Déposant 1 : Services Transports Européens Grand Sud, SARL
Numéro de SIREN : 348064312
Adresse :
9 Chemin de lancefoc
31130 FLOURENS
FR
Mandataire 1 : Services Transports européens Grand SUD, M. Stéphane MARCON
Adresse :
9 CHEMIN Lancefoc
31130 FLOURENS
FR
Déposant 1 : Services Transports Européens Grand Sud, SARL
Numéro de SIREN : 348064312
Adresse :
9 Chemin de lancefoc
31130 FLOURENS
FR
Mandataire 1 : Services Transports européens Grand SUD, M. Stéphane MARCON
Adresse :
9 CHEMIN Lancefoc
31130 FLOURENS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 120 | 20 954 | 166 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 343 248 | 282 433 | 60 816 | 60 667 |
CU | Autres participations | 145 200 | 145 200 | 130 200 | |
BD | Autres titres immobilisés | 167 | 167 | 167 | |
BF | Prêts | 310 | 310 | 2 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 500 | 9 500 | 9 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 519 545 | 303 386 | 216 158 | 202 634 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 940 | 10 940 | 4 597 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 310 603 | 3 127 | 2 307 476 | 2 286 783 |
BZ | Autres créances | 473 587 | 473 587 | 409 761 | |
CF | Disponibilités | 293 279 | 293 279 | 384 994 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 876 | 15 876 | 10 622 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 104 285 | 3 127 | 3 101 158 | 3 096 756 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 623 830 | 306 514 | 3 317 316 | 3 299 390 |
CP | Parts à moins d’un an | 310 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 348 | 12 348 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 235 | 1 235 | ||
DG | Autres réserves | 697 313 | 567 560 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 641 | 129 753 | ||
DL | TOTAL (I) | 783 537 | 710 896 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 516 | 18 763 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 954 | 1 110 954 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 221 377 | 720 094 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 755 154 | 715 029 | ||
EA | Autres dettes | 167 778 | 23 654 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 533 779 | 2 588 494 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 317 316 | 3 299 390 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 533 779 | 2 576 533 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 555 373 | 4 555 373 | 4 037 490 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 555 373 | 4 555 373 | 4 037 490 | |
FO | Subventions d’exploitation | 20 180 | 6 177 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 248 | 60 196 | ||
FQ | Autres produits | 29 | 1 404 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 674 830 | 4 105 268 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -46 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 343 | 1 343 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 827 277 | 2 211 331 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 235 | 78 782 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 335 681 | 1 290 421 | ||
FZ | Charges sociales | 318 038 | 313 185 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 994 | 30 351 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 127 | |||
GE | Autres charges | 7 253 | 13 812 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 607 262 | 3 939 179 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 568 | 166 088 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 051 | 4 333 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 493 | -1 777 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 545 | 2 556 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 538 | 23 860 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 538 | 23 860 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 993 | -21 304 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 46 575 | 144 784 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 792 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 675 | 10 516 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 467 | 10 516 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 301 | 6 731 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 100 | 30 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 401 | 6 761 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 066 | 3 755 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 786 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 707 841 | 4 118 340 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 635 201 | 3 988 587 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 641 | 129 753 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 574 683 | 532 246 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 99 248 | 60 196 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 157 | 1 426 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 120 | 20 954 | 166 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 343 248 | 282 433 | 60 816 | 60 667 |
CU | Autres participations | 145 200 | 145 200 | 130 200 | |
BD | Autres titres immobilisés | 167 | 167 | 167 | |
BF | Prêts | 310 | 310 | 2 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 500 | 9 500 | 9 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 519 545 | 303 386 | 216 158 | 202 634 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 940 | 10 940 | 4 597 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 310 603 | 3 127 | 2 307 476 | 2 286 783 |
BZ | Autres créances | 473 587 | 473 587 | 409 761 | |
CF | Disponibilités | 293 279 | 293 279 | 384 994 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 876 | 15 876 | 10 622 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 104 285 | 3 127 | 3 101 158 | 3 096 756 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 623 830 | 306 514 | 3 317 316 | 3 299 390 |
CP | Parts à moins d’un an | 310 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 348 | 12 348 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 235 | 1 235 | ||
DG | Autres réserves | 697 313 | 567 560 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 641 | 129 753 | ||
DL | TOTAL (I) | 783 537 | 710 896 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 516 | 18 763 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 954 | 1 110 954 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 221 377 | 720 094 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 755 154 | 715 029 | ||
EA | Autres dettes | 167 778 | 23 654 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 533 779 | 2 588 494 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 317 316 | 3 299 390 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 533 779 | 2 576 533 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 555 373 | 4 555 373 | 4 037 490 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 555 373 | 4 555 373 | 4 037 490 | |
FO | Subventions d’exploitation | 20 180 | 6 177 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 248 | 60 196 | ||
FQ | Autres produits | 29 | 1 404 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 674 830 | 4 105 268 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -46 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 343 | 1 343 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 827 277 | 2 211 331 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 235 | 78 782 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 335 681 | 1 290 421 | ||
FZ | Charges sociales | 318 038 | 313 185 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 994 | 30 351 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 127 | |||
GE | Autres charges | 7 253 | 13 812 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 607 262 | 3 939 179 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 568 | 166 088 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 051 | 4 333 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 493 | -1 777 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 545 | 2 556 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 538 | 23 860 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 538 | 23 860 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 993 | -21 304 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 46 575 | 144 784 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 792 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 675 | 10 516 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 467 | 10 516 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 301 | 6 731 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 100 | 30 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 401 | 6 761 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 066 | 3 755 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 786 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 707 841 | 4 118 340 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 635 201 | 3 988 587 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 641 | 129 753 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 574 683 | 532 246 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 99 248 | 60 196 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 157 | 1 426 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 120 | 20 954 | 166 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 343 248 | 282 433 | 60 816 | 60 667 |
CU | Autres participations | 145 200 | 145 200 | 130 200 | |
BD | Autres titres immobilisés | 167 | 167 | 167 | |
BF | Prêts | 310 | 310 | 2 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 500 | 9 500 | 9 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 519 545 | 303 386 | 216 158 | 202 634 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 940 | 10 940 | 4 597 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 310 603 | 3 127 | 2 307 476 | 2 286 783 |
BZ | Autres créances | 473 587 | 473 587 | 409 761 | |
CF | Disponibilités | 293 279 | 293 279 | 384 994 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 876 | 15 876 | 10 622 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 104 285 | 3 127 | 3 101 158 | 3 096 756 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 623 830 | 306 514 | 3 317 316 | 3 299 390 |
CP | Parts à moins d’un an | 310 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 348 | 12 348 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 235 | 1 235 | ||
DG | Autres réserves | 697 313 | 567 560 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 641 | 129 753 | ||
DL | TOTAL (I) | 783 537 | 710 896 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 516 | 18 763 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 954 | 1 110 954 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 221 377 | 720 094 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 755 154 | 715 029 | ||
EA | Autres dettes | 167 778 | 23 654 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 533 779 | 2 588 494 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 317 316 | 3 299 390 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 533 779 | 2 576 533 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 555 373 | 4 555 373 | 4 037 490 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 555 373 | 4 555 373 | 4 037 490 | |
FO | Subventions d’exploitation | 20 180 | 6 177 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 248 | 60 196 | ||
FQ | Autres produits | 29 | 1 404 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 674 830 | 4 105 268 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -46 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 343 | 1 343 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 827 277 | 2 211 331 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 235 | 78 782 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 335 681 | 1 290 421 | ||
FZ | Charges sociales | 318 038 | 313 185 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 994 | 30 351 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 127 | |||
GE | Autres charges | 7 253 | 13 812 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 607 262 | 3 939 179 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 568 | 166 088 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 051 | 4 333 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 493 | -1 777 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 545 | 2 556 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 538 | 23 860 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 538 | 23 860 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 993 | -21 304 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 46 575 | 144 784 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 792 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 675 | 10 516 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 467 | 10 516 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 301 | 6 731 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 100 | 30 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 401 | 6 761 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 066 | 3 755 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 786 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 707 841 | 4 118 340 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 635 201 | 3 988 587 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 641 | 129 753 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 574 683 | 532 246 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 99 248 | 60 196 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 157 | 1 426 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 120 | 20 954 | 166 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 343 248 | 282 433 | 60 816 | 60 667 |
CU | Autres participations | 145 200 | 145 200 | 130 200 | |
BD | Autres titres immobilisés | 167 | 167 | 167 | |
BF | Prêts | 310 | 310 | 2 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 500 | 9 500 | 9 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 519 545 | 303 386 | 216 158 | 202 634 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 940 | 10 940 | 4 597 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 310 603 | 3 127 | 2 307 476 | 2 286 783 |
BZ | Autres créances | 473 587 | 473 587 | 409 761 | |
CF | Disponibilités | 293 279 | 293 279 | 384 994 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 876 | 15 876 | 10 622 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 104 285 | 3 127 | 3 101 158 | 3 096 756 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 623 830 | 306 514 | 3 317 316 | 3 299 390 |
CP | Parts à moins d’un an | 310 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 348 | 12 348 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 235 | 1 235 | ||
DG | Autres réserves | 697 313 | 567 560 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 641 | 129 753 | ||
DL | TOTAL (I) | 783 537 | 710 896 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 516 | 18 763 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 954 | 1 110 954 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 221 377 | 720 094 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 755 154 | 715 029 | ||
EA | Autres dettes | 167 778 | 23 654 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 533 779 | 2 588 494 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 317 316 | 3 299 390 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 533 779 | 2 576 533 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 555 373 | 4 555 373 | 4 037 490 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 555 373 | 4 555 373 | 4 037 490 | |
FO | Subventions d’exploitation | 20 180 | 6 177 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 248 | 60 196 | ||
FQ | Autres produits | 29 | 1 404 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 674 830 | 4 105 268 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -46 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 343 | 1 343 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 827 277 | 2 211 331 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 235 | 78 782 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 335 681 | 1 290 421 | ||
FZ | Charges sociales | 318 038 | 313 185 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 994 | 30 351 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 127 | |||
GE | Autres charges | 7 253 | 13 812 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 607 262 | 3 939 179 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 568 | 166 088 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 051 | 4 333 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 493 | -1 777 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 545 | 2 556 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 538 | 23 860 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 538 | 23 860 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 993 | -21 304 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 46 575 | 144 784 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 792 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 675 | 10 516 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 467 | 10 516 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 301 | 6 731 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 100 | 30 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 401 | 6 761 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 066 | 3 755 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 786 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 707 841 | 4 118 340 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 635 201 | 3 988 587 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 641 | 129 753 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 574 683 | 532 246 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 99 248 | 60 196 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 157 | 1 426 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 120 | 20 954 | 166 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 343 248 | 282 433 | 60 816 | 60 667 |
CU | Autres participations | 145 200 | 145 200 | 130 200 | |
BD | Autres titres immobilisés | 167 | 167 | 167 | |
BF | Prêts | 310 | 310 | 2 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 500 | 9 500 | 9 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 519 545 | 303 386 | 216 158 | 202 634 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 940 | 10 940 | 4 597 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 310 603 | 3 127 | 2 307 476 | 2 286 783 |
BZ | Autres créances | 473 587 | 473 587 | 409 761 | |
CF | Disponibilités | 293 279 | 293 279 | 384 994 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 876 | 15 876 | 10 622 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 104 285 | 3 127 | 3 101 158 | 3 096 756 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 623 830 | 306 514 | 3 317 316 | 3 299 390 |
CP | Parts à moins d’un an | 310 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 348 | 12 348 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 235 | 1 235 | ||
DG | Autres réserves | 697 313 | 567 560 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 641 | 129 753 | ||
DL | TOTAL (I) | 783 537 | 710 896 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 516 | 18 763 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 954 | 1 110 954 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 221 377 | 720 094 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 755 154 | 715 029 | ||
EA | Autres dettes | 167 778 | 23 654 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 533 779 | 2 588 494 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 317 316 | 3 299 390 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 533 779 | 2 576 533 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 555 373 | 4 555 373 | 4 037 490 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 555 373 | 4 555 373 | 4 037 490 | |
FO | Subventions d’exploitation | 20 180 | 6 177 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 248 | 60 196 | ||
FQ | Autres produits | 29 | 1 404 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 674 830 | 4 105 268 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -46 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 343 | 1 343 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 827 277 | 2 211 331 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 235 | 78 782 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 335 681 | 1 290 421 | ||
FZ | Charges sociales | 318 038 | 313 185 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 994 | 30 351 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 127 | |||
GE | Autres charges | 7 253 | 13 812 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 607 262 | 3 939 179 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 568 | 166 088 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 051 | 4 333 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 493 | -1 777 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 545 | 2 556 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 538 | 23 860 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 538 | 23 860 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 993 | -21 304 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 46 575 | 144 784 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 792 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 675 | 10 516 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 467 | 10 516 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 301 | 6 731 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 100 | 30 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 401 | 6 761 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 066 | 3 755 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 786 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 707 841 | 4 118 340 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 635 201 | 3 988 587 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 641 | 129 753 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 574 683 | 532 246 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 99 248 | 60 196 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 157 | 1 426 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 120 | 20 954 | 166 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 343 248 | 282 433 | 60 816 | 60 667 |
CU | Autres participations | 145 200 | 145 200 | 130 200 | |
BD | Autres titres immobilisés | 167 | 167 | 167 | |
BF | Prêts | 310 | 310 | 2 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 500 | 9 500 | 9 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 519 545 | 303 386 | 216 158 | 202 634 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 940 | 10 940 | 4 597 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 310 603 | 3 127 | 2 307 476 | 2 286 783 |
BZ | Autres créances | 473 587 | 473 587 | 409 761 | |
CF | Disponibilités | 293 279 | 293 279 | 384 994 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 876 | 15 876 | 10 622 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 104 285 | 3 127 | 3 101 158 | 3 096 756 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 623 830 | 306 514 | 3 317 316 | 3 299 390 |
CP | Parts à moins d’un an | 310 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 348 | 12 348 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 235 | 1 235 | ||
DG | Autres réserves | 697 313 | 567 560 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 641 | 129 753 | ||
DL | TOTAL (I) | 783 537 | 710 896 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 516 | 18 763 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 954 | 1 110 954 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 221 377 | 720 094 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 755 154 | 715 029 | ||
EA | Autres dettes | 167 778 | 23 654 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 533 779 | 2 588 494 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 317 316 | 3 299 390 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 533 779 | 2 576 533 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 555 373 | 4 555 373 | 4 037 490 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 555 373 | 4 555 373 | 4 037 490 | |
FO | Subventions d’exploitation | 20 180 | 6 177 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 248 | 60 196 | ||
FQ | Autres produits | 29 | 1 404 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 674 830 | 4 105 268 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -46 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 343 | 1 343 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 827 277 | 2 211 331 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 235 | 78 782 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 335 681 | 1 290 421 | ||
FZ | Charges sociales | 318 038 | 313 185 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 994 | 30 351 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 127 | |||
GE | Autres charges | 7 253 | 13 812 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 607 262 | 3 939 179 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 568 | 166 088 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 051 | 4 333 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 493 | -1 777 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 545 | 2 556 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 538 | 23 860 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 538 | 23 860 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 993 | -21 304 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 46 575 | 144 784 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 792 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 675 | 10 516 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 467 | 10 516 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 301 | 6 731 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 100 | 30 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 401 | 6 761 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 066 | 3 755 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 786 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 707 841 | 4 118 340 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 635 201 | 3 988 587 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 641 | 129 753 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 574 683 | 532 246 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 99 248 | 60 196 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 157 | 1 426 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |