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de Brie-Comte-Robert
de Brie-Comte-Robert
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AN | Terrains | 9 555 | 5 637 | 3 918 | 5 829 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 020 | 1 806 | 1 213 | 529 |
CU | Autres participations | 1 384 517 | 250 000 | 1 134 518 | 939 668 |
BD | Autres titres immobilisés | 656 735 | 656 735 | 670 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 053 827 | 257 443 | 1 796 384 | 1 616 026 |
BX | Clients et comptes rattachés | 58 500 | 48 750 | 9 750 | 12 650 |
BZ | Autres créances | 284 694 | 284 694 | 385 204 | |
CF | Disponibilités | 85 198 | 85 198 | 33 161 | |
CH | Charges constatées d’avance | 930 | 930 | 2 979 | |
CJ | TOTAL (II) | 429 322 | 48 750 | 380 572 | 433 994 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 483 149 | 306 193 | 2 176 956 | 2 050 020 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 991 830 | 1 991 830 | ||
DH | Report à nouveau | -701 418 | -725 920 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 789 | 24 502 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 579 201 | 1 290 412 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 450 | 715 119 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 343 | 17 919 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 467 | 8 323 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 493 | 18 247 | ||
EC | TOTAL (IV) | 597 754 | 759 608 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 176 956 | 2 050 020 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 15 343 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 36 177 | 36 177 | 68 434 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 177 | 36 177 | 68 434 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 697 | |||
FQ | Autres produits | 1 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 178 | 72 144 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 75 336 | 52 230 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 865 | 787 | ||
FY | Salaires et traitements | 41 500 | 10 500 | ||
FZ | Charges sociales | 16 150 | 5 799 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 349 | 2 491 | ||
GE | Autres charges | 1 | 3 783 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 139 200 | 75 590 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -103 023 | -3 446 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 26 452 | 24 719 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 16 652 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 188 270 | 9 612 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 188 270 | 9 612 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 149 | 10 947 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 149 | 10 947 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 185 121 | -1 334 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 108 551 | 3 287 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 565 354 | 131 223 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 565 354 | 131 223 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 385 116 | 110 008 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385 116 | 110 008 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 180 238 | 21 215 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 254 | 237 699 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 465 | 213 196 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 288 789 | 24 502 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 950 | 2 349 | 855 | 7 443 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 950 | 2 349 | 855 | 7 443 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 250 000 | 250 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 48 750 | 48 750 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 298 750 | 298 750 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 298 750 | 298 750 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 58 500 | 58 500 | ||
VB | T. V. A. | 4 940 | 4 940 | ||
VC | Groupe et associés | 279 754 | 279 754 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 930 | 930 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 124 | 344 124 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 205 | 500 205 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 245 | 25 233 | 13 012 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 178 | 178 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 467 | 21 467 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 195 | 10 195 | ||
VW | T.V.A. | 12 298 | 12 298 | ||
VI | Groupe et associés | 15 165 | 15 165 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 754 | 584 742 | 13 012 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 819 |