Portail de la ville
de Frontenaud
de Frontenaud
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 505 | 6 505 | ||
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AN | Terrains | 157 010 | 157 010 | 157 010 | |
AP | Constructions | 186 944 | 57 634 | 129 310 | 45 430 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 129 | 129 358 | 19 771 | 25 159 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 227 623 | 188 406 | 39 217 | 54 874 |
AX | Avances et acomptes | 9 727 | 9 727 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 620 | 2 620 | 2 453 | |
BJ | TOTAL (I) | 747 180 | 381 903 | 365 277 | 292 548 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 620 | 1 620 | 2 350 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 28 787 | 28 787 | 26 157 | |
BT | Marchandises | 609 900 | 609 900 | 519 869 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 358 227 | 1 582 | 356 646 | 375 277 |
BZ | Autres créances | 148 904 | 148 904 | 16 777 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 600 000 | 600 000 | 600 000 | |
CF | Disponibilités | 356 263 | 356 263 | 339 004 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 450 | 6 450 | 5 641 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 110 152 | 1 582 | 2 108 570 | 1 885 074 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 857 332 | 383 485 | 2 473 847 | 2 177 622 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 125 000 | 125 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 500 | 12 500 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 52 893 | 52 893 | ||
DG | Autres réserves | 1 301 909 | 1 244 146 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 778 | 57 763 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 566 080 | 1 492 302 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 968 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 132 | 108 861 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 803 | 330 437 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 302 496 | 245 698 | ||
EA | Autres dettes | 4 368 | 324 | ||
EC | TOTAL (IV) | 907 767 | 685 320 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 473 847 | 2 177 622 | ||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 52 893 | 52 893 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 369 | 685 320 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 542 557 | 2 542 557 | 2 618 701 | |
FD | Production vendue biens | 53 266 | 53 266 | 51 072 | |
FG | Production vendue services | 58 316 | 58 316 | 58 089 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 654 139 | 2 654 139 | 2 727 861 | |
FM | Production stockée | 2 630 | -10 659 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 327 | 3 801 | ||
FQ | Autres produits | 158 | 35 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 663 254 | 2 721 038 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 091 337 | 1 977 839 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -90 031 | -20 349 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 171 | 9 603 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 730 | 2 136 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 182 085 | 162 865 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 238 | 20 333 | ||
FY | Salaires et traitements | 259 641 | 258 104 | ||
FZ | Charges sociales | 82 571 | 258 302 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 471 | 41 850 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 823 | 212 | ||
GE | Autres charges | 658 | 125 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 592 694 | 2 711 019 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 70 559 | 10 019 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 930 | 20 276 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 400 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10 305 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 930 | 56 981 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 869 | 56 981 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 93 428 | 67 000 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 584 | 86 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 584 | 86 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 004 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 911 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 911 | 1 004 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 673 | -918 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 323 | 8 319 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 692 768 | 2 778 105 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 618 990 | 2 720 342 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 73 778 | 57 763 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 438 | 3 801 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 505 | 6 505 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 148 | 28 471 | 27 220 | 375 398 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 380 653 | 28 471 | 27 220 | 381 903 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 647 | 823 | 3 889 | 1 582 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 647 | 823 | 3 889 | 1 582 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 647 | 823 | 3 889 | 1 582 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 823 | 3 889 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 620 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 896 | |||
UX | Autres créances clients | 356 331 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 139 252 | |||
VB | T. V. A. | 3 740 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 912 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 450 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 201 | 513 581 | 2 620 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 968 | 29 570 | 66 397 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 384 803 | 384 803 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 177 537 | 177 537 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 577 | 91 577 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 7 550 | 7 550 | ||
VW | T.V.A. | 14 514 | 14 514 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 318 | 11 318 | ||
VI | Groupe et associés | 120 132 | 120 132 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 368 | 4 368 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 767 | 841 369 | 66 397 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 505 | 6 505 | ||
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AN | Terrains | 157 010 | 157 010 | 157 010 | |
AP | Constructions | 186 944 | 57 634 | 129 310 | 45 430 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 129 | 129 358 | 19 771 | 25 159 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 227 623 | 188 406 | 39 217 | 54 874 |
AX | Avances et acomptes | 9 727 | 9 727 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 620 | 2 620 | 2 453 | |
BJ | TOTAL (I) | 747 180 | 381 903 | 365 277 | 292 548 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 620 | 1 620 | 2 350 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 28 787 | 28 787 | 26 157 | |
BT | Marchandises | 609 900 | 609 900 | 519 869 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 358 227 | 1 582 | 356 646 | 375 277 |
BZ | Autres créances | 148 904 | 148 904 | 16 777 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 600 000 | 600 000 | 600 000 | |
CF | Disponibilités | 356 263 | 356 263 | 339 004 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 450 | 6 450 | 5 641 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 110 152 | 1 582 | 2 108 570 | 1 885 074 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 857 332 | 383 485 | 2 473 847 | 2 177 622 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 125 000 | 125 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 500 | 12 500 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 52 893 | 52 893 | ||
DG | Autres réserves | 1 301 909 | 1 244 146 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 778 | 57 763 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 566 080 | 1 492 302 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 968 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 132 | 108 861 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 803 | 330 437 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 302 496 | 245 698 | ||
EA | Autres dettes | 4 368 | 324 | ||
EC | TOTAL (IV) | 907 767 | 685 320 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 473 847 | 2 177 622 | ||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 52 893 | 52 893 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 369 | 685 320 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 542 557 | 2 542 557 | 2 618 701 | |
FD | Production vendue biens | 53 266 | 53 266 | 51 072 | |
FG | Production vendue services | 58 316 | 58 316 | 58 089 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 654 139 | 2 654 139 | 2 727 861 | |
FM | Production stockée | 2 630 | -10 659 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 327 | 3 801 | ||
FQ | Autres produits | 158 | 35 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 663 254 | 2 721 038 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 091 337 | 1 977 839 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -90 031 | -20 349 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 171 | 9 603 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 730 | 2 136 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 182 085 | 162 865 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 238 | 20 333 | ||
FY | Salaires et traitements | 259 641 | 258 104 | ||
FZ | Charges sociales | 82 571 | 258 302 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 471 | 41 850 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 823 | 212 | ||
GE | Autres charges | 658 | 125 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 592 694 | 2 711 019 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 70 559 | 10 019 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 930 | 20 276 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 400 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10 305 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 930 | 56 981 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 869 | 56 981 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 93 428 | 67 000 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 584 | 86 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 584 | 86 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 004 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 911 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 911 | 1 004 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 673 | -918 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 323 | 8 319 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 692 768 | 2 778 105 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 618 990 | 2 720 342 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 73 778 | 57 763 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 438 | 3 801 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 505 | 6 505 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 148 | 28 471 | 27 220 | 375 398 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 380 653 | 28 471 | 27 220 | 381 903 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 647 | 823 | 3 889 | 1 582 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 647 | 823 | 3 889 | 1 582 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 647 | 823 | 3 889 | 1 582 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 823 | 3 889 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 620 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 896 | |||
UX | Autres créances clients | 356 331 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 139 252 | |||
VB | T. V. A. | 3 740 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 912 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 450 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 201 | 513 581 | 2 620 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 968 | 29 570 | 66 397 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 384 803 | 384 803 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 177 537 | 177 537 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 577 | 91 577 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 7 550 | 7 550 | ||
VW | T.V.A. | 14 514 | 14 514 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 318 | 11 318 | ||
VI | Groupe et associés | 120 132 | 120 132 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 368 | 4 368 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 767 | 841 369 | 66 397 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 505 | 6 505 | ||
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AN | Terrains | 157 010 | 157 010 | 157 010 | |
AP | Constructions | 186 944 | 57 634 | 129 310 | 45 430 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 129 | 129 358 | 19 771 | 25 159 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 227 623 | 188 406 | 39 217 | 54 874 |
AX | Avances et acomptes | 9 727 | 9 727 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 620 | 2 620 | 2 453 | |
BJ | TOTAL (I) | 747 180 | 381 903 | 365 277 | 292 548 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 620 | 1 620 | 2 350 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 28 787 | 28 787 | 26 157 | |
BT | Marchandises | 609 900 | 609 900 | 519 869 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 358 227 | 1 582 | 356 646 | 375 277 |
BZ | Autres créances | 148 904 | 148 904 | 16 777 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 600 000 | 600 000 | 600 000 | |
CF | Disponibilités | 356 263 | 356 263 | 339 004 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 450 | 6 450 | 5 641 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 110 152 | 1 582 | 2 108 570 | 1 885 074 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 857 332 | 383 485 | 2 473 847 | 2 177 622 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 125 000 | 125 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 500 | 12 500 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 52 893 | 52 893 | ||
DG | Autres réserves | 1 301 909 | 1 244 146 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 778 | 57 763 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 566 080 | 1 492 302 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 968 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 132 | 108 861 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 803 | 330 437 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 302 496 | 245 698 | ||
EA | Autres dettes | 4 368 | 324 | ||
EC | TOTAL (IV) | 907 767 | 685 320 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 473 847 | 2 177 622 | ||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 52 893 | 52 893 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 369 | 685 320 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 542 557 | 2 542 557 | 2 618 701 | |
FD | Production vendue biens | 53 266 | 53 266 | 51 072 | |
FG | Production vendue services | 58 316 | 58 316 | 58 089 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 654 139 | 2 654 139 | 2 727 861 | |
FM | Production stockée | 2 630 | -10 659 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 327 | 3 801 | ||
FQ | Autres produits | 158 | 35 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 663 254 | 2 721 038 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 091 337 | 1 977 839 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -90 031 | -20 349 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 171 | 9 603 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 730 | 2 136 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 182 085 | 162 865 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 238 | 20 333 | ||
FY | Salaires et traitements | 259 641 | 258 104 | ||
FZ | Charges sociales | 82 571 | 258 302 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 471 | 41 850 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 823 | 212 | ||
GE | Autres charges | 658 | 125 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 592 694 | 2 711 019 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 70 559 | 10 019 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 930 | 20 276 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 400 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10 305 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 930 | 56 981 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 869 | 56 981 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 93 428 | 67 000 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 584 | 86 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 584 | 86 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 004 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 911 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 911 | 1 004 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 673 | -918 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 323 | 8 319 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 692 768 | 2 778 105 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 618 990 | 2 720 342 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 73 778 | 57 763 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 438 | 3 801 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 505 | 6 505 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 148 | 28 471 | 27 220 | 375 398 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 380 653 | 28 471 | 27 220 | 381 903 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 647 | 823 | 3 889 | 1 582 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 647 | 823 | 3 889 | 1 582 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 647 | 823 | 3 889 | 1 582 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 823 | 3 889 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 620 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 896 | |||
UX | Autres créances clients | 356 331 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 139 252 | |||
VB | T. V. A. | 3 740 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 912 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 450 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 201 | 513 581 | 2 620 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 968 | 29 570 | 66 397 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 384 803 | 384 803 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 177 537 | 177 537 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 577 | 91 577 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 7 550 | 7 550 | ||
VW | T.V.A. | 14 514 | 14 514 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 318 | 11 318 | ||
VI | Groupe et associés | 120 132 | 120 132 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 368 | 4 368 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 767 | 841 369 | 66 397 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 505 | 6 505 | ||
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AN | Terrains | 157 010 | 157 010 | 157 010 | |
AP | Constructions | 186 944 | 57 634 | 129 310 | 45 430 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 129 | 129 358 | 19 771 | 25 159 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 227 623 | 188 406 | 39 217 | 54 874 |
AX | Avances et acomptes | 9 727 | 9 727 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 620 | 2 620 | 2 453 | |
BJ | TOTAL (I) | 747 180 | 381 903 | 365 277 | 292 548 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 620 | 1 620 | 2 350 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 28 787 | 28 787 | 26 157 | |
BT | Marchandises | 609 900 | 609 900 | 519 869 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 358 227 | 1 582 | 356 646 | 375 277 |
BZ | Autres créances | 148 904 | 148 904 | 16 777 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 600 000 | 600 000 | 600 000 | |
CF | Disponibilités | 356 263 | 356 263 | 339 004 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 450 | 6 450 | 5 641 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 110 152 | 1 582 | 2 108 570 | 1 885 074 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 857 332 | 383 485 | 2 473 847 | 2 177 622 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 125 000 | 125 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 500 | 12 500 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 52 893 | 52 893 | ||
DG | Autres réserves | 1 301 909 | 1 244 146 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 778 | 57 763 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 566 080 | 1 492 302 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 968 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 132 | 108 861 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 803 | 330 437 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 302 496 | 245 698 | ||
EA | Autres dettes | 4 368 | 324 | ||
EC | TOTAL (IV) | 907 767 | 685 320 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 473 847 | 2 177 622 | ||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 52 893 | 52 893 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 369 | 685 320 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 542 557 | 2 542 557 | 2 618 701 | |
FD | Production vendue biens | 53 266 | 53 266 | 51 072 | |
FG | Production vendue services | 58 316 | 58 316 | 58 089 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 654 139 | 2 654 139 | 2 727 861 | |
FM | Production stockée | 2 630 | -10 659 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 327 | 3 801 | ||
FQ | Autres produits | 158 | 35 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 663 254 | 2 721 038 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 091 337 | 1 977 839 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -90 031 | -20 349 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 171 | 9 603 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 730 | 2 136 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 182 085 | 162 865 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 238 | 20 333 | ||
FY | Salaires et traitements | 259 641 | 258 104 | ||
FZ | Charges sociales | 82 571 | 258 302 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 471 | 41 850 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 823 | 212 | ||
GE | Autres charges | 658 | 125 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 592 694 | 2 711 019 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 70 559 | 10 019 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 930 | 20 276 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 400 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10 305 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 930 | 56 981 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 869 | 56 981 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 93 428 | 67 000 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 584 | 86 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 584 | 86 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 004 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 911 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 911 | 1 004 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 673 | -918 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 323 | 8 319 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 692 768 | 2 778 105 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 618 990 | 2 720 342 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 73 778 | 57 763 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 438 | 3 801 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 505 | 6 505 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 148 | 28 471 | 27 220 | 375 398 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 380 653 | 28 471 | 27 220 | 381 903 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 647 | 823 | 3 889 | 1 582 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 647 | 823 | 3 889 | 1 582 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 647 | 823 | 3 889 | 1 582 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 823 | 3 889 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 620 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 896 | |||
UX | Autres créances clients | 356 331 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 139 252 | |||
VB | T. V. A. | 3 740 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 912 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 450 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 201 | 513 581 | 2 620 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 968 | 29 570 | 66 397 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 384 803 | 384 803 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 177 537 | 177 537 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 577 | 91 577 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 7 550 | 7 550 | ||
VW | T.V.A. | 14 514 | 14 514 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 318 | 11 318 | ||
VI | Groupe et associés | 120 132 | 120 132 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 368 | 4 368 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 767 | 841 369 | 66 397 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 505 | 6 505 | ||
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AN | Terrains | 157 010 | 157 010 | 157 010 | |
AP | Constructions | 186 944 | 57 634 | 129 310 | 45 430 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 129 | 129 358 | 19 771 | 25 159 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 227 623 | 188 406 | 39 217 | 54 874 |
AX | Avances et acomptes | 9 727 | 9 727 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 620 | 2 620 | 2 453 | |
BJ | TOTAL (I) | 747 180 | 381 903 | 365 277 | 292 548 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 620 | 1 620 | 2 350 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 28 787 | 28 787 | 26 157 | |
BT | Marchandises | 609 900 | 609 900 | 519 869 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 358 227 | 1 582 | 356 646 | 375 277 |
BZ | Autres créances | 148 904 | 148 904 | 16 777 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 600 000 | 600 000 | 600 000 | |
CF | Disponibilités | 356 263 | 356 263 | 339 004 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 450 | 6 450 | 5 641 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 110 152 | 1 582 | 2 108 570 | 1 885 074 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 857 332 | 383 485 | 2 473 847 | 2 177 622 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 125 000 | 125 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 500 | 12 500 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 52 893 | 52 893 | ||
DG | Autres réserves | 1 301 909 | 1 244 146 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 778 | 57 763 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 566 080 | 1 492 302 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 968 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 132 | 108 861 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 803 | 330 437 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 302 496 | 245 698 | ||
EA | Autres dettes | 4 368 | 324 | ||
EC | TOTAL (IV) | 907 767 | 685 320 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 473 847 | 2 177 622 | ||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 52 893 | 52 893 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 369 | 685 320 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 542 557 | 2 542 557 | 2 618 701 | |
FD | Production vendue biens | 53 266 | 53 266 | 51 072 | |
FG | Production vendue services | 58 316 | 58 316 | 58 089 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 654 139 | 2 654 139 | 2 727 861 | |
FM | Production stockée | 2 630 | -10 659 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 327 | 3 801 | ||
FQ | Autres produits | 158 | 35 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 663 254 | 2 721 038 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 091 337 | 1 977 839 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -90 031 | -20 349 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 171 | 9 603 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 730 | 2 136 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 182 085 | 162 865 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 238 | 20 333 | ||
FY | Salaires et traitements | 259 641 | 258 104 | ||
FZ | Charges sociales | 82 571 | 258 302 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 471 | 41 850 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 823 | 212 | ||
GE | Autres charges | 658 | 125 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 592 694 | 2 711 019 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 70 559 | 10 019 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 930 | 20 276 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 400 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10 305 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 930 | 56 981 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 869 | 56 981 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 93 428 | 67 000 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 584 | 86 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 584 | 86 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 004 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 911 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 911 | 1 004 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 673 | -918 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 323 | 8 319 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 692 768 | 2 778 105 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 618 990 | 2 720 342 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 73 778 | 57 763 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 438 | 3 801 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 505 | 6 505 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 148 | 28 471 | 27 220 | 375 398 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 380 653 | 28 471 | 27 220 | 381 903 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 647 | 823 | 3 889 | 1 582 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 647 | 823 | 3 889 | 1 582 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 647 | 823 | 3 889 | 1 582 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 823 | 3 889 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 620 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 896 | |||
UX | Autres créances clients | 356 331 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 139 252 | |||
VB | T. V. A. | 3 740 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 912 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 450 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 201 | 513 581 | 2 620 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 968 | 29 570 | 66 397 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 384 803 | 384 803 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 177 537 | 177 537 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 577 | 91 577 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 7 550 | 7 550 | ||
VW | T.V.A. | 14 514 | 14 514 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 318 | 11 318 | ||
VI | Groupe et associés | 120 132 | 120 132 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 368 | 4 368 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 767 | 841 369 | 66 397 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 505 | 6 505 | ||
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AN | Terrains | 157 010 | 157 010 | 157 010 | |
AP | Constructions | 186 944 | 57 634 | 129 310 | 45 430 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 129 | 129 358 | 19 771 | 25 159 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 227 623 | 188 406 | 39 217 | 54 874 |
AX | Avances et acomptes | 9 727 | 9 727 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 620 | 2 620 | 2 453 | |
BJ | TOTAL (I) | 747 180 | 381 903 | 365 277 | 292 548 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 620 | 1 620 | 2 350 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 28 787 | 28 787 | 26 157 | |
BT | Marchandises | 609 900 | 609 900 | 519 869 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 358 227 | 1 582 | 356 646 | 375 277 |
BZ | Autres créances | 148 904 | 148 904 | 16 777 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 600 000 | 600 000 | 600 000 | |
CF | Disponibilités | 356 263 | 356 263 | 339 004 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 450 | 6 450 | 5 641 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 110 152 | 1 582 | 2 108 570 | 1 885 074 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 857 332 | 383 485 | 2 473 847 | 2 177 622 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 125 000 | 125 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 500 | 12 500 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 52 893 | 52 893 | ||
DG | Autres réserves | 1 301 909 | 1 244 146 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 778 | 57 763 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 566 080 | 1 492 302 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 968 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 132 | 108 861 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 803 | 330 437 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 302 496 | 245 698 | ||
EA | Autres dettes | 4 368 | 324 | ||
EC | TOTAL (IV) | 907 767 | 685 320 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 473 847 | 2 177 622 | ||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 52 893 | 52 893 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 369 | 685 320 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 542 557 | 2 542 557 | 2 618 701 | |
FD | Production vendue biens | 53 266 | 53 266 | 51 072 | |
FG | Production vendue services | 58 316 | 58 316 | 58 089 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 654 139 | 2 654 139 | 2 727 861 | |
FM | Production stockée | 2 630 | -10 659 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 327 | 3 801 | ||
FQ | Autres produits | 158 | 35 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 663 254 | 2 721 038 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 091 337 | 1 977 839 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -90 031 | -20 349 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 171 | 9 603 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 730 | 2 136 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 182 085 | 162 865 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 238 | 20 333 | ||
FY | Salaires et traitements | 259 641 | 258 104 | ||
FZ | Charges sociales | 82 571 | 258 302 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 471 | 41 850 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 823 | 212 | ||
GE | Autres charges | 658 | 125 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 592 694 | 2 711 019 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 70 559 | 10 019 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 930 | 20 276 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 400 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10 305 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 930 | 56 981 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 869 | 56 981 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 93 428 | 67 000 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 584 | 86 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 584 | 86 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 004 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 911 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 911 | 1 004 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 673 | -918 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 323 | 8 319 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 692 768 | 2 778 105 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 618 990 | 2 720 342 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 73 778 | 57 763 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 438 | 3 801 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 505 | 6 505 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 148 | 28 471 | 27 220 | 375 398 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 380 653 | 28 471 | 27 220 | 381 903 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 647 | 823 | 3 889 | 1 582 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 647 | 823 | 3 889 | 1 582 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 647 | 823 | 3 889 | 1 582 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 823 | 3 889 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 620 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 896 | |||
UX | Autres créances clients | 356 331 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 139 252 | |||
VB | T. V. A. | 3 740 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 912 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 450 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 201 | 513 581 | 2 620 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 968 | 29 570 | 66 397 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 384 803 | 384 803 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 177 537 | 177 537 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 577 | 91 577 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 7 550 | 7 550 | ||
VW | T.V.A. | 14 514 | 14 514 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 318 | 11 318 | ||
VI | Groupe et associés | 120 132 | 120 132 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 368 | 4 368 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 767 | 841 369 | 66 397 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 505 | 6 505 | ||
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AN | Terrains | 157 010 | 157 010 | 157 010 | |
AP | Constructions | 186 944 | 57 634 | 129 310 | 45 430 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 129 | 129 358 | 19 771 | 25 159 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 227 623 | 188 406 | 39 217 | 54 874 |
AX | Avances et acomptes | 9 727 | 9 727 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 620 | 2 620 | 2 453 | |
BJ | TOTAL (I) | 747 180 | 381 903 | 365 277 | 292 548 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 620 | 1 620 | 2 350 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 28 787 | 28 787 | 26 157 | |
BT | Marchandises | 609 900 | 609 900 | 519 869 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 358 227 | 1 582 | 356 646 | 375 277 |
BZ | Autres créances | 148 904 | 148 904 | 16 777 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 600 000 | 600 000 | 600 000 | |
CF | Disponibilités | 356 263 | 356 263 | 339 004 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 450 | 6 450 | 5 641 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 110 152 | 1 582 | 2 108 570 | 1 885 074 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 857 332 | 383 485 | 2 473 847 | 2 177 622 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 125 000 | 125 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 500 | 12 500 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 52 893 | 52 893 | ||
DG | Autres réserves | 1 301 909 | 1 244 146 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 778 | 57 763 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 566 080 | 1 492 302 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 968 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 132 | 108 861 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 803 | 330 437 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 302 496 | 245 698 | ||
EA | Autres dettes | 4 368 | 324 | ||
EC | TOTAL (IV) | 907 767 | 685 320 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 473 847 | 2 177 622 | ||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 52 893 | 52 893 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 369 | 685 320 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 542 557 | 2 542 557 | 2 618 701 | |
FD | Production vendue biens | 53 266 | 53 266 | 51 072 | |
FG | Production vendue services | 58 316 | 58 316 | 58 089 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 654 139 | 2 654 139 | 2 727 861 | |
FM | Production stockée | 2 630 | -10 659 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 327 | 3 801 | ||
FQ | Autres produits | 158 | 35 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 663 254 | 2 721 038 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 091 337 | 1 977 839 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -90 031 | -20 349 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 171 | 9 603 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 730 | 2 136 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 182 085 | 162 865 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 238 | 20 333 | ||
FY | Salaires et traitements | 259 641 | 258 104 | ||
FZ | Charges sociales | 82 571 | 258 302 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 471 | 41 850 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 823 | 212 | ||
GE | Autres charges | 658 | 125 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 592 694 | 2 711 019 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 70 559 | 10 019 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 930 | 20 276 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 400 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10 305 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 930 | 56 981 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 869 | 56 981 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 93 428 | 67 000 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 584 | 86 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 584 | 86 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 004 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 911 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 911 | 1 004 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 673 | -918 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 323 | 8 319 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 692 768 | 2 778 105 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 618 990 | 2 720 342 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 73 778 | 57 763 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 438 | 3 801 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 505 | 6 505 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 148 | 28 471 | 27 220 | 375 398 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 380 653 | 28 471 | 27 220 | 381 903 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 647 | 823 | 3 889 | 1 582 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 647 | 823 | 3 889 | 1 582 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 647 | 823 | 3 889 | 1 582 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 823 | 3 889 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 620 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 896 | |||
UX | Autres créances clients | 356 331 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 139 252 | |||
VB | T. V. A. | 3 740 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 912 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 450 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 201 | 513 581 | 2 620 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 968 | 29 570 | 66 397 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 384 803 | 384 803 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 177 537 | 177 537 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 577 | 91 577 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 7 550 | 7 550 | ||
VW | T.V.A. | 14 514 | 14 514 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 318 | 11 318 | ||
VI | Groupe et associés | 120 132 | 120 132 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 368 | 4 368 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 767 | 841 369 | 66 397 |