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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 746 000 | 746 000 | 746 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 117 | 84 037 | 10 080 | 11 405 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 107 323 | 88 617 | 18 706 | 24 164 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 600 | 600 | 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 948 056 | 172 654 | 775 401 | 782 184 |
BT | Marchandises | 408 458 | 21 838 | 386 620 | 390 511 |
BX | Clients et comptes rattachés | 408 270 | 34 297 | 373 973 | 401 919 |
BZ | Autres créances | 157 086 | 157 086 | 135 641 | |
CF | Disponibilités | 137 174 | 137 174 | 99 567 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 428 | 2 428 | 2 286 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 113 416 | 56 135 | 1 057 280 | 1 029 924 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 061 471 | 228 790 | 1 832 681 | 1 812 108 |
CP | Parts à moins d’un an | 600 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 46 174 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 476 441 | 461 679 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 139 | 70 763 | ||
DL | TOTAL (I) | 834 580 | 862 441 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 | 96 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 029 | 56 066 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 353 | 7 859 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840 146 | 761 536 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 740 | 104 864 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 562 | |||
EA | Autres dettes | 14 726 | 11 684 | ||
EC | TOTAL (IV) | 998 102 | 949 666 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 832 681 | 1 812 108 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 749 | 941 807 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 600 323 | 3 600 323 | 3 504 993 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 600 323 | 3 600 323 | 3 504 993 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 040 | 6 122 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 675 | 80 435 | ||
FQ | Autres produits | 627 | 5 262 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 662 665 | 3 596 812 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 586 740 | 2 448 429 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 706 | 68 795 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 563 260 | 462 193 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 503 | 18 951 | ||
FY | Salaires et traitements | 342 756 | 375 186 | ||
FZ | Charges sociales | 88 476 | 95 793 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 580 | 13 510 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 818 | 29 524 | ||
GE | Autres charges | 6 712 | 1 011 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 644 552 | 3 513 392 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 18 112 | 83 420 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 029 | 2 214 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 029 | 2 214 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 028 | -2 213 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 084 | 81 207 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 018 | 2 568 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | 583 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 018 | 3 152 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 077 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 224 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224 | 1 077 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 795 | 2 075 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 740 | 12 519 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 674 683 | 3 599 965 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 646 545 | 3 529 202 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 139 | 70 763 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 721 | 30 769 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 951 | 9 580 | 7 876 | 172 654 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 170 951 | 9 580 | 7 876 | 172 654 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 23 653 | 21 838 | 23 653 | 21 838 |
6T | Sur comptes clients | 39 618 | 1 980 | 7 300 | 34 297 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 63 271 | 23 818 | 30 953 | 56 135 |
7C | TOTAL GENERAL | 63 271 | 23 818 | 30 953 | 56 135 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 818 | 30 953 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 600 | 600 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 46 174 | |||
UX | Autres créances clients | 362 096 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 678 | |||
VB | T. V. A. | 4 234 | |||
VP | Divers | 675 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 499 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 428 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 384 | 522 210 | 46 174 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 | 108 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 840 146 | 840 146 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 660 | 30 660 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 797 | 31 797 | ||
VW | T.V.A. | 16 652 | 16 652 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 630 | 630 | ||
VI | Groupe et associés | 57 029 | 57 029 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 726 | 14 726 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 749 | 991 749 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 746 000 | 746 000 | 746 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 117 | 84 037 | 10 080 | 11 405 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 107 323 | 88 617 | 18 706 | 24 164 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 600 | 600 | 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 948 056 | 172 654 | 775 401 | 782 184 |
BT | Marchandises | 408 458 | 21 838 | 386 620 | 390 511 |
BX | Clients et comptes rattachés | 408 270 | 34 297 | 373 973 | 401 919 |
BZ | Autres créances | 157 086 | 157 086 | 135 641 | |
CF | Disponibilités | 137 174 | 137 174 | 99 567 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 428 | 2 428 | 2 286 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 113 416 | 56 135 | 1 057 280 | 1 029 924 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 061 471 | 228 790 | 1 832 681 | 1 812 108 |
CP | Parts à moins d’un an | 600 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 46 174 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 476 441 | 461 679 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 139 | 70 763 | ||
DL | TOTAL (I) | 834 580 | 862 441 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 | 96 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 029 | 56 066 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 353 | 7 859 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840 146 | 761 536 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 740 | 104 864 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 562 | |||
EA | Autres dettes | 14 726 | 11 684 | ||
EC | TOTAL (IV) | 998 102 | 949 666 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 832 681 | 1 812 108 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 749 | 941 807 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 600 323 | 3 600 323 | 3 504 993 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 600 323 | 3 600 323 | 3 504 993 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 040 | 6 122 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 675 | 80 435 | ||
FQ | Autres produits | 627 | 5 262 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 662 665 | 3 596 812 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 586 740 | 2 448 429 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 706 | 68 795 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 563 260 | 462 193 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 503 | 18 951 | ||
FY | Salaires et traitements | 342 756 | 375 186 | ||
FZ | Charges sociales | 88 476 | 95 793 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 580 | 13 510 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 818 | 29 524 | ||
GE | Autres charges | 6 712 | 1 011 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 644 552 | 3 513 392 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 18 112 | 83 420 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 029 | 2 214 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 029 | 2 214 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 028 | -2 213 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 084 | 81 207 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 018 | 2 568 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | 583 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 018 | 3 152 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 077 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 224 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224 | 1 077 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 795 | 2 075 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 740 | 12 519 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 674 683 | 3 599 965 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 646 545 | 3 529 202 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 139 | 70 763 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 721 | 30 769 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 951 | 9 580 | 7 876 | 172 654 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 170 951 | 9 580 | 7 876 | 172 654 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 23 653 | 21 838 | 23 653 | 21 838 |
6T | Sur comptes clients | 39 618 | 1 980 | 7 300 | 34 297 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 63 271 | 23 818 | 30 953 | 56 135 |
7C | TOTAL GENERAL | 63 271 | 23 818 | 30 953 | 56 135 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 818 | 30 953 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 600 | 600 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 46 174 | |||
UX | Autres créances clients | 362 096 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 678 | |||
VB | T. V. A. | 4 234 | |||
VP | Divers | 675 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 499 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 428 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 384 | 522 210 | 46 174 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 | 108 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 840 146 | 840 146 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 660 | 30 660 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 797 | 31 797 | ||
VW | T.V.A. | 16 652 | 16 652 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 630 | 630 | ||
VI | Groupe et associés | 57 029 | 57 029 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 726 | 14 726 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 749 | 991 749 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 746 000 | 746 000 | 746 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 117 | 84 037 | 10 080 | 11 405 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 107 323 | 88 617 | 18 706 | 24 164 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 600 | 600 | 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 948 056 | 172 654 | 775 401 | 782 184 |
BT | Marchandises | 408 458 | 21 838 | 386 620 | 390 511 |
BX | Clients et comptes rattachés | 408 270 | 34 297 | 373 973 | 401 919 |
BZ | Autres créances | 157 086 | 157 086 | 135 641 | |
CF | Disponibilités | 137 174 | 137 174 | 99 567 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 428 | 2 428 | 2 286 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 113 416 | 56 135 | 1 057 280 | 1 029 924 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 061 471 | 228 790 | 1 832 681 | 1 812 108 |
CP | Parts à moins d’un an | 600 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 46 174 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 476 441 | 461 679 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 139 | 70 763 | ||
DL | TOTAL (I) | 834 580 | 862 441 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 | 96 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 029 | 56 066 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 353 | 7 859 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840 146 | 761 536 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 740 | 104 864 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 562 | |||
EA | Autres dettes | 14 726 | 11 684 | ||
EC | TOTAL (IV) | 998 102 | 949 666 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 832 681 | 1 812 108 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 749 | 941 807 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 600 323 | 3 600 323 | 3 504 993 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 600 323 | 3 600 323 | 3 504 993 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 040 | 6 122 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 675 | 80 435 | ||
FQ | Autres produits | 627 | 5 262 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 662 665 | 3 596 812 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 586 740 | 2 448 429 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 706 | 68 795 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 563 260 | 462 193 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 503 | 18 951 | ||
FY | Salaires et traitements | 342 756 | 375 186 | ||
FZ | Charges sociales | 88 476 | 95 793 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 580 | 13 510 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 818 | 29 524 | ||
GE | Autres charges | 6 712 | 1 011 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 644 552 | 3 513 392 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 18 112 | 83 420 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 029 | 2 214 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 029 | 2 214 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 028 | -2 213 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 084 | 81 207 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 018 | 2 568 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | 583 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 018 | 3 152 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 077 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 224 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224 | 1 077 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 795 | 2 075 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 740 | 12 519 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 674 683 | 3 599 965 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 646 545 | 3 529 202 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 139 | 70 763 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 721 | 30 769 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 951 | 9 580 | 7 876 | 172 654 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 170 951 | 9 580 | 7 876 | 172 654 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 23 653 | 21 838 | 23 653 | 21 838 |
6T | Sur comptes clients | 39 618 | 1 980 | 7 300 | 34 297 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 63 271 | 23 818 | 30 953 | 56 135 |
7C | TOTAL GENERAL | 63 271 | 23 818 | 30 953 | 56 135 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 818 | 30 953 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 600 | 600 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 46 174 | |||
UX | Autres créances clients | 362 096 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 678 | |||
VB | T. V. A. | 4 234 | |||
VP | Divers | 675 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 499 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 428 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 384 | 522 210 | 46 174 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 | 108 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 840 146 | 840 146 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 660 | 30 660 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 797 | 31 797 | ||
VW | T.V.A. | 16 652 | 16 652 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 630 | 630 | ||
VI | Groupe et associés | 57 029 | 57 029 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 726 | 14 726 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 749 | 991 749 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 746 000 | 746 000 | 746 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 117 | 84 037 | 10 080 | 11 405 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 107 323 | 88 617 | 18 706 | 24 164 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 600 | 600 | 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 948 056 | 172 654 | 775 401 | 782 184 |
BT | Marchandises | 408 458 | 21 838 | 386 620 | 390 511 |
BX | Clients et comptes rattachés | 408 270 | 34 297 | 373 973 | 401 919 |
BZ | Autres créances | 157 086 | 157 086 | 135 641 | |
CF | Disponibilités | 137 174 | 137 174 | 99 567 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 428 | 2 428 | 2 286 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 113 416 | 56 135 | 1 057 280 | 1 029 924 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 061 471 | 228 790 | 1 832 681 | 1 812 108 |
CP | Parts à moins d’un an | 600 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 46 174 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 476 441 | 461 679 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 139 | 70 763 | ||
DL | TOTAL (I) | 834 580 | 862 441 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 | 96 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 029 | 56 066 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 353 | 7 859 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840 146 | 761 536 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 740 | 104 864 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 562 | |||
EA | Autres dettes | 14 726 | 11 684 | ||
EC | TOTAL (IV) | 998 102 | 949 666 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 832 681 | 1 812 108 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 749 | 941 807 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 600 323 | 3 600 323 | 3 504 993 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 600 323 | 3 600 323 | 3 504 993 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 040 | 6 122 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 675 | 80 435 | ||
FQ | Autres produits | 627 | 5 262 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 662 665 | 3 596 812 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 586 740 | 2 448 429 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 706 | 68 795 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 563 260 | 462 193 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 503 | 18 951 | ||
FY | Salaires et traitements | 342 756 | 375 186 | ||
FZ | Charges sociales | 88 476 | 95 793 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 580 | 13 510 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 818 | 29 524 | ||
GE | Autres charges | 6 712 | 1 011 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 644 552 | 3 513 392 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 18 112 | 83 420 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 029 | 2 214 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 029 | 2 214 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 028 | -2 213 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 084 | 81 207 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 018 | 2 568 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | 583 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 018 | 3 152 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 077 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 224 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224 | 1 077 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 795 | 2 075 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 740 | 12 519 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 674 683 | 3 599 965 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 646 545 | 3 529 202 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 139 | 70 763 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 721 | 30 769 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 951 | 9 580 | 7 876 | 172 654 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 170 951 | 9 580 | 7 876 | 172 654 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 23 653 | 21 838 | 23 653 | 21 838 |
6T | Sur comptes clients | 39 618 | 1 980 | 7 300 | 34 297 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 63 271 | 23 818 | 30 953 | 56 135 |
7C | TOTAL GENERAL | 63 271 | 23 818 | 30 953 | 56 135 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 818 | 30 953 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 600 | 600 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 46 174 | |||
UX | Autres créances clients | 362 096 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 678 | |||
VB | T. V. A. | 4 234 | |||
VP | Divers | 675 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 499 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 428 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 384 | 522 210 | 46 174 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 | 108 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 840 146 | 840 146 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 660 | 30 660 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 797 | 31 797 | ||
VW | T.V.A. | 16 652 | 16 652 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 630 | 630 | ||
VI | Groupe et associés | 57 029 | 57 029 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 726 | 14 726 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 749 | 991 749 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 746 000 | 746 000 | 746 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 117 | 84 037 | 10 080 | 11 405 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 107 323 | 88 617 | 18 706 | 24 164 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 600 | 600 | 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 948 056 | 172 654 | 775 401 | 782 184 |
BT | Marchandises | 408 458 | 21 838 | 386 620 | 390 511 |
BX | Clients et comptes rattachés | 408 270 | 34 297 | 373 973 | 401 919 |
BZ | Autres créances | 157 086 | 157 086 | 135 641 | |
CF | Disponibilités | 137 174 | 137 174 | 99 567 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 428 | 2 428 | 2 286 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 113 416 | 56 135 | 1 057 280 | 1 029 924 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 061 471 | 228 790 | 1 832 681 | 1 812 108 |
CP | Parts à moins d’un an | 600 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 46 174 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 476 441 | 461 679 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 139 | 70 763 | ||
DL | TOTAL (I) | 834 580 | 862 441 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 | 96 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 029 | 56 066 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 353 | 7 859 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840 146 | 761 536 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 740 | 104 864 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 562 | |||
EA | Autres dettes | 14 726 | 11 684 | ||
EC | TOTAL (IV) | 998 102 | 949 666 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 832 681 | 1 812 108 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 749 | 941 807 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 600 323 | 3 600 323 | 3 504 993 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 600 323 | 3 600 323 | 3 504 993 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 040 | 6 122 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 675 | 80 435 | ||
FQ | Autres produits | 627 | 5 262 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 662 665 | 3 596 812 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 586 740 | 2 448 429 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 706 | 68 795 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 563 260 | 462 193 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 503 | 18 951 | ||
FY | Salaires et traitements | 342 756 | 375 186 | ||
FZ | Charges sociales | 88 476 | 95 793 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 580 | 13 510 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 818 | 29 524 | ||
GE | Autres charges | 6 712 | 1 011 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 644 552 | 3 513 392 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 18 112 | 83 420 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 029 | 2 214 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 029 | 2 214 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 028 | -2 213 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 084 | 81 207 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 018 | 2 568 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | 583 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 018 | 3 152 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 077 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 224 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224 | 1 077 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 795 | 2 075 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 740 | 12 519 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 674 683 | 3 599 965 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 646 545 | 3 529 202 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 139 | 70 763 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 721 | 30 769 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 951 | 9 580 | 7 876 | 172 654 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 170 951 | 9 580 | 7 876 | 172 654 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 23 653 | 21 838 | 23 653 | 21 838 |
6T | Sur comptes clients | 39 618 | 1 980 | 7 300 | 34 297 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 63 271 | 23 818 | 30 953 | 56 135 |
7C | TOTAL GENERAL | 63 271 | 23 818 | 30 953 | 56 135 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 818 | 30 953 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 600 | 600 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 46 174 | |||
UX | Autres créances clients | 362 096 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 678 | |||
VB | T. V. A. | 4 234 | |||
VP | Divers | 675 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 499 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 428 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 384 | 522 210 | 46 174 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 | 108 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 840 146 | 840 146 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 660 | 30 660 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 797 | 31 797 | ||
VW | T.V.A. | 16 652 | 16 652 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 630 | 630 | ||
VI | Groupe et associés | 57 029 | 57 029 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 726 | 14 726 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 749 | 991 749 |