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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 351 | 10 351 | ||
AH | Fonds commercial | 205 765 | 205 765 | 205 765 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 73 139 | 66 540 | 6 599 | 7 478 |
AN | Terrains | 227 162 | 154 944 | 72 218 | 44 713 |
AP | Constructions | 2 274 360 | 964 885 | 1 309 475 | 770 359 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 547 849 | 476 652 | 71 198 | 77 618 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 505 902 | 351 727 | 154 175 | 75 958 |
CU | Autres participations | 383 154 | 383 154 | 348 564 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 63 088 | 63 088 | 100 082 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 986 | 1 986 | 1 971 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 180 | 5 180 | 6 869 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 297 936 | 2 025 098 | 2 272 838 | 1 639 376 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 478 | 4 478 | 4 746 | |
BT | Marchandises | 301 468 | 301 468 | 410 943 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 23 188 | 23 188 | 187 548 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 778 025 | 24 266 | 753 759 | 625 244 |
BZ | Autres créances | 61 822 | 61 822 | 112 680 | |
CF | Disponibilités | 695 981 | 695 981 | 295 884 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 002 | 15 002 | 21 713 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 879 964 | 24 266 | 1 855 699 | 1 658 758 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 177 900 | 2 049 364 | 4 128 537 | 3 298 134 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 43 609 | |||
DG | Autres réserves | 1 232 851 | 1 232 851 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 687 | 278 609 | ||
DK | Provisions réglementées | 39 164 | 64 955 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 700 311 | 1 642 415 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 495 887 | 997 277 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 | 1 981 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 103 | 444 123 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 154 886 | 209 535 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 739 | |||
EA | Autres dettes | 33 154 | 1 865 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 73 946 | 939 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 428 226 | 1 655 719 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 128 537 | 3 298 134 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 946 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 758 | 114 097 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 465 195 | 92 021 | 7 557 216 | 7 703 358 |
FD | Production vendue biens | 263 | 263 | ||
FG | Production vendue services | 1 533 700 | 1 533 700 | 1 682 119 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 999 158 | 92 021 | 9 091 179 | 9 385 477 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 532 | 59 380 | ||
FQ | Autres produits | 257 | 30 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 149 968 | 9 444 888 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 280 707 | 6 703 056 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 111 445 | -45 220 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 71 394 | 95 129 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 268 | 1 184 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 160 188 | 1 189 309 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 948 | 84 476 | ||
FY | Salaires et traitements | 633 608 | 588 003 | ||
FZ | Charges sociales | 213 020 | 226 553 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 184 430 | 193 258 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 162 | 12 349 | ||
GE | Autres charges | 331 | 68 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 743 500 | 9 048 165 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 406 468 | 396 723 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 924 | 22 979 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 924 | 22 979 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 839 | 33 227 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 839 | 33 227 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 914 | -10 247 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 370 553 | 386 476 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 337 | 2 209 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 674 | 4 401 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 791 | 20 690 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 132 802 | 27 300 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 147 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 236 | 4 148 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 041 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 383 | 6 234 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 105 419 | 21 066 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 157 286 | 128 327 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 295 695 | 9 495 018 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 977 008 | 9 216 409 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 318 687 | 278 609 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 26 769 | 31 126 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 44 612 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 012 | 879 | 76 891 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 824 754 | 183 551 | 60 098 | 1 948 207 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 900 766 | 184 430 | 60 098 | 2 025 098 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 39 164 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 64 955 | 25 791 | 39 164 | |
6T | Sur comptes clients | 24 053 | 12 163 | 11 950 | 24 266 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 970 | 1 970 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 023 | 12 163 | 13 920 | 24 266 |
7C | TOTAL GENERAL | 90 978 | 12 163 | 39 711 | 63 430 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 163 | 39 711 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 63 088 | 63 088 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 180 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 52 396 | |||
UX | Autres créances clients | 725 629 | |||
VB | T. V. A. | 22 343 | |||
VP | Divers | 2 105 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 374 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 002 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 116 | 917 936 | 5 180 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 878 | 43 878 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 452 010 | 196 150 | 696 419 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 511 | 511 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 639 103 | 639 103 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 784 | 58 784 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 520 | 77 520 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 594 | 594 | ||
VW | T.V.A. | 17 869 | 17 869 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 120 | 120 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 739 | 30 739 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 154 | 33 154 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 73 946 | 73 946 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 428 227 | 1 172 367 | 696 419 | 559 441 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 647 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 351 | 10 351 | ||
AH | Fonds commercial | 205 765 | 205 765 | 205 765 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 73 139 | 66 540 | 6 599 | 7 478 |
AN | Terrains | 227 162 | 154 944 | 72 218 | 44 713 |
AP | Constructions | 2 274 360 | 964 885 | 1 309 475 | 770 359 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 547 849 | 476 652 | 71 198 | 77 618 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 505 902 | 351 727 | 154 175 | 75 958 |
CU | Autres participations | 383 154 | 383 154 | 348 564 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 63 088 | 63 088 | 100 082 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 986 | 1 986 | 1 971 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 180 | 5 180 | 6 869 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 297 936 | 2 025 098 | 2 272 838 | 1 639 376 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 478 | 4 478 | 4 746 | |
BT | Marchandises | 301 468 | 301 468 | 410 943 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 23 188 | 23 188 | 187 548 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 778 025 | 24 266 | 753 759 | 625 244 |
BZ | Autres créances | 61 822 | 61 822 | 112 680 | |
CF | Disponibilités | 695 981 | 695 981 | 295 884 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 002 | 15 002 | 21 713 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 879 964 | 24 266 | 1 855 699 | 1 658 758 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 177 900 | 2 049 364 | 4 128 537 | 3 298 134 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 43 609 | |||
DG | Autres réserves | 1 232 851 | 1 232 851 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 687 | 278 609 | ||
DK | Provisions réglementées | 39 164 | 64 955 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 700 311 | 1 642 415 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 495 887 | 997 277 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 | 1 981 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 103 | 444 123 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 154 886 | 209 535 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 739 | |||
EA | Autres dettes | 33 154 | 1 865 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 73 946 | 939 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 428 226 | 1 655 719 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 128 537 | 3 298 134 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 946 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 758 | 114 097 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 465 195 | 92 021 | 7 557 216 | 7 703 358 |
FD | Production vendue biens | 263 | 263 | ||
FG | Production vendue services | 1 533 700 | 1 533 700 | 1 682 119 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 999 158 | 92 021 | 9 091 179 | 9 385 477 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 532 | 59 380 | ||
FQ | Autres produits | 257 | 30 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 149 968 | 9 444 888 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 280 707 | 6 703 056 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 111 445 | -45 220 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 71 394 | 95 129 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 268 | 1 184 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 160 188 | 1 189 309 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 948 | 84 476 | ||
FY | Salaires et traitements | 633 608 | 588 003 | ||
FZ | Charges sociales | 213 020 | 226 553 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 184 430 | 193 258 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 162 | 12 349 | ||
GE | Autres charges | 331 | 68 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 743 500 | 9 048 165 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 406 468 | 396 723 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 924 | 22 979 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 924 | 22 979 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 839 | 33 227 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 839 | 33 227 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 914 | -10 247 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 370 553 | 386 476 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 337 | 2 209 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 674 | 4 401 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 791 | 20 690 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 132 802 | 27 300 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 147 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 236 | 4 148 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 041 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 383 | 6 234 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 105 419 | 21 066 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 157 286 | 128 327 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 295 695 | 9 495 018 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 977 008 | 9 216 409 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 318 687 | 278 609 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 26 769 | 31 126 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 44 612 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 012 | 879 | 76 891 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 824 754 | 183 551 | 60 098 | 1 948 207 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 900 766 | 184 430 | 60 098 | 2 025 098 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 39 164 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 64 955 | 25 791 | 39 164 | |
6T | Sur comptes clients | 24 053 | 12 163 | 11 950 | 24 266 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 970 | 1 970 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 023 | 12 163 | 13 920 | 24 266 |
7C | TOTAL GENERAL | 90 978 | 12 163 | 39 711 | 63 430 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 163 | 39 711 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 63 088 | 63 088 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 180 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 52 396 | |||
UX | Autres créances clients | 725 629 | |||
VB | T. V. A. | 22 343 | |||
VP | Divers | 2 105 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 374 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 002 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 116 | 917 936 | 5 180 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 878 | 43 878 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 452 010 | 196 150 | 696 419 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 511 | 511 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 639 103 | 639 103 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 784 | 58 784 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 520 | 77 520 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 594 | 594 | ||
VW | T.V.A. | 17 869 | 17 869 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 120 | 120 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 739 | 30 739 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 154 | 33 154 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 73 946 | 73 946 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 428 227 | 1 172 367 | 696 419 | 559 441 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 647 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 351 | 10 351 | ||
AH | Fonds commercial | 205 765 | 205 765 | 205 765 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 73 139 | 66 540 | 6 599 | 7 478 |
AN | Terrains | 227 162 | 154 944 | 72 218 | 44 713 |
AP | Constructions | 2 274 360 | 964 885 | 1 309 475 | 770 359 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 547 849 | 476 652 | 71 198 | 77 618 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 505 902 | 351 727 | 154 175 | 75 958 |
CU | Autres participations | 383 154 | 383 154 | 348 564 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 63 088 | 63 088 | 100 082 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 986 | 1 986 | 1 971 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 180 | 5 180 | 6 869 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 297 936 | 2 025 098 | 2 272 838 | 1 639 376 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 478 | 4 478 | 4 746 | |
BT | Marchandises | 301 468 | 301 468 | 410 943 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 23 188 | 23 188 | 187 548 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 778 025 | 24 266 | 753 759 | 625 244 |
BZ | Autres créances | 61 822 | 61 822 | 112 680 | |
CF | Disponibilités | 695 981 | 695 981 | 295 884 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 002 | 15 002 | 21 713 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 879 964 | 24 266 | 1 855 699 | 1 658 758 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 177 900 | 2 049 364 | 4 128 537 | 3 298 134 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 43 609 | |||
DG | Autres réserves | 1 232 851 | 1 232 851 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 687 | 278 609 | ||
DK | Provisions réglementées | 39 164 | 64 955 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 700 311 | 1 642 415 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 495 887 | 997 277 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 | 1 981 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 103 | 444 123 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 154 886 | 209 535 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 739 | |||
EA | Autres dettes | 33 154 | 1 865 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 73 946 | 939 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 428 226 | 1 655 719 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 128 537 | 3 298 134 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 946 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 758 | 114 097 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 465 195 | 92 021 | 7 557 216 | 7 703 358 |
FD | Production vendue biens | 263 | 263 | ||
FG | Production vendue services | 1 533 700 | 1 533 700 | 1 682 119 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 999 158 | 92 021 | 9 091 179 | 9 385 477 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 532 | 59 380 | ||
FQ | Autres produits | 257 | 30 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 149 968 | 9 444 888 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 280 707 | 6 703 056 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 111 445 | -45 220 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 71 394 | 95 129 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 268 | 1 184 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 160 188 | 1 189 309 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 948 | 84 476 | ||
FY | Salaires et traitements | 633 608 | 588 003 | ||
FZ | Charges sociales | 213 020 | 226 553 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 184 430 | 193 258 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 162 | 12 349 | ||
GE | Autres charges | 331 | 68 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 743 500 | 9 048 165 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 406 468 | 396 723 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 924 | 22 979 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 924 | 22 979 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 839 | 33 227 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 839 | 33 227 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 914 | -10 247 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 370 553 | 386 476 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 337 | 2 209 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 674 | 4 401 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 791 | 20 690 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 132 802 | 27 300 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 147 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 236 | 4 148 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 041 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 383 | 6 234 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 105 419 | 21 066 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 157 286 | 128 327 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 295 695 | 9 495 018 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 977 008 | 9 216 409 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 318 687 | 278 609 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 26 769 | 31 126 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 44 612 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 012 | 879 | 76 891 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 824 754 | 183 551 | 60 098 | 1 948 207 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 900 766 | 184 430 | 60 098 | 2 025 098 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 39 164 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 64 955 | 25 791 | 39 164 | |
6T | Sur comptes clients | 24 053 | 12 163 | 11 950 | 24 266 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 970 | 1 970 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 023 | 12 163 | 13 920 | 24 266 |
7C | TOTAL GENERAL | 90 978 | 12 163 | 39 711 | 63 430 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 163 | 39 711 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 63 088 | 63 088 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 180 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 52 396 | |||
UX | Autres créances clients | 725 629 | |||
VB | T. V. A. | 22 343 | |||
VP | Divers | 2 105 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 374 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 002 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 116 | 917 936 | 5 180 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 878 | 43 878 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 452 010 | 196 150 | 696 419 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 511 | 511 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 639 103 | 639 103 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 784 | 58 784 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 520 | 77 520 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 594 | 594 | ||
VW | T.V.A. | 17 869 | 17 869 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 120 | 120 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 739 | 30 739 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 154 | 33 154 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 73 946 | 73 946 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 428 227 | 1 172 367 | 696 419 | 559 441 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 647 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 351 | 10 351 | ||
AH | Fonds commercial | 205 765 | 205 765 | 205 765 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 73 139 | 66 540 | 6 599 | 7 478 |
AN | Terrains | 227 162 | 154 944 | 72 218 | 44 713 |
AP | Constructions | 2 274 360 | 964 885 | 1 309 475 | 770 359 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 547 849 | 476 652 | 71 198 | 77 618 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 505 902 | 351 727 | 154 175 | 75 958 |
CU | Autres participations | 383 154 | 383 154 | 348 564 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 63 088 | 63 088 | 100 082 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 986 | 1 986 | 1 971 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 180 | 5 180 | 6 869 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 297 936 | 2 025 098 | 2 272 838 | 1 639 376 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 478 | 4 478 | 4 746 | |
BT | Marchandises | 301 468 | 301 468 | 410 943 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 23 188 | 23 188 | 187 548 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 778 025 | 24 266 | 753 759 | 625 244 |
BZ | Autres créances | 61 822 | 61 822 | 112 680 | |
CF | Disponibilités | 695 981 | 695 981 | 295 884 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 002 | 15 002 | 21 713 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 879 964 | 24 266 | 1 855 699 | 1 658 758 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 177 900 | 2 049 364 | 4 128 537 | 3 298 134 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 43 609 | |||
DG | Autres réserves | 1 232 851 | 1 232 851 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 687 | 278 609 | ||
DK | Provisions réglementées | 39 164 | 64 955 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 700 311 | 1 642 415 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 495 887 | 997 277 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 | 1 981 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 103 | 444 123 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 154 886 | 209 535 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 739 | |||
EA | Autres dettes | 33 154 | 1 865 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 73 946 | 939 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 428 226 | 1 655 719 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 128 537 | 3 298 134 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 946 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 758 | 114 097 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 465 195 | 92 021 | 7 557 216 | 7 703 358 |
FD | Production vendue biens | 263 | 263 | ||
FG | Production vendue services | 1 533 700 | 1 533 700 | 1 682 119 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 999 158 | 92 021 | 9 091 179 | 9 385 477 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 532 | 59 380 | ||
FQ | Autres produits | 257 | 30 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 149 968 | 9 444 888 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 280 707 | 6 703 056 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 111 445 | -45 220 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 71 394 | 95 129 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 268 | 1 184 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 160 188 | 1 189 309 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 948 | 84 476 | ||
FY | Salaires et traitements | 633 608 | 588 003 | ||
FZ | Charges sociales | 213 020 | 226 553 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 184 430 | 193 258 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 162 | 12 349 | ||
GE | Autres charges | 331 | 68 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 743 500 | 9 048 165 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 406 468 | 396 723 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 924 | 22 979 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 924 | 22 979 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 839 | 33 227 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 839 | 33 227 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 914 | -10 247 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 370 553 | 386 476 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 337 | 2 209 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 674 | 4 401 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 791 | 20 690 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 132 802 | 27 300 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 147 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 236 | 4 148 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 041 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 383 | 6 234 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 105 419 | 21 066 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 157 286 | 128 327 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 295 695 | 9 495 018 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 977 008 | 9 216 409 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 318 687 | 278 609 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 26 769 | 31 126 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 44 612 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 012 | 879 | 76 891 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 824 754 | 183 551 | 60 098 | 1 948 207 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 900 766 | 184 430 | 60 098 | 2 025 098 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 39 164 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 64 955 | 25 791 | 39 164 | |
6T | Sur comptes clients | 24 053 | 12 163 | 11 950 | 24 266 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 970 | 1 970 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 023 | 12 163 | 13 920 | 24 266 |
7C | TOTAL GENERAL | 90 978 | 12 163 | 39 711 | 63 430 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 163 | 39 711 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 63 088 | 63 088 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 180 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 52 396 | |||
UX | Autres créances clients | 725 629 | |||
VB | T. V. A. | 22 343 | |||
VP | Divers | 2 105 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 374 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 002 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 116 | 917 936 | 5 180 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 878 | 43 878 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 452 010 | 196 150 | 696 419 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 511 | 511 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 639 103 | 639 103 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 784 | 58 784 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 520 | 77 520 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 594 | 594 | ||
VW | T.V.A. | 17 869 | 17 869 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 120 | 120 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 739 | 30 739 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 154 | 33 154 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 73 946 | 73 946 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 428 227 | 1 172 367 | 696 419 | 559 441 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 647 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 351 | 10 351 | ||
AH | Fonds commercial | 205 765 | 205 765 | 205 765 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 73 139 | 66 540 | 6 599 | 7 478 |
AN | Terrains | 227 162 | 154 944 | 72 218 | 44 713 |
AP | Constructions | 2 274 360 | 964 885 | 1 309 475 | 770 359 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 547 849 | 476 652 | 71 198 | 77 618 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 505 902 | 351 727 | 154 175 | 75 958 |
CU | Autres participations | 383 154 | 383 154 | 348 564 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 63 088 | 63 088 | 100 082 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 986 | 1 986 | 1 971 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 180 | 5 180 | 6 869 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 297 936 | 2 025 098 | 2 272 838 | 1 639 376 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 478 | 4 478 | 4 746 | |
BT | Marchandises | 301 468 | 301 468 | 410 943 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 23 188 | 23 188 | 187 548 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 778 025 | 24 266 | 753 759 | 625 244 |
BZ | Autres créances | 61 822 | 61 822 | 112 680 | |
CF | Disponibilités | 695 981 | 695 981 | 295 884 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 002 | 15 002 | 21 713 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 879 964 | 24 266 | 1 855 699 | 1 658 758 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 177 900 | 2 049 364 | 4 128 537 | 3 298 134 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 43 609 | |||
DG | Autres réserves | 1 232 851 | 1 232 851 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 687 | 278 609 | ||
DK | Provisions réglementées | 39 164 | 64 955 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 700 311 | 1 642 415 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 495 887 | 997 277 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 | 1 981 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 103 | 444 123 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 154 886 | 209 535 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 739 | |||
EA | Autres dettes | 33 154 | 1 865 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 73 946 | 939 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 428 226 | 1 655 719 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 128 537 | 3 298 134 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 946 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 758 | 114 097 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 465 195 | 92 021 | 7 557 216 | 7 703 358 |
FD | Production vendue biens | 263 | 263 | ||
FG | Production vendue services | 1 533 700 | 1 533 700 | 1 682 119 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 999 158 | 92 021 | 9 091 179 | 9 385 477 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 532 | 59 380 | ||
FQ | Autres produits | 257 | 30 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 149 968 | 9 444 888 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 280 707 | 6 703 056 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 111 445 | -45 220 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 71 394 | 95 129 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 268 | 1 184 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 160 188 | 1 189 309 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 948 | 84 476 | ||
FY | Salaires et traitements | 633 608 | 588 003 | ||
FZ | Charges sociales | 213 020 | 226 553 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 184 430 | 193 258 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 162 | 12 349 | ||
GE | Autres charges | 331 | 68 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 743 500 | 9 048 165 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 406 468 | 396 723 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 924 | 22 979 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 924 | 22 979 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 839 | 33 227 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 839 | 33 227 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 914 | -10 247 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 370 553 | 386 476 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 337 | 2 209 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 674 | 4 401 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 791 | 20 690 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 132 802 | 27 300 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 147 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 236 | 4 148 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 041 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 383 | 6 234 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 105 419 | 21 066 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 157 286 | 128 327 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 295 695 | 9 495 018 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 977 008 | 9 216 409 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 318 687 | 278 609 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 26 769 | 31 126 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 44 612 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 012 | 879 | 76 891 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 824 754 | 183 551 | 60 098 | 1 948 207 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 900 766 | 184 430 | 60 098 | 2 025 098 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 39 164 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 64 955 | 25 791 | 39 164 | |
6T | Sur comptes clients | 24 053 | 12 163 | 11 950 | 24 266 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 970 | 1 970 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 023 | 12 163 | 13 920 | 24 266 |
7C | TOTAL GENERAL | 90 978 | 12 163 | 39 711 | 63 430 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 163 | 39 711 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 63 088 | 63 088 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 180 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 52 396 | |||
UX | Autres créances clients | 725 629 | |||
VB | T. V. A. | 22 343 | |||
VP | Divers | 2 105 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 374 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 002 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 116 | 917 936 | 5 180 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 878 | 43 878 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 452 010 | 196 150 | 696 419 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 511 | 511 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 639 103 | 639 103 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 784 | 58 784 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 520 | 77 520 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 594 | 594 | ||
VW | T.V.A. | 17 869 | 17 869 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 120 | 120 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 739 | 30 739 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 154 | 33 154 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 73 946 | 73 946 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 428 227 | 1 172 367 | 696 419 | 559 441 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 647 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 351 | 10 351 | ||
AH | Fonds commercial | 205 765 | 205 765 | 205 765 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 73 139 | 66 540 | 6 599 | 7 478 |
AN | Terrains | 227 162 | 154 944 | 72 218 | 44 713 |
AP | Constructions | 2 274 360 | 964 885 | 1 309 475 | 770 359 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 547 849 | 476 652 | 71 198 | 77 618 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 505 902 | 351 727 | 154 175 | 75 958 |
CU | Autres participations | 383 154 | 383 154 | 348 564 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 63 088 | 63 088 | 100 082 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 986 | 1 986 | 1 971 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 180 | 5 180 | 6 869 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 297 936 | 2 025 098 | 2 272 838 | 1 639 376 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 478 | 4 478 | 4 746 | |
BT | Marchandises | 301 468 | 301 468 | 410 943 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 23 188 | 23 188 | 187 548 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 778 025 | 24 266 | 753 759 | 625 244 |
BZ | Autres créances | 61 822 | 61 822 | 112 680 | |
CF | Disponibilités | 695 981 | 695 981 | 295 884 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 002 | 15 002 | 21 713 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 879 964 | 24 266 | 1 855 699 | 1 658 758 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 177 900 | 2 049 364 | 4 128 537 | 3 298 134 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 43 609 | |||
DG | Autres réserves | 1 232 851 | 1 232 851 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 687 | 278 609 | ||
DK | Provisions réglementées | 39 164 | 64 955 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 700 311 | 1 642 415 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 495 887 | 997 277 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 | 1 981 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 103 | 444 123 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 154 886 | 209 535 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 739 | |||
EA | Autres dettes | 33 154 | 1 865 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 73 946 | 939 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 428 226 | 1 655 719 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 128 537 | 3 298 134 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 946 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 758 | 114 097 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 465 195 | 92 021 | 7 557 216 | 7 703 358 |
FD | Production vendue biens | 263 | 263 | ||
FG | Production vendue services | 1 533 700 | 1 533 700 | 1 682 119 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 999 158 | 92 021 | 9 091 179 | 9 385 477 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 532 | 59 380 | ||
FQ | Autres produits | 257 | 30 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 149 968 | 9 444 888 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 280 707 | 6 703 056 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 111 445 | -45 220 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 71 394 | 95 129 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 268 | 1 184 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 160 188 | 1 189 309 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 948 | 84 476 | ||
FY | Salaires et traitements | 633 608 | 588 003 | ||
FZ | Charges sociales | 213 020 | 226 553 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 184 430 | 193 258 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 162 | 12 349 | ||
GE | Autres charges | 331 | 68 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 743 500 | 9 048 165 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 406 468 | 396 723 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 924 | 22 979 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 924 | 22 979 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 839 | 33 227 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 839 | 33 227 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 914 | -10 247 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 370 553 | 386 476 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 337 | 2 209 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 674 | 4 401 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 791 | 20 690 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 132 802 | 27 300 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 147 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 236 | 4 148 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 041 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 383 | 6 234 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 105 419 | 21 066 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 157 286 | 128 327 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 295 695 | 9 495 018 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 977 008 | 9 216 409 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 318 687 | 278 609 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 26 769 | 31 126 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 44 612 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 012 | 879 | 76 891 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 824 754 | 183 551 | 60 098 | 1 948 207 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 900 766 | 184 430 | 60 098 | 2 025 098 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 39 164 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 64 955 | 25 791 | 39 164 | |
6T | Sur comptes clients | 24 053 | 12 163 | 11 950 | 24 266 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 970 | 1 970 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 023 | 12 163 | 13 920 | 24 266 |
7C | TOTAL GENERAL | 90 978 | 12 163 | 39 711 | 63 430 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 163 | 39 711 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 63 088 | 63 088 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 180 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 52 396 | |||
UX | Autres créances clients | 725 629 | |||
VB | T. V. A. | 22 343 | |||
VP | Divers | 2 105 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 374 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 002 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 116 | 917 936 | 5 180 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 878 | 43 878 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 452 010 | 196 150 | 696 419 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 511 | 511 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 639 103 | 639 103 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 784 | 58 784 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 520 | 77 520 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 594 | 594 | ||
VW | T.V.A. | 17 869 | 17 869 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 120 | 120 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 739 | 30 739 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 154 | 33 154 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 73 946 | 73 946 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 428 227 | 1 172 367 | 696 419 | 559 441 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 647 |