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 305 115 | 2 436 873 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 250 182 | 2 378 106 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 54 933 | 58 767 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 610 | 445 | 37 055 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 943 | 30 607 | 8 930 | 117 619 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 132 553 | 31 052 | 8 930 | 154 674 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 2 254 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 411 | 2 254 | 2 411 | 2 254 |
6N | Sur stocks et en cours | 150 854 | 87 449 | 150 854 | 87 449 |
6T | Sur comptes clients | 45 745 | 3 216 | 2 715 | 46 245 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 196 598 | 90 664 | 153 569 | 133 694 |
7C | TOTAL GENERAL | 199 009 | 92 919 | 155 979 | 135 948 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 90 664 | 153 569 | ||
UG | - Financières | 2 254 | 2 411 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 49 764 | |||
UX | Autres créances clients | 409 477 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 300 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 246 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 282 | |||
VB | T. V. A. | 43 023 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 638 | |||
VC | Groupe et associés | 157 766 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 964 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 588 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 048 | 658 284 | 49 764 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 634 | 634 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 161 691 | 161 691 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 253 | 42 253 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 921 | 52 921 | ||
VW | T.V.A. | 5 081 | 5 081 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 291 | 2 291 | ||
VI | Groupe et associés | 74 323 | 74 323 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 433 | 116 433 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 628 | 455 628 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 163 849 | 37 055 | 126 794 | 121 959 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 113 | 10 113 | 10 113 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 4 535 | |||
AP | Constructions | 6 483 | 5 189 | 1 295 | 1 502 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 478 | 6 478 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 150 452 | 105 953 | 44 500 | 54 283 |
CU | Autres participations | 197 675 | 197 675 | 197 675 | |
BJ | TOTAL (I) | 535 050 | 154 674 | 380 376 | 390 067 |
BT | Marchandises | 781 548 | 87 449 | 694 099 | 600 062 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 75 861 | 75 861 | 120 037 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 459 241 | 46 245 | 412 995 | 302 210 |
BZ | Autres créances | 231 220 | 231 220 | 141 119 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 357 252 | 1 357 252 | 1 668 967 | |
CF | Disponibilités | 616 049 | 616 049 | 483 777 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 588 | 17 588 | 27 680 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 538 758 | 133 694 | 3 405 064 | 3 343 852 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 254 | 2 254 | 2 411 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 076 063 | 288 368 | 3 787 694 | 3 736 329 |
CR | Parts à plus d’un an | 49 764 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 57 760 | 57 760 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 191 515 | 191 515 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 776 | 5 776 | ||
DG | Autres réserves | 3 009 735 | 2 950 968 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 933 | 58 767 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 319 719 | 3 264 786 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 254 | 2 411 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 254 | 2 411 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 | 407 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 323 | 4 323 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 691 | 196 767 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 102 546 | 124 268 | ||
EA | Autres dettes | 116 433 | 139 495 | ||
EC | TOTAL (IV) | 455 628 | 465 260 | ||
ED | (V) | 10 094 | 3 872 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 787 694 | 3 736 329 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 628 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 634 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 662 460 | 374 838 | 2 037 299 | 2 157 992 |
FG | Production vendue services | 50 917 | 6 277 | 57 195 | 37 992 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 713 377 | 381 116 | 2 094 493 | 2 195 984 |
FO | Subventions d’exploitation | 28 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 165 391 | 164 959 | ||
FQ | Autres produits | 493 | 87 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 260 377 | 2 389 530 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 709 382 | 809 252 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -30 633 | -128 360 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 950 | 7 688 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 690 142 | 757 325 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 957 | 14 103 | ||
FY | Salaires et traitements | 441 429 | 459 762 | ||
FZ | Charges sociales | 149 009 | 146 135 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 052 | 29 744 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 90 664 | 172 571 | ||
GE | Autres charges | 64 097 | 90 670 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 162 050 | 2 358 889 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 98 327 | 30 642 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 000 | 11 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 597 | 34 180 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 411 | 995 | ||
GN | Différences positives de change | 313 | 868 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 321 | 47 043 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 254 | 2 411 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 986 | 9 676 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 603 | 887 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 844 | 12 973 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 32 478 | 34 069 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 130 805 | 64 711 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 | 300 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 417 | 300 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 721 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 714 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 435 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -60 018 | 300 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 854 | 6 244 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 305 115 | 2 436 873 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 250 182 | 2 378 106 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 54 933 | 58 767 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 610 | 445 | 37 055 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 943 | 30 607 | 8 930 | 117 619 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 132 553 | 31 052 | 8 930 | 154 674 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 2 254 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 411 | 2 254 | 2 411 | 2 254 |
6N | Sur stocks et en cours | 150 854 | 87 449 | 150 854 | 87 449 |
6T | Sur comptes clients | 45 745 | 3 216 | 2 715 | 46 245 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 196 598 | 90 664 | 153 569 | 133 694 |
7C | TOTAL GENERAL | 199 009 | 92 919 | 155 979 | 135 948 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 90 664 | 153 569 | ||
UG | - Financières | 2 254 | 2 411 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 49 764 | |||
UX | Autres créances clients | 409 477 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 300 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 246 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 282 | |||
VB | T. V. A. | 43 023 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 638 | |||
VC | Groupe et associés | 157 766 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 964 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 588 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 048 | 658 284 | 49 764 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 634 | 634 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 161 691 | 161 691 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 253 | 42 253 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 921 | 52 921 | ||
VW | T.V.A. | 5 081 | 5 081 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 291 | 2 291 | ||
VI | Groupe et associés | 74 323 | 74 323 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 433 | 116 433 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 628 | 455 628 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 163 849 | 37 055 | 126 794 | 121 959 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 113 | 10 113 | 10 113 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 4 535 | |||
AP | Constructions | 6 483 | 5 189 | 1 295 | 1 502 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 478 | 6 478 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 150 452 | 105 953 | 44 500 | 54 283 |
CU | Autres participations | 197 675 | 197 675 | 197 675 | |
BJ | TOTAL (I) | 535 050 | 154 674 | 380 376 | 390 067 |
BT | Marchandises | 781 548 | 87 449 | 694 099 | 600 062 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 75 861 | 75 861 | 120 037 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 459 241 | 46 245 | 412 995 | 302 210 |
BZ | Autres créances | 231 220 | 231 220 | 141 119 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 357 252 | 1 357 252 | 1 668 967 | |
CF | Disponibilités | 616 049 | 616 049 | 483 777 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 588 | 17 588 | 27 680 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 538 758 | 133 694 | 3 405 064 | 3 343 852 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 254 | 2 254 | 2 411 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 076 063 | 288 368 | 3 787 694 | 3 736 329 |
CR | Parts à plus d’un an | 49 764 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 57 760 | 57 760 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 191 515 | 191 515 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 776 | 5 776 | ||
DG | Autres réserves | 3 009 735 | 2 950 968 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 933 | 58 767 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 319 719 | 3 264 786 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 254 | 2 411 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 254 | 2 411 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 | 407 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 323 | 4 323 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 691 | 196 767 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 102 546 | 124 268 | ||
EA | Autres dettes | 116 433 | 139 495 | ||
EC | TOTAL (IV) | 455 628 | 465 260 | ||
ED | (V) | 10 094 | 3 872 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 787 694 | 3 736 329 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 628 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 634 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 662 460 | 374 838 | 2 037 299 | 2 157 992 |
FG | Production vendue services | 50 917 | 6 277 | 57 195 | 37 992 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 713 377 | 381 116 | 2 094 493 | 2 195 984 |
FO | Subventions d’exploitation | 28 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 165 391 | 164 959 | ||
FQ | Autres produits | 493 | 87 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 260 377 | 2 389 530 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 709 382 | 809 252 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -30 633 | -128 360 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 950 | 7 688 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 690 142 | 757 325 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 957 | 14 103 | ||
FY | Salaires et traitements | 441 429 | 459 762 | ||
FZ | Charges sociales | 149 009 | 146 135 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 052 | 29 744 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 90 664 | 172 571 | ||
GE | Autres charges | 64 097 | 90 670 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 162 050 | 2 358 889 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 98 327 | 30 642 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 000 | 11 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 597 | 34 180 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 411 | 995 | ||
GN | Différences positives de change | 313 | 868 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 321 | 47 043 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 254 | 2 411 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 986 | 9 676 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 603 | 887 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 844 | 12 973 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 32 478 | 34 069 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 130 805 | 64 711 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 | 300 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 417 | 300 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 721 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 714 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 435 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -60 018 | 300 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 854 | 6 244 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 305 115 | 2 436 873 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 250 182 | 2 378 106 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 54 933 | 58 767 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 610 | 445 | 37 055 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 943 | 30 607 | 8 930 | 117 619 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 132 553 | 31 052 | 8 930 | 154 674 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 2 254 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 411 | 2 254 | 2 411 | 2 254 |
6N | Sur stocks et en cours | 150 854 | 87 449 | 150 854 | 87 449 |
6T | Sur comptes clients | 45 745 | 3 216 | 2 715 | 46 245 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 196 598 | 90 664 | 153 569 | 133 694 |
7C | TOTAL GENERAL | 199 009 | 92 919 | 155 979 | 135 948 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 90 664 | 153 569 | ||
UG | - Financières | 2 254 | 2 411 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 49 764 | |||
UX | Autres créances clients | 409 477 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 300 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 246 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 282 | |||
VB | T. V. A. | 43 023 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 638 | |||
VC | Groupe et associés | 157 766 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 964 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 588 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 048 | 658 284 | 49 764 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 634 | 634 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 161 691 | 161 691 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 253 | 42 253 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 921 | 52 921 | ||
VW | T.V.A. | 5 081 | 5 081 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 291 | 2 291 | ||
VI | Groupe et associés | 74 323 | 74 323 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 433 | 116 433 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 628 | 455 628 |