4778A : Commerce de détail, à l’exception des automobiles et des motocycles (NAFRev2 : 47)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AH | Fonds commercial | 130 000 | | 130 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 292 | 44 808 | 13 484 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 209 681 | 77 597 | 132 084 | |
BD | Autres titres immobilisés | 6 100 | | 6 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 813 | | 10 813 | |
BJ | TOTAL (I) | 414 886 | 122 405 | 292 481 | |
BT | Marchandises | 185 010 | 5 820 | 179 189 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 839 | | 839 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 74 546 | | 74 546 | |
BZ | Autres créances | 37 353 | | 37 353 | |
CF | Disponibilités | 421 712 | | 421 712 | |
CH | Charges constatées d’avance | 539 | | 539 | |
CJ | TOTAL (II) | 719 999 | 5 820 | 714 179 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 885 | 128 225 | 1 006 660 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 200 000 | | | |
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | | | |
DG | Autres réserves | 119 814 | | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 816 | | | |
DL | TOTAL (I) | 452 629 | | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 927 | | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 658 | | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 643 | | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 110 102 | | | |
EA | Autres dettes | 41 700 | | | |
EC | TOTAL (IV) | 554 031 | | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 660 | | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 838 | | | |
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FA | Ventes de marchandises | 1 467 148 | | 1 467 148 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 467 148 | | 1 467 148 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 492 | |
FQ | Autres produits | | | 1 124 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 487 764 | |
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 617 458 | |
FT | Variation de stock (marchandises) | | | -17 125 | |
FW | Autres achats et charges externes | | | 194 875 | |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 261 | |
FY | Salaires et traitements | | | 397 068 | |
FZ | Charges sociales | | | 65 992 | |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 31 251 | |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 820 | |
GE | Autres charges | | | 27 944 | |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 329 544 | |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 158 221 | |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 389 | |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 8 389 | |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 9 033 | |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 9 033 | |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -644 | |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 157 577 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 812 | | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 812 | | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 | | | |
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 812 | | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 846 | | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -34 | | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 727 | | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 497 965 | | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 385 149 | | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 112 816 | | | |
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 31 788 | | | |
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 022 | | | |
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 24 828 | | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 154 | 31 251 | | 122 405 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 91 154 | 31 251 | | 122 405 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N | Sur stocks et en cours | 16 470 | 5 820 | 16 470 | 5 820 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 470 | 5 820 | 16 470 | 5 820 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 470 | 5 820 | 16 470 | 5 820 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | 5 820 | 16 470 | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UT | Autres immobilisations financières | 10 813 | | | |
UX | Autres créances clients | 74 546 | | | |
VB | T. V. A. | 20 431 | | | |
VP | Divers | 667 | | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 255 | | | |
VS | Charges constatées d’avance | 539 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 251 | 112 438 | 10 813 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 | 207 | | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 720 | 45 528 | 154 428 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 132 643 | 132 643 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 232 | 34 232 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 897 | 42 897 | | |
8E | Impôts sur les bénéfices | 16 227 | 16 227 | | |
VW | T.V.A. | 16 188 | 16 188 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 557 | 557 | | |
VI | Groupe et associés | 5 658 | 5 658 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 700 | 41 700 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 031 | 335 838 | 154 428 | 63 765 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 882 | | | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 864 | | | |