Déposant 1 : GM CONSULTANT CONSEIL, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 478390149
Adresse :
Parc du Relais Bât C le Griffon, 201 route de la Seds
13127 Vitrolles
FR
Mandataire 1 : Mme. Violene Mendonca
Adresse :
201 route de la seds, Parc du relais-Bât C
13742 Vitrolles
FR
Déposant 1 : GM CONSULTANT CONSEIL, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 478390149
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Parc du Relais Bât C le Griffon, 201 route de la Seds
13127 Vitrolles
FR
Mandataire 1 : Mme. Violene Mendonca
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201 route de la seds, Parc du relais-Bât C
13742 Vitrolles
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 77 922 | 45 018 | 32 903 | 32 606 |
AH | Fonds commercial | 50 308 | 50 308 | 50 308 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 002 | 1 253 | 48 748 | 1 377 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 986 167 | 387 988 | 598 179 | 332 468 |
AV | Immobilisations en cours | 14 670 | 14 670 | ||
CU | Autres participations | 556 427 | 556 427 | 556 427 | |
BH | Autres immobilisations financières | 86 115 | 86 115 | 49 407 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 821 614 | 434 260 | 1 387 353 | 1 022 595 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 826 967 | 100 000 | 4 726 967 | 4 158 038 |
BZ | Autres créances | 948 252 | 948 252 | 809 373 | |
CF | Disponibilités | 1 296 654 | 1 296 654 | 884 436 | |
CH | Charges constatées d’avance | 78 696 | 78 696 | 30 175 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 150 570 | 100 000 | 7 050 570 | 5 882 023 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 972 185 | 534 260 | 8 437 924 | 6 904 618 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 049 596 | 284 082 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 775 245 | 2 140 513 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 099 841 | 2 699 596 | ||
DP | Provisions pour risques | 150 000 | 123 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 150 000 | 123 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842 171 | 67 132 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 720 | 4 838 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 841 | 372 691 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 632 967 | 2 963 754 | ||
EA | Autres dettes | 267 380 | 673 605 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 188 082 | 4 082 022 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 437 924 | 6 904 618 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 771 993 | 4 038 530 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 16 240 051 | 361 936 | 16 601 987 | 9 791 316 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 240 051 | 361 936 | 16 601 987 | 9 791 316 |
FO | Subventions d’exploitation | 5 527 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 608 | 47 949 | ||
FQ | Autres produits | 788 | 941 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 609 912 | 9 840 206 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 847 803 | 2 624 969 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 413 543 | 245 547 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 591 254 | 4 331 983 | ||
FZ | Charges sociales | 3 095 582 | 1 823 902 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 166 826 | 81 547 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 000 | 50 000 | ||
GE | Autres charges | 3 222 | 3 231 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 168 233 | 9 161 182 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 441 679 | 679 024 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 350 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 664 | 1 625 908 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 664 | 1 975 908 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 287 | 7 915 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 287 | 7 915 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 623 | 1 967 993 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 440 056 | 2 647 017 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 460 | 3 576 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 160 | 3 576 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 486 | 6 340 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 517 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 000 | 123 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 486 | 133 858 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 326 | -130 281 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 218 756 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 440 728 | 376 222 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 641 736 | 11 819 691 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 866 490 | 9 679 178 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 775 245 | 2 140 513 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 674 | 19 042 | 697 | 45 019 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 684 | 147 785 | 56 226 | 389 242 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 324 358 | 166 827 | 56 924 | 434 260 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 150 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 123 000 | 27 000 | 150 000 | |
6T | Sur comptes clients | 50 000 | 50 000 | 100 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 000 | 50 000 | 100 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 173 000 | 77 000 | 250 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 27 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 86 115 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 251 756 | |||
UX | Autres créances clients | 4 575 212 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 891 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 35 438 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 84 853 | |||
VB | T. V. A. | 46 149 | |||
VC | Groupe et associés | 769 844 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 078 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 78 696 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 940 032 | 5 602 161 | 337 871 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000 | 300 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 172 | 126 083 | 416 089 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 431 842 | 431 842 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 003 822 | 1 003 822 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 164 281 | 1 164 281 | ||
VW | T.V.A. | 1 141 177 | 1 141 177 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 323 688 | 323 688 | ||
VI | Groupe et associés | 13 721 | 13 721 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 381 | 267 381 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 188 083 | 4 771 993 | 416 089 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 839 360 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 320 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 77 922 | 45 018 | 32 903 | 32 606 |
AH | Fonds commercial | 50 308 | 50 308 | 50 308 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 002 | 1 253 | 48 748 | 1 377 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 986 167 | 387 988 | 598 179 | 332 468 |
AV | Immobilisations en cours | 14 670 | 14 670 | ||
CU | Autres participations | 556 427 | 556 427 | 556 427 | |
BH | Autres immobilisations financières | 86 115 | 86 115 | 49 407 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 821 614 | 434 260 | 1 387 353 | 1 022 595 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 826 967 | 100 000 | 4 726 967 | 4 158 038 |
BZ | Autres créances | 948 252 | 948 252 | 809 373 | |
CF | Disponibilités | 1 296 654 | 1 296 654 | 884 436 | |
CH | Charges constatées d’avance | 78 696 | 78 696 | 30 175 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 150 570 | 100 000 | 7 050 570 | 5 882 023 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 972 185 | 534 260 | 8 437 924 | 6 904 618 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 049 596 | 284 082 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 775 245 | 2 140 513 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 099 841 | 2 699 596 | ||
DP | Provisions pour risques | 150 000 | 123 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 150 000 | 123 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842 171 | 67 132 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 720 | 4 838 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 841 | 372 691 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 632 967 | 2 963 754 | ||
EA | Autres dettes | 267 380 | 673 605 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 188 082 | 4 082 022 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 437 924 | 6 904 618 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 771 993 | 4 038 530 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 16 240 051 | 361 936 | 16 601 987 | 9 791 316 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 240 051 | 361 936 | 16 601 987 | 9 791 316 |
FO | Subventions d’exploitation | 5 527 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 608 | 47 949 | ||
FQ | Autres produits | 788 | 941 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 609 912 | 9 840 206 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 847 803 | 2 624 969 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 413 543 | 245 547 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 591 254 | 4 331 983 | ||
FZ | Charges sociales | 3 095 582 | 1 823 902 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 166 826 | 81 547 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 000 | 50 000 | ||
GE | Autres charges | 3 222 | 3 231 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 168 233 | 9 161 182 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 441 679 | 679 024 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 350 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 664 | 1 625 908 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 664 | 1 975 908 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 287 | 7 915 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 287 | 7 915 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 623 | 1 967 993 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 440 056 | 2 647 017 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 460 | 3 576 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 160 | 3 576 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 486 | 6 340 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 517 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 000 | 123 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 486 | 133 858 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 326 | -130 281 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 218 756 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 440 728 | 376 222 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 641 736 | 11 819 691 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 866 490 | 9 679 178 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 775 245 | 2 140 513 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 674 | 19 042 | 697 | 45 019 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 684 | 147 785 | 56 226 | 389 242 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 324 358 | 166 827 | 56 924 | 434 260 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 150 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 123 000 | 27 000 | 150 000 | |
6T | Sur comptes clients | 50 000 | 50 000 | 100 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 000 | 50 000 | 100 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 173 000 | 77 000 | 250 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 27 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 86 115 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 251 756 | |||
UX | Autres créances clients | 4 575 212 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 891 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 35 438 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 84 853 | |||
VB | T. V. A. | 46 149 | |||
VC | Groupe et associés | 769 844 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 078 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 78 696 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 940 032 | 5 602 161 | 337 871 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000 | 300 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 172 | 126 083 | 416 089 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 431 842 | 431 842 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 003 822 | 1 003 822 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 164 281 | 1 164 281 | ||
VW | T.V.A. | 1 141 177 | 1 141 177 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 323 688 | 323 688 | ||
VI | Groupe et associés | 13 721 | 13 721 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 381 | 267 381 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 188 083 | 4 771 993 | 416 089 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 839 360 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 320 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 77 922 | 45 018 | 32 903 | 32 606 |
AH | Fonds commercial | 50 308 | 50 308 | 50 308 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 002 | 1 253 | 48 748 | 1 377 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 986 167 | 387 988 | 598 179 | 332 468 |
AV | Immobilisations en cours | 14 670 | 14 670 | ||
CU | Autres participations | 556 427 | 556 427 | 556 427 | |
BH | Autres immobilisations financières | 86 115 | 86 115 | 49 407 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 821 614 | 434 260 | 1 387 353 | 1 022 595 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 826 967 | 100 000 | 4 726 967 | 4 158 038 |
BZ | Autres créances | 948 252 | 948 252 | 809 373 | |
CF | Disponibilités | 1 296 654 | 1 296 654 | 884 436 | |
CH | Charges constatées d’avance | 78 696 | 78 696 | 30 175 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 150 570 | 100 000 | 7 050 570 | 5 882 023 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 972 185 | 534 260 | 8 437 924 | 6 904 618 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 049 596 | 284 082 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 775 245 | 2 140 513 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 099 841 | 2 699 596 | ||
DP | Provisions pour risques | 150 000 | 123 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 150 000 | 123 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842 171 | 67 132 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 720 | 4 838 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 841 | 372 691 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 632 967 | 2 963 754 | ||
EA | Autres dettes | 267 380 | 673 605 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 188 082 | 4 082 022 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 437 924 | 6 904 618 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 771 993 | 4 038 530 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 16 240 051 | 361 936 | 16 601 987 | 9 791 316 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 240 051 | 361 936 | 16 601 987 | 9 791 316 |
FO | Subventions d’exploitation | 5 527 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 608 | 47 949 | ||
FQ | Autres produits | 788 | 941 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 609 912 | 9 840 206 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 847 803 | 2 624 969 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 413 543 | 245 547 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 591 254 | 4 331 983 | ||
FZ | Charges sociales | 3 095 582 | 1 823 902 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 166 826 | 81 547 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 000 | 50 000 | ||
GE | Autres charges | 3 222 | 3 231 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 168 233 | 9 161 182 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 441 679 | 679 024 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 350 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 664 | 1 625 908 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 664 | 1 975 908 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 287 | 7 915 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 287 | 7 915 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 623 | 1 967 993 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 440 056 | 2 647 017 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 460 | 3 576 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 160 | 3 576 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 486 | 6 340 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 517 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 000 | 123 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 486 | 133 858 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 326 | -130 281 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 218 756 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 440 728 | 376 222 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 641 736 | 11 819 691 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 866 490 | 9 679 178 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 775 245 | 2 140 513 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 674 | 19 042 | 697 | 45 019 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 684 | 147 785 | 56 226 | 389 242 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 324 358 | 166 827 | 56 924 | 434 260 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 150 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 123 000 | 27 000 | 150 000 | |
6T | Sur comptes clients | 50 000 | 50 000 | 100 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 000 | 50 000 | 100 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 173 000 | 77 000 | 250 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 27 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 86 115 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 251 756 | |||
UX | Autres créances clients | 4 575 212 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 891 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 35 438 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 84 853 | |||
VB | T. V. A. | 46 149 | |||
VC | Groupe et associés | 769 844 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 078 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 78 696 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 940 032 | 5 602 161 | 337 871 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000 | 300 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 172 | 126 083 | 416 089 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 431 842 | 431 842 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 003 822 | 1 003 822 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 164 281 | 1 164 281 | ||
VW | T.V.A. | 1 141 177 | 1 141 177 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 323 688 | 323 688 | ||
VI | Groupe et associés | 13 721 | 13 721 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 381 | 267 381 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 188 083 | 4 771 993 | 416 089 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 839 360 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 320 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 77 922 | 45 018 | 32 903 | 32 606 |
AH | Fonds commercial | 50 308 | 50 308 | 50 308 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 002 | 1 253 | 48 748 | 1 377 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 986 167 | 387 988 | 598 179 | 332 468 |
AV | Immobilisations en cours | 14 670 | 14 670 | ||
CU | Autres participations | 556 427 | 556 427 | 556 427 | |
BH | Autres immobilisations financières | 86 115 | 86 115 | 49 407 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 821 614 | 434 260 | 1 387 353 | 1 022 595 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 826 967 | 100 000 | 4 726 967 | 4 158 038 |
BZ | Autres créances | 948 252 | 948 252 | 809 373 | |
CF | Disponibilités | 1 296 654 | 1 296 654 | 884 436 | |
CH | Charges constatées d’avance | 78 696 | 78 696 | 30 175 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 150 570 | 100 000 | 7 050 570 | 5 882 023 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 972 185 | 534 260 | 8 437 924 | 6 904 618 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 049 596 | 284 082 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 775 245 | 2 140 513 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 099 841 | 2 699 596 | ||
DP | Provisions pour risques | 150 000 | 123 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 150 000 | 123 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842 171 | 67 132 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 720 | 4 838 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 841 | 372 691 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 632 967 | 2 963 754 | ||
EA | Autres dettes | 267 380 | 673 605 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 188 082 | 4 082 022 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 437 924 | 6 904 618 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 771 993 | 4 038 530 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 16 240 051 | 361 936 | 16 601 987 | 9 791 316 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 240 051 | 361 936 | 16 601 987 | 9 791 316 |
FO | Subventions d’exploitation | 5 527 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 608 | 47 949 | ||
FQ | Autres produits | 788 | 941 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 609 912 | 9 840 206 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 847 803 | 2 624 969 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 413 543 | 245 547 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 591 254 | 4 331 983 | ||
FZ | Charges sociales | 3 095 582 | 1 823 902 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 166 826 | 81 547 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 000 | 50 000 | ||
GE | Autres charges | 3 222 | 3 231 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 168 233 | 9 161 182 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 441 679 | 679 024 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 350 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 664 | 1 625 908 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 664 | 1 975 908 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 287 | 7 915 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 287 | 7 915 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 623 | 1 967 993 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 440 056 | 2 647 017 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 460 | 3 576 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 160 | 3 576 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 486 | 6 340 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 517 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 000 | 123 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 486 | 133 858 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 326 | -130 281 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 218 756 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 440 728 | 376 222 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 641 736 | 11 819 691 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 866 490 | 9 679 178 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 775 245 | 2 140 513 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 674 | 19 042 | 697 | 45 019 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 684 | 147 785 | 56 226 | 389 242 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 324 358 | 166 827 | 56 924 | 434 260 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 150 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 123 000 | 27 000 | 150 000 | |
6T | Sur comptes clients | 50 000 | 50 000 | 100 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 000 | 50 000 | 100 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 173 000 | 77 000 | 250 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 27 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 86 115 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 251 756 | |||
UX | Autres créances clients | 4 575 212 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 891 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 35 438 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 84 853 | |||
VB | T. V. A. | 46 149 | |||
VC | Groupe et associés | 769 844 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 078 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 78 696 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 940 032 | 5 602 161 | 337 871 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000 | 300 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 172 | 126 083 | 416 089 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 431 842 | 431 842 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 003 822 | 1 003 822 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 164 281 | 1 164 281 | ||
VW | T.V.A. | 1 141 177 | 1 141 177 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 323 688 | 323 688 | ||
VI | Groupe et associés | 13 721 | 13 721 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 381 | 267 381 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 188 083 | 4 771 993 | 416 089 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 839 360 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 320 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 77 922 | 45 018 | 32 903 | 32 606 |
AH | Fonds commercial | 50 308 | 50 308 | 50 308 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 002 | 1 253 | 48 748 | 1 377 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 986 167 | 387 988 | 598 179 | 332 468 |
AV | Immobilisations en cours | 14 670 | 14 670 | ||
CU | Autres participations | 556 427 | 556 427 | 556 427 | |
BH | Autres immobilisations financières | 86 115 | 86 115 | 49 407 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 821 614 | 434 260 | 1 387 353 | 1 022 595 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 826 967 | 100 000 | 4 726 967 | 4 158 038 |
BZ | Autres créances | 948 252 | 948 252 | 809 373 | |
CF | Disponibilités | 1 296 654 | 1 296 654 | 884 436 | |
CH | Charges constatées d’avance | 78 696 | 78 696 | 30 175 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 150 570 | 100 000 | 7 050 570 | 5 882 023 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 972 185 | 534 260 | 8 437 924 | 6 904 618 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 049 596 | 284 082 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 775 245 | 2 140 513 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 099 841 | 2 699 596 | ||
DP | Provisions pour risques | 150 000 | 123 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 150 000 | 123 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842 171 | 67 132 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 720 | 4 838 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 841 | 372 691 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 632 967 | 2 963 754 | ||
EA | Autres dettes | 267 380 | 673 605 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 188 082 | 4 082 022 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 437 924 | 6 904 618 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 771 993 | 4 038 530 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 16 240 051 | 361 936 | 16 601 987 | 9 791 316 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 240 051 | 361 936 | 16 601 987 | 9 791 316 |
FO | Subventions d’exploitation | 5 527 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 608 | 47 949 | ||
FQ | Autres produits | 788 | 941 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 609 912 | 9 840 206 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 847 803 | 2 624 969 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 413 543 | 245 547 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 591 254 | 4 331 983 | ||
FZ | Charges sociales | 3 095 582 | 1 823 902 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 166 826 | 81 547 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 000 | 50 000 | ||
GE | Autres charges | 3 222 | 3 231 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 168 233 | 9 161 182 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 441 679 | 679 024 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 350 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 664 | 1 625 908 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 664 | 1 975 908 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 287 | 7 915 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 287 | 7 915 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 623 | 1 967 993 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 440 056 | 2 647 017 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 460 | 3 576 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 160 | 3 576 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 486 | 6 340 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 517 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 000 | 123 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 486 | 133 858 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 326 | -130 281 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 218 756 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 440 728 | 376 222 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 641 736 | 11 819 691 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 866 490 | 9 679 178 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 775 245 | 2 140 513 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 674 | 19 042 | 697 | 45 019 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 684 | 147 785 | 56 226 | 389 242 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 324 358 | 166 827 | 56 924 | 434 260 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 150 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 123 000 | 27 000 | 150 000 | |
6T | Sur comptes clients | 50 000 | 50 000 | 100 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 000 | 50 000 | 100 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 173 000 | 77 000 | 250 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 27 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 86 115 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 251 756 | |||
UX | Autres créances clients | 4 575 212 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 891 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 35 438 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 84 853 | |||
VB | T. V. A. | 46 149 | |||
VC | Groupe et associés | 769 844 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 078 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 78 696 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 940 032 | 5 602 161 | 337 871 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000 | 300 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 172 | 126 083 | 416 089 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 431 842 | 431 842 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 003 822 | 1 003 822 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 164 281 | 1 164 281 | ||
VW | T.V.A. | 1 141 177 | 1 141 177 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 323 688 | 323 688 | ||
VI | Groupe et associés | 13 721 | 13 721 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 381 | 267 381 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 188 083 | 4 771 993 | 416 089 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 839 360 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 320 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 77 922 | 45 018 | 32 903 | 32 606 |
AH | Fonds commercial | 50 308 | 50 308 | 50 308 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 002 | 1 253 | 48 748 | 1 377 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 986 167 | 387 988 | 598 179 | 332 468 |
AV | Immobilisations en cours | 14 670 | 14 670 | ||
CU | Autres participations | 556 427 | 556 427 | 556 427 | |
BH | Autres immobilisations financières | 86 115 | 86 115 | 49 407 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 821 614 | 434 260 | 1 387 353 | 1 022 595 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 826 967 | 100 000 | 4 726 967 | 4 158 038 |
BZ | Autres créances | 948 252 | 948 252 | 809 373 | |
CF | Disponibilités | 1 296 654 | 1 296 654 | 884 436 | |
CH | Charges constatées d’avance | 78 696 | 78 696 | 30 175 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 150 570 | 100 000 | 7 050 570 | 5 882 023 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 972 185 | 534 260 | 8 437 924 | 6 904 618 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 049 596 | 284 082 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 775 245 | 2 140 513 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 099 841 | 2 699 596 | ||
DP | Provisions pour risques | 150 000 | 123 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 150 000 | 123 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842 171 | 67 132 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 720 | 4 838 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 841 | 372 691 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 632 967 | 2 963 754 | ||
EA | Autres dettes | 267 380 | 673 605 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 188 082 | 4 082 022 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 437 924 | 6 904 618 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 771 993 | 4 038 530 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 16 240 051 | 361 936 | 16 601 987 | 9 791 316 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 240 051 | 361 936 | 16 601 987 | 9 791 316 |
FO | Subventions d’exploitation | 5 527 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 608 | 47 949 | ||
FQ | Autres produits | 788 | 941 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 609 912 | 9 840 206 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 847 803 | 2 624 969 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 413 543 | 245 547 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 591 254 | 4 331 983 | ||
FZ | Charges sociales | 3 095 582 | 1 823 902 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 166 826 | 81 547 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 000 | 50 000 | ||
GE | Autres charges | 3 222 | 3 231 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 168 233 | 9 161 182 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 441 679 | 679 024 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 350 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 664 | 1 625 908 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 664 | 1 975 908 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 287 | 7 915 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 287 | 7 915 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 623 | 1 967 993 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 440 056 | 2 647 017 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 460 | 3 576 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 160 | 3 576 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 486 | 6 340 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 517 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 000 | 123 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 486 | 133 858 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 326 | -130 281 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 218 756 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 440 728 | 376 222 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 641 736 | 11 819 691 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 866 490 | 9 679 178 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 775 245 | 2 140 513 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 674 | 19 042 | 697 | 45 019 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 684 | 147 785 | 56 226 | 389 242 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 324 358 | 166 827 | 56 924 | 434 260 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 150 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 123 000 | 27 000 | 150 000 | |
6T | Sur comptes clients | 50 000 | 50 000 | 100 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 000 | 50 000 | 100 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 173 000 | 77 000 | 250 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 27 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 86 115 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 251 756 | |||
UX | Autres créances clients | 4 575 212 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 891 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 35 438 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 84 853 | |||
VB | T. V. A. | 46 149 | |||
VC | Groupe et associés | 769 844 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 078 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 78 696 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 940 032 | 5 602 161 | 337 871 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000 | 300 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 172 | 126 083 | 416 089 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 431 842 | 431 842 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 003 822 | 1 003 822 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 164 281 | 1 164 281 | ||
VW | T.V.A. | 1 141 177 | 1 141 177 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 323 688 | 323 688 | ||
VI | Groupe et associés | 13 721 | 13 721 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 381 | 267 381 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 188 083 | 4 771 993 | 416 089 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 839 360 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 320 |