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de Moriville
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 211 | 19 737 | 1 474 | 3 142 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 925 | 3 925 | 632 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 412 | 11 228 | 184 | 645 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 183 388 | 143 586 | 39 802 | 58 481 |
CU | Autres participations | 3 888 400 | 3 888 400 | 3 798 368 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 957 496 | 3 957 496 | 4 112 794 | |
BF | Prêts | 1 127 494 | 1 127 494 | 1 068 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 708 | 16 508 | 11 200 | 27 708 |
BJ | TOTAL (I) | 9 221 035 | 194 985 | 9 026 050 | 9 069 770 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 500 | 14 500 | 15 840 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 203 955 | 4 386 | 2 199 569 | 1 731 158 |
BZ | Autres créances | 355 547 | 355 547 | 1 128 850 | |
CF | Disponibilités | 151 832 | 151 832 | 41 039 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 218 | 8 218 | 4 722 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 734 051 | 4 386 | 2 729 664 | 2 921 609 |
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 24 607 | 24 607 | 26 032 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 979 692 | 199 371 | 11 780 321 | 12 017 411 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 500 | 1 000 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 685 821 | 2 685 821 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 408 | 8 350 | ||
DG | Autres réserves | 195 872 | 172 775 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 862 | 121 155 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 075 463 | 3 988 601 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 897 345 | 1 028 699 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 959 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 555 049 | 4 694 538 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 807 | 970 026 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 107 988 | 94 054 | ||
EA | Autres dettes | 971 491 | 1 184 586 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 704 858 | 8 028 810 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 780 321 | 12 017 411 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 402 420 | 8 028 810 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 605 806 | 1 845 367 | 8 451 173 | 8 052 756 |
FD | Production vendue biens | -2 223 | |||
FG | Production vendue services | 248 264 | 248 264 | 281 914 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 854 070 | 1 845 367 | 8 699 437 | 8 332 447 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 162 015 | |||
FQ | Autres produits | 498 | 453 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 861 949 | 8 332 900 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 860 490 | 6 610 212 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 419 | 49 181 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 340 | -11 640 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 339 669 | 1 218 086 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 578 | 13 071 | ||
FY | Salaires et traitements | 143 274 | 153 129 | ||
FZ | Charges sociales | 49 107 | 50 462 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 440 | 21 987 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 386 | 11 953 | ||
GE | Autres charges | 152 320 | 1 247 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 609 025 | 8 117 689 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 252 924 | 215 212 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 45 908 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 319 845 | 245 213 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 245 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 365 753 | 260 458 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 17 934 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 350 421 | 297 956 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 368 355 | 297 956 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 602 | -37 498 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 250 323 | 177 714 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 384 | 1 450 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 384 | 1 450 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 031 | 855 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 031 | 855 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 647 | 596 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 68 814 | 57 154 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 228 086 | 8 594 809 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 049 224 | 8 473 654 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 178 862 | 121 155 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 362 | 2 300 | 23 662 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 674 | 19 140 | 154 814 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 157 036 | 21 440 | 178 476 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 152 114 | 4 386 | 152 114 | 4 386 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 152 114 | 20 895 | 152 114 | 20 895 |
7C | TOTAL GENERAL | 152 114 | 20 895 | 152 114 | 20 895 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 386 | 152 114 | ||
UG | - Financières | 16 508 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 957 496 | 3 957 496 | ||
UP | Prêts | 1 127 494 | 1 127 494 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 27 708 | 27 708 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 478 | |||
UX | Autres créances clients | 2 199 477 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 20 450 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 199 | |||
VB | T. V. A. | 10 402 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 496 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 218 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 680 418 | 2 738 453 | 4 941 965 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 897 345 | 149 956 | 713 281 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 177 | 103 177 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 069 807 | 1 069 807 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 336 | 12 336 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 000 | 35 000 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 6 352 | 6 352 | ||
VW | T.V.A. | 49 041 | 49 041 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 258 | 5 258 | ||
VI | Groupe et associés | 4 555 049 | 4 555 049 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 971 491 | 971 491 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 704 858 | 2 402 420 | 713 281 | 4 589 157 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 646 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 211 | 19 737 | 1 474 | 3 142 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 925 | 3 925 | 632 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 412 | 11 228 | 184 | 645 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 183 388 | 143 586 | 39 802 | 58 481 |
CU | Autres participations | 3 888 400 | 3 888 400 | 3 798 368 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 957 496 | 3 957 496 | 4 112 794 | |
BF | Prêts | 1 127 494 | 1 127 494 | 1 068 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 708 | 16 508 | 11 200 | 27 708 |
BJ | TOTAL (I) | 9 221 035 | 194 985 | 9 026 050 | 9 069 770 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 500 | 14 500 | 15 840 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 203 955 | 4 386 | 2 199 569 | 1 731 158 |
BZ | Autres créances | 355 547 | 355 547 | 1 128 850 | |
CF | Disponibilités | 151 832 | 151 832 | 41 039 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 218 | 8 218 | 4 722 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 734 051 | 4 386 | 2 729 664 | 2 921 609 |
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 24 607 | 24 607 | 26 032 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 979 692 | 199 371 | 11 780 321 | 12 017 411 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 500 | 1 000 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 685 821 | 2 685 821 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 408 | 8 350 | ||
DG | Autres réserves | 195 872 | 172 775 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 862 | 121 155 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 075 463 | 3 988 601 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 897 345 | 1 028 699 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 959 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 555 049 | 4 694 538 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 807 | 970 026 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 107 988 | 94 054 | ||
EA | Autres dettes | 971 491 | 1 184 586 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 704 858 | 8 028 810 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 780 321 | 12 017 411 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 402 420 | 8 028 810 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 605 806 | 1 845 367 | 8 451 173 | 8 052 756 |
FD | Production vendue biens | -2 223 | |||
FG | Production vendue services | 248 264 | 248 264 | 281 914 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 854 070 | 1 845 367 | 8 699 437 | 8 332 447 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 162 015 | |||
FQ | Autres produits | 498 | 453 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 861 949 | 8 332 900 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 860 490 | 6 610 212 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 419 | 49 181 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 340 | -11 640 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 339 669 | 1 218 086 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 578 | 13 071 | ||
FY | Salaires et traitements | 143 274 | 153 129 | ||
FZ | Charges sociales | 49 107 | 50 462 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 440 | 21 987 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 386 | 11 953 | ||
GE | Autres charges | 152 320 | 1 247 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 609 025 | 8 117 689 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 252 924 | 215 212 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 45 908 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 319 845 | 245 213 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 245 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 365 753 | 260 458 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 17 934 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 350 421 | 297 956 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 368 355 | 297 956 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 602 | -37 498 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 250 323 | 177 714 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 384 | 1 450 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 384 | 1 450 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 031 | 855 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 031 | 855 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 647 | 596 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 68 814 | 57 154 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 228 086 | 8 594 809 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 049 224 | 8 473 654 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 178 862 | 121 155 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 362 | 2 300 | 23 662 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 674 | 19 140 | 154 814 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 157 036 | 21 440 | 178 476 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 152 114 | 4 386 | 152 114 | 4 386 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 152 114 | 20 895 | 152 114 | 20 895 |
7C | TOTAL GENERAL | 152 114 | 20 895 | 152 114 | 20 895 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 386 | 152 114 | ||
UG | - Financières | 16 508 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 957 496 | 3 957 496 | ||
UP | Prêts | 1 127 494 | 1 127 494 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 27 708 | 27 708 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 478 | |||
UX | Autres créances clients | 2 199 477 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 20 450 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 199 | |||
VB | T. V. A. | 10 402 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 496 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 218 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 680 418 | 2 738 453 | 4 941 965 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 897 345 | 149 956 | 713 281 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 177 | 103 177 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 069 807 | 1 069 807 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 336 | 12 336 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 000 | 35 000 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 6 352 | 6 352 | ||
VW | T.V.A. | 49 041 | 49 041 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 258 | 5 258 | ||
VI | Groupe et associés | 4 555 049 | 4 555 049 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 971 491 | 971 491 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 704 858 | 2 402 420 | 713 281 | 4 589 157 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 646 |