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de Brasseuse
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 619 998 | 1 000 499 | 619 499 | 727 499 |
AN | Terrains | 105 046 | 105 046 | 105 046 | |
AP | Constructions | 945 414 | 212 718 | 732 696 | 756 331 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 607 | 692 | 915 | 1 450 |
CU | Autres participations | 6 993 | 6 993 | 6 993 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 172 609 | 2 172 609 | 2 013 742 | |
BH | Autres immobilisations financières | 160 | 160 | 160 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 851 826 | 1 213 909 | 3 637 918 | 3 611 222 |
BX | Clients et comptes rattachés | 46 752 | 28 800 | 17 952 | 18 008 |
BZ | Autres créances | 2 099 | 2 099 | 2 622 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 151 532 | 2 768 | 148 764 | 34 992 |
CF | Disponibilités | 103 589 | 103 589 | 209 796 | |
CH | Charges constatées d’avance | 970 | 970 | 1 005 | |
CJ | TOTAL (II) | 304 943 | 31 568 | 273 375 | 266 423 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 156 769 | 1 245 476 | 3 911 293 | 3 877 645 |
CR | Parts à plus d’un an | 34 445 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 953 800 | 1 953 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 689 | 37 689 | ||
DH | Report à nouveau | -50 883 | -94 297 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 351 | 43 413 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 078 957 | 1 940 606 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 640 362 | 1 755 789 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 135 | 60 172 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 226 | 1 202 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 767 | 50 028 | ||
EA | Autres dettes | 13 446 | 6 148 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 66 400 | 63 700 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 832 336 | 1 937 039 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 911 293 | 3 877 645 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 619 | 1 162 738 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 273 373 | 273 373 | 275 521 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 273 373 | 273 373 | 275 521 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 273 373 | 275 521 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 41 630 | 64 731 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 331 | 40 484 | ||
FZ | Charges sociales | 2 612 | 5 522 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 132 171 | 131 792 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 220 743 | 242 529 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 52 630 | 32 992 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 135 912 | 109 814 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 41 609 | 41 647 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 057 | 2 035 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 446 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 194 024 | 153 496 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 213 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 275 | 90 474 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 275 | 106 688 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 137 749 | 46 808 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 190 379 | 79 801 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 52 030 | 36 387 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 399 | 429 017 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 048 | 385 604 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 138 351 | 43 413 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 2 612 | 5 522 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 892 499 | 108 000 | 1 000 499 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 239 | 24 171 | 213 410 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 081 738 | 132 171 | 1 213 909 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 28 800 | 28 800 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 16 213 | 13 446 | 2 768 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 013 | 13 446 | 31 568 | |
7C | TOTAL GENERAL | 45 013 | 13 446 | 31 568 | |
UG | - Financières | 13 446 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 172 609 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 160 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 445 | |||
UX | Autres créances clients | 12 307 | |||
VB | T. V. A. | 2 099 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 970 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 222 591 | 15 377 | 2 207 214 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 640 362 | 170 780 | 731 422 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 66 135 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 226 | 1 226 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 15 642 | 15 642 | ||
VW | T.V.A. | 29 125 | 29 125 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 446 | 13 446 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 66 400 | 66 400 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 832 336 | 296 619 | 731 422 | 804 295 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 930 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 531 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 619 998 | 1 000 499 | 619 499 | 727 499 |
AN | Terrains | 105 046 | 105 046 | 105 046 | |
AP | Constructions | 945 414 | 212 718 | 732 696 | 756 331 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 607 | 692 | 915 | 1 450 |
CU | Autres participations | 6 993 | 6 993 | 6 993 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 172 609 | 2 172 609 | 2 013 742 | |
BH | Autres immobilisations financières | 160 | 160 | 160 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 851 826 | 1 213 909 | 3 637 918 | 3 611 222 |
BX | Clients et comptes rattachés | 46 752 | 28 800 | 17 952 | 18 008 |
BZ | Autres créances | 2 099 | 2 099 | 2 622 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 151 532 | 2 768 | 148 764 | 34 992 |
CF | Disponibilités | 103 589 | 103 589 | 209 796 | |
CH | Charges constatées d’avance | 970 | 970 | 1 005 | |
CJ | TOTAL (II) | 304 943 | 31 568 | 273 375 | 266 423 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 156 769 | 1 245 476 | 3 911 293 | 3 877 645 |
CR | Parts à plus d’un an | 34 445 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 953 800 | 1 953 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 689 | 37 689 | ||
DH | Report à nouveau | -50 883 | -94 297 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 351 | 43 413 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 078 957 | 1 940 606 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 640 362 | 1 755 789 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 135 | 60 172 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 226 | 1 202 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 767 | 50 028 | ||
EA | Autres dettes | 13 446 | 6 148 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 66 400 | 63 700 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 832 336 | 1 937 039 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 911 293 | 3 877 645 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 619 | 1 162 738 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 273 373 | 273 373 | 275 521 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 273 373 | 273 373 | 275 521 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 273 373 | 275 521 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 41 630 | 64 731 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 331 | 40 484 | ||
FZ | Charges sociales | 2 612 | 5 522 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 132 171 | 131 792 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 220 743 | 242 529 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 52 630 | 32 992 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 135 912 | 109 814 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 41 609 | 41 647 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 057 | 2 035 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 446 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 194 024 | 153 496 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 213 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 275 | 90 474 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 275 | 106 688 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 137 749 | 46 808 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 190 379 | 79 801 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 52 030 | 36 387 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 399 | 429 017 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 048 | 385 604 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 138 351 | 43 413 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 2 612 | 5 522 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 892 499 | 108 000 | 1 000 499 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 239 | 24 171 | 213 410 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 081 738 | 132 171 | 1 213 909 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 28 800 | 28 800 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 16 213 | 13 446 | 2 768 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 013 | 13 446 | 31 568 | |
7C | TOTAL GENERAL | 45 013 | 13 446 | 31 568 | |
UG | - Financières | 13 446 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 172 609 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 160 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 445 | |||
UX | Autres créances clients | 12 307 | |||
VB | T. V. A. | 2 099 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 970 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 222 591 | 15 377 | 2 207 214 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 640 362 | 170 780 | 731 422 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 66 135 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 226 | 1 226 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 15 642 | 15 642 | ||
VW | T.V.A. | 29 125 | 29 125 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 446 | 13 446 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 66 400 | 66 400 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 832 336 | 296 619 | 731 422 | 804 295 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 930 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 531 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 619 998 | 1 000 499 | 619 499 | 727 499 |
AN | Terrains | 105 046 | 105 046 | 105 046 | |
AP | Constructions | 945 414 | 212 718 | 732 696 | 756 331 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 607 | 692 | 915 | 1 450 |
CU | Autres participations | 6 993 | 6 993 | 6 993 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 172 609 | 2 172 609 | 2 013 742 | |
BH | Autres immobilisations financières | 160 | 160 | 160 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 851 826 | 1 213 909 | 3 637 918 | 3 611 222 |
BX | Clients et comptes rattachés | 46 752 | 28 800 | 17 952 | 18 008 |
BZ | Autres créances | 2 099 | 2 099 | 2 622 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 151 532 | 2 768 | 148 764 | 34 992 |
CF | Disponibilités | 103 589 | 103 589 | 209 796 | |
CH | Charges constatées d’avance | 970 | 970 | 1 005 | |
CJ | TOTAL (II) | 304 943 | 31 568 | 273 375 | 266 423 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 156 769 | 1 245 476 | 3 911 293 | 3 877 645 |
CR | Parts à plus d’un an | 34 445 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 953 800 | 1 953 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 689 | 37 689 | ||
DH | Report à nouveau | -50 883 | -94 297 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 351 | 43 413 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 078 957 | 1 940 606 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 640 362 | 1 755 789 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 135 | 60 172 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 226 | 1 202 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 767 | 50 028 | ||
EA | Autres dettes | 13 446 | 6 148 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 66 400 | 63 700 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 832 336 | 1 937 039 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 911 293 | 3 877 645 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 619 | 1 162 738 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 273 373 | 273 373 | 275 521 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 273 373 | 273 373 | 275 521 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 273 373 | 275 521 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 41 630 | 64 731 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 331 | 40 484 | ||
FZ | Charges sociales | 2 612 | 5 522 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 132 171 | 131 792 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 220 743 | 242 529 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 52 630 | 32 992 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 135 912 | 109 814 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 41 609 | 41 647 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 057 | 2 035 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 446 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 194 024 | 153 496 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 213 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 275 | 90 474 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 275 | 106 688 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 137 749 | 46 808 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 190 379 | 79 801 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 52 030 | 36 387 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 399 | 429 017 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 048 | 385 604 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 138 351 | 43 413 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 2 612 | 5 522 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 892 499 | 108 000 | 1 000 499 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 239 | 24 171 | 213 410 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 081 738 | 132 171 | 1 213 909 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 28 800 | 28 800 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 16 213 | 13 446 | 2 768 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 013 | 13 446 | 31 568 | |
7C | TOTAL GENERAL | 45 013 | 13 446 | 31 568 | |
UG | - Financières | 13 446 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 172 609 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 160 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 445 | |||
UX | Autres créances clients | 12 307 | |||
VB | T. V. A. | 2 099 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 970 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 222 591 | 15 377 | 2 207 214 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 640 362 | 170 780 | 731 422 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 66 135 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 226 | 1 226 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 15 642 | 15 642 | ||
VW | T.V.A. | 29 125 | 29 125 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 446 | 13 446 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 66 400 | 66 400 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 832 336 | 296 619 | 731 422 | 804 295 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 930 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 531 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 619 998 | 1 000 499 | 619 499 | 727 499 |
AN | Terrains | 105 046 | 105 046 | 105 046 | |
AP | Constructions | 945 414 | 212 718 | 732 696 | 756 331 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 607 | 692 | 915 | 1 450 |
CU | Autres participations | 6 993 | 6 993 | 6 993 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 172 609 | 2 172 609 | 2 013 742 | |
BH | Autres immobilisations financières | 160 | 160 | 160 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 851 826 | 1 213 909 | 3 637 918 | 3 611 222 |
BX | Clients et comptes rattachés | 46 752 | 28 800 | 17 952 | 18 008 |
BZ | Autres créances | 2 099 | 2 099 | 2 622 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 151 532 | 2 768 | 148 764 | 34 992 |
CF | Disponibilités | 103 589 | 103 589 | 209 796 | |
CH | Charges constatées d’avance | 970 | 970 | 1 005 | |
CJ | TOTAL (II) | 304 943 | 31 568 | 273 375 | 266 423 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 156 769 | 1 245 476 | 3 911 293 | 3 877 645 |
CR | Parts à plus d’un an | 34 445 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 953 800 | 1 953 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 689 | 37 689 | ||
DH | Report à nouveau | -50 883 | -94 297 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 351 | 43 413 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 078 957 | 1 940 606 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 640 362 | 1 755 789 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 135 | 60 172 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 226 | 1 202 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 767 | 50 028 | ||
EA | Autres dettes | 13 446 | 6 148 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 66 400 | 63 700 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 832 336 | 1 937 039 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 911 293 | 3 877 645 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 619 | 1 162 738 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 273 373 | 273 373 | 275 521 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 273 373 | 273 373 | 275 521 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 273 373 | 275 521 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 41 630 | 64 731 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 331 | 40 484 | ||
FZ | Charges sociales | 2 612 | 5 522 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 132 171 | 131 792 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 220 743 | 242 529 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 52 630 | 32 992 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 135 912 | 109 814 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 41 609 | 41 647 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 057 | 2 035 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 446 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 194 024 | 153 496 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 213 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 275 | 90 474 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 275 | 106 688 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 137 749 | 46 808 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 190 379 | 79 801 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 52 030 | 36 387 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 399 | 429 017 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 048 | 385 604 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 138 351 | 43 413 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 2 612 | 5 522 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 892 499 | 108 000 | 1 000 499 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 239 | 24 171 | 213 410 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 081 738 | 132 171 | 1 213 909 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 28 800 | 28 800 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 16 213 | 13 446 | 2 768 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 013 | 13 446 | 31 568 | |
7C | TOTAL GENERAL | 45 013 | 13 446 | 31 568 | |
UG | - Financières | 13 446 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 172 609 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 160 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 445 | |||
UX | Autres créances clients | 12 307 | |||
VB | T. V. A. | 2 099 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 970 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 222 591 | 15 377 | 2 207 214 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 640 362 | 170 780 | 731 422 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 66 135 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 226 | 1 226 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 15 642 | 15 642 | ||
VW | T.V.A. | 29 125 | 29 125 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 446 | 13 446 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 66 400 | 66 400 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 832 336 | 296 619 | 731 422 | 804 295 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 930 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 531 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 619 998 | 1 000 499 | 619 499 | 727 499 |
AN | Terrains | 105 046 | 105 046 | 105 046 | |
AP | Constructions | 945 414 | 212 718 | 732 696 | 756 331 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 607 | 692 | 915 | 1 450 |
CU | Autres participations | 6 993 | 6 993 | 6 993 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 172 609 | 2 172 609 | 2 013 742 | |
BH | Autres immobilisations financières | 160 | 160 | 160 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 851 826 | 1 213 909 | 3 637 918 | 3 611 222 |
BX | Clients et comptes rattachés | 46 752 | 28 800 | 17 952 | 18 008 |
BZ | Autres créances | 2 099 | 2 099 | 2 622 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 151 532 | 2 768 | 148 764 | 34 992 |
CF | Disponibilités | 103 589 | 103 589 | 209 796 | |
CH | Charges constatées d’avance | 970 | 970 | 1 005 | |
CJ | TOTAL (II) | 304 943 | 31 568 | 273 375 | 266 423 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 156 769 | 1 245 476 | 3 911 293 | 3 877 645 |
CR | Parts à plus d’un an | 34 445 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 953 800 | 1 953 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 689 | 37 689 | ||
DH | Report à nouveau | -50 883 | -94 297 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 351 | 43 413 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 078 957 | 1 940 606 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 640 362 | 1 755 789 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 135 | 60 172 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 226 | 1 202 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 767 | 50 028 | ||
EA | Autres dettes | 13 446 | 6 148 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 66 400 | 63 700 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 832 336 | 1 937 039 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 911 293 | 3 877 645 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 619 | 1 162 738 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 273 373 | 273 373 | 275 521 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 273 373 | 273 373 | 275 521 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 273 373 | 275 521 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 41 630 | 64 731 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 331 | 40 484 | ||
FZ | Charges sociales | 2 612 | 5 522 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 132 171 | 131 792 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 220 743 | 242 529 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 52 630 | 32 992 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 135 912 | 109 814 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 41 609 | 41 647 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 057 | 2 035 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 446 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 194 024 | 153 496 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 213 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 275 | 90 474 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 275 | 106 688 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 137 749 | 46 808 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 190 379 | 79 801 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 52 030 | 36 387 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 399 | 429 017 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 048 | 385 604 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 138 351 | 43 413 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 2 612 | 5 522 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 892 499 | 108 000 | 1 000 499 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 239 | 24 171 | 213 410 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 081 738 | 132 171 | 1 213 909 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 28 800 | 28 800 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 16 213 | 13 446 | 2 768 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 013 | 13 446 | 31 568 | |
7C | TOTAL GENERAL | 45 013 | 13 446 | 31 568 | |
UG | - Financières | 13 446 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 172 609 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 160 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 445 | |||
UX | Autres créances clients | 12 307 | |||
VB | T. V. A. | 2 099 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 970 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 222 591 | 15 377 | 2 207 214 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 640 362 | 170 780 | 731 422 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 66 135 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 226 | 1 226 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 15 642 | 15 642 | ||
VW | T.V.A. | 29 125 | 29 125 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 446 | 13 446 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 66 400 | 66 400 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 832 336 | 296 619 | 731 422 | 804 295 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 930 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 531 |