Déposant 1 : GLTT 23 Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 499919843
Mandataire 1 : GLTT 23
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 786 | 19 478 | 18 308 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 943 | 3 943 | ||
BJ | TOTAL (I) | 41 730 | 19 478 | 22 251 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 775 599 | 6 796 | 768 803 | |
BZ | Autres créances | 73 881 | 73 881 | ||
CF | Disponibilités | 20 784 | 20 784 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 147 | 147 | ||
CJ | TOTAL (II) | 870 411 | 6 796 | 863 615 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 141 | 26 275 | 885 866 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | |||
DG | Autres réserves | 41 074 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 865 | |||
DL | TOTAL (I) | 198 639 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 339 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 352 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 517 866 | |||
EA | Autres dettes | 51 671 | |||
EC | TOTAL (IV) | 687 227 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 885 866 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 227 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 802 482 | 1 802 482 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 802 482 | 1 802 482 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 227 222 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 447 | |||
FQ | Autres produits | 176 230 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 224 381 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 78 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 287 891 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 097 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 250 923 | |||
FZ | Charges sociales | 353 603 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 276 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 929 | |||
GE | Autres charges | 95 544 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 043 342 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 181 038 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 638 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 638 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 852 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 852 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -215 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 180 824 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 679 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 587 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 266 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 264 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 264 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 999 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 390 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 570 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 230 284 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 113 419 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 116 865 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 920 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 202 | 3 276 | 19 478 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 202 | 3 276 | 19 478 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 689 | 689 | ||
6T | Sur comptes clients | 18 705 | 3 929 | 15 838 | 6 796 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 705 | 3 929 | 15 838 | 6 796 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 394 | 3 929 | 16 527 | 6 796 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 929 | 16 527 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 943 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 561 | |||
UX | Autres créances clients | 760 038 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 927 | |||
VB | T. V. A. | 17 109 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 | |||
VC | Groupe et associés | 120 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 723 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 147 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 570 | 834 066 | 19 504 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 114 352 | 114 352 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 138 403 | 138 403 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 875 | 176 875 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 11 890 | 11 890 | ||
VW | T.V.A. | 147 679 | 147 679 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 019 | 43 019 | ||
VI | Groupe et associés | 3 339 | 3 339 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 671 | 51 671 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 227 | 687 227 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 786 | 19 478 | 18 308 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 943 | 3 943 | ||
BJ | TOTAL (I) | 41 730 | 19 478 | 22 251 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 775 599 | 6 796 | 768 803 | |
BZ | Autres créances | 73 881 | 73 881 | ||
CF | Disponibilités | 20 784 | 20 784 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 147 | 147 | ||
CJ | TOTAL (II) | 870 411 | 6 796 | 863 615 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 141 | 26 275 | 885 866 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | |||
DG | Autres réserves | 41 074 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 865 | |||
DL | TOTAL (I) | 198 639 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 339 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 352 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 517 866 | |||
EA | Autres dettes | 51 671 | |||
EC | TOTAL (IV) | 687 227 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 885 866 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 227 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 802 482 | 1 802 482 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 802 482 | 1 802 482 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 227 222 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 447 | |||
FQ | Autres produits | 176 230 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 224 381 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 78 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 287 891 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 097 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 250 923 | |||
FZ | Charges sociales | 353 603 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 276 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 929 | |||
GE | Autres charges | 95 544 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 043 342 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 181 038 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 638 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 638 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 852 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 852 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -215 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 180 824 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 679 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 587 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 266 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 264 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 264 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 999 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 390 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 570 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 230 284 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 113 419 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 116 865 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 920 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 202 | 3 276 | 19 478 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 202 | 3 276 | 19 478 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 689 | 689 | ||
6T | Sur comptes clients | 18 705 | 3 929 | 15 838 | 6 796 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 705 | 3 929 | 15 838 | 6 796 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 394 | 3 929 | 16 527 | 6 796 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 929 | 16 527 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 943 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 561 | |||
UX | Autres créances clients | 760 038 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 927 | |||
VB | T. V. A. | 17 109 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 | |||
VC | Groupe et associés | 120 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 723 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 147 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 570 | 834 066 | 19 504 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 114 352 | 114 352 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 138 403 | 138 403 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 875 | 176 875 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 11 890 | 11 890 | ||
VW | T.V.A. | 147 679 | 147 679 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 019 | 43 019 | ||
VI | Groupe et associés | 3 339 | 3 339 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 671 | 51 671 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 227 | 687 227 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 786 | 19 478 | 18 308 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 943 | 3 943 | ||
BJ | TOTAL (I) | 41 730 | 19 478 | 22 251 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 775 599 | 6 796 | 768 803 | |
BZ | Autres créances | 73 881 | 73 881 | ||
CF | Disponibilités | 20 784 | 20 784 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 147 | 147 | ||
CJ | TOTAL (II) | 870 411 | 6 796 | 863 615 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 141 | 26 275 | 885 866 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | |||
DG | Autres réserves | 41 074 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 865 | |||
DL | TOTAL (I) | 198 639 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 339 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 352 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 517 866 | |||
EA | Autres dettes | 51 671 | |||
EC | TOTAL (IV) | 687 227 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 885 866 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 227 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 802 482 | 1 802 482 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 802 482 | 1 802 482 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 227 222 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 447 | |||
FQ | Autres produits | 176 230 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 224 381 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 78 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 287 891 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 097 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 250 923 | |||
FZ | Charges sociales | 353 603 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 276 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 929 | |||
GE | Autres charges | 95 544 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 043 342 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 181 038 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 638 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 638 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 852 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 852 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -215 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 180 824 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 679 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 587 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 266 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 264 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 264 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 999 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 390 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 570 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 230 284 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 113 419 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 116 865 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 920 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 202 | 3 276 | 19 478 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 202 | 3 276 | 19 478 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 689 | 689 | ||
6T | Sur comptes clients | 18 705 | 3 929 | 15 838 | 6 796 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 705 | 3 929 | 15 838 | 6 796 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 394 | 3 929 | 16 527 | 6 796 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 929 | 16 527 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 943 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 561 | |||
UX | Autres créances clients | 760 038 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 927 | |||
VB | T. V. A. | 17 109 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 | |||
VC | Groupe et associés | 120 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 723 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 147 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 570 | 834 066 | 19 504 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 114 352 | 114 352 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 138 403 | 138 403 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 875 | 176 875 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 11 890 | 11 890 | ||
VW | T.V.A. | 147 679 | 147 679 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 019 | 43 019 | ||
VI | Groupe et associés | 3 339 | 3 339 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 671 | 51 671 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 227 | 687 227 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 786 | 19 478 | 18 308 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 943 | 3 943 | ||
BJ | TOTAL (I) | 41 730 | 19 478 | 22 251 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 775 599 | 6 796 | 768 803 | |
BZ | Autres créances | 73 881 | 73 881 | ||
CF | Disponibilités | 20 784 | 20 784 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 147 | 147 | ||
CJ | TOTAL (II) | 870 411 | 6 796 | 863 615 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 141 | 26 275 | 885 866 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | |||
DG | Autres réserves | 41 074 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 865 | |||
DL | TOTAL (I) | 198 639 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 339 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 352 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 517 866 | |||
EA | Autres dettes | 51 671 | |||
EC | TOTAL (IV) | 687 227 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 885 866 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 227 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 802 482 | 1 802 482 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 802 482 | 1 802 482 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 227 222 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 447 | |||
FQ | Autres produits | 176 230 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 224 381 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 78 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 287 891 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 097 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 250 923 | |||
FZ | Charges sociales | 353 603 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 276 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 929 | |||
GE | Autres charges | 95 544 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 043 342 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 181 038 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 638 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 638 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 852 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 852 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -215 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 180 824 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 679 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 587 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 266 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 264 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 264 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 999 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 390 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 570 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 230 284 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 113 419 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 116 865 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 920 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 202 | 3 276 | 19 478 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 202 | 3 276 | 19 478 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 689 | 689 | ||
6T | Sur comptes clients | 18 705 | 3 929 | 15 838 | 6 796 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 705 | 3 929 | 15 838 | 6 796 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 394 | 3 929 | 16 527 | 6 796 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 929 | 16 527 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 943 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 561 | |||
UX | Autres créances clients | 760 038 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 927 | |||
VB | T. V. A. | 17 109 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 | |||
VC | Groupe et associés | 120 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 723 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 147 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 570 | 834 066 | 19 504 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 114 352 | 114 352 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 138 403 | 138 403 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 875 | 176 875 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 11 890 | 11 890 | ||
VW | T.V.A. | 147 679 | 147 679 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 019 | 43 019 | ||
VI | Groupe et associés | 3 339 | 3 339 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 671 | 51 671 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 227 | 687 227 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 786 | 19 478 | 18 308 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 943 | 3 943 | ||
BJ | TOTAL (I) | 41 730 | 19 478 | 22 251 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 775 599 | 6 796 | 768 803 | |
BZ | Autres créances | 73 881 | 73 881 | ||
CF | Disponibilités | 20 784 | 20 784 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 147 | 147 | ||
CJ | TOTAL (II) | 870 411 | 6 796 | 863 615 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 141 | 26 275 | 885 866 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | |||
DG | Autres réserves | 41 074 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 865 | |||
DL | TOTAL (I) | 198 639 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 339 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 352 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 517 866 | |||
EA | Autres dettes | 51 671 | |||
EC | TOTAL (IV) | 687 227 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 885 866 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 227 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 802 482 | 1 802 482 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 802 482 | 1 802 482 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 227 222 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 447 | |||
FQ | Autres produits | 176 230 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 224 381 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 78 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 287 891 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 097 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 250 923 | |||
FZ | Charges sociales | 353 603 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 276 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 929 | |||
GE | Autres charges | 95 544 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 043 342 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 181 038 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 638 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 638 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 852 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 852 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -215 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 180 824 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 679 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 587 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 266 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 264 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 264 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 999 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 390 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 570 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 230 284 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 113 419 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 116 865 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 920 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 202 | 3 276 | 19 478 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 202 | 3 276 | 19 478 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 689 | 689 | ||
6T | Sur comptes clients | 18 705 | 3 929 | 15 838 | 6 796 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 705 | 3 929 | 15 838 | 6 796 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 394 | 3 929 | 16 527 | 6 796 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 929 | 16 527 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 943 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 561 | |||
UX | Autres créances clients | 760 038 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 927 | |||
VB | T. V. A. | 17 109 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 | |||
VC | Groupe et associés | 120 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 723 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 147 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 570 | 834 066 | 19 504 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 114 352 | 114 352 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 138 403 | 138 403 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 875 | 176 875 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 11 890 | 11 890 | ||
VW | T.V.A. | 147 679 | 147 679 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 019 | 43 019 | ||
VI | Groupe et associés | 3 339 | 3 339 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 671 | 51 671 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 227 | 687 227 |