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de Solesmes
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 450 | 104 | 346 | 392 |
AH | Fonds commercial | 112 500 | 112 500 | 112 500 | |
AP | Constructions | 41 078 | 38 829 | 2 250 | 3 948 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 873 | 54 238 | 1 635 | 2 260 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 225 664 | 111 083 | 114 580 | 15 804 |
CU | Autres participations | 24 900 | 24 900 | 24 900 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 500 | 19 500 | 19 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 479 965 | 204 254 | 275 711 | 179 303 |
BN | En cours de production de biens | 216 471 | 216 471 | 249 038 | |
BP | En cours de production de services | 125 539 | 125 539 | 186 500 | |
BT | Marchandises | 4 856 881 | 1 948 257 | 2 908 624 | 3 379 307 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 31 249 | 31 249 | 56 216 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 653 824 | 208 380 | 3 445 444 | 3 271 300 |
BZ | Autres créances | 6 391 949 | 6 391 949 | 4 424 042 | |
CF | Disponibilités | 151 094 | 151 094 | 1 041 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 344 | 5 344 | ||
CJ | TOTAL (II) | 15 432 351 | 2 156 637 | 13 275 714 | 11 567 444 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 912 316 | 2 360 891 | 13 551 425 | 11 746 747 |
CP | Parts à moins d’un an | 19 500 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 6 223 853 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 77 000 | 77 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 700 | 7 700 | ||
DG | Autres réserves | 1 471 991 | 1 371 818 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 944 | 100 172 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 676 634 | 1 556 691 | ||
DP | Provisions pour risques | 228 257 | 258 924 | ||
DR | TOTAL (III) | 228 257 | 258 924 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 370 | 31 107 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 100 408 | 7 717 576 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 673 285 | 295 164 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 300 | 1 262 704 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 567 170 | 620 331 | ||
EA | Autres dettes | 4 251 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 646 533 | 9 931 132 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 551 425 | 11 746 747 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 546 125 | 9 931 132 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 269 004 | 30 467 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 821 893 | 235 916 | 10 057 809 | 9 956 254 |
FD | Production vendue biens | 377 | 377 | ||
FG | Production vendue services | 2 081 264 | 2 081 264 | 2 081 312 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 903 534 | 235 916 | 12 139 450 | 12 037 567 |
FM | Production stockée | -93 530 | 62 412 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 383 689 | 2 069 019 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 429 609 | 14 168 997 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 068 329 | 8 810 396 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 468 871 | -648 054 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 653 374 | 1 705 913 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 107 166 | 111 796 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 098 808 | 1 190 490 | ||
FZ | Charges sociales | 357 183 | 405 477 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 107 | 16 852 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 155 433 | 2 139 278 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 194 758 | 258 924 | ||
GE | Autres charges | 25 915 | 11 709 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 148 945 | 14 002 781 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 280 665 | 166 217 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 98 794 | 91 007 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 525 | 16 839 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 114 319 | 107 846 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 162 299 | 153 238 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 162 299 | 153 238 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 980 | -45 391 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 232 685 | 120 825 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 571 | 3 319 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 771 | 3 319 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 695 | 7 092 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 695 | 7 092 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -80 924 | -3 773 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 817 | 16 880 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 568 700 | 14 280 163 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 448 756 | 14 179 991 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 119 944 | 100 172 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 783 | 12 339 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 304 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 | 46 | 104 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 838 | 19 061 | 3 750 | 204 149 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 188 897 | 19 107 | 3 750 | 204 254 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 40 786 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 187 471 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 258 924 | 194 758 | 225 425 | 228 257 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 946 446 | 1 948 257 | 1 946 446 | 1 948 257 |
6T | Sur comptes clients | 210 239 | 207 176 | 209 035 | 208 380 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 156 685 | 2 155 433 | 2 155 481 | 2 156 637 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 415 609 | 2 350 191 | 2 380 906 | 2 384 894 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 350 191 | 2 380 906 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 500 | 19 500 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 368 377 | |||
UX | Autres créances clients | 3 285 447 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 560 | |||
VB | T. V. A. | 14 943 | |||
VP | Divers | 57 771 | |||
VC | Groupe et associés | 6 223 853 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 822 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 344 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 070 617 | 3 846 764 | 6 223 853 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272 370 | 272 370 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 033 300 | 1 033 300 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 173 136 | 173 136 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 257 | 95 257 | ||
VW | T.V.A. | 251 605 | 251 605 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 171 | 47 171 | ||
VI | Groupe et associés | 9 100 408 | 9 100 408 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 973 248 | 1 872 840 | 9 100 408 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 450 | 104 | 346 | 392 |
AH | Fonds commercial | 112 500 | 112 500 | 112 500 | |
AP | Constructions | 41 078 | 38 829 | 2 250 | 3 948 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 873 | 54 238 | 1 635 | 2 260 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 225 664 | 111 083 | 114 580 | 15 804 |
CU | Autres participations | 24 900 | 24 900 | 24 900 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 500 | 19 500 | 19 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 479 965 | 204 254 | 275 711 | 179 303 |
BN | En cours de production de biens | 216 471 | 216 471 | 249 038 | |
BP | En cours de production de services | 125 539 | 125 539 | 186 500 | |
BT | Marchandises | 4 856 881 | 1 948 257 | 2 908 624 | 3 379 307 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 31 249 | 31 249 | 56 216 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 653 824 | 208 380 | 3 445 444 | 3 271 300 |
BZ | Autres créances | 6 391 949 | 6 391 949 | 4 424 042 | |
CF | Disponibilités | 151 094 | 151 094 | 1 041 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 344 | 5 344 | ||
CJ | TOTAL (II) | 15 432 351 | 2 156 637 | 13 275 714 | 11 567 444 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 912 316 | 2 360 891 | 13 551 425 | 11 746 747 |
CP | Parts à moins d’un an | 19 500 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 6 223 853 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 77 000 | 77 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 700 | 7 700 | ||
DG | Autres réserves | 1 471 991 | 1 371 818 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 944 | 100 172 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 676 634 | 1 556 691 | ||
DP | Provisions pour risques | 228 257 | 258 924 | ||
DR | TOTAL (III) | 228 257 | 258 924 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 370 | 31 107 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 100 408 | 7 717 576 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 673 285 | 295 164 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 300 | 1 262 704 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 567 170 | 620 331 | ||
EA | Autres dettes | 4 251 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 646 533 | 9 931 132 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 551 425 | 11 746 747 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 546 125 | 9 931 132 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 269 004 | 30 467 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 821 893 | 235 916 | 10 057 809 | 9 956 254 |
FD | Production vendue biens | 377 | 377 | ||
FG | Production vendue services | 2 081 264 | 2 081 264 | 2 081 312 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 903 534 | 235 916 | 12 139 450 | 12 037 567 |
FM | Production stockée | -93 530 | 62 412 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 383 689 | 2 069 019 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 429 609 | 14 168 997 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 068 329 | 8 810 396 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 468 871 | -648 054 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 653 374 | 1 705 913 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 107 166 | 111 796 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 098 808 | 1 190 490 | ||
FZ | Charges sociales | 357 183 | 405 477 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 107 | 16 852 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 155 433 | 2 139 278 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 194 758 | 258 924 | ||
GE | Autres charges | 25 915 | 11 709 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 148 945 | 14 002 781 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 280 665 | 166 217 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 98 794 | 91 007 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 525 | 16 839 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 114 319 | 107 846 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 162 299 | 153 238 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 162 299 | 153 238 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 980 | -45 391 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 232 685 | 120 825 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 571 | 3 319 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 771 | 3 319 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 695 | 7 092 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 695 | 7 092 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -80 924 | -3 773 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 817 | 16 880 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 568 700 | 14 280 163 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 448 756 | 14 179 991 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 119 944 | 100 172 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 783 | 12 339 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 304 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 | 46 | 104 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 838 | 19 061 | 3 750 | 204 149 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 188 897 | 19 107 | 3 750 | 204 254 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 40 786 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 187 471 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 258 924 | 194 758 | 225 425 | 228 257 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 946 446 | 1 948 257 | 1 946 446 | 1 948 257 |
6T | Sur comptes clients | 210 239 | 207 176 | 209 035 | 208 380 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 156 685 | 2 155 433 | 2 155 481 | 2 156 637 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 415 609 | 2 350 191 | 2 380 906 | 2 384 894 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 350 191 | 2 380 906 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 500 | 19 500 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 368 377 | |||
UX | Autres créances clients | 3 285 447 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 560 | |||
VB | T. V. A. | 14 943 | |||
VP | Divers | 57 771 | |||
VC | Groupe et associés | 6 223 853 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 822 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 344 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 070 617 | 3 846 764 | 6 223 853 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272 370 | 272 370 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 033 300 | 1 033 300 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 173 136 | 173 136 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 257 | 95 257 | ||
VW | T.V.A. | 251 605 | 251 605 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 171 | 47 171 | ||
VI | Groupe et associés | 9 100 408 | 9 100 408 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 973 248 | 1 872 840 | 9 100 408 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 450 | 104 | 346 | 392 |
AH | Fonds commercial | 112 500 | 112 500 | 112 500 | |
AP | Constructions | 41 078 | 38 829 | 2 250 | 3 948 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 873 | 54 238 | 1 635 | 2 260 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 225 664 | 111 083 | 114 580 | 15 804 |
CU | Autres participations | 24 900 | 24 900 | 24 900 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 500 | 19 500 | 19 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 479 965 | 204 254 | 275 711 | 179 303 |
BN | En cours de production de biens | 216 471 | 216 471 | 249 038 | |
BP | En cours de production de services | 125 539 | 125 539 | 186 500 | |
BT | Marchandises | 4 856 881 | 1 948 257 | 2 908 624 | 3 379 307 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 31 249 | 31 249 | 56 216 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 653 824 | 208 380 | 3 445 444 | 3 271 300 |
BZ | Autres créances | 6 391 949 | 6 391 949 | 4 424 042 | |
CF | Disponibilités | 151 094 | 151 094 | 1 041 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 344 | 5 344 | ||
CJ | TOTAL (II) | 15 432 351 | 2 156 637 | 13 275 714 | 11 567 444 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 912 316 | 2 360 891 | 13 551 425 | 11 746 747 |
CP | Parts à moins d’un an | 19 500 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 6 223 853 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 77 000 | 77 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 700 | 7 700 | ||
DG | Autres réserves | 1 471 991 | 1 371 818 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 944 | 100 172 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 676 634 | 1 556 691 | ||
DP | Provisions pour risques | 228 257 | 258 924 | ||
DR | TOTAL (III) | 228 257 | 258 924 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 370 | 31 107 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 100 408 | 7 717 576 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 673 285 | 295 164 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 300 | 1 262 704 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 567 170 | 620 331 | ||
EA | Autres dettes | 4 251 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 646 533 | 9 931 132 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 551 425 | 11 746 747 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 546 125 | 9 931 132 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 269 004 | 30 467 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 821 893 | 235 916 | 10 057 809 | 9 956 254 |
FD | Production vendue biens | 377 | 377 | ||
FG | Production vendue services | 2 081 264 | 2 081 264 | 2 081 312 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 903 534 | 235 916 | 12 139 450 | 12 037 567 |
FM | Production stockée | -93 530 | 62 412 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 383 689 | 2 069 019 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 429 609 | 14 168 997 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 068 329 | 8 810 396 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 468 871 | -648 054 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 653 374 | 1 705 913 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 107 166 | 111 796 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 098 808 | 1 190 490 | ||
FZ | Charges sociales | 357 183 | 405 477 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 107 | 16 852 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 155 433 | 2 139 278 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 194 758 | 258 924 | ||
GE | Autres charges | 25 915 | 11 709 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 148 945 | 14 002 781 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 280 665 | 166 217 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 98 794 | 91 007 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 525 | 16 839 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 114 319 | 107 846 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 162 299 | 153 238 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 162 299 | 153 238 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 980 | -45 391 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 232 685 | 120 825 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 571 | 3 319 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 771 | 3 319 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 695 | 7 092 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 695 | 7 092 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -80 924 | -3 773 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 817 | 16 880 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 568 700 | 14 280 163 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 448 756 | 14 179 991 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 119 944 | 100 172 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 783 | 12 339 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 304 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 | 46 | 104 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 838 | 19 061 | 3 750 | 204 149 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 188 897 | 19 107 | 3 750 | 204 254 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 40 786 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 187 471 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 258 924 | 194 758 | 225 425 | 228 257 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 946 446 | 1 948 257 | 1 946 446 | 1 948 257 |
6T | Sur comptes clients | 210 239 | 207 176 | 209 035 | 208 380 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 156 685 | 2 155 433 | 2 155 481 | 2 156 637 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 415 609 | 2 350 191 | 2 380 906 | 2 384 894 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 350 191 | 2 380 906 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 500 | 19 500 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 368 377 | |||
UX | Autres créances clients | 3 285 447 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 560 | |||
VB | T. V. A. | 14 943 | |||
VP | Divers | 57 771 | |||
VC | Groupe et associés | 6 223 853 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 822 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 344 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 070 617 | 3 846 764 | 6 223 853 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272 370 | 272 370 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 033 300 | 1 033 300 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 173 136 | 173 136 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 257 | 95 257 | ||
VW | T.V.A. | 251 605 | 251 605 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 171 | 47 171 | ||
VI | Groupe et associés | 9 100 408 | 9 100 408 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 973 248 | 1 872 840 | 9 100 408 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 450 | 104 | 346 | 392 |
AH | Fonds commercial | 112 500 | 112 500 | 112 500 | |
AP | Constructions | 41 078 | 38 829 | 2 250 | 3 948 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 873 | 54 238 | 1 635 | 2 260 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 225 664 | 111 083 | 114 580 | 15 804 |
CU | Autres participations | 24 900 | 24 900 | 24 900 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 500 | 19 500 | 19 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 479 965 | 204 254 | 275 711 | 179 303 |
BN | En cours de production de biens | 216 471 | 216 471 | 249 038 | |
BP | En cours de production de services | 125 539 | 125 539 | 186 500 | |
BT | Marchandises | 4 856 881 | 1 948 257 | 2 908 624 | 3 379 307 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 31 249 | 31 249 | 56 216 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 653 824 | 208 380 | 3 445 444 | 3 271 300 |
BZ | Autres créances | 6 391 949 | 6 391 949 | 4 424 042 | |
CF | Disponibilités | 151 094 | 151 094 | 1 041 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 344 | 5 344 | ||
CJ | TOTAL (II) | 15 432 351 | 2 156 637 | 13 275 714 | 11 567 444 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 912 316 | 2 360 891 | 13 551 425 | 11 746 747 |
CP | Parts à moins d’un an | 19 500 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 6 223 853 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 77 000 | 77 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 700 | 7 700 | ||
DG | Autres réserves | 1 471 991 | 1 371 818 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 944 | 100 172 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 676 634 | 1 556 691 | ||
DP | Provisions pour risques | 228 257 | 258 924 | ||
DR | TOTAL (III) | 228 257 | 258 924 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 370 | 31 107 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 100 408 | 7 717 576 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 673 285 | 295 164 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 300 | 1 262 704 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 567 170 | 620 331 | ||
EA | Autres dettes | 4 251 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 646 533 | 9 931 132 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 551 425 | 11 746 747 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 546 125 | 9 931 132 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 269 004 | 30 467 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 821 893 | 235 916 | 10 057 809 | 9 956 254 |
FD | Production vendue biens | 377 | 377 | ||
FG | Production vendue services | 2 081 264 | 2 081 264 | 2 081 312 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 903 534 | 235 916 | 12 139 450 | 12 037 567 |
FM | Production stockée | -93 530 | 62 412 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 383 689 | 2 069 019 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 429 609 | 14 168 997 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 068 329 | 8 810 396 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 468 871 | -648 054 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 653 374 | 1 705 913 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 107 166 | 111 796 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 098 808 | 1 190 490 | ||
FZ | Charges sociales | 357 183 | 405 477 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 107 | 16 852 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 155 433 | 2 139 278 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 194 758 | 258 924 | ||
GE | Autres charges | 25 915 | 11 709 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 148 945 | 14 002 781 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 280 665 | 166 217 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 98 794 | 91 007 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 525 | 16 839 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 114 319 | 107 846 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 162 299 | 153 238 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 162 299 | 153 238 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 980 | -45 391 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 232 685 | 120 825 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 571 | 3 319 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 771 | 3 319 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 695 | 7 092 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 695 | 7 092 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -80 924 | -3 773 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 817 | 16 880 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 568 700 | 14 280 163 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 448 756 | 14 179 991 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 119 944 | 100 172 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 783 | 12 339 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 304 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 | 46 | 104 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 838 | 19 061 | 3 750 | 204 149 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 188 897 | 19 107 | 3 750 | 204 254 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 40 786 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 187 471 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 258 924 | 194 758 | 225 425 | 228 257 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 946 446 | 1 948 257 | 1 946 446 | 1 948 257 |
6T | Sur comptes clients | 210 239 | 207 176 | 209 035 | 208 380 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 156 685 | 2 155 433 | 2 155 481 | 2 156 637 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 415 609 | 2 350 191 | 2 380 906 | 2 384 894 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 350 191 | 2 380 906 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 500 | 19 500 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 368 377 | |||
UX | Autres créances clients | 3 285 447 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 560 | |||
VB | T. V. A. | 14 943 | |||
VP | Divers | 57 771 | |||
VC | Groupe et associés | 6 223 853 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 822 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 344 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 070 617 | 3 846 764 | 6 223 853 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272 370 | 272 370 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 033 300 | 1 033 300 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 173 136 | 173 136 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 257 | 95 257 | ||
VW | T.V.A. | 251 605 | 251 605 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 171 | 47 171 | ||
VI | Groupe et associés | 9 100 408 | 9 100 408 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 973 248 | 1 872 840 | 9 100 408 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 450 | 104 | 346 | 392 |
AH | Fonds commercial | 112 500 | 112 500 | 112 500 | |
AP | Constructions | 41 078 | 38 829 | 2 250 | 3 948 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 873 | 54 238 | 1 635 | 2 260 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 225 664 | 111 083 | 114 580 | 15 804 |
CU | Autres participations | 24 900 | 24 900 | 24 900 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 500 | 19 500 | 19 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 479 965 | 204 254 | 275 711 | 179 303 |
BN | En cours de production de biens | 216 471 | 216 471 | 249 038 | |
BP | En cours de production de services | 125 539 | 125 539 | 186 500 | |
BT | Marchandises | 4 856 881 | 1 948 257 | 2 908 624 | 3 379 307 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 31 249 | 31 249 | 56 216 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 653 824 | 208 380 | 3 445 444 | 3 271 300 |
BZ | Autres créances | 6 391 949 | 6 391 949 | 4 424 042 | |
CF | Disponibilités | 151 094 | 151 094 | 1 041 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 344 | 5 344 | ||
CJ | TOTAL (II) | 15 432 351 | 2 156 637 | 13 275 714 | 11 567 444 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 912 316 | 2 360 891 | 13 551 425 | 11 746 747 |
CP | Parts à moins d’un an | 19 500 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 6 223 853 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 77 000 | 77 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 700 | 7 700 | ||
DG | Autres réserves | 1 471 991 | 1 371 818 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 944 | 100 172 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 676 634 | 1 556 691 | ||
DP | Provisions pour risques | 228 257 | 258 924 | ||
DR | TOTAL (III) | 228 257 | 258 924 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 370 | 31 107 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 100 408 | 7 717 576 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 673 285 | 295 164 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 300 | 1 262 704 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 567 170 | 620 331 | ||
EA | Autres dettes | 4 251 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 646 533 | 9 931 132 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 551 425 | 11 746 747 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 546 125 | 9 931 132 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 269 004 | 30 467 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 821 893 | 235 916 | 10 057 809 | 9 956 254 |
FD | Production vendue biens | 377 | 377 | ||
FG | Production vendue services | 2 081 264 | 2 081 264 | 2 081 312 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 903 534 | 235 916 | 12 139 450 | 12 037 567 |
FM | Production stockée | -93 530 | 62 412 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 383 689 | 2 069 019 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 429 609 | 14 168 997 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 068 329 | 8 810 396 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 468 871 | -648 054 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 653 374 | 1 705 913 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 107 166 | 111 796 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 098 808 | 1 190 490 | ||
FZ | Charges sociales | 357 183 | 405 477 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 107 | 16 852 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 155 433 | 2 139 278 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 194 758 | 258 924 | ||
GE | Autres charges | 25 915 | 11 709 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 148 945 | 14 002 781 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 280 665 | 166 217 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 98 794 | 91 007 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 525 | 16 839 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 114 319 | 107 846 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 162 299 | 153 238 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 162 299 | 153 238 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 980 | -45 391 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 232 685 | 120 825 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 571 | 3 319 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 771 | 3 319 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 695 | 7 092 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 695 | 7 092 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -80 924 | -3 773 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 817 | 16 880 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 568 700 | 14 280 163 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 448 756 | 14 179 991 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 119 944 | 100 172 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 783 | 12 339 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 304 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 | 46 | 104 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 838 | 19 061 | 3 750 | 204 149 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 188 897 | 19 107 | 3 750 | 204 254 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 40 786 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 187 471 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 258 924 | 194 758 | 225 425 | 228 257 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 946 446 | 1 948 257 | 1 946 446 | 1 948 257 |
6T | Sur comptes clients | 210 239 | 207 176 | 209 035 | 208 380 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 156 685 | 2 155 433 | 2 155 481 | 2 156 637 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 415 609 | 2 350 191 | 2 380 906 | 2 384 894 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 350 191 | 2 380 906 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 500 | 19 500 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 368 377 | |||
UX | Autres créances clients | 3 285 447 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 560 | |||
VB | T. V. A. | 14 943 | |||
VP | Divers | 57 771 | |||
VC | Groupe et associés | 6 223 853 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 822 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 344 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 070 617 | 3 846 764 | 6 223 853 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272 370 | 272 370 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 033 300 | 1 033 300 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 173 136 | 173 136 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 257 | 95 257 | ||
VW | T.V.A. | 251 605 | 251 605 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 171 | 47 171 | ||
VI | Groupe et associés | 9 100 408 | 9 100 408 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 973 248 | 1 872 840 | 9 100 408 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 450 | 104 | 346 | 392 |
AH | Fonds commercial | 112 500 | 112 500 | 112 500 | |
AP | Constructions | 41 078 | 38 829 | 2 250 | 3 948 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 873 | 54 238 | 1 635 | 2 260 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 225 664 | 111 083 | 114 580 | 15 804 |
CU | Autres participations | 24 900 | 24 900 | 24 900 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 500 | 19 500 | 19 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 479 965 | 204 254 | 275 711 | 179 303 |
BN | En cours de production de biens | 216 471 | 216 471 | 249 038 | |
BP | En cours de production de services | 125 539 | 125 539 | 186 500 | |
BT | Marchandises | 4 856 881 | 1 948 257 | 2 908 624 | 3 379 307 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 31 249 | 31 249 | 56 216 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 653 824 | 208 380 | 3 445 444 | 3 271 300 |
BZ | Autres créances | 6 391 949 | 6 391 949 | 4 424 042 | |
CF | Disponibilités | 151 094 | 151 094 | 1 041 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 344 | 5 344 | ||
CJ | TOTAL (II) | 15 432 351 | 2 156 637 | 13 275 714 | 11 567 444 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 912 316 | 2 360 891 | 13 551 425 | 11 746 747 |
CP | Parts à moins d’un an | 19 500 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 6 223 853 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 77 000 | 77 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 700 | 7 700 | ||
DG | Autres réserves | 1 471 991 | 1 371 818 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 944 | 100 172 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 676 634 | 1 556 691 | ||
DP | Provisions pour risques | 228 257 | 258 924 | ||
DR | TOTAL (III) | 228 257 | 258 924 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 370 | 31 107 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 100 408 | 7 717 576 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 673 285 | 295 164 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 300 | 1 262 704 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 567 170 | 620 331 | ||
EA | Autres dettes | 4 251 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 646 533 | 9 931 132 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 551 425 | 11 746 747 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 546 125 | 9 931 132 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 269 004 | 30 467 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 821 893 | 235 916 | 10 057 809 | 9 956 254 |
FD | Production vendue biens | 377 | 377 | ||
FG | Production vendue services | 2 081 264 | 2 081 264 | 2 081 312 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 903 534 | 235 916 | 12 139 450 | 12 037 567 |
FM | Production stockée | -93 530 | 62 412 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 383 689 | 2 069 019 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 429 609 | 14 168 997 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 068 329 | 8 810 396 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 468 871 | -648 054 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 653 374 | 1 705 913 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 107 166 | 111 796 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 098 808 | 1 190 490 | ||
FZ | Charges sociales | 357 183 | 405 477 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 107 | 16 852 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 155 433 | 2 139 278 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 194 758 | 258 924 | ||
GE | Autres charges | 25 915 | 11 709 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 148 945 | 14 002 781 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 280 665 | 166 217 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 98 794 | 91 007 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 525 | 16 839 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 114 319 | 107 846 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 162 299 | 153 238 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 162 299 | 153 238 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 980 | -45 391 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 232 685 | 120 825 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 571 | 3 319 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 771 | 3 319 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 695 | 7 092 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 695 | 7 092 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -80 924 | -3 773 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 817 | 16 880 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 568 700 | 14 280 163 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 448 756 | 14 179 991 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 119 944 | 100 172 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 783 | 12 339 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 304 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 | 46 | 104 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 838 | 19 061 | 3 750 | 204 149 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 188 897 | 19 107 | 3 750 | 204 254 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 40 786 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 187 471 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 258 924 | 194 758 | 225 425 | 228 257 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 946 446 | 1 948 257 | 1 946 446 | 1 948 257 |
6T | Sur comptes clients | 210 239 | 207 176 | 209 035 | 208 380 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 156 685 | 2 155 433 | 2 155 481 | 2 156 637 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 415 609 | 2 350 191 | 2 380 906 | 2 384 894 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 350 191 | 2 380 906 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 500 | 19 500 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 368 377 | |||
UX | Autres créances clients | 3 285 447 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 560 | |||
VB | T. V. A. | 14 943 | |||
VP | Divers | 57 771 | |||
VC | Groupe et associés | 6 223 853 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 822 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 344 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 070 617 | 3 846 764 | 6 223 853 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272 370 | 272 370 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 033 300 | 1 033 300 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 173 136 | 173 136 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 257 | 95 257 | ||
VW | T.V.A. | 251 605 | 251 605 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 171 | 47 171 | ||
VI | Groupe et associés | 9 100 408 | 9 100 408 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 973 248 | 1 872 840 | 9 100 408 |