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de Montsapey
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 7 568 | 6 507 | 1 061 | |
AP | Constructions | 72 328 | 64 741 | 7 586 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 684 | 19 301 | 5 383 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 117 423 | 109 983 | 7 440 | |
BF | Prêts | 2 000 | 2 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 622 | 7 622 | ||
BJ | TOTAL (I) | 231 627 | 200 533 | 31 094 | |
BT | Marchandises | 320 205 | 320 205 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 179 | 2 179 | ||
BZ | Autres créances | 47 285 | 47 285 | ||
CF | Disponibilités | 17 990 | 17 990 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 439 | 4 439 | ||
CJ | TOTAL (II) | 392 099 | 392 099 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 727 | 200 533 | 423 194 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 33 742 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 274 | |||
DL | TOTAL (I) | 101 016 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 580 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 156 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 647 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 48 691 | |||
EA | Autres dettes | 12 100 | |||
EC | TOTAL (IV) | 322 177 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 423 194 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 732 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 221 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 754 933 | 754 933 | ||
FG | Production vendue services | 1 720 | 1 720 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 756 653 | 756 653 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 248 | |||
FQ | Autres produits | 100 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 768 002 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 366 510 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 27 386 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 158 787 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 996 | |||
FY | Salaires et traitements | 133 037 | |||
FZ | Charges sociales | 28 357 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 531 | |||
GE | Autres charges | 1 318 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 741 959 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 26 043 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 918 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 918 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 813 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 813 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 894 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 23 148 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 325 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 325 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 072 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 102 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 223 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 098 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 246 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 972 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 274 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 267 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 949 | 7 531 | 1 948 | 200 533 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 194 949 | 7 531 | 1 948 | 200 533 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 980 | 980 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 980 | 980 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 980 | 980 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 980 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 7 622 | |||
UX | Autres créances clients | 2 179 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 308 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 673 | |||
VB | T. V. A. | 4 561 | |||
VP | Divers | 9 924 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 818 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 439 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 526 | 53 904 | 9 622 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 221 | 30 221 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 358 | 16 913 | 70 894 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 607 | 5 607 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 64 647 | 64 647 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 265 | 12 265 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 001 | 18 001 | ||
VW | T.V.A. | 12 124 | 12 124 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 300 | 6 300 | ||
VI | Groupe et associés | 71 548 | 71 548 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 100 | 12 100 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 177 | 249 732 | 70 894 | 1 550 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 971 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 7 568 | 6 507 | 1 061 | |
AP | Constructions | 72 328 | 64 741 | 7 586 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 684 | 19 301 | 5 383 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 117 423 | 109 983 | 7 440 | |
BF | Prêts | 2 000 | 2 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 622 | 7 622 | ||
BJ | TOTAL (I) | 231 627 | 200 533 | 31 094 | |
BT | Marchandises | 320 205 | 320 205 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 179 | 2 179 | ||
BZ | Autres créances | 47 285 | 47 285 | ||
CF | Disponibilités | 17 990 | 17 990 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 439 | 4 439 | ||
CJ | TOTAL (II) | 392 099 | 392 099 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 727 | 200 533 | 423 194 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 33 742 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 274 | |||
DL | TOTAL (I) | 101 016 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 580 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 156 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 647 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 48 691 | |||
EA | Autres dettes | 12 100 | |||
EC | TOTAL (IV) | 322 177 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 423 194 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 732 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 221 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 754 933 | 754 933 | ||
FG | Production vendue services | 1 720 | 1 720 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 756 653 | 756 653 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 248 | |||
FQ | Autres produits | 100 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 768 002 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 366 510 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 27 386 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 158 787 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 996 | |||
FY | Salaires et traitements | 133 037 | |||
FZ | Charges sociales | 28 357 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 531 | |||
GE | Autres charges | 1 318 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 741 959 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 26 043 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 918 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 918 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 813 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 813 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 894 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 23 148 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 325 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 325 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 072 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 102 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 223 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 098 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 246 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 972 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 274 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 267 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 949 | 7 531 | 1 948 | 200 533 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 194 949 | 7 531 | 1 948 | 200 533 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 980 | 980 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 980 | 980 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 980 | 980 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 980 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 7 622 | |||
UX | Autres créances clients | 2 179 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 308 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 673 | |||
VB | T. V. A. | 4 561 | |||
VP | Divers | 9 924 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 818 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 439 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 526 | 53 904 | 9 622 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 221 | 30 221 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 358 | 16 913 | 70 894 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 607 | 5 607 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 64 647 | 64 647 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 265 | 12 265 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 001 | 18 001 | ||
VW | T.V.A. | 12 124 | 12 124 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 300 | 6 300 | ||
VI | Groupe et associés | 71 548 | 71 548 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 100 | 12 100 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 177 | 249 732 | 70 894 | 1 550 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 971 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 7 568 | 6 507 | 1 061 | |
AP | Constructions | 72 328 | 64 741 | 7 586 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 684 | 19 301 | 5 383 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 117 423 | 109 983 | 7 440 | |
BF | Prêts | 2 000 | 2 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 622 | 7 622 | ||
BJ | TOTAL (I) | 231 627 | 200 533 | 31 094 | |
BT | Marchandises | 320 205 | 320 205 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 179 | 2 179 | ||
BZ | Autres créances | 47 285 | 47 285 | ||
CF | Disponibilités | 17 990 | 17 990 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 439 | 4 439 | ||
CJ | TOTAL (II) | 392 099 | 392 099 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 727 | 200 533 | 423 194 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 33 742 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 274 | |||
DL | TOTAL (I) | 101 016 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 580 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 156 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 647 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 48 691 | |||
EA | Autres dettes | 12 100 | |||
EC | TOTAL (IV) | 322 177 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 423 194 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 732 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 221 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 754 933 | 754 933 | ||
FG | Production vendue services | 1 720 | 1 720 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 756 653 | 756 653 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 248 | |||
FQ | Autres produits | 100 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 768 002 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 366 510 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 27 386 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 158 787 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 996 | |||
FY | Salaires et traitements | 133 037 | |||
FZ | Charges sociales | 28 357 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 531 | |||
GE | Autres charges | 1 318 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 741 959 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 26 043 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 918 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 918 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 813 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 813 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 894 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 23 148 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 325 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 325 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 072 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 102 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 223 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 098 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 246 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 972 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 274 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 267 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 949 | 7 531 | 1 948 | 200 533 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 194 949 | 7 531 | 1 948 | 200 533 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 980 | 980 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 980 | 980 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 980 | 980 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 980 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 7 622 | |||
UX | Autres créances clients | 2 179 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 308 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 673 | |||
VB | T. V. A. | 4 561 | |||
VP | Divers | 9 924 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 818 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 439 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 526 | 53 904 | 9 622 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 221 | 30 221 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 358 | 16 913 | 70 894 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 607 | 5 607 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 64 647 | 64 647 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 265 | 12 265 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 001 | 18 001 | ||
VW | T.V.A. | 12 124 | 12 124 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 300 | 6 300 | ||
VI | Groupe et associés | 71 548 | 71 548 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 100 | 12 100 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 177 | 249 732 | 70 894 | 1 550 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 971 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 7 568 | 6 507 | 1 061 | |
AP | Constructions | 72 328 | 64 741 | 7 586 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 684 | 19 301 | 5 383 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 117 423 | 109 983 | 7 440 | |
BF | Prêts | 2 000 | 2 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 622 | 7 622 | ||
BJ | TOTAL (I) | 231 627 | 200 533 | 31 094 | |
BT | Marchandises | 320 205 | 320 205 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 179 | 2 179 | ||
BZ | Autres créances | 47 285 | 47 285 | ||
CF | Disponibilités | 17 990 | 17 990 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 439 | 4 439 | ||
CJ | TOTAL (II) | 392 099 | 392 099 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 727 | 200 533 | 423 194 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 33 742 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 274 | |||
DL | TOTAL (I) | 101 016 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 580 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 156 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 647 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 48 691 | |||
EA | Autres dettes | 12 100 | |||
EC | TOTAL (IV) | 322 177 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 423 194 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 732 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 221 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 754 933 | 754 933 | ||
FG | Production vendue services | 1 720 | 1 720 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 756 653 | 756 653 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 248 | |||
FQ | Autres produits | 100 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 768 002 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 366 510 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 27 386 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 158 787 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 996 | |||
FY | Salaires et traitements | 133 037 | |||
FZ | Charges sociales | 28 357 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 531 | |||
GE | Autres charges | 1 318 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 741 959 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 26 043 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 918 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 918 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 813 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 813 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 894 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 23 148 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 325 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 325 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 072 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 102 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 223 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 098 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 246 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 972 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 274 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 267 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 949 | 7 531 | 1 948 | 200 533 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 194 949 | 7 531 | 1 948 | 200 533 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 980 | 980 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 980 | 980 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 980 | 980 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 980 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 7 622 | |||
UX | Autres créances clients | 2 179 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 308 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 673 | |||
VB | T. V. A. | 4 561 | |||
VP | Divers | 9 924 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 818 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 439 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 526 | 53 904 | 9 622 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 221 | 30 221 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 358 | 16 913 | 70 894 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 607 | 5 607 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 64 647 | 64 647 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 265 | 12 265 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 001 | 18 001 | ||
VW | T.V.A. | 12 124 | 12 124 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 300 | 6 300 | ||
VI | Groupe et associés | 71 548 | 71 548 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 100 | 12 100 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 177 | 249 732 | 70 894 | 1 550 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 971 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 7 568 | 6 507 | 1 061 | |
AP | Constructions | 72 328 | 64 741 | 7 586 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 684 | 19 301 | 5 383 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 117 423 | 109 983 | 7 440 | |
BF | Prêts | 2 000 | 2 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 622 | 7 622 | ||
BJ | TOTAL (I) | 231 627 | 200 533 | 31 094 | |
BT | Marchandises | 320 205 | 320 205 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 179 | 2 179 | ||
BZ | Autres créances | 47 285 | 47 285 | ||
CF | Disponibilités | 17 990 | 17 990 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 439 | 4 439 | ||
CJ | TOTAL (II) | 392 099 | 392 099 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 727 | 200 533 | 423 194 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 33 742 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 274 | |||
DL | TOTAL (I) | 101 016 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 580 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 156 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 647 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 48 691 | |||
EA | Autres dettes | 12 100 | |||
EC | TOTAL (IV) | 322 177 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 423 194 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 732 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 221 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 754 933 | 754 933 | ||
FG | Production vendue services | 1 720 | 1 720 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 756 653 | 756 653 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 248 | |||
FQ | Autres produits | 100 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 768 002 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 366 510 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 27 386 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 158 787 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 996 | |||
FY | Salaires et traitements | 133 037 | |||
FZ | Charges sociales | 28 357 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 531 | |||
GE | Autres charges | 1 318 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 741 959 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 26 043 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 918 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 918 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 813 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 813 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 894 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 23 148 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 325 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 325 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 072 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 102 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 223 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 098 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 246 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 972 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 274 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 267 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 949 | 7 531 | 1 948 | 200 533 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 194 949 | 7 531 | 1 948 | 200 533 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 980 | 980 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 980 | 980 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 980 | 980 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 980 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 7 622 | |||
UX | Autres créances clients | 2 179 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 308 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 673 | |||
VB | T. V. A. | 4 561 | |||
VP | Divers | 9 924 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 818 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 439 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 526 | 53 904 | 9 622 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 221 | 30 221 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 358 | 16 913 | 70 894 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 607 | 5 607 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 64 647 | 64 647 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 265 | 12 265 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 001 | 18 001 | ||
VW | T.V.A. | 12 124 | 12 124 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 300 | 6 300 | ||
VI | Groupe et associés | 71 548 | 71 548 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 100 | 12 100 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 177 | 249 732 | 70 894 | 1 550 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 971 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 7 568 | 6 507 | 1 061 | |
AP | Constructions | 72 328 | 64 741 | 7 586 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 684 | 19 301 | 5 383 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 117 423 | 109 983 | 7 440 | |
BF | Prêts | 2 000 | 2 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 622 | 7 622 | ||
BJ | TOTAL (I) | 231 627 | 200 533 | 31 094 | |
BT | Marchandises | 320 205 | 320 205 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 179 | 2 179 | ||
BZ | Autres créances | 47 285 | 47 285 | ||
CF | Disponibilités | 17 990 | 17 990 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 439 | 4 439 | ||
CJ | TOTAL (II) | 392 099 | 392 099 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 727 | 200 533 | 423 194 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 33 742 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 274 | |||
DL | TOTAL (I) | 101 016 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 580 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 156 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 647 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 48 691 | |||
EA | Autres dettes | 12 100 | |||
EC | TOTAL (IV) | 322 177 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 423 194 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 732 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 221 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 754 933 | 754 933 | ||
FG | Production vendue services | 1 720 | 1 720 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 756 653 | 756 653 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 248 | |||
FQ | Autres produits | 100 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 768 002 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 366 510 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 27 386 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 158 787 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 996 | |||
FY | Salaires et traitements | 133 037 | |||
FZ | Charges sociales | 28 357 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 531 | |||
GE | Autres charges | 1 318 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 741 959 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 26 043 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 918 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 918 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 813 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 813 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 894 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 23 148 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 325 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 325 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 072 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 102 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 223 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 098 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 246 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 972 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 274 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 267 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 949 | 7 531 | 1 948 | 200 533 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 194 949 | 7 531 | 1 948 | 200 533 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 980 | 980 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 980 | 980 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 980 | 980 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 980 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 7 622 | |||
UX | Autres créances clients | 2 179 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 308 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 673 | |||
VB | T. V. A. | 4 561 | |||
VP | Divers | 9 924 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 818 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 439 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 526 | 53 904 | 9 622 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 221 | 30 221 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 358 | 16 913 | 70 894 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 607 | 5 607 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 64 647 | 64 647 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 265 | 12 265 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 001 | 18 001 | ||
VW | T.V.A. | 12 124 | 12 124 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 300 | 6 300 | ||
VI | Groupe et associés | 71 548 | 71 548 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 100 | 12 100 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 177 | 249 732 | 70 894 | 1 550 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 971 |