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de Villepreux
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 470 | 8 316 | 6 154 | 8 972 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 215 691 | 1 126 438 | 89 252 | 61 301 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 794 845 | 661 162 | 133 683 | 192 865 |
CU | Autres participations | 1 007 | 1 007 | 1 007 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 480 | 2 480 | 2 480 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 028 492 | 1 795 917 | 232 576 | 266 625 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 29 800 | 29 800 | 26 500 | |
BN | En cours de production de biens | 580 553 | 20 079 | 560 474 | 551 595 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 439 072 | 1 439 072 | 1 617 259 | |
BZ | Autres créances | 172 732 | 172 732 | 191 686 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 224 | 1 224 | 1 224 | |
CF | Disponibilités | 181 517 | 181 517 | 260 243 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 134 | 47 134 | 50 346 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 452 032 | 20 079 | 2 431 953 | 2 698 852 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 480 525 | 1 815 996 | 2 664 529 | 2 965 477 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | 24 000 | ||
DG | Autres réserves | 471 194 | 471 194 | ||
DH | Report à nouveau | -36 699 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 095 | -36 699 | ||
DL | TOTAL (I) | 916 589 | 698 494 | ||
DQ | Provisions pour charges | 53 435 | 42 084 | ||
DR | TOTAL (III) | 53 435 | 42 084 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 567 | 147 236 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 | 150 255 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 822 139 | 941 137 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 550 307 | 471 111 | ||
EA | Autres dettes | 84 389 | 98 997 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 144 970 | 416 162 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 694 505 | 2 224 899 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 664 529 | 2 965 477 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 663 508 | 2 224 899 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 857 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 913 | 1 913 | 4 904 | |
FG | Production vendue services | 2 726 137 | 2 817 406 | 5 543 544 | 5 163 865 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 728 050 | 2 817 406 | 5 545 456 | 5 168 768 |
FM | Production stockée | 28 958 | 44 957 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 331 | 13 714 | ||
FQ | Autres produits | 1 130 | 1 312 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 583 375 | 5 228 752 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 981 442 | 970 240 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 300 | -235 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 845 436 | 2 845 006 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 229 | 39 636 | ||
FY | Salaires et traitements | 974 397 | 909 676 | ||
FZ | Charges sociales | 394 022 | 371 835 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 114 505 | 107 186 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 079 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 351 | 18 530 | ||
GE | Autres charges | 123 | 154 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 389 283 | 5 262 027 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 194 092 | -33 276 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 457 | 3 782 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 457 | 3 782 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 457 | -3 782 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 191 635 | -37 058 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 358 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 358 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 786 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 786 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -786 | 358 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -27 246 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 583 375 | 5 229 110 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 365 281 | 5 265 809 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 218 095 | -36 699 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 190 751 | 191 553 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 331 | 13 714 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 498 | 2 818 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 675 914 | 111 687 | 1 787 600 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 681 412 | 114 505 | 1 795 917 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 53 435 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 084 | 11 351 | 53 435 | |
6N | Sur stocks et en cours | 20 079 | 20 079 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 079 | 20 079 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 42 084 | 31 430 | 73 514 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 430 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 480 | |||
UX | Autres créances clients | 1 439 072 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 161 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 74 953 | |||
VB | T. V. A. | 26 426 | |||
VP | Divers | 1 004 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 189 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 134 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 661 419 | 1 658 939 | 2 480 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 857 | 2 857 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 710 | 58 712 | 30 997 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 822 139 | 822 139 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 186 305 | 186 305 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 880 | 217 880 | ||
VW | T.V.A. | 131 854 | 131 854 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 269 | 14 269 | ||
VI | Groupe et associés | 133 | 133 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 389 | 84 389 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 144 970 | 144 970 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 694 505 | 1 663 508 | 30 997 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 526 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 470 | 8 316 | 6 154 | 8 972 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 215 691 | 1 126 438 | 89 252 | 61 301 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 794 845 | 661 162 | 133 683 | 192 865 |
CU | Autres participations | 1 007 | 1 007 | 1 007 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 480 | 2 480 | 2 480 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 028 492 | 1 795 917 | 232 576 | 266 625 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 29 800 | 29 800 | 26 500 | |
BN | En cours de production de biens | 580 553 | 20 079 | 560 474 | 551 595 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 439 072 | 1 439 072 | 1 617 259 | |
BZ | Autres créances | 172 732 | 172 732 | 191 686 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 224 | 1 224 | 1 224 | |
CF | Disponibilités | 181 517 | 181 517 | 260 243 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 134 | 47 134 | 50 346 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 452 032 | 20 079 | 2 431 953 | 2 698 852 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 480 525 | 1 815 996 | 2 664 529 | 2 965 477 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | 24 000 | ||
DG | Autres réserves | 471 194 | 471 194 | ||
DH | Report à nouveau | -36 699 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 095 | -36 699 | ||
DL | TOTAL (I) | 916 589 | 698 494 | ||
DQ | Provisions pour charges | 53 435 | 42 084 | ||
DR | TOTAL (III) | 53 435 | 42 084 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 567 | 147 236 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 | 150 255 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 822 139 | 941 137 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 550 307 | 471 111 | ||
EA | Autres dettes | 84 389 | 98 997 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 144 970 | 416 162 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 694 505 | 2 224 899 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 664 529 | 2 965 477 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 663 508 | 2 224 899 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 857 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 913 | 1 913 | 4 904 | |
FG | Production vendue services | 2 726 137 | 2 817 406 | 5 543 544 | 5 163 865 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 728 050 | 2 817 406 | 5 545 456 | 5 168 768 |
FM | Production stockée | 28 958 | 44 957 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 331 | 13 714 | ||
FQ | Autres produits | 1 130 | 1 312 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 583 375 | 5 228 752 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 981 442 | 970 240 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 300 | -235 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 845 436 | 2 845 006 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 229 | 39 636 | ||
FY | Salaires et traitements | 974 397 | 909 676 | ||
FZ | Charges sociales | 394 022 | 371 835 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 114 505 | 107 186 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 079 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 351 | 18 530 | ||
GE | Autres charges | 123 | 154 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 389 283 | 5 262 027 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 194 092 | -33 276 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 457 | 3 782 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 457 | 3 782 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 457 | -3 782 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 191 635 | -37 058 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 358 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 358 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 786 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 786 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -786 | 358 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -27 246 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 583 375 | 5 229 110 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 365 281 | 5 265 809 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 218 095 | -36 699 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 190 751 | 191 553 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 331 | 13 714 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 498 | 2 818 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 675 914 | 111 687 | 1 787 600 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 681 412 | 114 505 | 1 795 917 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 53 435 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 084 | 11 351 | 53 435 | |
6N | Sur stocks et en cours | 20 079 | 20 079 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 079 | 20 079 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 42 084 | 31 430 | 73 514 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 430 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 480 | |||
UX | Autres créances clients | 1 439 072 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 161 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 74 953 | |||
VB | T. V. A. | 26 426 | |||
VP | Divers | 1 004 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 189 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 134 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 661 419 | 1 658 939 | 2 480 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 857 | 2 857 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 710 | 58 712 | 30 997 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 822 139 | 822 139 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 186 305 | 186 305 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 880 | 217 880 | ||
VW | T.V.A. | 131 854 | 131 854 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 269 | 14 269 | ||
VI | Groupe et associés | 133 | 133 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 389 | 84 389 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 144 970 | 144 970 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 694 505 | 1 663 508 | 30 997 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 526 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 470 | 8 316 | 6 154 | 8 972 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 215 691 | 1 126 438 | 89 252 | 61 301 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 794 845 | 661 162 | 133 683 | 192 865 |
CU | Autres participations | 1 007 | 1 007 | 1 007 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 480 | 2 480 | 2 480 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 028 492 | 1 795 917 | 232 576 | 266 625 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 29 800 | 29 800 | 26 500 | |
BN | En cours de production de biens | 580 553 | 20 079 | 560 474 | 551 595 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 439 072 | 1 439 072 | 1 617 259 | |
BZ | Autres créances | 172 732 | 172 732 | 191 686 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 224 | 1 224 | 1 224 | |
CF | Disponibilités | 181 517 | 181 517 | 260 243 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 134 | 47 134 | 50 346 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 452 032 | 20 079 | 2 431 953 | 2 698 852 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 480 525 | 1 815 996 | 2 664 529 | 2 965 477 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | 24 000 | ||
DG | Autres réserves | 471 194 | 471 194 | ||
DH | Report à nouveau | -36 699 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 095 | -36 699 | ||
DL | TOTAL (I) | 916 589 | 698 494 | ||
DQ | Provisions pour charges | 53 435 | 42 084 | ||
DR | TOTAL (III) | 53 435 | 42 084 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 567 | 147 236 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 | 150 255 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 822 139 | 941 137 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 550 307 | 471 111 | ||
EA | Autres dettes | 84 389 | 98 997 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 144 970 | 416 162 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 694 505 | 2 224 899 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 664 529 | 2 965 477 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 663 508 | 2 224 899 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 857 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 913 | 1 913 | 4 904 | |
FG | Production vendue services | 2 726 137 | 2 817 406 | 5 543 544 | 5 163 865 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 728 050 | 2 817 406 | 5 545 456 | 5 168 768 |
FM | Production stockée | 28 958 | 44 957 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 331 | 13 714 | ||
FQ | Autres produits | 1 130 | 1 312 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 583 375 | 5 228 752 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 981 442 | 970 240 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 300 | -235 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 845 436 | 2 845 006 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 229 | 39 636 | ||
FY | Salaires et traitements | 974 397 | 909 676 | ||
FZ | Charges sociales | 394 022 | 371 835 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 114 505 | 107 186 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 079 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 351 | 18 530 | ||
GE | Autres charges | 123 | 154 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 389 283 | 5 262 027 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 194 092 | -33 276 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 457 | 3 782 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 457 | 3 782 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 457 | -3 782 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 191 635 | -37 058 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 358 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 358 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 786 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 786 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -786 | 358 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -27 246 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 583 375 | 5 229 110 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 365 281 | 5 265 809 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 218 095 | -36 699 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 190 751 | 191 553 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 331 | 13 714 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 498 | 2 818 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 675 914 | 111 687 | 1 787 600 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 681 412 | 114 505 | 1 795 917 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 53 435 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 084 | 11 351 | 53 435 | |
6N | Sur stocks et en cours | 20 079 | 20 079 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 079 | 20 079 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 42 084 | 31 430 | 73 514 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 430 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 480 | |||
UX | Autres créances clients | 1 439 072 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 161 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 74 953 | |||
VB | T. V. A. | 26 426 | |||
VP | Divers | 1 004 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 189 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 134 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 661 419 | 1 658 939 | 2 480 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 857 | 2 857 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 710 | 58 712 | 30 997 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 822 139 | 822 139 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 186 305 | 186 305 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 880 | 217 880 | ||
VW | T.V.A. | 131 854 | 131 854 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 269 | 14 269 | ||
VI | Groupe et associés | 133 | 133 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 389 | 84 389 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 144 970 | 144 970 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 694 505 | 1 663 508 | 30 997 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 526 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 470 | 8 316 | 6 154 | 8 972 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 215 691 | 1 126 438 | 89 252 | 61 301 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 794 845 | 661 162 | 133 683 | 192 865 |
CU | Autres participations | 1 007 | 1 007 | 1 007 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 480 | 2 480 | 2 480 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 028 492 | 1 795 917 | 232 576 | 266 625 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 29 800 | 29 800 | 26 500 | |
BN | En cours de production de biens | 580 553 | 20 079 | 560 474 | 551 595 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 439 072 | 1 439 072 | 1 617 259 | |
BZ | Autres créances | 172 732 | 172 732 | 191 686 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 224 | 1 224 | 1 224 | |
CF | Disponibilités | 181 517 | 181 517 | 260 243 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 134 | 47 134 | 50 346 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 452 032 | 20 079 | 2 431 953 | 2 698 852 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 480 525 | 1 815 996 | 2 664 529 | 2 965 477 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | 24 000 | ||
DG | Autres réserves | 471 194 | 471 194 | ||
DH | Report à nouveau | -36 699 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 095 | -36 699 | ||
DL | TOTAL (I) | 916 589 | 698 494 | ||
DQ | Provisions pour charges | 53 435 | 42 084 | ||
DR | TOTAL (III) | 53 435 | 42 084 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 567 | 147 236 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 | 150 255 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 822 139 | 941 137 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 550 307 | 471 111 | ||
EA | Autres dettes | 84 389 | 98 997 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 144 970 | 416 162 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 694 505 | 2 224 899 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 664 529 | 2 965 477 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 663 508 | 2 224 899 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 857 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 913 | 1 913 | 4 904 | |
FG | Production vendue services | 2 726 137 | 2 817 406 | 5 543 544 | 5 163 865 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 728 050 | 2 817 406 | 5 545 456 | 5 168 768 |
FM | Production stockée | 28 958 | 44 957 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 331 | 13 714 | ||
FQ | Autres produits | 1 130 | 1 312 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 583 375 | 5 228 752 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 981 442 | 970 240 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 300 | -235 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 845 436 | 2 845 006 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 229 | 39 636 | ||
FY | Salaires et traitements | 974 397 | 909 676 | ||
FZ | Charges sociales | 394 022 | 371 835 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 114 505 | 107 186 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 079 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 351 | 18 530 | ||
GE | Autres charges | 123 | 154 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 389 283 | 5 262 027 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 194 092 | -33 276 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 457 | 3 782 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 457 | 3 782 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 457 | -3 782 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 191 635 | -37 058 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 358 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 358 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 786 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 786 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -786 | 358 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -27 246 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 583 375 | 5 229 110 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 365 281 | 5 265 809 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 218 095 | -36 699 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 190 751 | 191 553 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 331 | 13 714 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 498 | 2 818 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 675 914 | 111 687 | 1 787 600 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 681 412 | 114 505 | 1 795 917 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 53 435 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 084 | 11 351 | 53 435 | |
6N | Sur stocks et en cours | 20 079 | 20 079 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 079 | 20 079 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 42 084 | 31 430 | 73 514 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 430 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 480 | |||
UX | Autres créances clients | 1 439 072 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 161 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 74 953 | |||
VB | T. V. A. | 26 426 | |||
VP | Divers | 1 004 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 189 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 134 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 661 419 | 1 658 939 | 2 480 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 857 | 2 857 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 710 | 58 712 | 30 997 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 822 139 | 822 139 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 186 305 | 186 305 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 880 | 217 880 | ||
VW | T.V.A. | 131 854 | 131 854 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 269 | 14 269 | ||
VI | Groupe et associés | 133 | 133 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 389 | 84 389 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 144 970 | 144 970 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 694 505 | 1 663 508 | 30 997 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 526 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 470 | 8 316 | 6 154 | 8 972 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 215 691 | 1 126 438 | 89 252 | 61 301 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 794 845 | 661 162 | 133 683 | 192 865 |
CU | Autres participations | 1 007 | 1 007 | 1 007 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 480 | 2 480 | 2 480 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 028 492 | 1 795 917 | 232 576 | 266 625 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 29 800 | 29 800 | 26 500 | |
BN | En cours de production de biens | 580 553 | 20 079 | 560 474 | 551 595 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 439 072 | 1 439 072 | 1 617 259 | |
BZ | Autres créances | 172 732 | 172 732 | 191 686 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 224 | 1 224 | 1 224 | |
CF | Disponibilités | 181 517 | 181 517 | 260 243 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 134 | 47 134 | 50 346 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 452 032 | 20 079 | 2 431 953 | 2 698 852 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 480 525 | 1 815 996 | 2 664 529 | 2 965 477 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | 24 000 | ||
DG | Autres réserves | 471 194 | 471 194 | ||
DH | Report à nouveau | -36 699 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 095 | -36 699 | ||
DL | TOTAL (I) | 916 589 | 698 494 | ||
DQ | Provisions pour charges | 53 435 | 42 084 | ||
DR | TOTAL (III) | 53 435 | 42 084 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 567 | 147 236 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 | 150 255 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 822 139 | 941 137 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 550 307 | 471 111 | ||
EA | Autres dettes | 84 389 | 98 997 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 144 970 | 416 162 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 694 505 | 2 224 899 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 664 529 | 2 965 477 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 663 508 | 2 224 899 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 857 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 913 | 1 913 | 4 904 | |
FG | Production vendue services | 2 726 137 | 2 817 406 | 5 543 544 | 5 163 865 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 728 050 | 2 817 406 | 5 545 456 | 5 168 768 |
FM | Production stockée | 28 958 | 44 957 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 331 | 13 714 | ||
FQ | Autres produits | 1 130 | 1 312 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 583 375 | 5 228 752 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 981 442 | 970 240 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 300 | -235 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 845 436 | 2 845 006 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 229 | 39 636 | ||
FY | Salaires et traitements | 974 397 | 909 676 | ||
FZ | Charges sociales | 394 022 | 371 835 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 114 505 | 107 186 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 079 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 351 | 18 530 | ||
GE | Autres charges | 123 | 154 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 389 283 | 5 262 027 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 194 092 | -33 276 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 457 | 3 782 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 457 | 3 782 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 457 | -3 782 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 191 635 | -37 058 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 358 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 358 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 786 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 786 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -786 | 358 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -27 246 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 583 375 | 5 229 110 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 365 281 | 5 265 809 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 218 095 | -36 699 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 190 751 | 191 553 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 331 | 13 714 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 498 | 2 818 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 675 914 | 111 687 | 1 787 600 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 681 412 | 114 505 | 1 795 917 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 53 435 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 084 | 11 351 | 53 435 | |
6N | Sur stocks et en cours | 20 079 | 20 079 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 079 | 20 079 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 42 084 | 31 430 | 73 514 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 430 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 480 | |||
UX | Autres créances clients | 1 439 072 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 161 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 74 953 | |||
VB | T. V. A. | 26 426 | |||
VP | Divers | 1 004 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 189 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 134 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 661 419 | 1 658 939 | 2 480 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 857 | 2 857 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 710 | 58 712 | 30 997 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 822 139 | 822 139 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 186 305 | 186 305 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 880 | 217 880 | ||
VW | T.V.A. | 131 854 | 131 854 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 269 | 14 269 | ||
VI | Groupe et associés | 133 | 133 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 389 | 84 389 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 144 970 | 144 970 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 694 505 | 1 663 508 | 30 997 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 526 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 470 | 8 316 | 6 154 | 8 972 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 215 691 | 1 126 438 | 89 252 | 61 301 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 794 845 | 661 162 | 133 683 | 192 865 |
CU | Autres participations | 1 007 | 1 007 | 1 007 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 480 | 2 480 | 2 480 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 028 492 | 1 795 917 | 232 576 | 266 625 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 29 800 | 29 800 | 26 500 | |
BN | En cours de production de biens | 580 553 | 20 079 | 560 474 | 551 595 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 439 072 | 1 439 072 | 1 617 259 | |
BZ | Autres créances | 172 732 | 172 732 | 191 686 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 224 | 1 224 | 1 224 | |
CF | Disponibilités | 181 517 | 181 517 | 260 243 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 134 | 47 134 | 50 346 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 452 032 | 20 079 | 2 431 953 | 2 698 852 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 480 525 | 1 815 996 | 2 664 529 | 2 965 477 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | 24 000 | ||
DG | Autres réserves | 471 194 | 471 194 | ||
DH | Report à nouveau | -36 699 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 095 | -36 699 | ||
DL | TOTAL (I) | 916 589 | 698 494 | ||
DQ | Provisions pour charges | 53 435 | 42 084 | ||
DR | TOTAL (III) | 53 435 | 42 084 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 567 | 147 236 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 | 150 255 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 822 139 | 941 137 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 550 307 | 471 111 | ||
EA | Autres dettes | 84 389 | 98 997 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 144 970 | 416 162 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 694 505 | 2 224 899 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 664 529 | 2 965 477 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 663 508 | 2 224 899 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 857 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 913 | 1 913 | 4 904 | |
FG | Production vendue services | 2 726 137 | 2 817 406 | 5 543 544 | 5 163 865 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 728 050 | 2 817 406 | 5 545 456 | 5 168 768 |
FM | Production stockée | 28 958 | 44 957 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 331 | 13 714 | ||
FQ | Autres produits | 1 130 | 1 312 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 583 375 | 5 228 752 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 981 442 | 970 240 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 300 | -235 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 845 436 | 2 845 006 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 229 | 39 636 | ||
FY | Salaires et traitements | 974 397 | 909 676 | ||
FZ | Charges sociales | 394 022 | 371 835 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 114 505 | 107 186 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 079 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 351 | 18 530 | ||
GE | Autres charges | 123 | 154 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 389 283 | 5 262 027 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 194 092 | -33 276 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 457 | 3 782 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 457 | 3 782 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 457 | -3 782 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 191 635 | -37 058 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 358 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 358 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 786 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 786 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -786 | 358 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -27 246 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 583 375 | 5 229 110 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 365 281 | 5 265 809 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 218 095 | -36 699 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 190 751 | 191 553 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 331 | 13 714 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 498 | 2 818 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 675 914 | 111 687 | 1 787 600 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 681 412 | 114 505 | 1 795 917 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 53 435 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 084 | 11 351 | 53 435 | |
6N | Sur stocks et en cours | 20 079 | 20 079 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 079 | 20 079 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 42 084 | 31 430 | 73 514 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 430 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 480 | |||
UX | Autres créances clients | 1 439 072 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 161 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 74 953 | |||
VB | T. V. A. | 26 426 | |||
VP | Divers | 1 004 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 189 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 134 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 661 419 | 1 658 939 | 2 480 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 857 | 2 857 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 710 | 58 712 | 30 997 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 822 139 | 822 139 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 186 305 | 186 305 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 880 | 217 880 | ||
VW | T.V.A. | 131 854 | 131 854 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 269 | 14 269 | ||
VI | Groupe et associés | 133 | 133 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 389 | 84 389 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 144 970 | 144 970 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 694 505 | 1 663 508 | 30 997 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 526 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 470 | 8 316 | 6 154 | 8 972 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 215 691 | 1 126 438 | 89 252 | 61 301 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 794 845 | 661 162 | 133 683 | 192 865 |
CU | Autres participations | 1 007 | 1 007 | 1 007 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 480 | 2 480 | 2 480 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 028 492 | 1 795 917 | 232 576 | 266 625 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 29 800 | 29 800 | 26 500 | |
BN | En cours de production de biens | 580 553 | 20 079 | 560 474 | 551 595 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 439 072 | 1 439 072 | 1 617 259 | |
BZ | Autres créances | 172 732 | 172 732 | 191 686 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 224 | 1 224 | 1 224 | |
CF | Disponibilités | 181 517 | 181 517 | 260 243 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 134 | 47 134 | 50 346 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 452 032 | 20 079 | 2 431 953 | 2 698 852 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 480 525 | 1 815 996 | 2 664 529 | 2 965 477 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | 24 000 | ||
DG | Autres réserves | 471 194 | 471 194 | ||
DH | Report à nouveau | -36 699 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 095 | -36 699 | ||
DL | TOTAL (I) | 916 589 | 698 494 | ||
DQ | Provisions pour charges | 53 435 | 42 084 | ||
DR | TOTAL (III) | 53 435 | 42 084 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 567 | 147 236 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 | 150 255 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 822 139 | 941 137 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 550 307 | 471 111 | ||
EA | Autres dettes | 84 389 | 98 997 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 144 970 | 416 162 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 694 505 | 2 224 899 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 664 529 | 2 965 477 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 663 508 | 2 224 899 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 857 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 913 | 1 913 | 4 904 | |
FG | Production vendue services | 2 726 137 | 2 817 406 | 5 543 544 | 5 163 865 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 728 050 | 2 817 406 | 5 545 456 | 5 168 768 |
FM | Production stockée | 28 958 | 44 957 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 331 | 13 714 | ||
FQ | Autres produits | 1 130 | 1 312 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 583 375 | 5 228 752 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 981 442 | 970 240 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 300 | -235 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 845 436 | 2 845 006 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 229 | 39 636 | ||
FY | Salaires et traitements | 974 397 | 909 676 | ||
FZ | Charges sociales | 394 022 | 371 835 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 114 505 | 107 186 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 079 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 351 | 18 530 | ||
GE | Autres charges | 123 | 154 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 389 283 | 5 262 027 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 194 092 | -33 276 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 457 | 3 782 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 457 | 3 782 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 457 | -3 782 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 191 635 | -37 058 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 358 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 358 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 786 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 786 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -786 | 358 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -27 246 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 583 375 | 5 229 110 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 365 281 | 5 265 809 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 218 095 | -36 699 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 190 751 | 191 553 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 331 | 13 714 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 498 | 2 818 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 675 914 | 111 687 | 1 787 600 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 681 412 | 114 505 | 1 795 917 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 53 435 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 084 | 11 351 | 53 435 | |
6N | Sur stocks et en cours | 20 079 | 20 079 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 079 | 20 079 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 42 084 | 31 430 | 73 514 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 430 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 480 | |||
UX | Autres créances clients | 1 439 072 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 161 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 74 953 | |||
VB | T. V. A. | 26 426 | |||
VP | Divers | 1 004 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 189 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 134 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 661 419 | 1 658 939 | 2 480 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 857 | 2 857 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 710 | 58 712 | 30 997 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 822 139 | 822 139 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 186 305 | 186 305 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 880 | 217 880 | ||
VW | T.V.A. | 131 854 | 131 854 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 269 | 14 269 | ||
VI | Groupe et associés | 133 | 133 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 389 | 84 389 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 144 970 | 144 970 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 694 505 | 1 663 508 | 30 997 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 526 |