Déposant 1 : GLSA Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 303164065
Mandataire 1 : LANDWELL & Associés Maître Régis Carral
Bénéficiare 1 : LAGUARIGUE MATERIAUX
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 592 | 168 | 1 423 | |
| AN | Terrains | 387 347 | 19 792 | 367 554 | 628 381 |
| AP | Constructions | 4 133 474 | 2 067 516 | 2 065 957 | 730 283 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 1 295 986 | 40 461 | 1 255 524 | 7 046 |
| AV | Immobilisations en cours | 8 290 | 8 290 | 2 262 756 | |
| AX | Avances et acomptes | 7 394 | 7 394 | ||
| CU | Autres participations | 9 891 632 | 9 862 150 | 29 482 | 5 365 197 |
| BJ | TOTAL (I) | 15 725 716 | 11 990 090 | 3 735 626 | 8 993 664 |
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 420 | 2 420 | 1 294 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 123 427 | 123 427 | 57 917 | |
| BZ | Autres créances | 15 101 292 | 1 347 150 | 13 754 141 | 3 952 725 |
| CF | Disponibilités | 289 086 | 289 086 | 628 828 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 6 417 | 6 417 | 12 101 | |
| CJ | TOTAL (II) | 15 522 644 | 1 347 150 | 14 175 493 | 4 652 866 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 248 360 | 13 337 241 | 17 911 119 | 13 646 531 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 670 979 | 810 290 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 619 368 | 619 368 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 90 031 | 90 031 | ||
| DG | Autres réserves | 3 207 569 | 6 748 964 | ||
| DH | Report à nouveau | 622 336 | 622 336 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 633 345 | 98 862 | ||
| DL | TOTAL (I) | 13 843 629 | 8 989 852 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 986 146 | 2 622 192 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 359 | 383 597 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 989 | 481 876 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 441 160 | 204 223 | ||
| EA | Autres dettes | 296 834 | 964 318 | ||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 470 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 4 067 490 | 4 656 679 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 911 119 | 13 646 531 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 378 489 | 1 806 622 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 1 782 910 | 1 782 910 | 1 109 844 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 782 910 | 1 782 910 | 1 109 844 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 371 362 | 223 898 | ||
| FQ | Autres produits | 209 | 2 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 154 482 | 1 333 745 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 900 475 | 834 517 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 237 248 | 204 430 | ||
| FY | Salaires et traitements | 65 904 | 69 126 | ||
| FZ | Charges sociales | -1 807 | 31 378 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 153 873 | 81 203 | ||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 236 915 | |||
| GE | Autres charges | 4 457 | 8 406 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 360 152 | 1 465 977 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 794 329 | -132 231 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 257 | |||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 82 810 | 40 507 | ||
| GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 850 686 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 83 068 | 891 193 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 47 574 | 48 803 | ||
| GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 119 327 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 166 902 | 48 803 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -83 833 | 842 389 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 710 496 | 710 158 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900 | |||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 047 005 | 181 497 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 047 905 | 181 497 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750 000 | 42 635 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 748 312 | 1 050 806 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 498 312 | 1 093 442 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 549 593 | -911 945 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 626 744 | -300 649 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 285 456 | 2 406 436 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 652 111 | 2 307 574 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 633 345 | 98 862 | ||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 371 262 | 180 772 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 093 | 168 | 15 093 | 168 |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 140 090 | 153 706 | 166 024 | 2 127 771 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 155 183 | 153 874 | 181 117 | 2 127 939 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 9U | sur immobilisations – titres de participation | 9 862 151 | |||
| 6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 344 207 | 2 944 | 1 347 151 | |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 188 861 | 20 441 | 11 209 302 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 11 188 861 | 20 441 | 11 209 302 | |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 944 | |||
| UG | - Financières | 17 497 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UX | Autres créances clients | 123 428 | 123 428 | ||
| VB | T. V. A. | 548 | 548 | ||
| VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 242 | 2 242 | ||
| VC | Groupe et associés | 14 709 730 | 14 709 730 | ||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388 773 | 388 773 | ||
| VS | Charges constatées d’avance | 6 417 | 6 417 | ||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 231 137 | 15 231 137 | ||
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 | 179 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 985 968 | 296 967 | 1 543 093 | |
| 8A | Emprunts et dettes financières divers | 266 359 | 266 359 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 76 989 | 76 989 | ||
| 8E | Impôts sur les bénéfices | 429 907 | 429 907 | ||
| VW | T.V.A. | 6 336 | 6 336 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 918 | 4 918 | ||
| VI | Groupe et associés | 293 395 | 293 395 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 439 | 3 439 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 067 490 | 1 378 489 | 1 543 093 | 1 145 908 |
| VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 582 542 | |||
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 679 | |||