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de Pressigny
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 480 | 8 480 | 572 | |
AH | Fonds commercial | 30 489 | 30 489 | 30 489 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 863 | 67 715 | 54 147 | 41 639 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 352 299 | 192 746 | 159 553 | 121 601 |
BD | Autres titres immobilisés | 76 | 76 | 76 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 420 | 1 420 | 1 420 | |
BJ | TOTAL (I) | 514 629 | 268 942 | 245 687 | 195 800 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 61 772 | 61 772 | 79 320 | |
BP | En cours de production de services | 13 815 | 13 815 | 21 076 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 385 811 | 22 384 | 363 426 | 263 524 |
BZ | Autres créances | 61 912 | 61 912 | 14 000 | |
CF | Disponibilités | 1 066 195 | 1 066 195 | 1 290 951 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 648 | 4 648 | 10 872 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 594 155 | 22 384 | 1 571 770 | 1 679 745 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 108 785 | 291 327 | 1 817 458 | 1 875 546 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 420 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 12 500 | ||
DG | Autres réserves | 823 827 | 756 143 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 558 | 380 184 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 452 386 | 1 398 827 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 642 | 32 873 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 657 | 193 154 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 501 | 61 316 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 161 719 | 157 882 | ||
EA | Autres dettes | 31 550 | 31 490 | ||
EC | TOTAL (IV) | 365 071 | 476 718 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 458 | 1 875 546 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 225 | 467 923 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 345 419 | 1 345 419 | 1 481 307 | |
FG | Production vendue services | 706 229 | 706 229 | 678 307 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 051 648 | 2 051 648 | 2 159 615 | |
FM | Production stockée | -7 260 | -15 789 | ||
FN | Production immobilisée | 33 831 | 17 694 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 899 | 3 104 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 121 118 | 2 164 624 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 372 208 | 389 927 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 17 548 | -9 634 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 317 890 | 308 617 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 556 | 40 277 | ||
FY | Salaires et traitements | 540 811 | 510 082 | ||
FZ | Charges sociales | 138 939 | 117 059 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 170 | 73 018 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 243 | 6 528 | ||
GE | Autres charges | 104 847 | 120 085 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 590 216 | 1 555 962 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 530 902 | 608 661 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 334 | 3 251 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 334 | 3 251 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 260 | 5 248 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 260 | 5 248 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 73 | -1 996 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 530 975 | 606 664 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 342 | 10 328 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 833 | 49 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 175 | 59 328 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 892 | 69 994 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 088 | 35 313 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 981 | 105 307 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 805 | -45 979 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 166 611 | 180 501 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 353 558 | 380 184 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 908 | 572 | 8 480 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 325 | 58 597 | 40 461 | 260 461 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 250 233 | 59 170 | 40 461 | 268 942 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 35 479 | 6 243 | 19 338 | 22 384 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 479 | 6 243 | 19 338 | 22 384 |
7C | TOTAL GENERAL | 35 479 | 6 243 | 19 338 | 22 384 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 243 | 19 338 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 420 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 32 377 | |||
UX | Autres créances clients | 353 434 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 178 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 47 111 | |||
VB | T. V. A. | 14 007 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 615 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 792 | 452 372 | 1 420 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 642 | 18 797 | 5 845 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 63 501 | 63 501 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 679 | 37 679 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 488 | 40 488 | ||
VW | T.V.A. | 72 710 | 72 710 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 841 | 10 841 | ||
VI | Groupe et associés | 83 657 | 83 657 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 550 | 31 550 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 071 | 359 225 | 5 845 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 228 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 480 | 8 480 | 572 | |
AH | Fonds commercial | 30 489 | 30 489 | 30 489 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 863 | 67 715 | 54 147 | 41 639 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 352 299 | 192 746 | 159 553 | 121 601 |
BD | Autres titres immobilisés | 76 | 76 | 76 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 420 | 1 420 | 1 420 | |
BJ | TOTAL (I) | 514 629 | 268 942 | 245 687 | 195 800 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 61 772 | 61 772 | 79 320 | |
BP | En cours de production de services | 13 815 | 13 815 | 21 076 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 385 811 | 22 384 | 363 426 | 263 524 |
BZ | Autres créances | 61 912 | 61 912 | 14 000 | |
CF | Disponibilités | 1 066 195 | 1 066 195 | 1 290 951 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 648 | 4 648 | 10 872 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 594 155 | 22 384 | 1 571 770 | 1 679 745 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 108 785 | 291 327 | 1 817 458 | 1 875 546 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 420 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 12 500 | ||
DG | Autres réserves | 823 827 | 756 143 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 558 | 380 184 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 452 386 | 1 398 827 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 642 | 32 873 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 657 | 193 154 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 501 | 61 316 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 161 719 | 157 882 | ||
EA | Autres dettes | 31 550 | 31 490 | ||
EC | TOTAL (IV) | 365 071 | 476 718 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 458 | 1 875 546 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 225 | 467 923 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 345 419 | 1 345 419 | 1 481 307 | |
FG | Production vendue services | 706 229 | 706 229 | 678 307 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 051 648 | 2 051 648 | 2 159 615 | |
FM | Production stockée | -7 260 | -15 789 | ||
FN | Production immobilisée | 33 831 | 17 694 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 899 | 3 104 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 121 118 | 2 164 624 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 372 208 | 389 927 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 17 548 | -9 634 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 317 890 | 308 617 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 556 | 40 277 | ||
FY | Salaires et traitements | 540 811 | 510 082 | ||
FZ | Charges sociales | 138 939 | 117 059 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 170 | 73 018 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 243 | 6 528 | ||
GE | Autres charges | 104 847 | 120 085 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 590 216 | 1 555 962 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 530 902 | 608 661 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 334 | 3 251 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 334 | 3 251 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 260 | 5 248 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 260 | 5 248 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 73 | -1 996 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 530 975 | 606 664 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 342 | 10 328 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 833 | 49 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 175 | 59 328 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 892 | 69 994 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 088 | 35 313 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 981 | 105 307 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 805 | -45 979 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 166 611 | 180 501 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 353 558 | 380 184 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 908 | 572 | 8 480 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 325 | 58 597 | 40 461 | 260 461 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 250 233 | 59 170 | 40 461 | 268 942 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 35 479 | 6 243 | 19 338 | 22 384 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 479 | 6 243 | 19 338 | 22 384 |
7C | TOTAL GENERAL | 35 479 | 6 243 | 19 338 | 22 384 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 243 | 19 338 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 420 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 32 377 | |||
UX | Autres créances clients | 353 434 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 178 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 47 111 | |||
VB | T. V. A. | 14 007 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 615 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 792 | 452 372 | 1 420 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 642 | 18 797 | 5 845 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 63 501 | 63 501 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 679 | 37 679 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 488 | 40 488 | ||
VW | T.V.A. | 72 710 | 72 710 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 841 | 10 841 | ||
VI | Groupe et associés | 83 657 | 83 657 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 550 | 31 550 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 071 | 359 225 | 5 845 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 228 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 480 | 8 480 | 572 | |
AH | Fonds commercial | 30 489 | 30 489 | 30 489 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 863 | 67 715 | 54 147 | 41 639 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 352 299 | 192 746 | 159 553 | 121 601 |
BD | Autres titres immobilisés | 76 | 76 | 76 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 420 | 1 420 | 1 420 | |
BJ | TOTAL (I) | 514 629 | 268 942 | 245 687 | 195 800 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 61 772 | 61 772 | 79 320 | |
BP | En cours de production de services | 13 815 | 13 815 | 21 076 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 385 811 | 22 384 | 363 426 | 263 524 |
BZ | Autres créances | 61 912 | 61 912 | 14 000 | |
CF | Disponibilités | 1 066 195 | 1 066 195 | 1 290 951 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 648 | 4 648 | 10 872 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 594 155 | 22 384 | 1 571 770 | 1 679 745 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 108 785 | 291 327 | 1 817 458 | 1 875 546 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 420 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 12 500 | ||
DG | Autres réserves | 823 827 | 756 143 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 558 | 380 184 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 452 386 | 1 398 827 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 642 | 32 873 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 657 | 193 154 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 501 | 61 316 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 161 719 | 157 882 | ||
EA | Autres dettes | 31 550 | 31 490 | ||
EC | TOTAL (IV) | 365 071 | 476 718 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 458 | 1 875 546 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 225 | 467 923 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 345 419 | 1 345 419 | 1 481 307 | |
FG | Production vendue services | 706 229 | 706 229 | 678 307 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 051 648 | 2 051 648 | 2 159 615 | |
FM | Production stockée | -7 260 | -15 789 | ||
FN | Production immobilisée | 33 831 | 17 694 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 899 | 3 104 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 121 118 | 2 164 624 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 372 208 | 389 927 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 17 548 | -9 634 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 317 890 | 308 617 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 556 | 40 277 | ||
FY | Salaires et traitements | 540 811 | 510 082 | ||
FZ | Charges sociales | 138 939 | 117 059 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 170 | 73 018 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 243 | 6 528 | ||
GE | Autres charges | 104 847 | 120 085 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 590 216 | 1 555 962 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 530 902 | 608 661 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 334 | 3 251 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 334 | 3 251 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 260 | 5 248 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 260 | 5 248 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 73 | -1 996 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 530 975 | 606 664 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 342 | 10 328 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 833 | 49 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 175 | 59 328 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 892 | 69 994 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 088 | 35 313 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 981 | 105 307 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 805 | -45 979 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 166 611 | 180 501 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 353 558 | 380 184 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 908 | 572 | 8 480 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 325 | 58 597 | 40 461 | 260 461 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 250 233 | 59 170 | 40 461 | 268 942 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 35 479 | 6 243 | 19 338 | 22 384 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 479 | 6 243 | 19 338 | 22 384 |
7C | TOTAL GENERAL | 35 479 | 6 243 | 19 338 | 22 384 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 243 | 19 338 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 420 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 32 377 | |||
UX | Autres créances clients | 353 434 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 178 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 47 111 | |||
VB | T. V. A. | 14 007 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 615 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 792 | 452 372 | 1 420 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 642 | 18 797 | 5 845 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 63 501 | 63 501 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 679 | 37 679 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 488 | 40 488 | ||
VW | T.V.A. | 72 710 | 72 710 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 841 | 10 841 | ||
VI | Groupe et associés | 83 657 | 83 657 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 550 | 31 550 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 071 | 359 225 | 5 845 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 228 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 480 | 8 480 | 572 | |
AH | Fonds commercial | 30 489 | 30 489 | 30 489 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 863 | 67 715 | 54 147 | 41 639 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 352 299 | 192 746 | 159 553 | 121 601 |
BD | Autres titres immobilisés | 76 | 76 | 76 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 420 | 1 420 | 1 420 | |
BJ | TOTAL (I) | 514 629 | 268 942 | 245 687 | 195 800 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 61 772 | 61 772 | 79 320 | |
BP | En cours de production de services | 13 815 | 13 815 | 21 076 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 385 811 | 22 384 | 363 426 | 263 524 |
BZ | Autres créances | 61 912 | 61 912 | 14 000 | |
CF | Disponibilités | 1 066 195 | 1 066 195 | 1 290 951 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 648 | 4 648 | 10 872 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 594 155 | 22 384 | 1 571 770 | 1 679 745 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 108 785 | 291 327 | 1 817 458 | 1 875 546 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 420 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 12 500 | ||
DG | Autres réserves | 823 827 | 756 143 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 558 | 380 184 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 452 386 | 1 398 827 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 642 | 32 873 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 657 | 193 154 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 501 | 61 316 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 161 719 | 157 882 | ||
EA | Autres dettes | 31 550 | 31 490 | ||
EC | TOTAL (IV) | 365 071 | 476 718 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 458 | 1 875 546 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 225 | 467 923 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 345 419 | 1 345 419 | 1 481 307 | |
FG | Production vendue services | 706 229 | 706 229 | 678 307 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 051 648 | 2 051 648 | 2 159 615 | |
FM | Production stockée | -7 260 | -15 789 | ||
FN | Production immobilisée | 33 831 | 17 694 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 899 | 3 104 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 121 118 | 2 164 624 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 372 208 | 389 927 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 17 548 | -9 634 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 317 890 | 308 617 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 556 | 40 277 | ||
FY | Salaires et traitements | 540 811 | 510 082 | ||
FZ | Charges sociales | 138 939 | 117 059 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 170 | 73 018 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 243 | 6 528 | ||
GE | Autres charges | 104 847 | 120 085 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 590 216 | 1 555 962 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 530 902 | 608 661 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 334 | 3 251 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 334 | 3 251 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 260 | 5 248 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 260 | 5 248 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 73 | -1 996 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 530 975 | 606 664 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 342 | 10 328 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 833 | 49 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 175 | 59 328 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 892 | 69 994 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 088 | 35 313 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 981 | 105 307 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 805 | -45 979 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 166 611 | 180 501 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 353 558 | 380 184 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 908 | 572 | 8 480 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 325 | 58 597 | 40 461 | 260 461 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 250 233 | 59 170 | 40 461 | 268 942 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 35 479 | 6 243 | 19 338 | 22 384 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 479 | 6 243 | 19 338 | 22 384 |
7C | TOTAL GENERAL | 35 479 | 6 243 | 19 338 | 22 384 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 243 | 19 338 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 420 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 32 377 | |||
UX | Autres créances clients | 353 434 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 178 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 47 111 | |||
VB | T. V. A. | 14 007 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 615 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 792 | 452 372 | 1 420 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 642 | 18 797 | 5 845 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 63 501 | 63 501 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 679 | 37 679 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 488 | 40 488 | ||
VW | T.V.A. | 72 710 | 72 710 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 841 | 10 841 | ||
VI | Groupe et associés | 83 657 | 83 657 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 550 | 31 550 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 071 | 359 225 | 5 845 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 228 |