Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 772 | 11 982 | 30 790 | 5 439 |
AH | Fonds commercial | 1 237 672 | 1 237 672 | 495 032 | |
AN | Terrains | 55 768 | 32 974 | 22 794 | 11 856 |
AP | Constructions | 676 513 | 376 282 | 300 230 | 155 343 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 537 592 | 219 030 | 318 562 | 44 087 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 973 689 | 1 302 637 | 671 052 | 149 021 |
AV | Immobilisations en cours | 3 043 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 2 840 | 2 840 | 2 589 | |
BH | Autres immobilisations financières | 74 310 | 74 310 | 1 480 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 601 156 | 1 942 905 | 2 658 251 | 867 891 |
BP | En cours de production de services | 84 103 | 84 103 | 63 380 | |
BT | Marchandises | 10 807 560 | 1 918 793 | 8 888 767 | 4 526 568 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 808 478 | 808 478 | 803 596 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 709 850 | 112 120 | 3 597 730 | 1 975 474 |
BZ | Autres créances | 843 022 | 843 022 | 138 380 | |
CF | Disponibilités | 907 358 | 907 358 | 320 556 | |
CH | Charges constatées d’avance | 74 902 | 74 902 | 6 201 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 235 272 | 2 030 913 | 15 204 359 | 7 834 155 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 836 428 | 3 973 818 | 17 862 610 | 8 702 046 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 357 834 | 320 469 | ||
DD | Réserve légale (1) | 77 866 | 35 931 | ||
DH | Report à nouveau | 2 197 083 | 1 600 327 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 212 | 838 690 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 873 | 8 584 | ||
DK | Provisions réglementées | 112 158 | 45 045 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 129 026 | 3 849 047 | ||
DP | Provisions pour risques | 117 770 | 37 782 | ||
DR | TOTAL (III) | 117 770 | 37 782 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 136 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 141 107 | 2 234 224 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 474 946 | 362 791 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 443 246 | 1 514 350 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 366 780 | 599 758 | ||
EA | Autres dettes | 165 002 | 89 905 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 23 597 | 14 189 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 615 815 | 4 815 217 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 862 610 | 8 702 046 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 468 041 | 265 535 | 19 733 576 | 18 105 475 |
FG | Production vendue services | 1 395 745 | 1 395 745 | 985 747 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 863 786 | 265 535 | 21 129 321 | 19 091 222 |
FM | Production stockée | -19 120 | 63 380 | ||
FN | Production immobilisée | 155 859 | 2 081 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 12 000 | 3 700 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 629 878 | 1 654 437 | ||
FQ | Autres produits | 100 244 | 1 401 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 008 183 | 20 816 221 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 006 712 | 14 235 325 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 639 709 | 547 790 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 469 | 8 831 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 964 084 | 1 135 299 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 135 464 | 117 469 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 797 979 | 1 451 019 | ||
FZ | Charges sociales | 594 088 | 458 643 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 146 066 | 87 916 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 936 345 | 1 516 195 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 59 510 | 37 782 | ||
GE | Autres charges | 47 232 | 1 903 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 337 658 | 19 598 173 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 670 524 | 1 218 048 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 22 | 38 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 507 | 150 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 529 | 188 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 694 | 8 298 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 694 | 8 298 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 165 | -8 110 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 631 359 | 1 209 938 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 800 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 061 | 15 261 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 214 | 361 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 075 | 15 622 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000 | 225 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 100 | 14 863 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 100 | 15 088 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -46 025 | 534 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 193 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 144 929 | 371 782 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 039 787 | 20 832 031 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 661 575 | 19 993 341 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 378 212 | 838 690 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000 | 11 000 | 12 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 149 000 | 1 107 000 | 327 000 | 1 930 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 118 000 | 327 000 | 1 942 000 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 58 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 60 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 000 | 147 000 | 67 000 | 118 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 38 000 | 147 000 | 67 000 | 118 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 74 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 158 000 | |||
UX | Autres créances clients | 3 551 000 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 54 000 | |||
VC | Groupe et associés | 322 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 75 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 701 000 | 4 627 000 | 74 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 443 000 | 2 443 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 511 000 | 511 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 497 000 | 497 000 | ||
VI | Groupe et associés | 9 141 000 | 9 141 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 000 | 165 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 116 000 | 13 116 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 772 | 11 982 | 30 790 | 5 439 |
AH | Fonds commercial | 1 237 672 | 1 237 672 | 495 032 | |
AN | Terrains | 55 768 | 32 974 | 22 794 | 11 856 |
AP | Constructions | 676 513 | 376 282 | 300 230 | 155 343 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 537 592 | 219 030 | 318 562 | 44 087 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 973 689 | 1 302 637 | 671 052 | 149 021 |
AV | Immobilisations en cours | 3 043 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 2 840 | 2 840 | 2 589 | |
BH | Autres immobilisations financières | 74 310 | 74 310 | 1 480 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 601 156 | 1 942 905 | 2 658 251 | 867 891 |
BP | En cours de production de services | 84 103 | 84 103 | 63 380 | |
BT | Marchandises | 10 807 560 | 1 918 793 | 8 888 767 | 4 526 568 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 808 478 | 808 478 | 803 596 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 709 850 | 112 120 | 3 597 730 | 1 975 474 |
BZ | Autres créances | 843 022 | 843 022 | 138 380 | |
CF | Disponibilités | 907 358 | 907 358 | 320 556 | |
CH | Charges constatées d’avance | 74 902 | 74 902 | 6 201 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 235 272 | 2 030 913 | 15 204 359 | 7 834 155 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 836 428 | 3 973 818 | 17 862 610 | 8 702 046 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 357 834 | 320 469 | ||
DD | Réserve légale (1) | 77 866 | 35 931 | ||
DH | Report à nouveau | 2 197 083 | 1 600 327 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 212 | 838 690 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 873 | 8 584 | ||
DK | Provisions réglementées | 112 158 | 45 045 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 129 026 | 3 849 047 | ||
DP | Provisions pour risques | 117 770 | 37 782 | ||
DR | TOTAL (III) | 117 770 | 37 782 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 136 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 141 107 | 2 234 224 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 474 946 | 362 791 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 443 246 | 1 514 350 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 366 780 | 599 758 | ||
EA | Autres dettes | 165 002 | 89 905 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 23 597 | 14 189 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 615 815 | 4 815 217 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 862 610 | 8 702 046 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 468 041 | 265 535 | 19 733 576 | 18 105 475 |
FG | Production vendue services | 1 395 745 | 1 395 745 | 985 747 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 863 786 | 265 535 | 21 129 321 | 19 091 222 |
FM | Production stockée | -19 120 | 63 380 | ||
FN | Production immobilisée | 155 859 | 2 081 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 12 000 | 3 700 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 629 878 | 1 654 437 | ||
FQ | Autres produits | 100 244 | 1 401 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 008 183 | 20 816 221 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 006 712 | 14 235 325 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 639 709 | 547 790 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 469 | 8 831 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 964 084 | 1 135 299 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 135 464 | 117 469 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 797 979 | 1 451 019 | ||
FZ | Charges sociales | 594 088 | 458 643 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 146 066 | 87 916 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 936 345 | 1 516 195 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 59 510 | 37 782 | ||
GE | Autres charges | 47 232 | 1 903 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 337 658 | 19 598 173 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 670 524 | 1 218 048 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 22 | 38 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 507 | 150 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 529 | 188 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 694 | 8 298 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 694 | 8 298 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 165 | -8 110 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 631 359 | 1 209 938 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 800 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 061 | 15 261 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 214 | 361 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 075 | 15 622 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000 | 225 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 100 | 14 863 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 100 | 15 088 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -46 025 | 534 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 193 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 144 929 | 371 782 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 039 787 | 20 832 031 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 661 575 | 19 993 341 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 378 212 | 838 690 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000 | 11 000 | 12 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 149 000 | 1 107 000 | 327 000 | 1 930 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 118 000 | 327 000 | 1 942 000 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 58 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 60 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 000 | 147 000 | 67 000 | 118 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 38 000 | 147 000 | 67 000 | 118 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 74 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 158 000 | |||
UX | Autres créances clients | 3 551 000 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 54 000 | |||
VC | Groupe et associés | 322 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 75 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 701 000 | 4 627 000 | 74 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 443 000 | 2 443 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 511 000 | 511 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 497 000 | 497 000 | ||
VI | Groupe et associés | 9 141 000 | 9 141 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 000 | 165 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 116 000 | 13 116 000 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 772 | 11 982 | 30 790 | 5 439 |
AH | Fonds commercial | 1 237 672 | 1 237 672 | 495 032 | |
AN | Terrains | 55 768 | 32 974 | 22 794 | 11 856 |
AP | Constructions | 676 513 | 376 282 | 300 230 | 155 343 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 537 592 | 219 030 | 318 562 | 44 087 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 973 689 | 1 302 637 | 671 052 | 149 021 |
AV | Immobilisations en cours | 3 043 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 2 840 | 2 840 | 2 589 | |
BH | Autres immobilisations financières | 74 310 | 74 310 | 1 480 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 601 156 | 1 942 905 | 2 658 251 | 867 891 |
BP | En cours de production de services | 84 103 | 84 103 | 63 380 | |
BT | Marchandises | 10 807 560 | 1 918 793 | 8 888 767 | 4 526 568 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 808 478 | 808 478 | 803 596 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 709 850 | 112 120 | 3 597 730 | 1 975 474 |
BZ | Autres créances | 843 022 | 843 022 | 138 380 | |
CF | Disponibilités | 907 358 | 907 358 | 320 556 | |
CH | Charges constatées d’avance | 74 902 | 74 902 | 6 201 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 235 272 | 2 030 913 | 15 204 359 | 7 834 155 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 836 428 | 3 973 818 | 17 862 610 | 8 702 046 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 357 834 | 320 469 | ||
DD | Réserve légale (1) | 77 866 | 35 931 | ||
DH | Report à nouveau | 2 197 083 | 1 600 327 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 212 | 838 690 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 873 | 8 584 | ||
DK | Provisions réglementées | 112 158 | 45 045 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 129 026 | 3 849 047 | ||
DP | Provisions pour risques | 117 770 | 37 782 | ||
DR | TOTAL (III) | 117 770 | 37 782 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 136 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 141 107 | 2 234 224 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 474 946 | 362 791 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 443 246 | 1 514 350 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 366 780 | 599 758 | ||
EA | Autres dettes | 165 002 | 89 905 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 23 597 | 14 189 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 615 815 | 4 815 217 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 862 610 | 8 702 046 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 468 041 | 265 535 | 19 733 576 | 18 105 475 |
FG | Production vendue services | 1 395 745 | 1 395 745 | 985 747 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 863 786 | 265 535 | 21 129 321 | 19 091 222 |
FM | Production stockée | -19 120 | 63 380 | ||
FN | Production immobilisée | 155 859 | 2 081 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 12 000 | 3 700 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 629 878 | 1 654 437 | ||
FQ | Autres produits | 100 244 | 1 401 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 008 183 | 20 816 221 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 006 712 | 14 235 325 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 639 709 | 547 790 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 469 | 8 831 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 964 084 | 1 135 299 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 135 464 | 117 469 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 797 979 | 1 451 019 | ||
FZ | Charges sociales | 594 088 | 458 643 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 146 066 | 87 916 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 936 345 | 1 516 195 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 59 510 | 37 782 | ||
GE | Autres charges | 47 232 | 1 903 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 337 658 | 19 598 173 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 670 524 | 1 218 048 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 22 | 38 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 507 | 150 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 529 | 188 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 694 | 8 298 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 694 | 8 298 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 165 | -8 110 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 631 359 | 1 209 938 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 800 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 061 | 15 261 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 214 | 361 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 075 | 15 622 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000 | 225 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 100 | 14 863 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 100 | 15 088 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -46 025 | 534 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 193 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 144 929 | 371 782 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 039 787 | 20 832 031 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 661 575 | 19 993 341 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 378 212 | 838 690 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000 | 11 000 | 12 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 149 000 | 1 107 000 | 327 000 | 1 930 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 118 000 | 327 000 | 1 942 000 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 58 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 60 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 000 | 147 000 | 67 000 | 118 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 38 000 | 147 000 | 67 000 | 118 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 74 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 158 000 | |||
UX | Autres créances clients | 3 551 000 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 54 000 | |||
VC | Groupe et associés | 322 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 75 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 701 000 | 4 627 000 | 74 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 443 000 | 2 443 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 511 000 | 511 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 497 000 | 497 000 | ||
VI | Groupe et associés | 9 141 000 | 9 141 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 000 | 165 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 116 000 | 13 116 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 772 | 11 982 | 30 790 | 5 439 |
AH | Fonds commercial | 1 237 672 | 1 237 672 | 495 032 | |
AN | Terrains | 55 768 | 32 974 | 22 794 | 11 856 |
AP | Constructions | 676 513 | 376 282 | 300 230 | 155 343 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 537 592 | 219 030 | 318 562 | 44 087 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 973 689 | 1 302 637 | 671 052 | 149 021 |
AV | Immobilisations en cours | 3 043 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 2 840 | 2 840 | 2 589 | |
BH | Autres immobilisations financières | 74 310 | 74 310 | 1 480 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 601 156 | 1 942 905 | 2 658 251 | 867 891 |
BP | En cours de production de services | 84 103 | 84 103 | 63 380 | |
BT | Marchandises | 10 807 560 | 1 918 793 | 8 888 767 | 4 526 568 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 808 478 | 808 478 | 803 596 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 709 850 | 112 120 | 3 597 730 | 1 975 474 |
BZ | Autres créances | 843 022 | 843 022 | 138 380 | |
CF | Disponibilités | 907 358 | 907 358 | 320 556 | |
CH | Charges constatées d’avance | 74 902 | 74 902 | 6 201 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 235 272 | 2 030 913 | 15 204 359 | 7 834 155 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 836 428 | 3 973 818 | 17 862 610 | 8 702 046 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 357 834 | 320 469 | ||
DD | Réserve légale (1) | 77 866 | 35 931 | ||
DH | Report à nouveau | 2 197 083 | 1 600 327 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 212 | 838 690 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 873 | 8 584 | ||
DK | Provisions réglementées | 112 158 | 45 045 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 129 026 | 3 849 047 | ||
DP | Provisions pour risques | 117 770 | 37 782 | ||
DR | TOTAL (III) | 117 770 | 37 782 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 136 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 141 107 | 2 234 224 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 474 946 | 362 791 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 443 246 | 1 514 350 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 366 780 | 599 758 | ||
EA | Autres dettes | 165 002 | 89 905 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 23 597 | 14 189 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 615 815 | 4 815 217 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 862 610 | 8 702 046 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 468 041 | 265 535 | 19 733 576 | 18 105 475 |
FG | Production vendue services | 1 395 745 | 1 395 745 | 985 747 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 863 786 | 265 535 | 21 129 321 | 19 091 222 |
FM | Production stockée | -19 120 | 63 380 | ||
FN | Production immobilisée | 155 859 | 2 081 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 12 000 | 3 700 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 629 878 | 1 654 437 | ||
FQ | Autres produits | 100 244 | 1 401 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 008 183 | 20 816 221 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 006 712 | 14 235 325 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 639 709 | 547 790 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 469 | 8 831 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 964 084 | 1 135 299 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 135 464 | 117 469 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 797 979 | 1 451 019 | ||
FZ | Charges sociales | 594 088 | 458 643 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 146 066 | 87 916 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 936 345 | 1 516 195 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 59 510 | 37 782 | ||
GE | Autres charges | 47 232 | 1 903 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 337 658 | 19 598 173 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 670 524 | 1 218 048 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 22 | 38 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 507 | 150 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 529 | 188 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 694 | 8 298 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 694 | 8 298 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 165 | -8 110 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 631 359 | 1 209 938 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 800 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 061 | 15 261 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 214 | 361 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 075 | 15 622 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000 | 225 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 100 | 14 863 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 100 | 15 088 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -46 025 | 534 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 193 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 144 929 | 371 782 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 039 787 | 20 832 031 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 661 575 | 19 993 341 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 378 212 | 838 690 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000 | 11 000 | 12 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 149 000 | 1 107 000 | 327 000 | 1 930 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 118 000 | 327 000 | 1 942 000 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 58 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 60 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 000 | 147 000 | 67 000 | 118 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 38 000 | 147 000 | 67 000 | 118 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 74 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 158 000 | |||
UX | Autres créances clients | 3 551 000 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 54 000 | |||
VC | Groupe et associés | 322 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 75 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 701 000 | 4 627 000 | 74 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 443 000 | 2 443 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 511 000 | 511 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 497 000 | 497 000 | ||
VI | Groupe et associés | 9 141 000 | 9 141 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 000 | 165 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 116 000 | 13 116 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 772 | 11 982 | 30 790 | 5 439 |
AH | Fonds commercial | 1 237 672 | 1 237 672 | 495 032 | |
AN | Terrains | 55 768 | 32 974 | 22 794 | 11 856 |
AP | Constructions | 676 513 | 376 282 | 300 230 | 155 343 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 537 592 | 219 030 | 318 562 | 44 087 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 973 689 | 1 302 637 | 671 052 | 149 021 |
AV | Immobilisations en cours | 3 043 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 2 840 | 2 840 | 2 589 | |
BH | Autres immobilisations financières | 74 310 | 74 310 | 1 480 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 601 156 | 1 942 905 | 2 658 251 | 867 891 |
BP | En cours de production de services | 84 103 | 84 103 | 63 380 | |
BT | Marchandises | 10 807 560 | 1 918 793 | 8 888 767 | 4 526 568 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 808 478 | 808 478 | 803 596 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 709 850 | 112 120 | 3 597 730 | 1 975 474 |
BZ | Autres créances | 843 022 | 843 022 | 138 380 | |
CF | Disponibilités | 907 358 | 907 358 | 320 556 | |
CH | Charges constatées d’avance | 74 902 | 74 902 | 6 201 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 235 272 | 2 030 913 | 15 204 359 | 7 834 155 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 836 428 | 3 973 818 | 17 862 610 | 8 702 046 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 357 834 | 320 469 | ||
DD | Réserve légale (1) | 77 866 | 35 931 | ||
DH | Report à nouveau | 2 197 083 | 1 600 327 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 212 | 838 690 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 873 | 8 584 | ||
DK | Provisions réglementées | 112 158 | 45 045 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 129 026 | 3 849 047 | ||
DP | Provisions pour risques | 117 770 | 37 782 | ||
DR | TOTAL (III) | 117 770 | 37 782 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 136 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 141 107 | 2 234 224 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 474 946 | 362 791 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 443 246 | 1 514 350 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 366 780 | 599 758 | ||
EA | Autres dettes | 165 002 | 89 905 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 23 597 | 14 189 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 615 815 | 4 815 217 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 862 610 | 8 702 046 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 468 041 | 265 535 | 19 733 576 | 18 105 475 |
FG | Production vendue services | 1 395 745 | 1 395 745 | 985 747 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 863 786 | 265 535 | 21 129 321 | 19 091 222 |
FM | Production stockée | -19 120 | 63 380 | ||
FN | Production immobilisée | 155 859 | 2 081 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 12 000 | 3 700 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 629 878 | 1 654 437 | ||
FQ | Autres produits | 100 244 | 1 401 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 008 183 | 20 816 221 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 006 712 | 14 235 325 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 639 709 | 547 790 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 469 | 8 831 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 964 084 | 1 135 299 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 135 464 | 117 469 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 797 979 | 1 451 019 | ||
FZ | Charges sociales | 594 088 | 458 643 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 146 066 | 87 916 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 936 345 | 1 516 195 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 59 510 | 37 782 | ||
GE | Autres charges | 47 232 | 1 903 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 337 658 | 19 598 173 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 670 524 | 1 218 048 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 22 | 38 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 507 | 150 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 529 | 188 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 694 | 8 298 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 694 | 8 298 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 165 | -8 110 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 631 359 | 1 209 938 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 800 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 061 | 15 261 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 214 | 361 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 075 | 15 622 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000 | 225 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 100 | 14 863 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 100 | 15 088 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -46 025 | 534 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 193 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 144 929 | 371 782 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 039 787 | 20 832 031 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 661 575 | 19 993 341 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 378 212 | 838 690 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000 | 11 000 | 12 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 149 000 | 1 107 000 | 327 000 | 1 930 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 118 000 | 327 000 | 1 942 000 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 58 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 60 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 000 | 147 000 | 67 000 | 118 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 38 000 | 147 000 | 67 000 | 118 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 74 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 158 000 | |||
UX | Autres créances clients | 3 551 000 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 54 000 | |||
VC | Groupe et associés | 322 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 75 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 701 000 | 4 627 000 | 74 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 443 000 | 2 443 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 511 000 | 511 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 497 000 | 497 000 | ||
VI | Groupe et associés | 9 141 000 | 9 141 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 000 | 165 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 116 000 | 13 116 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 772 | 11 982 | 30 790 | 5 439 |
AH | Fonds commercial | 1 237 672 | 1 237 672 | 495 032 | |
AN | Terrains | 55 768 | 32 974 | 22 794 | 11 856 |
AP | Constructions | 676 513 | 376 282 | 300 230 | 155 343 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 537 592 | 219 030 | 318 562 | 44 087 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 973 689 | 1 302 637 | 671 052 | 149 021 |
AV | Immobilisations en cours | 3 043 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 2 840 | 2 840 | 2 589 | |
BH | Autres immobilisations financières | 74 310 | 74 310 | 1 480 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 601 156 | 1 942 905 | 2 658 251 | 867 891 |
BP | En cours de production de services | 84 103 | 84 103 | 63 380 | |
BT | Marchandises | 10 807 560 | 1 918 793 | 8 888 767 | 4 526 568 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 808 478 | 808 478 | 803 596 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 709 850 | 112 120 | 3 597 730 | 1 975 474 |
BZ | Autres créances | 843 022 | 843 022 | 138 380 | |
CF | Disponibilités | 907 358 | 907 358 | 320 556 | |
CH | Charges constatées d’avance | 74 902 | 74 902 | 6 201 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 235 272 | 2 030 913 | 15 204 359 | 7 834 155 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 836 428 | 3 973 818 | 17 862 610 | 8 702 046 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 357 834 | 320 469 | ||
DD | Réserve légale (1) | 77 866 | 35 931 | ||
DH | Report à nouveau | 2 197 083 | 1 600 327 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 212 | 838 690 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 873 | 8 584 | ||
DK | Provisions réglementées | 112 158 | 45 045 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 129 026 | 3 849 047 | ||
DP | Provisions pour risques | 117 770 | 37 782 | ||
DR | TOTAL (III) | 117 770 | 37 782 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 136 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 141 107 | 2 234 224 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 474 946 | 362 791 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 443 246 | 1 514 350 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 366 780 | 599 758 | ||
EA | Autres dettes | 165 002 | 89 905 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 23 597 | 14 189 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 615 815 | 4 815 217 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 862 610 | 8 702 046 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 468 041 | 265 535 | 19 733 576 | 18 105 475 |
FG | Production vendue services | 1 395 745 | 1 395 745 | 985 747 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 863 786 | 265 535 | 21 129 321 | 19 091 222 |
FM | Production stockée | -19 120 | 63 380 | ||
FN | Production immobilisée | 155 859 | 2 081 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 12 000 | 3 700 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 629 878 | 1 654 437 | ||
FQ | Autres produits | 100 244 | 1 401 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 008 183 | 20 816 221 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 006 712 | 14 235 325 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 639 709 | 547 790 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 469 | 8 831 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 964 084 | 1 135 299 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 135 464 | 117 469 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 797 979 | 1 451 019 | ||
FZ | Charges sociales | 594 088 | 458 643 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 146 066 | 87 916 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 936 345 | 1 516 195 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 59 510 | 37 782 | ||
GE | Autres charges | 47 232 | 1 903 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 337 658 | 19 598 173 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 670 524 | 1 218 048 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 22 | 38 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 507 | 150 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 529 | 188 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 694 | 8 298 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 694 | 8 298 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 165 | -8 110 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 631 359 | 1 209 938 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 800 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 061 | 15 261 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 214 | 361 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 075 | 15 622 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000 | 225 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 100 | 14 863 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 100 | 15 088 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -46 025 | 534 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 193 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 144 929 | 371 782 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 039 787 | 20 832 031 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 661 575 | 19 993 341 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 378 212 | 838 690 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000 | 11 000 | 12 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 149 000 | 1 107 000 | 327 000 | 1 930 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 118 000 | 327 000 | 1 942 000 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 58 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 60 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 000 | 147 000 | 67 000 | 118 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 38 000 | 147 000 | 67 000 | 118 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 74 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 158 000 | |||
UX | Autres créances clients | 3 551 000 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 54 000 | |||
VC | Groupe et associés | 322 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 75 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 701 000 | 4 627 000 | 74 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 443 000 | 2 443 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 511 000 | 511 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 497 000 | 497 000 | ||
VI | Groupe et associés | 9 141 000 | 9 141 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 000 | 165 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 116 000 | 13 116 000 |