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de Guny
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 10 243 | 10 243 | 10 243 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 339 | 5 339 | ||
AN | Terrains | 261 929 | 67 389 | 194 540 | 212 045 |
AP | Constructions | 2 482 103 | 705 004 | 1 777 099 | 1 926 930 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 009 | 155 619 | 133 389 | 56 225 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 502 896 | 352 832 | 150 064 | 219 242 |
AV | Immobilisations en cours | 6 919 | |||
CU | Autres participations | 4 568 | 4 568 | 4 568 | |
BD | Autres titres immobilisés | 9 305 | 9 305 | 4 685 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 645 | 7 645 | 7 645 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 573 036 | 1 286 183 | 2 286 853 | 2 448 501 |
BT | Marchandises | 951 882 | 32 070 | 919 813 | 1 149 457 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 140 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 715 935 | 61 064 | 1 654 872 | 1 616 427 |
BZ | Autres créances | 430 318 | 430 318 | 450 416 | |
CF | Disponibilités | 625 247 | 625 247 | 614 348 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 186 | 5 186 | 5 287 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 728 570 | 93 133 | 3 635 436 | 3 836 075 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 301 606 | 1 379 317 | 5 922 289 | 6 284 577 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 645 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 510 000 | 510 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 51 000 | 51 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 227 379 | 2 202 033 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 686 | 131 846 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 735 693 | 2 894 879 | ||
DQ | Provisions pour charges | 257 249 | 342 999 | ||
DR | TOTAL (III) | 257 249 | 342 999 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 620 | 32 988 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 567 772 | 776 935 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 070 | 12 808 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 073 440 | 1 918 735 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 146 205 | 212 112 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 184 | |||
EA | Autres dettes | 21 241 | 49 937 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 929 347 | 3 046 699 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 922 289 | 6 284 577 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 842 474 | 3 027 242 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 657 928 | 9 657 928 | 9 860 918 | |
FG | Production vendue services | 9 301 | 9 301 | 13 040 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 667 228 | 9 667 228 | 9 873 959 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 122 | 800 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 502 | 103 799 | ||
FQ | Autres produits | 53 744 | 71 104 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 800 597 | 10 049 661 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 355 409 | 7 498 066 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 230 325 | 210 183 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 240 803 | 1 057 841 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 746 | 65 916 | ||
FY | Salaires et traitements | 558 889 | 613 308 | ||
FZ | Charges sociales | 145 029 | 151 876 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 271 571 | 291 056 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 61 254 | 43 324 | ||
GE | Autres charges | 19 136 | 8 954 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 939 162 | 9 940 524 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -138 566 | 109 137 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 30 600 | 45 900 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 21 | 22 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 330 | 121 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 951 | 46 043 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 537 | 20 226 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 537 | 20 226 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 414 | 25 817 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -122 152 | 134 954 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 080 | 15 556 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 800 | 136 700 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 880 | 152 256 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 859 | 60 691 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 519 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 859 | 143 210 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 020 | 9 046 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -58 445 | 12 154 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 843 428 | 10 247 960 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 896 114 | 10 116 114 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -52 686 | 131 846 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 566 | 51 813 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 339 | 5 339 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 077 879 | 271 571 | 68 605 | 1 280 844 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 083 218 | 271 571 | 68 605 | 1 286 183 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 257 249 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 342 999 | 85 750 | 257 249 | |
6N | Sur stocks et en cours | 32 751 | 32 070 | 32 751 | 32 070 |
6T | Sur comptes clients | 50 065 | 29 184 | 18 186 | 61 064 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 82 816 | 61 254 | 50 936 | 93 133 |
7C | TOTAL GENERAL | 425 815 | 61 254 | 136 686 | 350 382 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 61 254 | 50 936 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 85 750 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 645 | 7 645 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 244 957 | |||
UX | Autres créances clients | 1 470 979 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 195 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 106 662 | |||
VB | T. V. A. | 9 047 | |||
VP | Divers | 6 624 | |||
VC | Groupe et associés | 5 117 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 673 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 186 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 159 086 | 1 914 027 | 245 059 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330 | 330 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 290 | 33 487 | 67 803 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 049 | 3 049 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 073 440 | 2 073 440 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 764 | 52 764 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 033 | 60 033 | ||
VW | T.V.A. | 32 319 | 32 319 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 090 | 1 090 | ||
VI | Groupe et associés | 564 723 | 564 723 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 241 | 21 241 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 910 277 | 2 842 474 | 67 803 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 666 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 381 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 10 243 | 10 243 | 10 243 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 339 | 5 339 | ||
AN | Terrains | 261 929 | 67 389 | 194 540 | 212 045 |
AP | Constructions | 2 482 103 | 705 004 | 1 777 099 | 1 926 930 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 009 | 155 619 | 133 389 | 56 225 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 502 896 | 352 832 | 150 064 | 219 242 |
AV | Immobilisations en cours | 6 919 | |||
CU | Autres participations | 4 568 | 4 568 | 4 568 | |
BD | Autres titres immobilisés | 9 305 | 9 305 | 4 685 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 645 | 7 645 | 7 645 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 573 036 | 1 286 183 | 2 286 853 | 2 448 501 |
BT | Marchandises | 951 882 | 32 070 | 919 813 | 1 149 457 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 140 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 715 935 | 61 064 | 1 654 872 | 1 616 427 |
BZ | Autres créances | 430 318 | 430 318 | 450 416 | |
CF | Disponibilités | 625 247 | 625 247 | 614 348 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 186 | 5 186 | 5 287 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 728 570 | 93 133 | 3 635 436 | 3 836 075 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 301 606 | 1 379 317 | 5 922 289 | 6 284 577 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 645 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 510 000 | 510 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 51 000 | 51 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 227 379 | 2 202 033 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 686 | 131 846 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 735 693 | 2 894 879 | ||
DQ | Provisions pour charges | 257 249 | 342 999 | ||
DR | TOTAL (III) | 257 249 | 342 999 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 620 | 32 988 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 567 772 | 776 935 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 070 | 12 808 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 073 440 | 1 918 735 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 146 205 | 212 112 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 184 | |||
EA | Autres dettes | 21 241 | 49 937 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 929 347 | 3 046 699 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 922 289 | 6 284 577 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 842 474 | 3 027 242 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 657 928 | 9 657 928 | 9 860 918 | |
FG | Production vendue services | 9 301 | 9 301 | 13 040 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 667 228 | 9 667 228 | 9 873 959 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 122 | 800 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 502 | 103 799 | ||
FQ | Autres produits | 53 744 | 71 104 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 800 597 | 10 049 661 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 355 409 | 7 498 066 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 230 325 | 210 183 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 240 803 | 1 057 841 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 746 | 65 916 | ||
FY | Salaires et traitements | 558 889 | 613 308 | ||
FZ | Charges sociales | 145 029 | 151 876 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 271 571 | 291 056 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 61 254 | 43 324 | ||
GE | Autres charges | 19 136 | 8 954 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 939 162 | 9 940 524 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -138 566 | 109 137 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 30 600 | 45 900 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 21 | 22 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 330 | 121 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 951 | 46 043 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 537 | 20 226 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 537 | 20 226 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 414 | 25 817 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -122 152 | 134 954 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 080 | 15 556 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 800 | 136 700 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 880 | 152 256 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 859 | 60 691 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 519 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 859 | 143 210 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 020 | 9 046 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -58 445 | 12 154 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 843 428 | 10 247 960 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 896 114 | 10 116 114 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -52 686 | 131 846 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 566 | 51 813 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 339 | 5 339 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 077 879 | 271 571 | 68 605 | 1 280 844 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 083 218 | 271 571 | 68 605 | 1 286 183 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 257 249 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 342 999 | 85 750 | 257 249 | |
6N | Sur stocks et en cours | 32 751 | 32 070 | 32 751 | 32 070 |
6T | Sur comptes clients | 50 065 | 29 184 | 18 186 | 61 064 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 82 816 | 61 254 | 50 936 | 93 133 |
7C | TOTAL GENERAL | 425 815 | 61 254 | 136 686 | 350 382 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 61 254 | 50 936 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 85 750 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 645 | 7 645 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 244 957 | |||
UX | Autres créances clients | 1 470 979 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 195 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 106 662 | |||
VB | T. V. A. | 9 047 | |||
VP | Divers | 6 624 | |||
VC | Groupe et associés | 5 117 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 673 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 186 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 159 086 | 1 914 027 | 245 059 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330 | 330 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 290 | 33 487 | 67 803 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 049 | 3 049 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 073 440 | 2 073 440 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 764 | 52 764 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 033 | 60 033 | ||
VW | T.V.A. | 32 319 | 32 319 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 090 | 1 090 | ||
VI | Groupe et associés | 564 723 | 564 723 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 241 | 21 241 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 910 277 | 2 842 474 | 67 803 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 666 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 381 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 10 243 | 10 243 | 10 243 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 339 | 5 339 | ||
AN | Terrains | 261 929 | 67 389 | 194 540 | 212 045 |
AP | Constructions | 2 482 103 | 705 004 | 1 777 099 | 1 926 930 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 009 | 155 619 | 133 389 | 56 225 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 502 896 | 352 832 | 150 064 | 219 242 |
AV | Immobilisations en cours | 6 919 | |||
CU | Autres participations | 4 568 | 4 568 | 4 568 | |
BD | Autres titres immobilisés | 9 305 | 9 305 | 4 685 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 645 | 7 645 | 7 645 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 573 036 | 1 286 183 | 2 286 853 | 2 448 501 |
BT | Marchandises | 951 882 | 32 070 | 919 813 | 1 149 457 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 140 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 715 935 | 61 064 | 1 654 872 | 1 616 427 |
BZ | Autres créances | 430 318 | 430 318 | 450 416 | |
CF | Disponibilités | 625 247 | 625 247 | 614 348 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 186 | 5 186 | 5 287 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 728 570 | 93 133 | 3 635 436 | 3 836 075 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 301 606 | 1 379 317 | 5 922 289 | 6 284 577 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 645 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 510 000 | 510 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 51 000 | 51 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 227 379 | 2 202 033 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 686 | 131 846 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 735 693 | 2 894 879 | ||
DQ | Provisions pour charges | 257 249 | 342 999 | ||
DR | TOTAL (III) | 257 249 | 342 999 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 620 | 32 988 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 567 772 | 776 935 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 070 | 12 808 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 073 440 | 1 918 735 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 146 205 | 212 112 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 184 | |||
EA | Autres dettes | 21 241 | 49 937 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 929 347 | 3 046 699 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 922 289 | 6 284 577 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 842 474 | 3 027 242 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 657 928 | 9 657 928 | 9 860 918 | |
FG | Production vendue services | 9 301 | 9 301 | 13 040 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 667 228 | 9 667 228 | 9 873 959 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 122 | 800 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 502 | 103 799 | ||
FQ | Autres produits | 53 744 | 71 104 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 800 597 | 10 049 661 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 355 409 | 7 498 066 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 230 325 | 210 183 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 240 803 | 1 057 841 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 746 | 65 916 | ||
FY | Salaires et traitements | 558 889 | 613 308 | ||
FZ | Charges sociales | 145 029 | 151 876 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 271 571 | 291 056 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 61 254 | 43 324 | ||
GE | Autres charges | 19 136 | 8 954 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 939 162 | 9 940 524 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -138 566 | 109 137 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 30 600 | 45 900 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 21 | 22 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 330 | 121 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 951 | 46 043 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 537 | 20 226 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 537 | 20 226 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 414 | 25 817 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -122 152 | 134 954 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 080 | 15 556 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 800 | 136 700 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 880 | 152 256 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 859 | 60 691 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 519 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 859 | 143 210 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 020 | 9 046 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -58 445 | 12 154 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 843 428 | 10 247 960 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 896 114 | 10 116 114 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -52 686 | 131 846 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 566 | 51 813 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 339 | 5 339 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 077 879 | 271 571 | 68 605 | 1 280 844 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 083 218 | 271 571 | 68 605 | 1 286 183 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 257 249 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 342 999 | 85 750 | 257 249 | |
6N | Sur stocks et en cours | 32 751 | 32 070 | 32 751 | 32 070 |
6T | Sur comptes clients | 50 065 | 29 184 | 18 186 | 61 064 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 82 816 | 61 254 | 50 936 | 93 133 |
7C | TOTAL GENERAL | 425 815 | 61 254 | 136 686 | 350 382 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 61 254 | 50 936 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 85 750 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 645 | 7 645 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 244 957 | |||
UX | Autres créances clients | 1 470 979 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 195 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 106 662 | |||
VB | T. V. A. | 9 047 | |||
VP | Divers | 6 624 | |||
VC | Groupe et associés | 5 117 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 673 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 186 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 159 086 | 1 914 027 | 245 059 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330 | 330 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 290 | 33 487 | 67 803 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 049 | 3 049 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 073 440 | 2 073 440 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 764 | 52 764 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 033 | 60 033 | ||
VW | T.V.A. | 32 319 | 32 319 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 090 | 1 090 | ||
VI | Groupe et associés | 564 723 | 564 723 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 241 | 21 241 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 910 277 | 2 842 474 | 67 803 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 666 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 381 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 10 243 | 10 243 | 10 243 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 339 | 5 339 | ||
AN | Terrains | 261 929 | 67 389 | 194 540 | 212 045 |
AP | Constructions | 2 482 103 | 705 004 | 1 777 099 | 1 926 930 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 009 | 155 619 | 133 389 | 56 225 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 502 896 | 352 832 | 150 064 | 219 242 |
AV | Immobilisations en cours | 6 919 | |||
CU | Autres participations | 4 568 | 4 568 | 4 568 | |
BD | Autres titres immobilisés | 9 305 | 9 305 | 4 685 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 645 | 7 645 | 7 645 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 573 036 | 1 286 183 | 2 286 853 | 2 448 501 |
BT | Marchandises | 951 882 | 32 070 | 919 813 | 1 149 457 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 140 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 715 935 | 61 064 | 1 654 872 | 1 616 427 |
BZ | Autres créances | 430 318 | 430 318 | 450 416 | |
CF | Disponibilités | 625 247 | 625 247 | 614 348 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 186 | 5 186 | 5 287 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 728 570 | 93 133 | 3 635 436 | 3 836 075 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 301 606 | 1 379 317 | 5 922 289 | 6 284 577 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 645 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 510 000 | 510 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 51 000 | 51 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 227 379 | 2 202 033 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 686 | 131 846 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 735 693 | 2 894 879 | ||
DQ | Provisions pour charges | 257 249 | 342 999 | ||
DR | TOTAL (III) | 257 249 | 342 999 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 620 | 32 988 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 567 772 | 776 935 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 070 | 12 808 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 073 440 | 1 918 735 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 146 205 | 212 112 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 184 | |||
EA | Autres dettes | 21 241 | 49 937 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 929 347 | 3 046 699 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 922 289 | 6 284 577 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 842 474 | 3 027 242 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 657 928 | 9 657 928 | 9 860 918 | |
FG | Production vendue services | 9 301 | 9 301 | 13 040 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 667 228 | 9 667 228 | 9 873 959 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 122 | 800 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 502 | 103 799 | ||
FQ | Autres produits | 53 744 | 71 104 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 800 597 | 10 049 661 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 355 409 | 7 498 066 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 230 325 | 210 183 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 240 803 | 1 057 841 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 746 | 65 916 | ||
FY | Salaires et traitements | 558 889 | 613 308 | ||
FZ | Charges sociales | 145 029 | 151 876 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 271 571 | 291 056 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 61 254 | 43 324 | ||
GE | Autres charges | 19 136 | 8 954 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 939 162 | 9 940 524 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -138 566 | 109 137 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 30 600 | 45 900 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 21 | 22 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 330 | 121 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 951 | 46 043 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 537 | 20 226 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 537 | 20 226 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 414 | 25 817 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -122 152 | 134 954 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 080 | 15 556 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 800 | 136 700 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 880 | 152 256 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 859 | 60 691 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 519 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 859 | 143 210 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 020 | 9 046 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -58 445 | 12 154 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 843 428 | 10 247 960 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 896 114 | 10 116 114 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -52 686 | 131 846 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 566 | 51 813 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 339 | 5 339 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 077 879 | 271 571 | 68 605 | 1 280 844 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 083 218 | 271 571 | 68 605 | 1 286 183 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 257 249 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 342 999 | 85 750 | 257 249 | |
6N | Sur stocks et en cours | 32 751 | 32 070 | 32 751 | 32 070 |
6T | Sur comptes clients | 50 065 | 29 184 | 18 186 | 61 064 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 82 816 | 61 254 | 50 936 | 93 133 |
7C | TOTAL GENERAL | 425 815 | 61 254 | 136 686 | 350 382 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 61 254 | 50 936 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 85 750 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 645 | 7 645 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 244 957 | |||
UX | Autres créances clients | 1 470 979 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 195 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 106 662 | |||
VB | T. V. A. | 9 047 | |||
VP | Divers | 6 624 | |||
VC | Groupe et associés | 5 117 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 673 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 186 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 159 086 | 1 914 027 | 245 059 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330 | 330 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 290 | 33 487 | 67 803 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 049 | 3 049 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 073 440 | 2 073 440 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 764 | 52 764 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 033 | 60 033 | ||
VW | T.V.A. | 32 319 | 32 319 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 090 | 1 090 | ||
VI | Groupe et associés | 564 723 | 564 723 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 241 | 21 241 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 910 277 | 2 842 474 | 67 803 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 666 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 381 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 10 243 | 10 243 | 10 243 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 339 | 5 339 | ||
AN | Terrains | 261 929 | 67 389 | 194 540 | 212 045 |
AP | Constructions | 2 482 103 | 705 004 | 1 777 099 | 1 926 930 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 009 | 155 619 | 133 389 | 56 225 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 502 896 | 352 832 | 150 064 | 219 242 |
AV | Immobilisations en cours | 6 919 | |||
CU | Autres participations | 4 568 | 4 568 | 4 568 | |
BD | Autres titres immobilisés | 9 305 | 9 305 | 4 685 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 645 | 7 645 | 7 645 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 573 036 | 1 286 183 | 2 286 853 | 2 448 501 |
BT | Marchandises | 951 882 | 32 070 | 919 813 | 1 149 457 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 140 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 715 935 | 61 064 | 1 654 872 | 1 616 427 |
BZ | Autres créances | 430 318 | 430 318 | 450 416 | |
CF | Disponibilités | 625 247 | 625 247 | 614 348 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 186 | 5 186 | 5 287 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 728 570 | 93 133 | 3 635 436 | 3 836 075 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 301 606 | 1 379 317 | 5 922 289 | 6 284 577 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 645 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 510 000 | 510 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 51 000 | 51 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 227 379 | 2 202 033 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 686 | 131 846 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 735 693 | 2 894 879 | ||
DQ | Provisions pour charges | 257 249 | 342 999 | ||
DR | TOTAL (III) | 257 249 | 342 999 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 620 | 32 988 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 567 772 | 776 935 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 070 | 12 808 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 073 440 | 1 918 735 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 146 205 | 212 112 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 184 | |||
EA | Autres dettes | 21 241 | 49 937 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 929 347 | 3 046 699 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 922 289 | 6 284 577 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 842 474 | 3 027 242 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 657 928 | 9 657 928 | 9 860 918 | |
FG | Production vendue services | 9 301 | 9 301 | 13 040 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 667 228 | 9 667 228 | 9 873 959 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 122 | 800 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 502 | 103 799 | ||
FQ | Autres produits | 53 744 | 71 104 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 800 597 | 10 049 661 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 355 409 | 7 498 066 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 230 325 | 210 183 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 240 803 | 1 057 841 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 746 | 65 916 | ||
FY | Salaires et traitements | 558 889 | 613 308 | ||
FZ | Charges sociales | 145 029 | 151 876 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 271 571 | 291 056 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 61 254 | 43 324 | ||
GE | Autres charges | 19 136 | 8 954 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 939 162 | 9 940 524 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -138 566 | 109 137 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 30 600 | 45 900 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 21 | 22 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 330 | 121 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 951 | 46 043 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 537 | 20 226 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 537 | 20 226 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 414 | 25 817 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -122 152 | 134 954 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 080 | 15 556 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 800 | 136 700 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 880 | 152 256 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 859 | 60 691 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 519 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 859 | 143 210 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 020 | 9 046 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -58 445 | 12 154 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 843 428 | 10 247 960 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 896 114 | 10 116 114 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -52 686 | 131 846 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 566 | 51 813 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 339 | 5 339 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 077 879 | 271 571 | 68 605 | 1 280 844 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 083 218 | 271 571 | 68 605 | 1 286 183 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 257 249 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 342 999 | 85 750 | 257 249 | |
6N | Sur stocks et en cours | 32 751 | 32 070 | 32 751 | 32 070 |
6T | Sur comptes clients | 50 065 | 29 184 | 18 186 | 61 064 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 82 816 | 61 254 | 50 936 | 93 133 |
7C | TOTAL GENERAL | 425 815 | 61 254 | 136 686 | 350 382 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 61 254 | 50 936 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 85 750 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 645 | 7 645 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 244 957 | |||
UX | Autres créances clients | 1 470 979 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 195 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 106 662 | |||
VB | T. V. A. | 9 047 | |||
VP | Divers | 6 624 | |||
VC | Groupe et associés | 5 117 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 673 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 186 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 159 086 | 1 914 027 | 245 059 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330 | 330 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 290 | 33 487 | 67 803 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 049 | 3 049 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 073 440 | 2 073 440 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 764 | 52 764 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 033 | 60 033 | ||
VW | T.V.A. | 32 319 | 32 319 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 090 | 1 090 | ||
VI | Groupe et associés | 564 723 | 564 723 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 241 | 21 241 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 910 277 | 2 842 474 | 67 803 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 666 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 381 |