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de Serquigny
de Serquigny
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 719 | 1 581 | 5 138 | 5 000 |
AH | Fonds commercial | 290 028 | 290 028 | 290 028 | |
AN | Terrains | 167 979 | 167 979 | 148 679 | |
AP | Constructions | 1 335 318 | 325 231 | 1 010 087 | 865 619 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 458 | 199 964 | 94 494 | 80 794 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 363 461 | 4 115 369 | 1 248 092 | 1 136 007 |
CU | Autres participations | 371 101 | 55 001 | 316 100 | 316 100 |
BH | Autres immobilisations financières | 425 220 | 425 220 | 332 891 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 254 285 | 4 697 147 | 3 557 138 | 3 175 118 |
BT | Marchandises | 104 380 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 659 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 008 591 | 13 103 | 1 995 487 | 3 120 119 |
BZ | Autres créances | 5 757 798 | 993 373 | 4 764 425 | 3 608 277 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 324 305 | 2 324 305 | 1 919 395 | |
CF | Disponibilités | 180 149 | 180 149 | 143 836 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 427 431 | 1 427 431 | 789 833 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 698 274 | 1 006 476 | 10 691 798 | 9 692 498 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 952 558 | 5 703 623 | 14 248 936 | 12 867 615 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 786 | 52 786 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 110 702 | 1 540 608 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 857 | 570 089 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 156 346 | 2 713 483 | ||
DP | Provisions pour risques | 80 300 | 68 300 | ||
DR | TOTAL (III) | 80 300 | 68 300 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 479 | 363 657 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 713 | 364 219 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 504 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 053 954 | 4 034 008 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 429 730 | 2 232 771 | ||
EA | Autres dettes | 680 961 | 707 493 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 729 452 | 2 342 180 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 012 290 | 10 085 832 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 248 936 | 12 867 615 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 858 407 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 442 475 | 89 569 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 1 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 88 245 | 88 245 | 86 235 | |
FG | Production vendue services | 33 411 585 | 33 411 585 | 32 297 314 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 499 830 | 33 499 830 | 32 383 549 | |
FO | Subventions d’exploitation | 40 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 133 842 | 190 193 | ||
FQ | Autres produits | 563 165 | 559 469 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 236 837 | 33 133 211 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 604 | 112 081 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -104 380 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 760 848 | 16 002 987 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 792 441 | 11 681 666 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 697 627 | 537 341 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 783 047 | 2 569 659 | ||
FZ | Charges sociales | 740 164 | 732 494 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 436 052 | 398 876 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 103 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 000 | 68 300 | ||
GE | Autres charges | 285 262 | 17 734 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 615 046 | 32 029 860 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 621 791 | 1 103 351 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 168 790 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 907 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 168 790 | 907 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 415 373 | 318 010 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 745 | 18 777 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 426 117 | 336 787 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -257 327 | -335 880 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 364 464 | 767 471 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 330 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 060 | 43 894 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 146 390 | 43 894 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 373 | 1 690 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 373 | 1 690 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 142 017 | 42 204 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 909 | 26 950 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 62 715 | 212 636 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 552 017 | 33 178 012 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 109 160 | 32 607 923 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 442 857 | 570 089 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 92 740 | 67 977 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 487 | 94 | 1 581 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 204 607 | 435 958 | 4 640 565 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 206 093 | 436 052 | 4 642 146 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 80 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 68 300 | 12 000 | 80 300 | |
7C | TOTAL GENERAL | 68 300 | 12 000 | 80 300 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 008 591 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 427 431 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 619 040 | 9 193 820 | 425 220 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442 475 | 442 475 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 004 | 108 121 | 153 883 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 053 954 | 5 053 954 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 110 549 | 1 110 549 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 729 452 | 1 729 452 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 012 290 | 10 858 407 | 153 883 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 083 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 719 | 1 581 | 5 138 | 5 000 |
AH | Fonds commercial | 290 028 | 290 028 | 290 028 | |
AN | Terrains | 167 979 | 167 979 | 148 679 | |
AP | Constructions | 1 335 318 | 325 231 | 1 010 087 | 865 619 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 458 | 199 964 | 94 494 | 80 794 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 363 461 | 4 115 369 | 1 248 092 | 1 136 007 |
CU | Autres participations | 371 101 | 55 001 | 316 100 | 316 100 |
BH | Autres immobilisations financières | 425 220 | 425 220 | 332 891 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 254 285 | 4 697 147 | 3 557 138 | 3 175 118 |
BT | Marchandises | 104 380 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 659 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 008 591 | 13 103 | 1 995 487 | 3 120 119 |
BZ | Autres créances | 5 757 798 | 993 373 | 4 764 425 | 3 608 277 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 324 305 | 2 324 305 | 1 919 395 | |
CF | Disponibilités | 180 149 | 180 149 | 143 836 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 427 431 | 1 427 431 | 789 833 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 698 274 | 1 006 476 | 10 691 798 | 9 692 498 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 952 558 | 5 703 623 | 14 248 936 | 12 867 615 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 786 | 52 786 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 110 702 | 1 540 608 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 857 | 570 089 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 156 346 | 2 713 483 | ||
DP | Provisions pour risques | 80 300 | 68 300 | ||
DR | TOTAL (III) | 80 300 | 68 300 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 479 | 363 657 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 713 | 364 219 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 504 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 053 954 | 4 034 008 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 429 730 | 2 232 771 | ||
EA | Autres dettes | 680 961 | 707 493 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 729 452 | 2 342 180 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 012 290 | 10 085 832 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 248 936 | 12 867 615 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 858 407 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 442 475 | 89 569 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 1 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 88 245 | 88 245 | 86 235 | |
FG | Production vendue services | 33 411 585 | 33 411 585 | 32 297 314 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 499 830 | 33 499 830 | 32 383 549 | |
FO | Subventions d’exploitation | 40 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 133 842 | 190 193 | ||
FQ | Autres produits | 563 165 | 559 469 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 236 837 | 33 133 211 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 604 | 112 081 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -104 380 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 760 848 | 16 002 987 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 792 441 | 11 681 666 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 697 627 | 537 341 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 783 047 | 2 569 659 | ||
FZ | Charges sociales | 740 164 | 732 494 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 436 052 | 398 876 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 103 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 000 | 68 300 | ||
GE | Autres charges | 285 262 | 17 734 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 615 046 | 32 029 860 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 621 791 | 1 103 351 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 168 790 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 907 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 168 790 | 907 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 415 373 | 318 010 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 745 | 18 777 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 426 117 | 336 787 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -257 327 | -335 880 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 364 464 | 767 471 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 330 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 060 | 43 894 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 146 390 | 43 894 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 373 | 1 690 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 373 | 1 690 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 142 017 | 42 204 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 909 | 26 950 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 62 715 | 212 636 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 552 017 | 33 178 012 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 109 160 | 32 607 923 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 442 857 | 570 089 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 92 740 | 67 977 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 487 | 94 | 1 581 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 204 607 | 435 958 | 4 640 565 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 206 093 | 436 052 | 4 642 146 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 80 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 68 300 | 12 000 | 80 300 | |
7C | TOTAL GENERAL | 68 300 | 12 000 | 80 300 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 008 591 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 427 431 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 619 040 | 9 193 820 | 425 220 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442 475 | 442 475 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 004 | 108 121 | 153 883 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 053 954 | 5 053 954 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 110 549 | 1 110 549 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 729 452 | 1 729 452 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 012 290 | 10 858 407 | 153 883 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 083 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 719 | 1 581 | 5 138 | 5 000 |
AH | Fonds commercial | 290 028 | 290 028 | 290 028 | |
AN | Terrains | 167 979 | 167 979 | 148 679 | |
AP | Constructions | 1 335 318 | 325 231 | 1 010 087 | 865 619 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 458 | 199 964 | 94 494 | 80 794 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 363 461 | 4 115 369 | 1 248 092 | 1 136 007 |
CU | Autres participations | 371 101 | 55 001 | 316 100 | 316 100 |
BH | Autres immobilisations financières | 425 220 | 425 220 | 332 891 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 254 285 | 4 697 147 | 3 557 138 | 3 175 118 |
BT | Marchandises | 104 380 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 659 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 008 591 | 13 103 | 1 995 487 | 3 120 119 |
BZ | Autres créances | 5 757 798 | 993 373 | 4 764 425 | 3 608 277 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 324 305 | 2 324 305 | 1 919 395 | |
CF | Disponibilités | 180 149 | 180 149 | 143 836 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 427 431 | 1 427 431 | 789 833 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 698 274 | 1 006 476 | 10 691 798 | 9 692 498 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 952 558 | 5 703 623 | 14 248 936 | 12 867 615 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 786 | 52 786 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 110 702 | 1 540 608 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 857 | 570 089 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 156 346 | 2 713 483 | ||
DP | Provisions pour risques | 80 300 | 68 300 | ||
DR | TOTAL (III) | 80 300 | 68 300 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 479 | 363 657 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 713 | 364 219 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 504 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 053 954 | 4 034 008 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 429 730 | 2 232 771 | ||
EA | Autres dettes | 680 961 | 707 493 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 729 452 | 2 342 180 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 012 290 | 10 085 832 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 248 936 | 12 867 615 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 858 407 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 442 475 | 89 569 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 1 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 88 245 | 88 245 | 86 235 | |
FG | Production vendue services | 33 411 585 | 33 411 585 | 32 297 314 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 499 830 | 33 499 830 | 32 383 549 | |
FO | Subventions d’exploitation | 40 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 133 842 | 190 193 | ||
FQ | Autres produits | 563 165 | 559 469 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 236 837 | 33 133 211 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 604 | 112 081 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -104 380 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 760 848 | 16 002 987 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 792 441 | 11 681 666 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 697 627 | 537 341 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 783 047 | 2 569 659 | ||
FZ | Charges sociales | 740 164 | 732 494 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 436 052 | 398 876 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 103 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 000 | 68 300 | ||
GE | Autres charges | 285 262 | 17 734 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 615 046 | 32 029 860 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 621 791 | 1 103 351 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 168 790 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 907 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 168 790 | 907 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 415 373 | 318 010 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 745 | 18 777 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 426 117 | 336 787 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -257 327 | -335 880 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 364 464 | 767 471 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 330 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 060 | 43 894 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 146 390 | 43 894 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 373 | 1 690 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 373 | 1 690 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 142 017 | 42 204 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 909 | 26 950 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 62 715 | 212 636 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 552 017 | 33 178 012 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 109 160 | 32 607 923 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 442 857 | 570 089 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 92 740 | 67 977 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 487 | 94 | 1 581 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 204 607 | 435 958 | 4 640 565 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 206 093 | 436 052 | 4 642 146 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 80 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 68 300 | 12 000 | 80 300 | |
7C | TOTAL GENERAL | 68 300 | 12 000 | 80 300 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 008 591 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 427 431 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 619 040 | 9 193 820 | 425 220 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442 475 | 442 475 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 004 | 108 121 | 153 883 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 053 954 | 5 053 954 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 110 549 | 1 110 549 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 729 452 | 1 729 452 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 012 290 | 10 858 407 | 153 883 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 083 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 719 | 1 581 | 5 138 | 5 000 |
AH | Fonds commercial | 290 028 | 290 028 | 290 028 | |
AN | Terrains | 167 979 | 167 979 | 148 679 | |
AP | Constructions | 1 335 318 | 325 231 | 1 010 087 | 865 619 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 458 | 199 964 | 94 494 | 80 794 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 363 461 | 4 115 369 | 1 248 092 | 1 136 007 |
CU | Autres participations | 371 101 | 55 001 | 316 100 | 316 100 |
BH | Autres immobilisations financières | 425 220 | 425 220 | 332 891 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 254 285 | 4 697 147 | 3 557 138 | 3 175 118 |
BT | Marchandises | 104 380 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 659 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 008 591 | 13 103 | 1 995 487 | 3 120 119 |
BZ | Autres créances | 5 757 798 | 993 373 | 4 764 425 | 3 608 277 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 324 305 | 2 324 305 | 1 919 395 | |
CF | Disponibilités | 180 149 | 180 149 | 143 836 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 427 431 | 1 427 431 | 789 833 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 698 274 | 1 006 476 | 10 691 798 | 9 692 498 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 952 558 | 5 703 623 | 14 248 936 | 12 867 615 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 786 | 52 786 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 110 702 | 1 540 608 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 857 | 570 089 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 156 346 | 2 713 483 | ||
DP | Provisions pour risques | 80 300 | 68 300 | ||
DR | TOTAL (III) | 80 300 | 68 300 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 479 | 363 657 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 713 | 364 219 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 504 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 053 954 | 4 034 008 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 429 730 | 2 232 771 | ||
EA | Autres dettes | 680 961 | 707 493 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 729 452 | 2 342 180 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 012 290 | 10 085 832 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 248 936 | 12 867 615 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 858 407 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 442 475 | 89 569 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 1 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 88 245 | 88 245 | 86 235 | |
FG | Production vendue services | 33 411 585 | 33 411 585 | 32 297 314 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 499 830 | 33 499 830 | 32 383 549 | |
FO | Subventions d’exploitation | 40 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 133 842 | 190 193 | ||
FQ | Autres produits | 563 165 | 559 469 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 236 837 | 33 133 211 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 604 | 112 081 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -104 380 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 760 848 | 16 002 987 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 792 441 | 11 681 666 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 697 627 | 537 341 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 783 047 | 2 569 659 | ||
FZ | Charges sociales | 740 164 | 732 494 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 436 052 | 398 876 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 103 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 000 | 68 300 | ||
GE | Autres charges | 285 262 | 17 734 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 615 046 | 32 029 860 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 621 791 | 1 103 351 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 168 790 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 907 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 168 790 | 907 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 415 373 | 318 010 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 745 | 18 777 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 426 117 | 336 787 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -257 327 | -335 880 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 364 464 | 767 471 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 330 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 060 | 43 894 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 146 390 | 43 894 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 373 | 1 690 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 373 | 1 690 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 142 017 | 42 204 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 909 | 26 950 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 62 715 | 212 636 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 552 017 | 33 178 012 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 109 160 | 32 607 923 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 442 857 | 570 089 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 92 740 | 67 977 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 487 | 94 | 1 581 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 204 607 | 435 958 | 4 640 565 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 206 093 | 436 052 | 4 642 146 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 80 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 68 300 | 12 000 | 80 300 | |
7C | TOTAL GENERAL | 68 300 | 12 000 | 80 300 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 008 591 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 427 431 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 619 040 | 9 193 820 | 425 220 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442 475 | 442 475 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 004 | 108 121 | 153 883 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 053 954 | 5 053 954 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 110 549 | 1 110 549 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 729 452 | 1 729 452 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 012 290 | 10 858 407 | 153 883 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 083 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 719 | 1 581 | 5 138 | 5 000 |
AH | Fonds commercial | 290 028 | 290 028 | 290 028 | |
AN | Terrains | 167 979 | 167 979 | 148 679 | |
AP | Constructions | 1 335 318 | 325 231 | 1 010 087 | 865 619 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 458 | 199 964 | 94 494 | 80 794 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 363 461 | 4 115 369 | 1 248 092 | 1 136 007 |
CU | Autres participations | 371 101 | 55 001 | 316 100 | 316 100 |
BH | Autres immobilisations financières | 425 220 | 425 220 | 332 891 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 254 285 | 4 697 147 | 3 557 138 | 3 175 118 |
BT | Marchandises | 104 380 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 659 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 008 591 | 13 103 | 1 995 487 | 3 120 119 |
BZ | Autres créances | 5 757 798 | 993 373 | 4 764 425 | 3 608 277 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 324 305 | 2 324 305 | 1 919 395 | |
CF | Disponibilités | 180 149 | 180 149 | 143 836 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 427 431 | 1 427 431 | 789 833 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 698 274 | 1 006 476 | 10 691 798 | 9 692 498 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 952 558 | 5 703 623 | 14 248 936 | 12 867 615 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 786 | 52 786 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 110 702 | 1 540 608 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 857 | 570 089 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 156 346 | 2 713 483 | ||
DP | Provisions pour risques | 80 300 | 68 300 | ||
DR | TOTAL (III) | 80 300 | 68 300 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 479 | 363 657 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 713 | 364 219 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 504 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 053 954 | 4 034 008 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 429 730 | 2 232 771 | ||
EA | Autres dettes | 680 961 | 707 493 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 729 452 | 2 342 180 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 012 290 | 10 085 832 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 248 936 | 12 867 615 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 858 407 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 442 475 | 89 569 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 1 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 88 245 | 88 245 | 86 235 | |
FG | Production vendue services | 33 411 585 | 33 411 585 | 32 297 314 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 499 830 | 33 499 830 | 32 383 549 | |
FO | Subventions d’exploitation | 40 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 133 842 | 190 193 | ||
FQ | Autres produits | 563 165 | 559 469 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 236 837 | 33 133 211 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 604 | 112 081 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -104 380 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 760 848 | 16 002 987 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 792 441 | 11 681 666 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 697 627 | 537 341 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 783 047 | 2 569 659 | ||
FZ | Charges sociales | 740 164 | 732 494 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 436 052 | 398 876 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 103 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 000 | 68 300 | ||
GE | Autres charges | 285 262 | 17 734 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 615 046 | 32 029 860 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 621 791 | 1 103 351 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 168 790 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 907 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 168 790 | 907 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 415 373 | 318 010 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 745 | 18 777 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 426 117 | 336 787 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -257 327 | -335 880 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 364 464 | 767 471 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 330 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 060 | 43 894 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 146 390 | 43 894 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 373 | 1 690 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 373 | 1 690 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 142 017 | 42 204 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 909 | 26 950 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 62 715 | 212 636 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 552 017 | 33 178 012 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 109 160 | 32 607 923 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 442 857 | 570 089 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 92 740 | 67 977 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 487 | 94 | 1 581 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 204 607 | 435 958 | 4 640 565 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 206 093 | 436 052 | 4 642 146 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 80 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 68 300 | 12 000 | 80 300 | |
7C | TOTAL GENERAL | 68 300 | 12 000 | 80 300 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 008 591 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 427 431 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 619 040 | 9 193 820 | 425 220 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442 475 | 442 475 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 004 | 108 121 | 153 883 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 053 954 | 5 053 954 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 110 549 | 1 110 549 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 729 452 | 1 729 452 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 012 290 | 10 858 407 | 153 883 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 083 |