GMD EUROCAST - REYRIEUX

Informations de l'établissement :

Date de création : 12/12/2014

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 80897273100018 / Siren : 808972731 / NIC : 00018

N° de TVA : FR 30 808972731

Effectif en 2021 : 10 à 19 salariés

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/11/2023

Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
GMD EUROCAST

Adresse :
Rue DES GARENNES
01600 REYRIEUX

Historique de l'établissement :

01/06/2017 : caractère employeur

Caractère employeur : Oui

Informations de l'unité légale :

Date de création : 12/12/2014

Dénomination : GMD EUROCAST

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Catégorie d'entreprise en 2021 : entreprise de taille intermédiaire

Caractère employeur : Non

Effectif en 2021 : 10 à 19 salariés

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

03/09/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°41
NOJO : 0101MYG38701100
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 808 972 731
Dénomination : GMD EUROCAST
Forme juridique : Société par actions simplifiée

27/01/2023 : Modifications générales

Annonce N°22
NOJO : 000101MYG370265
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Descriptif : Modification survenue sur le capital.

Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 808 972 731
Dénomination : GMD EUROCAST
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : GROUPE MECANIQUE DECOUPAGE ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS
Montant du capital : 50000.00 EUR

24/07/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°253
NOJO : 0101MYG35416900
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 808 972 731
Dénomination : GMD EUROCAST
Forme juridique : Société par actions simplifiée

21/07/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°54
NOJO : 0101MYG32426000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 808 972 731
Dénomination : GMD EUROCAST
Forme juridique : Société par actions simplifiée

08/09/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°85
NOJO : 0101MYG29867400
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 808 972 731
Dénomination : GMD EUROCAST
Forme juridique : Société par actions simplifiée

28/07/2020 : Modifications générales

Annonce N°9
NOJO : 000101MYG296425
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration.

07/04/2020 : Modifications générales

Annonce N°14
NOJO : 000101MYG290272
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Descriptif : Modification survenue sur le capital.

Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 808 972 731
Dénomination : GMD EUROCAST
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Montant du capital : 3170000.00 EUR

17/07/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°141
NOJO : 0101MYG27417500
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 808 972 731
Dénomination : GMD EUROCAST
Forme juridique : Société par actions simplifiée

17/08/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°110
NOJO : 0101MYG25356200
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 808 972 731
Dénomination : GMD EUROCAST
Forme juridique : Société par actions simplifiée

03/08/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°354
NOJO : 010228071400000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 808 972 731
Dénomination : GMD EUROCAST
Forme juridique : Société par actions simplifiée

05/01/2017 : Modifications générales

Annonce N°15
NOJO : 000000102268295
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Descriptif : Modification survenue sur le capital

Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 808 972 731
Dénomination : GMD EUROCAST
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Montant du capital : 1580000 EUR

11/08/2016 : Modifications générales

Annonce N°27
NOJO : BXB16222000738R
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 808 972 731
Dénomination : GMD EUROCAST
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : GROUPE MECANIQUE DECOUPAGE (SACA) Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS (SACA) Commissaire aux comptes suppléant : MAUREL Frédéric

01/08/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°428
NOJO : 010225866300000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 808 972 731
Dénomination : GMD EUROCAST
Forme juridique : Société par actions simplifiée

04/08/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°558
NOJO : 010223645600000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 808 972 731
Dénomination : GMD EUROCAST
Forme juridique : Société par actions simplifiée

04/02/2015 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°42
NOJO : BXA150280003541
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 19/01/2015
Date de commencement d'activité : 12/12/2014

Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 808 972 731
Dénomination : GMD EUROCAST
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : MARTINEAU Alain, André, Marcel Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS (SACA) Commissaire aux comptes suppléant : MAUREL Frédéric
Montant du capital : 10000 EUR

Historique de l'unité légale :

20/12/2022 : caractère employeur

Caractère employeur : Non

20/06/2019 : économie sociale et solidaire

Economie sociale et solidaire : Oui

Représentants légaux :

30/12/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2015B00073
Type : Personne Morale

Nom : GROUPE MECANIQUE DECOUPAGE
Siren : 387655764
Forme juridique : Société anonyme à conseil d'administration
Qualité : Président

Adresse :
22 rue Edouard Nieuport
92150 Suresnes
FRANCE

30/12/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2015B00073
Type : Personne Morale

Nom : MAZARS
Siren : 351497649
Forme juridique : Société anonyme à conseil d'administration
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
131 boulevard Stalingrad
le Premium
69100 Villeurbanne
FRANCE

30/12/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2015B00073
Type : Personne Physique

Nom : MAUREL Frédéric
Né le 17/10/1961 à Lyon (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
131 boulevard Stalingrad
le Premium
69100 Villeurbanne
FRANCE

Dépôts des actes :

31/10/2016 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2015B00073
Dépôt : N°8034 déposé le 30/12/2016
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

31/10/2016 : Statuts mis à jour

Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2015B00073
Dépôt : N°8034 déposé le 30/12/2016
Etat : Déposé

15/09/2016 : Rapport du commissaire aux apports

Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2015B00073
Dépôt : N°6250 déposé le 10/10/2016
Etat : Déposé
Décision : Apport de titres de sociétés

30/06/2016 : Extrait de décision(s) de l'associé unique

Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2015B00073
Dépôt : N°4924 déposé le 03/08/2016
Etat : Déposé
Décision : Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

30/06/2016 : Extrait de décision(s) de l'associé unique

Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2015B00073
Dépôt : N°4924 déposé le 03/08/2016
Etat : Déposé
Décision : Changement de président

12/12/2014 : Acte sous seing privé

Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2015B00073
Dépôt : N°313 déposé le 19/01/2015
Etat : Déposé
Décision : Constitution

12/12/2014 : Acte de nomination d'organe(s) de gestion, direction, administration, surveillance ou contrôle

Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2015B00073
Dépôt : N°313 déposé le 19/01/2015
Etat : Déposé

12/12/2014 : Attestation de dépôt des fonds

Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2015B00073
Dépôt : N°313 déposé le 19/01/2015
Etat : Déposé

Etablissements :

30/12/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2015B00073
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
rue des Garennes
01602 Trévoux
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 12/12/2014
Activité : La prise de participations et la prise d'intérêts, directes ou indirectes, dans toutes sociétés ou entreprises, créées ou à créer, dans le secteur industriel ou plus particulièrement dans le domaine de la fonderie, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés, licences, marques de fabrique et brevets concernant ces activités, la prise en charge, sous toutes ses formes, de toutes opérations répondant aux besoins de ses filiales industrielles ou concourant au développement de leur activité industrielle, l'acceptation de tous mandats sociaux ; l'administration et la gestion de toutes sociétés.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Observations :

30/12/2016 : Ajout

Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro unique d’identification d’une observation : 4
Numéro unique d’observation : 7756
Date d’ajout de l’observation : 03/08/2016
Texte de l'observation : Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 30/06/2016

Personnes morales :

30/12/2016 : GMD EUROCAST

Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Associé unique : Oui
Activité principale : La prise de participations et la prise d'intérêts, directes ou indirectes, dans toutes sociétés ou entreprises, créées ou à créer, dans le secteur industriel ou plus particulièrement dans le domaine de la fonderie, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés, licences, marques de fabrique et brevets concernant ces activités, la prise en charge, sous toutes ses formes, de toutes opérations répondant aux besoins de ses filiales industrielles ou concourant au développement de leur activité industrielle, l'acceptation de tous mandats sociaux ; l'administration et la gestion de toutes sociétés.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 19/01/2015
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 19/01/2015
Date à laquelle la personne commence son activité : 12/12/2014
Date à laquelle la personne a commencé une activité pour la première fois : 12/12/2014

Type de capital : Fixe
Capital : 1580000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2014
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2015B00073
Dépôt : N°6474 déposé le 21/07/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2014 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2015B00073
Dépôt : N°6527 déposé le 23/07/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/12/2021 : Compte annuel complet

Greffe : BOURG-EN-BRESSE (0101)
Numéro de dépôt : 8750 du 20/07/2022
Numéro de gestion : 2015B00073
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	2 685	2 685		895
CU	Autres participations	1 570 000		1 570 000
BJ	TOTAL (I)	1 572 685	2 685	1 570 000	895
BZ	Autres créances	23 281 043		23 281 043	1 576
CF	Disponibilités	96 513		96 513	10 000
CJ	TOTAL (II)	23 377 555		23 377 555	11 576
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	24 950 241	2 685	24 947 555	12 471
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 580 000	10 000
DH	Report à nouveau	-6 446	-3 295
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8 844	-3 151
DL	TOTAL (I)	1 582 397	3 554
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22 916
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	23 292 067
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50 174	8 917
EC	TOTAL (IV)	23 365 158	8 917
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	24 947 555	12 471
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	23 365 158	8 917
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	22 916
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			64 237	3 832
GF	Total des charges d’exploitation (II)			65 132	4 727
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-65 132	-4 727
GL	Autres intérêts et produits assimilés			20 690
GP	Total des produits financiers (V)			20 690
GR	Intérêts et charges assimilées			28 940
GU	Total des charges financières (VI)			28 940
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8 250
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-73 381	-4 727
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	85 000
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	85 000
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	85 000
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	2 775	-1 576
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	105 690
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	96 847	3 151
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	8 844	-3 151
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1 790	895		2 685
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	1 790	895		2 685

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : BOURG-EN-BRESSE (0101)
Numéro de dépôt : 8682 du 19/07/2021
Numéro de gestion : 2015B00073
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	2 685	2 685		895
CU	Autres participations	1 570 000		1 570 000
BJ	TOTAL (I)	1 572 685	2 685	1 570 000	895
BZ	Autres créances	23 281 043		23 281 043	1 576
CF	Disponibilités	96 513		96 513	10 000
CJ	TOTAL (II)	23 377 555		23 377 555	11 576
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	24 950 241	2 685	24 947 555	12 471
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 580 000	10 000
DH	Report à nouveau	-6 446	-3 295
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8 844	-3 151
DL	TOTAL (I)	1 582 397	3 554
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22 916
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	23 292 067
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50 174	8 917
EC	TOTAL (IV)	23 365 158	8 917
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	24 947 555	12 471
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	23 365 158	8 917
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	22 916
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			64 237	3 832
GF	Total des charges d’exploitation (II)			65 132	4 727
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-65 132	-4 727
GL	Autres intérêts et produits assimilés			20 690
GP	Total des produits financiers (V)			20 690
GR	Intérêts et charges assimilées			28 940
GU	Total des charges financières (VI)			28 940
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8 250
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-73 381	-4 727
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	85 000
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	85 000
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	85 000
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	2 775	-1 576
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	105 690
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	96 847	3 151
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	8 844	-3 151
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1 790	895		2 685
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	1 790	895		2 685

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : BOURG-EN-BRESSE (0101)
Numéro de dépôt : 7424 du 04/09/2020
Numéro de gestion : 2015B00073
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	2 685	2 685		895
CU	Autres participations	1 570 000		1 570 000
BJ	TOTAL (I)	1 572 685	2 685	1 570 000	895
BZ	Autres créances	23 281 043		23 281 043	1 576
CF	Disponibilités	96 513		96 513	10 000
CJ	TOTAL (II)	23 377 555		23 377 555	11 576
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	24 950 241	2 685	24 947 555	12 471
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 580 000	10 000
DH	Report à nouveau	-6 446	-3 295
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8 844	-3 151
DL	TOTAL (I)	1 582 397	3 554
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22 916
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	23 292 067
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50 174	8 917
EC	TOTAL (IV)	23 365 158	8 917
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	24 947 555	12 471
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	23 365 158	8 917
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	22 916
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			64 237	3 832
GF	Total des charges d’exploitation (II)			65 132	4 727
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-65 132	-4 727
GL	Autres intérêts et produits assimilés			20 690
GP	Total des produits financiers (V)			20 690
GR	Intérêts et charges assimilées			28 940
GU	Total des charges financières (VI)			28 940
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8 250
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-73 381	-4 727
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	85 000
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	85 000
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	85 000
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	2 775	-1 576
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	105 690
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	96 847	3 151
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	8 844	-3 151
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1 790	895		2 685
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	1 790	895		2 685

31/12/2018 : Compte annuel complet

Greffe : BOURG-EN-BRESSE (0101)
Numéro de dépôt : 7631 du 15/07/2019
Numéro de gestion : 2015B00073
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	2 685	2 685		895
CU	Autres participations	1 570 000		1 570 000
BJ	TOTAL (I)	1 572 685	2 685	1 570 000	895
BZ	Autres créances	23 281 043		23 281 043	1 576
CF	Disponibilités	96 513		96 513	10 000
CJ	TOTAL (II)	23 377 555		23 377 555	11 576
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	24 950 241	2 685	24 947 555	12 471
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 580 000	10 000
DH	Report à nouveau	-6 446	-3 295
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8 844	-3 151
DL	TOTAL (I)	1 582 397	3 554
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22 916
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	23 292 067
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50 174	8 917
EC	TOTAL (IV)	23 365 158	8 917
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	24 947 555	12 471
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	23 365 158	8 917
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	22 916
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			64 237	3 832
GF	Total des charges d’exploitation (II)			65 132	4 727
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-65 132	-4 727
GL	Autres intérêts et produits assimilés			20 690
GP	Total des produits financiers (V)			20 690
GR	Intérêts et charges assimilées			28 940
GU	Total des charges financières (VI)			28 940
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8 250
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-73 381	-4 727
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	85 000
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	85 000
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	85 000
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	2 775	-1 576
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	105 690
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	96 847	3 151
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	8 844	-3 151
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1 790	895		2 685
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	1 790	895		2 685

31/12/2017 : Compte annuel complet

Greffe : BOURG-EN-BRESSE (0101)
Numéro de dépôt : 8367 du 10/08/2018
Numéro de gestion : 2015B00073
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	2 685	2 685		895
CU	Autres participations	1 570 000		1 570 000
BJ	TOTAL (I)	1 572 685	2 685	1 570 000	895
BZ	Autres créances	23 281 043		23 281 043	1 576
CF	Disponibilités	96 513		96 513	10 000
CJ	TOTAL (II)	23 377 555		23 377 555	11 576
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	24 950 241	2 685	24 947 555	12 471
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 580 000	10 000
DH	Report à nouveau	-6 446	-3 295
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8 844	-3 151
DL	TOTAL (I)	1 582 397	3 554
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22 916
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	23 292 067
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50 174	8 917
EC	TOTAL (IV)	23 365 158	8 917
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	24 947 555	12 471
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	23 365 158	8 917
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	22 916
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			64 237	3 832
GF	Total des charges d’exploitation (II)			65 132	4 727
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-65 132	-4 727
GL	Autres intérêts et produits assimilés			20 690
GP	Total des produits financiers (V)			20 690
GR	Intérêts et charges assimilées			28 940
GU	Total des charges financières (VI)			28 940
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8 250
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-73 381	-4 727
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	85 000
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	85 000
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	85 000
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	2 775	-1 576
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	105 690
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	96 847	3 151
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	8 844	-3 151
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1 790	895		2 685
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	1 790	895		2 685

31/12/2016 : Compte annuel complet

Greffe : BOURG-EN-BRESSE (0101)
Numéro de dépôt : 7179 du 21/07/2017
Numéro de gestion : 2015B00073
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	2 685	2 685		895
CU	Autres participations	1 570 000		1 570 000
BJ	TOTAL (I)	1 572 685	2 685	1 570 000	895
BZ	Autres créances	23 281 043		23 281 043	1 576
CF	Disponibilités	96 513		96 513	10 000
CJ	TOTAL (II)	23 377 555		23 377 555	11 576
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	24 950 241	2 685	24 947 555	12 471
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 580 000	10 000
DH	Report à nouveau	-6 446	-3 295
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8 844	-3 151
DL	TOTAL (I)	1 582 397	3 554
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22 916
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	23 292 067
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50 174	8 917
EC	TOTAL (IV)	23 365 158	8 917
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	24 947 555	12 471
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	23 365 158	8 917
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	22 916
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			64 237	3 832
GF	Total des charges d’exploitation (II)			65 132	4 727
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-65 132	-4 727
GL	Autres intérêts et produits assimilés			20 690
GP	Total des produits financiers (V)			20 690
GR	Intérêts et charges assimilées			28 940
GU	Total des charges financières (VI)			28 940
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8 250
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-73 381	-4 727
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	85 000
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	85 000
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	85 000
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	2 775	-1 576
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	105 690
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	96 847	3 151
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	8 844	-3 151
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1 790	895		2 685
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	1 790	895		2 685

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