| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 600 | 16 600 | ||
| AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | 76 225 | |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 649 | 264 978 | 68 671 | 57 418 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 1 044 620 | 897 810 | 146 810 | 272 313 |
| CU | Autres participations | 1 568 140 | |||
| BH | Autres immobilisations financières | 2 076 | 2 076 | 2 076 | |
| BJ | TOTAL (I) | 1 473 170 | 1 179 388 | 293 782 | 1 976 172 |
| BP | En cours de production de services | 67 318 | 67 318 | ||
| BT | Marchandises | 4 651 047 | 19 575 | 4 631 472 | 4 050 539 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 1 759 209 | 1 641 | 1 757 569 | 5 722 215 |
| BZ | Autres créances | 884 521 | 884 521 | 731 895 | |
| CF | Disponibilités | 1 585 279 | 1 585 279 | 27 718 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 4 188 | 4 188 | 1 231 | |
| CJ | TOTAL (II) | 8 951 562 | 21 216 | 8 930 346 | 10 533 597 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 424 732 | 1 200 604 | 9 224 129 | 12 509 769 |
| CP | Parts à moins d’un an | 2 076 | |||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 120 000 | 120 000 | ||
| DG | Autres réserves | 296 244 | 1 418 080 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 726 | 446 304 | ||
| DJ | Subventions d’investissement | 4 576 | 12 825 | ||
| DL | TOTAL (I) | 1 613 095 | 3 197 209 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 000 | 1 984 784 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 198 | 287 335 | ||
| DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 935 | 56 545 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 744 443 | 5 962 369 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 354 833 | 1 008 622 | ||
| EA | Autres dettes | 101 626 | |||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 905 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 7 611 034 | 9 312 560 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 224 129 | 12 509 769 | ||
| EI | Dont emprunts participatifs | 403 198 | |||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 13 877 040 | -720 063 | 13 156 977 | 38 574 494 |
| FD | Production vendue biens | 15 988 | 15 988 | 36 159 | |
| FG | Production vendue services | 2 886 971 | 2 886 971 | 5 812 635 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 779 999 | -720 063 | 16 059 936 | 44 423 288 |
| FM | Production stockée | 67 318 | |||
| FO | Subventions d’exploitation | 1 650 | |||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 301 536 | 340 891 | ||
| FQ | Autres produits | 447 | 263 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 429 238 | 44 766 093 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 863 744 | 32 127 556 | ||
| FT | Variation de stock (marchandises) | -579 222 | 2 893 345 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -27 134 | 32 399 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 1 940 576 | 4 448 244 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 162 457 | 256 108 | ||
| FY | Salaires et traitements | 1 311 712 | 2 676 429 | ||
| FZ | Charges sociales | 521 870 | 1 078 500 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 167 229 | 362 574 | ||
| GE | Autres charges | 150 | 306 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 361 382 | 43 875 462 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 856 | 890 631 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 86 670 | 165 940 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 86 670 | 165 940 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -86 670 | -165 940 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -18 814 | 724 690 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 082 | |||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 249 | 36 516 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 249 | 72 598 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 823 | 46 515 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 337 | 61 493 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 160 | 108 009 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 088 | -35 410 | ||
| HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 351 | |||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 169 625 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 465 486 | 44 838 691 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 473 212 | 44 392 387 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -7 726 | 446 304 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 600 | 16 600 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 030 357 | 310 312 | 177 881 | 1 162 788 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 046 957 | 310 312 | 177 881 | 1 179 388 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 6N | Sur stocks et en cours | 21 286 | 1 711 | 19 575 | |
| 6T | Sur comptes clients | 6 120 | 4 479 | 1 641 | |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 406 | 6 191 | 21 216 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 27 406 | 6 191 | 21 216 | |
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 2 076 | 2 076 | ||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 10 894 | 10 894 | ||
| UX | Autres créances clients | 1 748 315 | 1 748 315 | ||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 5 200 | 5 200 | ||
| UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 603 | 7 603 | ||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 125 902 | 125 902 | ||
| VB | T. V. A. | 237 447 | 237 447 | ||
| VP | Divers | 105 970 | 105 970 | ||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402 400 | 402 400 | ||
| VS | Charges constatées d’avance | 4 188 | 4 188 | ||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 649 995 | 2 649 995 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
| 8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 528 | 2 528 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 744 443 | 4 744 443 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 113 323 | 113 323 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 908 | 126 908 | ||
| VW | T.V.A. | 78 920 | 78 920 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 682 | 35 682 | ||
| VI | Groupe et associés | 400 671 | 400 671 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 626 | 101 626 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 604 099 | 5 604 099 | 2 000 000 | |
| VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 600 | 16 600 | ||
| AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | 76 225 | |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 649 | 264 978 | 68 671 | 57 418 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 1 044 620 | 897 810 | 146 810 | 272 313 |
| CU | Autres participations | 1 568 140 | |||
| BH | Autres immobilisations financières | 2 076 | 2 076 | 2 076 | |
| BJ | TOTAL (I) | 1 473 170 | 1 179 388 | 293 782 | 1 976 172 |
| BP | En cours de production de services | 67 318 | 67 318 | ||
| BT | Marchandises | 4 651 047 | 19 575 | 4 631 472 | 4 050 539 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 1 759 209 | 1 641 | 1 757 569 | 5 722 215 |
| BZ | Autres créances | 884 521 | 884 521 | 731 895 | |
| CF | Disponibilités | 1 585 279 | 1 585 279 | 27 718 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 4 188 | 4 188 | 1 231 | |
| CJ | TOTAL (II) | 8 951 562 | 21 216 | 8 930 346 | 10 533 597 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 424 732 | 1 200 604 | 9 224 129 | 12 509 769 |
| CP | Parts à moins d’un an | 2 076 | |||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 120 000 | 120 000 | ||
| DG | Autres réserves | 296 244 | 1 418 080 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 726 | 446 304 | ||
| DJ | Subventions d’investissement | 4 576 | 12 825 | ||
| DL | TOTAL (I) | 1 613 095 | 3 197 209 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 000 | 1 984 784 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 198 | 287 335 | ||
| DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 935 | 56 545 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 744 443 | 5 962 369 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 354 833 | 1 008 622 | ||
| EA | Autres dettes | 101 626 | |||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 905 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 7 611 034 | 9 312 560 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 224 129 | 12 509 769 | ||
| EI | Dont emprunts participatifs | 403 198 | |||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 13 877 040 | -720 063 | 13 156 977 | 38 574 494 |
| FD | Production vendue biens | 15 988 | 15 988 | 36 159 | |
| FG | Production vendue services | 2 886 971 | 2 886 971 | 5 812 635 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 779 999 | -720 063 | 16 059 936 | 44 423 288 |
| FM | Production stockée | 67 318 | |||
| FO | Subventions d’exploitation | 1 650 | |||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 301 536 | 340 891 | ||
| FQ | Autres produits | 447 | 263 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 429 238 | 44 766 093 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 863 744 | 32 127 556 | ||
| FT | Variation de stock (marchandises) | -579 222 | 2 893 345 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -27 134 | 32 399 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 1 940 576 | 4 448 244 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 162 457 | 256 108 | ||
| FY | Salaires et traitements | 1 311 712 | 2 676 429 | ||
| FZ | Charges sociales | 521 870 | 1 078 500 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 167 229 | 362 574 | ||
| GE | Autres charges | 150 | 306 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 361 382 | 43 875 462 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 856 | 890 631 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 86 670 | 165 940 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 86 670 | 165 940 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -86 670 | -165 940 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -18 814 | 724 690 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 082 | |||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 249 | 36 516 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 249 | 72 598 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 823 | 46 515 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 337 | 61 493 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 160 | 108 009 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 088 | -35 410 | ||
| HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 351 | |||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 169 625 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 465 486 | 44 838 691 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 473 212 | 44 392 387 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -7 726 | 446 304 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 600 | 16 600 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 030 357 | 310 312 | 177 881 | 1 162 788 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 046 957 | 310 312 | 177 881 | 1 179 388 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 6N | Sur stocks et en cours | 21 286 | 1 711 | 19 575 | |
| 6T | Sur comptes clients | 6 120 | 4 479 | 1 641 | |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 406 | 6 191 | 21 216 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 27 406 | 6 191 | 21 216 | |
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 2 076 | 2 076 | ||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 10 894 | 10 894 | ||
| UX | Autres créances clients | 1 748 315 | 1 748 315 | ||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 5 200 | 5 200 | ||
| UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 603 | 7 603 | ||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 125 902 | 125 902 | ||
| VB | T. V. A. | 237 447 | 237 447 | ||
| VP | Divers | 105 970 | 105 970 | ||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402 400 | 402 400 | ||
| VS | Charges constatées d’avance | 4 188 | 4 188 | ||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 649 995 | 2 649 995 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
| 8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 528 | 2 528 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 744 443 | 4 744 443 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 113 323 | 113 323 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 908 | 126 908 | ||
| VW | T.V.A. | 78 920 | 78 920 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 682 | 35 682 | ||
| VI | Groupe et associés | 400 671 | 400 671 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 626 | 101 626 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 604 099 | 5 604 099 | 2 000 000 | |
| VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000 | |||