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de Martel
de Martel
Déposant 1 : GENDRE CAPITAL MANAGEMENT SARL
Numéro de SIREN : 447583964
Mandataire 1 : Monsieur Francis Gendre gérant de la S.A.R.L. G.C.M.
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 185 | 750 | 1 435 | 1 435 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 113 639 | 83 889 | 29 750 | 44 372 |
CU | Autres participations | 2 461 469 | 270 826 | 2 190 643 | 2 190 643 |
BJ | TOTAL (I) | 2 577 293 | 355 465 | 2 221 828 | 2 236 450 |
BX | Clients et comptes rattachés | 515 017 | 515 017 | 412 269 | |
BZ | Autres créances | 5 495 876 | 3 346 071 | 2 149 805 | 2 274 334 |
CF | Disponibilités | 166 | 166 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 669 | 3 669 | 8 249 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 014 728 | 3 346 071 | 2 668 657 | 2 694 851 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 592 021 | 3 701 536 | 4 890 485 | 4 931 301 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 530 000 | 1 530 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 153 000 | 153 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 216 293 | 3 216 293 | ||
DH | Report à nouveau | -3 000 858 | -2 999 944 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 483 | -915 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 003 917 | 1 898 435 | ||
DP | Provisions pour risques | 60 029 | |||
DR | TOTAL (III) | 60 029 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 170 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800 801 | 1 945 605 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 905 | 140 724 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 558 956 | 823 919 | ||
EA | Autres dettes | 432 878 | 66 448 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 826 539 | 3 032 866 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 890 485 | 4 931 301 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 223 439 | 223 439 | 225 288 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 223 439 | 223 439 | 225 288 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 924 | 9 848 | ||
FQ | Autres produits | 8 062 | 9 463 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 236 425 | 244 599 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 63 008 | 63 697 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 377 | 6 752 | ||
FY | Salaires et traitements | 46 998 | 85 076 | ||
FZ | Charges sociales | 12 830 | 25 589 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 622 | 14 936 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 663 | 19 614 | ||
GE | Autres charges | 2 223 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 147 497 | 217 887 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 88 928 | 26 712 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 608 | 1 128 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 608 | 1 128 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 532 | 1 784 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 532 | 1 784 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 077 | -656 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 99 004 | 26 056 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 114 | 3 993 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 67 114 | 3 993 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 007 | 36 644 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 029 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 036 | 36 644 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 077 | -32 651 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 401 | -5 680 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 147 | 249 720 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 664 | 250 635 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 105 483 | -915 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750 | 750 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 267 | 14 622 | 83 889 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 70 017 | 14 622 | 84 639 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 60 029 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 60 029 | 60 029 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 270 826 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 342 409 | 3 663 | 3 346 071 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 613 235 | 3 663 | 3 616 897 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 613 235 | 63 691 | 3 676 926 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 663 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 60 029 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 515 017 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 412 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 520 | |||
VB | T. V. A. | 31 710 | |||
VC | Groupe et associés | 5 393 706 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 527 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 669 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 014 562 | 6 014 562 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 33 905 | 33 905 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 769 | 8 769 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 432 892 | 432 892 | ||
VW | T.V.A. | 110 138 | 110 138 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 156 | 7 156 | ||
VI | Groupe et associés | 1 800 801 | 1 800 801 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432 878 | 69 041 | 363 837 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 826 539 | 2 462 702 | 363 837 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 185 | 750 | 1 435 | 1 435 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 113 639 | 83 889 | 29 750 | 44 372 |
CU | Autres participations | 2 461 469 | 270 826 | 2 190 643 | 2 190 643 |
BJ | TOTAL (I) | 2 577 293 | 355 465 | 2 221 828 | 2 236 450 |
BX | Clients et comptes rattachés | 515 017 | 515 017 | 412 269 | |
BZ | Autres créances | 5 495 876 | 3 346 071 | 2 149 805 | 2 274 334 |
CF | Disponibilités | 166 | 166 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 669 | 3 669 | 8 249 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 014 728 | 3 346 071 | 2 668 657 | 2 694 851 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 592 021 | 3 701 536 | 4 890 485 | 4 931 301 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 530 000 | 1 530 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 153 000 | 153 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 216 293 | 3 216 293 | ||
DH | Report à nouveau | -3 000 858 | -2 999 944 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 483 | -915 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 003 917 | 1 898 435 | ||
DP | Provisions pour risques | 60 029 | |||
DR | TOTAL (III) | 60 029 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 170 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800 801 | 1 945 605 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 905 | 140 724 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 558 956 | 823 919 | ||
EA | Autres dettes | 432 878 | 66 448 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 826 539 | 3 032 866 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 890 485 | 4 931 301 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 223 439 | 223 439 | 225 288 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 223 439 | 223 439 | 225 288 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 924 | 9 848 | ||
FQ | Autres produits | 8 062 | 9 463 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 236 425 | 244 599 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 63 008 | 63 697 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 377 | 6 752 | ||
FY | Salaires et traitements | 46 998 | 85 076 | ||
FZ | Charges sociales | 12 830 | 25 589 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 622 | 14 936 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 663 | 19 614 | ||
GE | Autres charges | 2 223 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 147 497 | 217 887 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 88 928 | 26 712 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 608 | 1 128 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 608 | 1 128 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 532 | 1 784 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 532 | 1 784 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 077 | -656 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 99 004 | 26 056 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 114 | 3 993 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 67 114 | 3 993 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 007 | 36 644 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 029 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 036 | 36 644 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 077 | -32 651 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 401 | -5 680 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 147 | 249 720 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 664 | 250 635 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 105 483 | -915 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750 | 750 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 267 | 14 622 | 83 889 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 70 017 | 14 622 | 84 639 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 60 029 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 60 029 | 60 029 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 270 826 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 342 409 | 3 663 | 3 346 071 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 613 235 | 3 663 | 3 616 897 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 613 235 | 63 691 | 3 676 926 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 663 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 60 029 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 515 017 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 412 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 520 | |||
VB | T. V. A. | 31 710 | |||
VC | Groupe et associés | 5 393 706 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 527 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 669 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 014 562 | 6 014 562 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 33 905 | 33 905 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 769 | 8 769 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 432 892 | 432 892 | ||
VW | T.V.A. | 110 138 | 110 138 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 156 | 7 156 | ||
VI | Groupe et associés | 1 800 801 | 1 800 801 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432 878 | 69 041 | 363 837 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 826 539 | 2 462 702 | 363 837 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 185 | 750 | 1 435 | 1 435 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 113 639 | 83 889 | 29 750 | 44 372 |
CU | Autres participations | 2 461 469 | 270 826 | 2 190 643 | 2 190 643 |
BJ | TOTAL (I) | 2 577 293 | 355 465 | 2 221 828 | 2 236 450 |
BX | Clients et comptes rattachés | 515 017 | 515 017 | 412 269 | |
BZ | Autres créances | 5 495 876 | 3 346 071 | 2 149 805 | 2 274 334 |
CF | Disponibilités | 166 | 166 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 669 | 3 669 | 8 249 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 014 728 | 3 346 071 | 2 668 657 | 2 694 851 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 592 021 | 3 701 536 | 4 890 485 | 4 931 301 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 530 000 | 1 530 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 153 000 | 153 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 216 293 | 3 216 293 | ||
DH | Report à nouveau | -3 000 858 | -2 999 944 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 483 | -915 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 003 917 | 1 898 435 | ||
DP | Provisions pour risques | 60 029 | |||
DR | TOTAL (III) | 60 029 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 170 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800 801 | 1 945 605 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 905 | 140 724 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 558 956 | 823 919 | ||
EA | Autres dettes | 432 878 | 66 448 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 826 539 | 3 032 866 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 890 485 | 4 931 301 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 223 439 | 223 439 | 225 288 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 223 439 | 223 439 | 225 288 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 924 | 9 848 | ||
FQ | Autres produits | 8 062 | 9 463 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 236 425 | 244 599 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 63 008 | 63 697 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 377 | 6 752 | ||
FY | Salaires et traitements | 46 998 | 85 076 | ||
FZ | Charges sociales | 12 830 | 25 589 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 622 | 14 936 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 663 | 19 614 | ||
GE | Autres charges | 2 223 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 147 497 | 217 887 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 88 928 | 26 712 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 608 | 1 128 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 608 | 1 128 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 532 | 1 784 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 532 | 1 784 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 077 | -656 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 99 004 | 26 056 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 114 | 3 993 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 67 114 | 3 993 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 007 | 36 644 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 029 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 036 | 36 644 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 077 | -32 651 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 401 | -5 680 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 147 | 249 720 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 664 | 250 635 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 105 483 | -915 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750 | 750 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 267 | 14 622 | 83 889 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 70 017 | 14 622 | 84 639 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 60 029 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 60 029 | 60 029 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 270 826 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 342 409 | 3 663 | 3 346 071 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 613 235 | 3 663 | 3 616 897 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 613 235 | 63 691 | 3 676 926 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 663 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 60 029 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 515 017 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 412 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 520 | |||
VB | T. V. A. | 31 710 | |||
VC | Groupe et associés | 5 393 706 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 527 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 669 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 014 562 | 6 014 562 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 33 905 | 33 905 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 769 | 8 769 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 432 892 | 432 892 | ||
VW | T.V.A. | 110 138 | 110 138 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 156 | 7 156 | ||
VI | Groupe et associés | 1 800 801 | 1 800 801 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432 878 | 69 041 | 363 837 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 826 539 | 2 462 702 | 363 837 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 185 | 750 | 1 435 | 1 435 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 113 639 | 83 889 | 29 750 | 44 372 |
CU | Autres participations | 2 461 469 | 270 826 | 2 190 643 | 2 190 643 |
BJ | TOTAL (I) | 2 577 293 | 355 465 | 2 221 828 | 2 236 450 |
BX | Clients et comptes rattachés | 515 017 | 515 017 | 412 269 | |
BZ | Autres créances | 5 495 876 | 3 346 071 | 2 149 805 | 2 274 334 |
CF | Disponibilités | 166 | 166 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 669 | 3 669 | 8 249 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 014 728 | 3 346 071 | 2 668 657 | 2 694 851 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 592 021 | 3 701 536 | 4 890 485 | 4 931 301 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 530 000 | 1 530 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 153 000 | 153 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 216 293 | 3 216 293 | ||
DH | Report à nouveau | -3 000 858 | -2 999 944 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 483 | -915 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 003 917 | 1 898 435 | ||
DP | Provisions pour risques | 60 029 | |||
DR | TOTAL (III) | 60 029 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 170 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800 801 | 1 945 605 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 905 | 140 724 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 558 956 | 823 919 | ||
EA | Autres dettes | 432 878 | 66 448 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 826 539 | 3 032 866 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 890 485 | 4 931 301 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 223 439 | 223 439 | 225 288 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 223 439 | 223 439 | 225 288 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 924 | 9 848 | ||
FQ | Autres produits | 8 062 | 9 463 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 236 425 | 244 599 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 63 008 | 63 697 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 377 | 6 752 | ||
FY | Salaires et traitements | 46 998 | 85 076 | ||
FZ | Charges sociales | 12 830 | 25 589 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 622 | 14 936 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 663 | 19 614 | ||
GE | Autres charges | 2 223 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 147 497 | 217 887 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 88 928 | 26 712 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 608 | 1 128 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 608 | 1 128 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 532 | 1 784 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 532 | 1 784 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 077 | -656 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 99 004 | 26 056 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 114 | 3 993 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 67 114 | 3 993 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 007 | 36 644 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 029 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 036 | 36 644 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 077 | -32 651 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 401 | -5 680 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 147 | 249 720 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 664 | 250 635 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 105 483 | -915 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750 | 750 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 267 | 14 622 | 83 889 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 70 017 | 14 622 | 84 639 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 60 029 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 60 029 | 60 029 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 270 826 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 342 409 | 3 663 | 3 346 071 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 613 235 | 3 663 | 3 616 897 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 613 235 | 63 691 | 3 676 926 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 663 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 60 029 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 515 017 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 412 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 520 | |||
VB | T. V. A. | 31 710 | |||
VC | Groupe et associés | 5 393 706 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 527 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 669 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 014 562 | 6 014 562 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 33 905 | 33 905 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 769 | 8 769 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 432 892 | 432 892 | ||
VW | T.V.A. | 110 138 | 110 138 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 156 | 7 156 | ||
VI | Groupe et associés | 1 800 801 | 1 800 801 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432 878 | 69 041 | 363 837 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 826 539 | 2 462 702 | 363 837 |