GM - SAINT-PERE-EN-RETZ

Informations de l'établissement :

Date de création : 09/11/2022

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 80470003700034 / Siren : 804700037 / NIC : 00034

N° de TVA : FR 13 804700037

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/03/2024

Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
GM

Adresse :
4 LA CAMILLERE
44320 SAINT-PERE-EN-RETZ

Liens de succession de l'établissement :

09/11/2022 : Succession

Prédécesseur : DOMAINE DU GANQUIS

Informations de l'unité légale :

Date de création : 17/09/2014

Dénomination : GM

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Liste des établissements :

GM - Saint-Père-en-Retz (siège)DOMAINE DU GANQUIS - Belz (fermé)DOMAINE DU GANQUIS - Belz (fermé)DOMAINE DU GANQUIS - Belz (fermé)GM - Saint-Père-en-Retz (fermé)

Publications au Bodacc :

15/02/2022 : Mise en activité d'une société suite à achat

Annonce N°1412
NOJO : 056010000038642
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT (56)
Catégorie de vente : Mise en activité d'une société suite à achat
Date de commencement d'activité : 17/01/2022
Publication légale : Le Pontivy Journal, le 27/01/2022
Oppositions : Me Renan Conte Notaire 33 Avenue du Maréchal Foch 56400 Auray
Descriptif : Acte Authentique en date du 17/01/2022. Mise en activité de la société. Adresse de l'ancien propriétaire : Le Ganquis 56550 BELZ. Adresse du nouveau propriétaire : Lieu-Dit le Ganquis 56550 BELZ. Les oppositions seront reçues dans les dix jours suivant la publication prévue à l’article L.141-12 du code de commerce.

Numéro d'identification : RCS Lorient 907 717 938
Dénomination : LES DE LE ROUZIC
Nom commercial : LE DOMAINE DU GANQUIS
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

Précédent propriétaire :
Numéro d'identification : RCS Lorient 804 700 037
Dénomination : GM

16/07/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8998
NOJO : 560100000285800
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT (56)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2020
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Lorient 804 700 037
Dénomination : GM
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

01/07/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1362
NOJO : 560128460200000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT (56)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2019
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Lorient 804 700 037
Dénomination : GM
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

14/05/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2784
NOJO : 560126616000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT (56)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2018
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Lorient 804 700 037
Dénomination : GM
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

30/05/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2804
NOJO : 560124843800000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT (56)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2017

Numéro d'identification : RCS Lorient 804 700 037
Dénomination : GM
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

18/08/2017 : Achat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne morale

Annonce N°833
NOJO : 000005601238579
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT (56)
Catégorie de vente : Achat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne morale
Date de commencement d'activité : 12/07/2017
Publication légale : Ouest-France, le 26/07/2017
Oppositions : Selarl Erwan Flâtrés 2, rue Dupleix 56100 Lorient- Opposition 10 jours à compter de la présente insertion au bodacc.
Descriptif : Acte notarié en date du 23/07/2017 Siège social de l'ancien propriétaire :1 rue du Souvenir 56410 ERDEVEN Siège social du nouveau propriétaire : L'Aubinais 44320 Saint-Pere-en-Retz Les oppositions seront reçues dans les dix jours de la présente publication

Numéro d'identification : RCS Saint-Nazaire 804 700 037
Dénomination : GM
Nom commercial : DOMAINE DU GANQUIS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Précédent propriétaire :
Numéro d'identification : RCS Lorient 452 314 511
Dénomination : LE GANQUIS

21/04/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3497
NOJO : 44022017S001812
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-NAZAIRE (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/08/2016

Numéro d'identification : RCS Saint-Nazaire 804 700 037
Dénomination : GM
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)

16/02/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5103
NOJO : 44022016S000305
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-NAZAIRE (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/08/2015

Numéro d'identification : RCS Saint-Nazaire 804 700 037
Dénomination : GM
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)

Historique de l'unité légale :

09/11/2022 : activité principale, code NIC, économie sociale et solidaire, caractère employeur

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)
Code NIC : 00034
Economie sociale et solidaire : OuiCaractère employeur : Non

12/07/2017 : activité principale, code NIC

Activité principale : Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs (NAFRev2 : 85.51Z)
Code NIC : 00026

Représentants légaux :

27/03/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Saint-Nazaire (4402)
Numéro de gestion : 2014B00677
Type : Personne Physique

Nom : GOBIN (LE PALLEC) Marie Patricia Odile
Né le 13/08/1981 à Saint-Nazaire (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
L'Aubinais
44320 Saint-Père-en-Retz
France

27/03/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Saint-Nazaire (4402)
Numéro de gestion : 2014B00677
Type : Personne Physique

Nom : GOBIN (LE PALLEC) Marie Patricia Odile
Né le 13/08/1981 à Saint-Nazaire (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Associé unique

Adresse :
L'Aubinais
44320 Saint-Père-en-Retz
France

Dépôts des actes :

25/07/2016 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Saint-Nazaire (4402)
Numéro de gestion : 2014B00677
Dépôt : N°3313 déposé le 29/08/2016
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

25/07/2016 : Statuts mis à jour

Greffe : Saint-Nazaire (4402)
Numéro de gestion : 2014B00677
Dépôt : N°3313 déposé le 29/08/2016
Etat : Déposé

25/07/2016 : Acte sous seing privé

Greffe : Saint-Nazaire (4402)
Numéro de gestion : 2014B00677
Dépôt : N°3313 déposé le 29/08/2016
Etat : Déposé

11/07/2016 : Rapport du commissaire aux apports

Greffe : Saint-Nazaire (4402)
Numéro de gestion : 2014B00677
Dépôt : N°2915 déposé le 15/07/2016
Etat : Déposé

11/07/2016 : Rapport du commissaire aux apports

Greffe : Saint-Nazaire (4402)
Numéro de gestion : 2014B00677
Dépôt : N°2916 déposé le 15/07/2016
Etat : Déposé

17/09/2014 : Statuts constitutifs

Greffe : Saint-Nazaire (4402)
Numéro de gestion : 2014B00677
Dépôt : N°3187 déposé le 22/09/2014
Etat : Déposé
Décision : Formation de société commerciale

17/09/2014 : Statuts constitutifs

Greffe : Saint-Nazaire (4402)
Numéro de gestion : 2014B00677
Dépôt : N°3187 déposé le 22/09/2014
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) de gérant(s)

17/09/2014 : Attestation bancaire

Greffe : Saint-Nazaire (4402)
Numéro de gestion : 2014B00677
Dépôt : N°3187 déposé le 22/09/2014
Etat : Déposé

Etablissements :

27/03/2017 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Saint-Nazaire (4402)
Numéro de gestion : 2014B00677
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
L'Aubinais
44320 Saint-Père-en-Retz
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 17/09/2014
Activité : Toutes opérations financières se rapportant à la prise de tous intérêts et participations par tous moyens.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

27/03/2017 : GM

Greffe : Saint-Nazaire (4402)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Associé unique : Oui

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 22/09/2014
Date à laquelle la personne commence son activité : 22/09/2014

Type de capital : Fixe
Capital : 1958500.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Août
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/08/2015
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/08/2016 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Saint-Nazaire (4402)
Numéro de gestion : 2014B00677
Dépôt : N°1812 déposé le 27/03/2017
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/08/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Saint-Nazaire (4402)
Numéro de gestion : 2014B00677
Dépôt : N°305 déposé le 22/01/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

30/09/2020 : Compte annuel complet

Greffe : LORIENT (5601)
Numéro de dépôt : B2021/005304 du 08/07/2021
Numéro de gestion : 2017B00736
Code activité : 8551Z : Enseignement (NAFRev2 : 85)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2019
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	2 347 000		2 347 000	390 000
BB	Créances rattachées à des participations	36 921		36 921
BJ	TOTAL (I)	2 383 921		2 383 921	390 000
CF	Disponibilités	3 568		3 568	8 055
CJ	TOTAL (II)	3 568		3 568	8 055
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 387 490		2 387 490	398 055
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 958 500	1 500
DD	Réserve légale (1)	150
DG	Autres réserves	10 159
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	67 983	10 309
DL	TOTAL (I)	2 036 792	11 809
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	317 501	354 253
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	28 332	26 998
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 670	1 800
EA	Autres dettes	3 194	3 194
EC	TOTAL (IV)	350 697	386 246
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 387 490	398 055
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			6 791	3 753
FX	Impôts, taxes et versements assimilés				390
FZ	Charges sociales			630	672
GF	Total des charges d’exploitation (II)			7 424	4 815
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7 424	-4 815
GJ	Produits financiers de participations			81 097	21 000
GP	Total des produits financiers (V)			81 097	21 000
GR	Intérêts et charges assimilées			5 689	5 875
GU	Total des charges financières (VI)			5 689	5 875
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			75 408	15 125
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			67 983	10 309
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	81 097	21 000
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13 114	10 691
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	67 983	10 309
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

30/09/2019 : Compte annuel complet

Greffe : LORIENT (5601)
Numéro de dépôt : 3117 du 26/06/2020
Numéro de gestion : 2017B00736
Code activité : 8551Z : Enseignement (NAFRev2 : 85)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2018
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	2 347 000		2 347 000	390 000
BB	Créances rattachées à des participations	36 921		36 921
BJ	TOTAL (I)	2 383 921		2 383 921	390 000
CF	Disponibilités	3 568		3 568	8 055
CJ	TOTAL (II)	3 568		3 568	8 055
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 387 490		2 387 490	398 055
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 958 500	1 500
DD	Réserve légale (1)	150
DG	Autres réserves	10 159
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	67 983	10 309
DL	TOTAL (I)	2 036 792	11 809
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	317 501	354 253
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	28 332	26 998
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 670	1 800
EA	Autres dettes	3 194	3 194
EC	TOTAL (IV)	350 697	386 246
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 387 490	398 055
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			6 791	3 753
FX	Impôts, taxes et versements assimilés				390
FZ	Charges sociales			630	672
GF	Total des charges d’exploitation (II)			7 424	4 815
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7 424	-4 815
GJ	Produits financiers de participations			81 097	21 000
GP	Total des produits financiers (V)			81 097	21 000
GR	Intérêts et charges assimilées			5 689	5 875
GU	Total des charges financières (VI)			5 689	5 875
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			75 408	15 125
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			67 983	10 309
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	81 097	21 000
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13 114	10 691
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	67 983	10 309
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

30/09/2018 : Compte annuel complet

Greffe : LORIENT (5601)
Numéro de dépôt : 2950 du 07/05/2019
Numéro de gestion : 2017B00736
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2017
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document (1A)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	2 347 000		2 347 000	390 000
BB	Créances rattachées à des participations	36 921		36 921
BJ	TOTAL (I)	2 383 921		2 383 921	390 000
CF	Disponibilités	3 568		3 568	8 055
CJ	TOTAL (II)	3 568		3 568	8 055
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 387 490		2 387 490	398 055
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 958 500	1 500
DD	Réserve légale (1)	150
DG	Autres réserves	10 159
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	67 983	10 309
DL	TOTAL (I)	2 036 792	11 809
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	317 501	354 253
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	28 332	26 998
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 670	1 800
EA	Autres dettes	3 194	3 194
EC	TOTAL (IV)	350 697	386 246
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 387 490	398 055
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			6 791	3 753
FX	Impôts, taxes et versements assimilés				390
FZ	Charges sociales			630	672
GF	Total des charges d’exploitation (II)			7 424	4 815
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7 424	-4 815
GJ	Produits financiers de participations			81 097	21 000
GP	Total des produits financiers (V)			81 097	21 000
GR	Intérêts et charges assimilées			5 689	5 875
GU	Total des charges financières (VI)			5 689	5 875
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			75 408	15 125
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			67 983	10 309
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	81 097	21 000
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13 114	10 691
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	67 983	10 309
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

30/09/2017 : Compte annuel complet

Greffe : LORIENT (5601)
Numéro de dépôt : 1922 du 14/05/2018
Numéro de gestion : 2017B00736
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2017, durée : 13 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/08/2016
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	2 347 000		2 347 000	390 000
BB	Créances rattachées à des participations	36 921		36 921
BJ	TOTAL (I)	2 383 921		2 383 921	390 000
CF	Disponibilités	3 568		3 568	8 055
CJ	TOTAL (II)	3 568		3 568	8 055
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 387 490		2 387 490	398 055
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 958 500	1 500
DD	Réserve légale (1)	150
DG	Autres réserves	10 159
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	67 983	10 309
DL	TOTAL (I)	2 036 792	11 809
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	317 501	354 253
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	28 332	26 998
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 670	1 800
EA	Autres dettes	3 194	3 194
EC	TOTAL (IV)	350 697	386 246
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 387 490	398 055
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			6 791	3 753
FX	Impôts, taxes et versements assimilés				390
FZ	Charges sociales			630	672
GF	Total des charges d’exploitation (II)			7 424	4 815
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7 424	-4 815
GJ	Produits financiers de participations			81 097	21 000
GP	Total des produits financiers (V)			81 097	21 000
GR	Intérêts et charges assimilées			5 689	5 875
GU	Total des charges financières (VI)			5 689	5 875
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			75 408	15 125
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			67 983	10 309
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	81 097	21 000
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13 114	10 691
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	67 983	10 309
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/08/2016 : Compte annuel complet

Greffe : SAINT-NAZAIRE (4402)
Numéro de dépôt : 1812 du 27/03/2017
Numéro de gestion : 2014B00677
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/08/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/08/2015
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	2 347 000		2 347 000	390 000
BB	Créances rattachées à des participations	36 921		36 921
BJ	TOTAL (I)	2 383 921		2 383 921	390 000
CF	Disponibilités	3 568		3 568	8 055
CJ	TOTAL (II)	3 568		3 568	8 055
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 387 490		2 387 490	398 055
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 958 500	1 500
DD	Réserve légale (1)	150
DG	Autres réserves	10 159
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	67 983	10 309
DL	TOTAL (I)	2 036 792	11 809
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	317 501	354 253
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	28 332	26 998
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 670	1 800
EA	Autres dettes	3 194	3 194
EC	TOTAL (IV)	350 697	386 246
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 387 490	398 055
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			6 791	3 753
FX	Impôts, taxes et versements assimilés				390
FZ	Charges sociales			630	672
GF	Total des charges d’exploitation (II)			7 424	4 815
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7 424	-4 815
GJ	Produits financiers de participations			81 097	21 000
GP	Total des produits financiers (V)			81 097	21 000
GR	Intérêts et charges assimilées			5 689	5 875
GU	Total des charges financières (VI)			5 689	5 875
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			75 408	15 125
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			67 983	10 309
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	81 097	21 000
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13 114	10 691
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	67 983	10 309
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

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