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de Panissage
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 480 850 | 287 669 | 193 182 | 210 732 |
AP | Constructions | 786 889 | 609 974 | 176 915 | 216 316 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 671 | 59 146 | 14 525 | 1 623 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 87 729 | 75 064 | 12 665 | 15 934 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 429 155 | 1 031 853 | 397 302 | 444 620 |
BT | Marchandises | 525 101 | 24 402 | 500 699 | 595 189 |
BX | Clients et comptes rattachés | 462 896 | 74 828 | 388 068 | 346 987 |
BZ | Autres créances | 185 264 | 185 264 | 181 076 | |
CF | Disponibilités | 236 576 | 236 576 | 191 391 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 799 | 1 799 | 942 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 411 636 | 99 230 | 1 312 406 | 1 315 585 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 840 791 | 1 131 083 | 1 709 708 | 1 760 205 |
CR | Parts à plus d’un an | 120 601 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 814 | 18 720 | ||
DG | Autres réserves | 27 451 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234 737 | -29 358 | ||
DL | TOTAL (I) | 282 076 | 516 814 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 755 | 331 148 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 320 | 23 066 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 886 | 19 594 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 139 | 752 676 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 66 516 | 101 798 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 795 | |||
EA | Autres dettes | 31 221 | 15 110 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 427 632 | 1 243 391 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 709 708 | 1 760 205 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 292 987 | 1 026 550 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 301 380 | 2 043 | 4 303 423 | 3 827 123 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 301 380 | 2 043 | 4 303 423 | 3 827 123 |
FO | Subventions d’exploitation | 5 463 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 718 | 101 750 | ||
FQ | Autres produits | 677 | 6 972 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 379 282 | 3 936 845 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 225 634 | 2 876 949 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 98 865 | 7 834 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 657 306 | 435 947 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 820 | 28 490 | ||
FY | Salaires et traitements | 365 076 | 365 421 | ||
FZ | Charges sociales | 91 605 | 89 099 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 65 538 | 78 490 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 855 | 41 334 | ||
GE | Autres charges | 27 639 | 40 148 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 609 338 | 3 963 711 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -230 056 | -26 866 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 628 | 13 936 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 628 | 13 936 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 587 | -13 936 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -239 643 | -40 802 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 152 | 1 546 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800 | 17 974 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 952 | 19 521 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 | 352 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 792 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 | 9 144 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 906 | 10 377 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 384 274 | 3 956 365 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 619 011 | 3 985 723 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -234 737 | -29 358 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 955 | 27 952 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 010 315 | 65 538 | 44 000 | 1 031 853 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 010 315 | 65 538 | 44 000 | 1 031 853 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 28 777 | 24 402 | 28 777 | 24 402 |
6T | Sur comptes clients | 77 361 | 27 453 | 29 986 | 74 828 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 106 138 | 51 855 | 58 764 | 99 230 |
7C | TOTAL GENERAL | 106 138 | 51 855 | 58 764 | 99 230 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 51 855 | 58 763 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 120 601 | |||
UX | Autres créances clients | 342 295 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 93 | |||
VB | T. V. A. | 12 363 | |||
VP | Divers | 25 553 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 256 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 799 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 959 | 529 358 | 120 601 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507 | 507 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 247 | 74 488 | 122 759 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 035 139 | 1 035 139 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 026 | 29 026 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 681 | 32 681 | ||
VW | T.V.A. | 4 321 | 4 321 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 488 | 488 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 795 | 1 795 | ||
VI | Groupe et associés | 83 320 | 83 320 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 221 | 31 221 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 415 745 | 1 292 986 | 122 759 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 197 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 480 850 | 287 669 | 193 182 | 210 732 |
AP | Constructions | 786 889 | 609 974 | 176 915 | 216 316 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 671 | 59 146 | 14 525 | 1 623 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 87 729 | 75 064 | 12 665 | 15 934 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 429 155 | 1 031 853 | 397 302 | 444 620 |
BT | Marchandises | 525 101 | 24 402 | 500 699 | 595 189 |
BX | Clients et comptes rattachés | 462 896 | 74 828 | 388 068 | 346 987 |
BZ | Autres créances | 185 264 | 185 264 | 181 076 | |
CF | Disponibilités | 236 576 | 236 576 | 191 391 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 799 | 1 799 | 942 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 411 636 | 99 230 | 1 312 406 | 1 315 585 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 840 791 | 1 131 083 | 1 709 708 | 1 760 205 |
CR | Parts à plus d’un an | 120 601 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 814 | 18 720 | ||
DG | Autres réserves | 27 451 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234 737 | -29 358 | ||
DL | TOTAL (I) | 282 076 | 516 814 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 755 | 331 148 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 320 | 23 066 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 886 | 19 594 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 139 | 752 676 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 66 516 | 101 798 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 795 | |||
EA | Autres dettes | 31 221 | 15 110 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 427 632 | 1 243 391 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 709 708 | 1 760 205 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 292 987 | 1 026 550 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 301 380 | 2 043 | 4 303 423 | 3 827 123 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 301 380 | 2 043 | 4 303 423 | 3 827 123 |
FO | Subventions d’exploitation | 5 463 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 718 | 101 750 | ||
FQ | Autres produits | 677 | 6 972 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 379 282 | 3 936 845 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 225 634 | 2 876 949 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 98 865 | 7 834 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 657 306 | 435 947 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 820 | 28 490 | ||
FY | Salaires et traitements | 365 076 | 365 421 | ||
FZ | Charges sociales | 91 605 | 89 099 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 65 538 | 78 490 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 855 | 41 334 | ||
GE | Autres charges | 27 639 | 40 148 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 609 338 | 3 963 711 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -230 056 | -26 866 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 628 | 13 936 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 628 | 13 936 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 587 | -13 936 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -239 643 | -40 802 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 152 | 1 546 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800 | 17 974 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 952 | 19 521 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 | 352 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 792 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 | 9 144 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 906 | 10 377 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 384 274 | 3 956 365 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 619 011 | 3 985 723 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -234 737 | -29 358 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 955 | 27 952 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 010 315 | 65 538 | 44 000 | 1 031 853 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 010 315 | 65 538 | 44 000 | 1 031 853 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 28 777 | 24 402 | 28 777 | 24 402 |
6T | Sur comptes clients | 77 361 | 27 453 | 29 986 | 74 828 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 106 138 | 51 855 | 58 764 | 99 230 |
7C | TOTAL GENERAL | 106 138 | 51 855 | 58 764 | 99 230 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 51 855 | 58 763 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 120 601 | |||
UX | Autres créances clients | 342 295 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 93 | |||
VB | T. V. A. | 12 363 | |||
VP | Divers | 25 553 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 256 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 799 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 959 | 529 358 | 120 601 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507 | 507 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 247 | 74 488 | 122 759 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 035 139 | 1 035 139 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 026 | 29 026 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 681 | 32 681 | ||
VW | T.V.A. | 4 321 | 4 321 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 488 | 488 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 795 | 1 795 | ||
VI | Groupe et associés | 83 320 | 83 320 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 221 | 31 221 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 415 745 | 1 292 986 | 122 759 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 197 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 480 850 | 287 669 | 193 182 | 210 732 |
AP | Constructions | 786 889 | 609 974 | 176 915 | 216 316 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 671 | 59 146 | 14 525 | 1 623 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 87 729 | 75 064 | 12 665 | 15 934 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 429 155 | 1 031 853 | 397 302 | 444 620 |
BT | Marchandises | 525 101 | 24 402 | 500 699 | 595 189 |
BX | Clients et comptes rattachés | 462 896 | 74 828 | 388 068 | 346 987 |
BZ | Autres créances | 185 264 | 185 264 | 181 076 | |
CF | Disponibilités | 236 576 | 236 576 | 191 391 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 799 | 1 799 | 942 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 411 636 | 99 230 | 1 312 406 | 1 315 585 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 840 791 | 1 131 083 | 1 709 708 | 1 760 205 |
CR | Parts à plus d’un an | 120 601 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 814 | 18 720 | ||
DG | Autres réserves | 27 451 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234 737 | -29 358 | ||
DL | TOTAL (I) | 282 076 | 516 814 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 755 | 331 148 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 320 | 23 066 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 886 | 19 594 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 139 | 752 676 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 66 516 | 101 798 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 795 | |||
EA | Autres dettes | 31 221 | 15 110 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 427 632 | 1 243 391 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 709 708 | 1 760 205 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 292 987 | 1 026 550 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 301 380 | 2 043 | 4 303 423 | 3 827 123 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 301 380 | 2 043 | 4 303 423 | 3 827 123 |
FO | Subventions d’exploitation | 5 463 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 718 | 101 750 | ||
FQ | Autres produits | 677 | 6 972 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 379 282 | 3 936 845 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 225 634 | 2 876 949 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 98 865 | 7 834 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 657 306 | 435 947 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 820 | 28 490 | ||
FY | Salaires et traitements | 365 076 | 365 421 | ||
FZ | Charges sociales | 91 605 | 89 099 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 65 538 | 78 490 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 855 | 41 334 | ||
GE | Autres charges | 27 639 | 40 148 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 609 338 | 3 963 711 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -230 056 | -26 866 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 628 | 13 936 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 628 | 13 936 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 587 | -13 936 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -239 643 | -40 802 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 152 | 1 546 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800 | 17 974 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 952 | 19 521 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 | 352 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 792 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 | 9 144 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 906 | 10 377 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 384 274 | 3 956 365 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 619 011 | 3 985 723 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -234 737 | -29 358 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 955 | 27 952 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 010 315 | 65 538 | 44 000 | 1 031 853 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 010 315 | 65 538 | 44 000 | 1 031 853 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 28 777 | 24 402 | 28 777 | 24 402 |
6T | Sur comptes clients | 77 361 | 27 453 | 29 986 | 74 828 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 106 138 | 51 855 | 58 764 | 99 230 |
7C | TOTAL GENERAL | 106 138 | 51 855 | 58 764 | 99 230 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 51 855 | 58 763 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 120 601 | |||
UX | Autres créances clients | 342 295 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 93 | |||
VB | T. V. A. | 12 363 | |||
VP | Divers | 25 553 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 256 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 799 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 959 | 529 358 | 120 601 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507 | 507 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 247 | 74 488 | 122 759 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 035 139 | 1 035 139 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 026 | 29 026 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 681 | 32 681 | ||
VW | T.V.A. | 4 321 | 4 321 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 488 | 488 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 795 | 1 795 | ||
VI | Groupe et associés | 83 320 | 83 320 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 221 | 31 221 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 415 745 | 1 292 986 | 122 759 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 197 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 480 850 | 287 669 | 193 182 | 210 732 |
AP | Constructions | 786 889 | 609 974 | 176 915 | 216 316 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 671 | 59 146 | 14 525 | 1 623 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 87 729 | 75 064 | 12 665 | 15 934 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 429 155 | 1 031 853 | 397 302 | 444 620 |
BT | Marchandises | 525 101 | 24 402 | 500 699 | 595 189 |
BX | Clients et comptes rattachés | 462 896 | 74 828 | 388 068 | 346 987 |
BZ | Autres créances | 185 264 | 185 264 | 181 076 | |
CF | Disponibilités | 236 576 | 236 576 | 191 391 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 799 | 1 799 | 942 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 411 636 | 99 230 | 1 312 406 | 1 315 585 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 840 791 | 1 131 083 | 1 709 708 | 1 760 205 |
CR | Parts à plus d’un an | 120 601 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 814 | 18 720 | ||
DG | Autres réserves | 27 451 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234 737 | -29 358 | ||
DL | TOTAL (I) | 282 076 | 516 814 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 755 | 331 148 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 320 | 23 066 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 886 | 19 594 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 139 | 752 676 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 66 516 | 101 798 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 795 | |||
EA | Autres dettes | 31 221 | 15 110 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 427 632 | 1 243 391 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 709 708 | 1 760 205 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 292 987 | 1 026 550 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 301 380 | 2 043 | 4 303 423 | 3 827 123 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 301 380 | 2 043 | 4 303 423 | 3 827 123 |
FO | Subventions d’exploitation | 5 463 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 718 | 101 750 | ||
FQ | Autres produits | 677 | 6 972 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 379 282 | 3 936 845 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 225 634 | 2 876 949 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 98 865 | 7 834 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 657 306 | 435 947 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 820 | 28 490 | ||
FY | Salaires et traitements | 365 076 | 365 421 | ||
FZ | Charges sociales | 91 605 | 89 099 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 65 538 | 78 490 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 855 | 41 334 | ||
GE | Autres charges | 27 639 | 40 148 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 609 338 | 3 963 711 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -230 056 | -26 866 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 628 | 13 936 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 628 | 13 936 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 587 | -13 936 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -239 643 | -40 802 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 152 | 1 546 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800 | 17 974 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 952 | 19 521 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 | 352 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 792 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 | 9 144 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 906 | 10 377 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 384 274 | 3 956 365 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 619 011 | 3 985 723 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -234 737 | -29 358 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 955 | 27 952 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 010 315 | 65 538 | 44 000 | 1 031 853 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 010 315 | 65 538 | 44 000 | 1 031 853 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 28 777 | 24 402 | 28 777 | 24 402 |
6T | Sur comptes clients | 77 361 | 27 453 | 29 986 | 74 828 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 106 138 | 51 855 | 58 764 | 99 230 |
7C | TOTAL GENERAL | 106 138 | 51 855 | 58 764 | 99 230 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 51 855 | 58 763 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 120 601 | |||
UX | Autres créances clients | 342 295 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 93 | |||
VB | T. V. A. | 12 363 | |||
VP | Divers | 25 553 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 256 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 799 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 959 | 529 358 | 120 601 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507 | 507 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 247 | 74 488 | 122 759 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 035 139 | 1 035 139 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 026 | 29 026 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 681 | 32 681 | ||
VW | T.V.A. | 4 321 | 4 321 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 488 | 488 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 795 | 1 795 | ||
VI | Groupe et associés | 83 320 | 83 320 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 221 | 31 221 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 415 745 | 1 292 986 | 122 759 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 197 |