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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1
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010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 66 260 | | 66 260 | 66 260 |
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 13 472 | 3 578 | 9 895 | 12 589 |
028 | Immobilisations corporelles | 73 421 | 6 254 | 67 167 | 32 423 |
040 | Immobilisations financières | 4 670 | | 4 670 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 157 823 | 9 831 | 147 992 | 111 272 |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 1 666 | | 1 666 | 318 |
064 | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 338 | | 1 338 | |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 1 021 | | 1 021 | 336 |
072 | Créances – Autres | 1 365 | | 1 365 | 2 131 |
084 | Disponibilités | 7 117 | | 7 117 | 5 616 |
092 | Charges constatées d’avance | 3 188 | | 3 188 | 109 |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 695 | | 15 695 | 8 511 |
110 | Total général Actif | 173 519 | 9 831 | 163 687 | 119 783 |
120 | Capital social ou individuel | | | 1 000 | 1 000 |
134 | Report à nouveau | | | 1 721 | |
136 | Résultat de l’exercice | | | 700 | 1 721 |
142 | Total des capitaux propres - Total I | | | 3 421 | 2 721 |
156 | Emprunts et dettes assimilées | | | 73 388 | 85 938 |
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 285 | 3 131 |
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 421 | | |
172 | Autres dettes | | | 74 593 | 27 993 |
176 | Total des dettes | | | 160 266 | 117 062 |
180 | Total général Passif | | | 163 687 | 119 783 |
195 | Dont dettes à plus d’un an | | | 60 666 | |
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 691 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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218 | Production vendue de services - France | 125 598 | 29 863 | | |
226 | Subventions d’exploitation reçues | 32 755 | 8 983 | | |
230 | Autres produits | 848 | 1 | | |
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 201 | 38 847 | | |
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 195 | 3 338 | | |
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 348 | -318 | | |
242 | Autres charges externes* | 87 018 | 22 849 | | |
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 348 | 117 | | |
250 | Rémunérations du personnel | 50 928 | 7 509 | | |
252 | Charges sociales | 9 069 | 922 | | |
254 | Dotations aux amortissements | 7 971 | 1 860 | | |
262 | Autres charges | 1 953 | 389 | | |
264 | Total des charges d’exploitation | 165 133 | 36 666 | | |
270 | Résultat d’exploitation | -5 932 | 2 182 | | |
290 | Produits exceptionnels | 10 000 | | | |
294 | Charges financières | 1 073 | 461 | | |
300 | Charges exceptionnelles | 2 295 | | | |
310 | Bénéfice ou perte | 700 | 1 721 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | | | |
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442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 628 | | | |
452 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 742 | | | |
472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 651 | | | |
482 | AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 670 | | | |
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 132 | | | |
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 44 691 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | | | |
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374 | Montant de la T.V.A. collectée | 25 120 | | | |
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 124 198 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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376 | Effectif moyen du personnel | 3 | | | |