de Saint-Martin-des-Champs
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FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 057 | 5 057 | ||
AH | Fonds commercial | 2 149 585 | 1 048 850 | 1 100 735 | 1 100 735 |
AN | Terrains | 83 579 | 83 579 | 83 579 | |
AP | Constructions | 437 118 | 298 004 | 139 114 | 173 407 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 655 | 46 658 | 14 997 | 17 645 |
AV | Immobilisations en cours | 86 575 | 86 433 | 142 | 3 095 |
CU | Autres participations | 30 | 30 | 30 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 683 | 34 683 | 30 833 | |
BJ | TOTAL (I) | 34 713 | 34 713 | 30 863 | |
BT | Marchandises | 9 694 | 9 694 | 6 981 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 878 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 663 553 | 3 521 | 2 660 031 | 2 895 088 |
BZ | Autres créances | 1 184 338 | 1 184 338 | 514 082 | |
CF | Disponibilités | 381 126 | 381 126 | 36 290 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 241 321 | 3 521 | 4 237 799 | 4 456 770 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 096 993 | 1 488 523 | 5 608 469 | 5 863 579 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 476 000 | 476 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 654 272 | 654 272 | ||
DD | Réserve légale (1) | 47 600 | 47 600 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 318 042 | 318 042 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 245 | 245 | ||
DG | Autres réserves | 1 099 010 | 1 600 000 | ||
DH | Report à nouveau | -943 249 | -774 446 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 489 | -168 803 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 430 | 3 513 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 171 839 | 2 156 423 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 551 | |||
DQ | Provisions pour charges | 17 604 | 17 089 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 604 | 23 640 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 893 602 | 3 218 552 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 333 919 | 323 249 | ||
EA | Autres dettes | 194 114 | 144 229 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 421 635 | 3 686 030 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 611 078 | 5 866 093 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 281 948 | 28 281 948 | 28 751 814 | |
FD | Production vendue biens | 729 | |||
FG | Production vendue services | 36 707 | 36 707 | 24 111 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 318 656 | 28 318 656 | 28 776 654 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 341 | 29 126 | ||
FQ | Autres produits | 5 526 | 1 243 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 361 523 | 28 807 023 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 674 006 | 24 766 003 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 713 | -5 341 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 618 484 | 2 591 063 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 177 252 | 113 391 | ||
FY | Salaires et traitements | 934 183 | 1 006 191 | ||
FZ | Charges sociales | 408 685 | 462 509 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 894 | 47 972 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 150 | 1 799 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 551 | |||
GE | Autres charges | 3 437 | 1 880 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 856 377 | 28 992 019 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 290 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 287 | 8 985 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 287 | 8 985 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 661 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 703 | 1 091 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 364 | 1 091 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 171 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 250 | 6 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 083 | 1 087 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 504 | 7 087 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 | 5 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 | 9 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 421 | 7 078 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 511 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 375 313 | 28 823 095 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 857 824 | 28 991 899 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 517 489 | -168 804 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 057 | 5 057 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 735 | 39 894 | 1 534 | 431 095 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 430 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 513 | 1 083 | 2 430 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 17 604 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 640 | 661 | 6 698 | 17 604 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 048 850 | 1 048 850 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 789 | 3 150 | 2 418 | 3 521 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 051 639 | 3 150 | 2 418 | 1 052 371 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 078 792 | 3 811 | 10 199 | 1 072 405 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 150 | 9 115 | ||
UG | - Financières | 661 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 083 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 34 683 | 34 683 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 208 | |||
UX | Autres créances clients | 2 592 526 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 800 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 293 | |||
VB | T. V. A. | 71 564 | |||
VP | Divers | 8 455 | |||
VC | Groupe et associés | 1 069 128 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 097 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 610 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 819 365 | 3 819 365 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 893 602 | 2 893 602 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 139 093 | 139 093 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 981 | 177 981 | ||
VW | T.V.A. | 288 | 288 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 558 | 16 558 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 114 | 194 114 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 421 636 | 3 421 636 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 057 | 5 057 | ||
AH | Fonds commercial | 2 149 585 | 1 048 850 | 1 100 735 | 1 100 735 |
AN | Terrains | 83 579 | 83 579 | 83 579 | |
AP | Constructions | 437 118 | 298 004 | 139 114 | 173 407 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 655 | 46 658 | 14 997 | 17 645 |
AV | Immobilisations en cours | 86 575 | 86 433 | 142 | 3 095 |
CU | Autres participations | 30 | 30 | 30 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 683 | 34 683 | 30 833 | |
BJ | TOTAL (I) | 34 713 | 34 713 | 30 863 | |
BT | Marchandises | 9 694 | 9 694 | 6 981 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 878 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 663 553 | 3 521 | 2 660 031 | 2 895 088 |
BZ | Autres créances | 1 184 338 | 1 184 338 | 514 082 | |
CF | Disponibilités | 381 126 | 381 126 | 36 290 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 241 321 | 3 521 | 4 237 799 | 4 456 770 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 096 993 | 1 488 523 | 5 608 469 | 5 863 579 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 476 000 | 476 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 654 272 | 654 272 | ||
DD | Réserve légale (1) | 47 600 | 47 600 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 318 042 | 318 042 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 245 | 245 | ||
DG | Autres réserves | 1 099 010 | 1 600 000 | ||
DH | Report à nouveau | -943 249 | -774 446 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 489 | -168 803 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 430 | 3 513 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 171 839 | 2 156 423 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 551 | |||
DQ | Provisions pour charges | 17 604 | 17 089 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 604 | 23 640 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 893 602 | 3 218 552 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 333 919 | 323 249 | ||
EA | Autres dettes | 194 114 | 144 229 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 421 635 | 3 686 030 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 611 078 | 5 866 093 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 281 948 | 28 281 948 | 28 751 814 | |
FD | Production vendue biens | 729 | |||
FG | Production vendue services | 36 707 | 36 707 | 24 111 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 318 656 | 28 318 656 | 28 776 654 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 341 | 29 126 | ||
FQ | Autres produits | 5 526 | 1 243 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 361 523 | 28 807 023 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 674 006 | 24 766 003 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 713 | -5 341 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 618 484 | 2 591 063 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 177 252 | 113 391 | ||
FY | Salaires et traitements | 934 183 | 1 006 191 | ||
FZ | Charges sociales | 408 685 | 462 509 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 894 | 47 972 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 150 | 1 799 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 551 | |||
GE | Autres charges | 3 437 | 1 880 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 856 377 | 28 992 019 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 290 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 287 | 8 985 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 287 | 8 985 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 661 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 703 | 1 091 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 364 | 1 091 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 171 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 250 | 6 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 083 | 1 087 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 504 | 7 087 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 | 5 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 | 9 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 421 | 7 078 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 511 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 375 313 | 28 823 095 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 857 824 | 28 991 899 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 517 489 | -168 804 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 057 | 5 057 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 735 | 39 894 | 1 534 | 431 095 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 430 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 513 | 1 083 | 2 430 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 17 604 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 640 | 661 | 6 698 | 17 604 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 048 850 | 1 048 850 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 789 | 3 150 | 2 418 | 3 521 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 051 639 | 3 150 | 2 418 | 1 052 371 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 078 792 | 3 811 | 10 199 | 1 072 405 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 150 | 9 115 | ||
UG | - Financières | 661 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 083 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 34 683 | 34 683 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 208 | |||
UX | Autres créances clients | 2 592 526 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 800 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 293 | |||
VB | T. V. A. | 71 564 | |||
VP | Divers | 8 455 | |||
VC | Groupe et associés | 1 069 128 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 097 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 610 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 819 365 | 3 819 365 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 893 602 | 2 893 602 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 139 093 | 139 093 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 981 | 177 981 | ||
VW | T.V.A. | 288 | 288 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 558 | 16 558 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 114 | 194 114 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 421 636 | 3 421 636 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 057 | 5 057 | ||
AH | Fonds commercial | 2 149 585 | 1 048 850 | 1 100 735 | 1 100 735 |
AN | Terrains | 83 579 | 83 579 | 83 579 | |
AP | Constructions | 437 118 | 298 004 | 139 114 | 173 407 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 655 | 46 658 | 14 997 | 17 645 |
AV | Immobilisations en cours | 86 575 | 86 433 | 142 | 3 095 |
CU | Autres participations | 30 | 30 | 30 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 683 | 34 683 | 30 833 | |
BJ | TOTAL (I) | 34 713 | 34 713 | 30 863 | |
BT | Marchandises | 9 694 | 9 694 | 6 981 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 878 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 663 553 | 3 521 | 2 660 031 | 2 895 088 |
BZ | Autres créances | 1 184 338 | 1 184 338 | 514 082 | |
CF | Disponibilités | 381 126 | 381 126 | 36 290 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 241 321 | 3 521 | 4 237 799 | 4 456 770 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 096 993 | 1 488 523 | 5 608 469 | 5 863 579 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 476 000 | 476 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 654 272 | 654 272 | ||
DD | Réserve légale (1) | 47 600 | 47 600 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 318 042 | 318 042 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 245 | 245 | ||
DG | Autres réserves | 1 099 010 | 1 600 000 | ||
DH | Report à nouveau | -943 249 | -774 446 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 489 | -168 803 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 430 | 3 513 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 171 839 | 2 156 423 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 551 | |||
DQ | Provisions pour charges | 17 604 | 17 089 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 604 | 23 640 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 893 602 | 3 218 552 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 333 919 | 323 249 | ||
EA | Autres dettes | 194 114 | 144 229 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 421 635 | 3 686 030 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 611 078 | 5 866 093 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 281 948 | 28 281 948 | 28 751 814 | |
FD | Production vendue biens | 729 | |||
FG | Production vendue services | 36 707 | 36 707 | 24 111 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 318 656 | 28 318 656 | 28 776 654 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 341 | 29 126 | ||
FQ | Autres produits | 5 526 | 1 243 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 361 523 | 28 807 023 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 674 006 | 24 766 003 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 713 | -5 341 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 618 484 | 2 591 063 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 177 252 | 113 391 | ||
FY | Salaires et traitements | 934 183 | 1 006 191 | ||
FZ | Charges sociales | 408 685 | 462 509 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 894 | 47 972 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 150 | 1 799 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 551 | |||
GE | Autres charges | 3 437 | 1 880 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 856 377 | 28 992 019 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 290 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 287 | 8 985 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 287 | 8 985 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 661 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 703 | 1 091 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 364 | 1 091 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 171 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 250 | 6 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 083 | 1 087 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 504 | 7 087 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 | 5 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 | 9 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 421 | 7 078 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 511 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 375 313 | 28 823 095 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 857 824 | 28 991 899 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 517 489 | -168 804 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 057 | 5 057 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 735 | 39 894 | 1 534 | 431 095 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 430 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 513 | 1 083 | 2 430 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 17 604 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 640 | 661 | 6 698 | 17 604 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 048 850 | 1 048 850 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 789 | 3 150 | 2 418 | 3 521 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 051 639 | 3 150 | 2 418 | 1 052 371 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 078 792 | 3 811 | 10 199 | 1 072 405 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 150 | 9 115 | ||
UG | - Financières | 661 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 083 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 34 683 | 34 683 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 208 | |||
UX | Autres créances clients | 2 592 526 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 800 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 293 | |||
VB | T. V. A. | 71 564 | |||
VP | Divers | 8 455 | |||
VC | Groupe et associés | 1 069 128 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 097 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 610 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 819 365 | 3 819 365 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 893 602 | 2 893 602 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 139 093 | 139 093 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 981 | 177 981 | ||
VW | T.V.A. | 288 | 288 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 558 | 16 558 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 114 | 194 114 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 421 636 | 3 421 636 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 057 | 5 057 | ||
AH | Fonds commercial | 2 149 585 | 1 048 850 | 1 100 735 | 1 100 735 |
AN | Terrains | 83 579 | 83 579 | 83 579 | |
AP | Constructions | 437 118 | 298 004 | 139 114 | 173 407 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 655 | 46 658 | 14 997 | 17 645 |
AV | Immobilisations en cours | 86 575 | 86 433 | 142 | 3 095 |
CU | Autres participations | 30 | 30 | 30 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 683 | 34 683 | 30 833 | |
BJ | TOTAL (I) | 34 713 | 34 713 | 30 863 | |
BT | Marchandises | 9 694 | 9 694 | 6 981 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 878 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 663 553 | 3 521 | 2 660 031 | 2 895 088 |
BZ | Autres créances | 1 184 338 | 1 184 338 | 514 082 | |
CF | Disponibilités | 381 126 | 381 126 | 36 290 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 241 321 | 3 521 | 4 237 799 | 4 456 770 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 096 993 | 1 488 523 | 5 608 469 | 5 863 579 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 476 000 | 476 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 654 272 | 654 272 | ||
DD | Réserve légale (1) | 47 600 | 47 600 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 318 042 | 318 042 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 245 | 245 | ||
DG | Autres réserves | 1 099 010 | 1 600 000 | ||
DH | Report à nouveau | -943 249 | -774 446 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 489 | -168 803 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 430 | 3 513 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 171 839 | 2 156 423 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 551 | |||
DQ | Provisions pour charges | 17 604 | 17 089 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 604 | 23 640 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 893 602 | 3 218 552 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 333 919 | 323 249 | ||
EA | Autres dettes | 194 114 | 144 229 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 421 635 | 3 686 030 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 611 078 | 5 866 093 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 281 948 | 28 281 948 | 28 751 814 | |
FD | Production vendue biens | 729 | |||
FG | Production vendue services | 36 707 | 36 707 | 24 111 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 318 656 | 28 318 656 | 28 776 654 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 341 | 29 126 | ||
FQ | Autres produits | 5 526 | 1 243 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 361 523 | 28 807 023 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 674 006 | 24 766 003 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 713 | -5 341 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 618 484 | 2 591 063 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 177 252 | 113 391 | ||
FY | Salaires et traitements | 934 183 | 1 006 191 | ||
FZ | Charges sociales | 408 685 | 462 509 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 894 | 47 972 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 150 | 1 799 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 551 | |||
GE | Autres charges | 3 437 | 1 880 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 856 377 | 28 992 019 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 290 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 287 | 8 985 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 287 | 8 985 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 661 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 703 | 1 091 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 364 | 1 091 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 171 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 250 | 6 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 083 | 1 087 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 504 | 7 087 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 | 5 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 | 9 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 421 | 7 078 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 511 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 375 313 | 28 823 095 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 857 824 | 28 991 899 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 517 489 | -168 804 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 057 | 5 057 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 735 | 39 894 | 1 534 | 431 095 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 430 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 513 | 1 083 | 2 430 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 17 604 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 640 | 661 | 6 698 | 17 604 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 048 850 | 1 048 850 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 789 | 3 150 | 2 418 | 3 521 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 051 639 | 3 150 | 2 418 | 1 052 371 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 078 792 | 3 811 | 10 199 | 1 072 405 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 150 | 9 115 | ||
UG | - Financières | 661 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 083 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 34 683 | 34 683 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 208 | |||
UX | Autres créances clients | 2 592 526 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 800 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 293 | |||
VB | T. V. A. | 71 564 | |||
VP | Divers | 8 455 | |||
VC | Groupe et associés | 1 069 128 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 097 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 610 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 819 365 | 3 819 365 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 893 602 | 2 893 602 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 139 093 | 139 093 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 981 | 177 981 | ||
VW | T.V.A. | 288 | 288 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 558 | 16 558 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 114 | 194 114 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 421 636 | 3 421 636 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 057 | 5 057 | ||
AH | Fonds commercial | 2 149 585 | 1 048 850 | 1 100 735 | 1 100 735 |
AN | Terrains | 83 579 | 83 579 | 83 579 | |
AP | Constructions | 437 118 | 298 004 | 139 114 | 173 407 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 655 | 46 658 | 14 997 | 17 645 |
AV | Immobilisations en cours | 86 575 | 86 433 | 142 | 3 095 |
CU | Autres participations | 30 | 30 | 30 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 683 | 34 683 | 30 833 | |
BJ | TOTAL (I) | 34 713 | 34 713 | 30 863 | |
BT | Marchandises | 9 694 | 9 694 | 6 981 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 878 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 663 553 | 3 521 | 2 660 031 | 2 895 088 |
BZ | Autres créances | 1 184 338 | 1 184 338 | 514 082 | |
CF | Disponibilités | 381 126 | 381 126 | 36 290 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 241 321 | 3 521 | 4 237 799 | 4 456 770 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 096 993 | 1 488 523 | 5 608 469 | 5 863 579 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 476 000 | 476 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 654 272 | 654 272 | ||
DD | Réserve légale (1) | 47 600 | 47 600 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 318 042 | 318 042 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 245 | 245 | ||
DG | Autres réserves | 1 099 010 | 1 600 000 | ||
DH | Report à nouveau | -943 249 | -774 446 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 489 | -168 803 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 430 | 3 513 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 171 839 | 2 156 423 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 551 | |||
DQ | Provisions pour charges | 17 604 | 17 089 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 604 | 23 640 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 893 602 | 3 218 552 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 333 919 | 323 249 | ||
EA | Autres dettes | 194 114 | 144 229 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 421 635 | 3 686 030 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 611 078 | 5 866 093 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 281 948 | 28 281 948 | 28 751 814 | |
FD | Production vendue biens | 729 | |||
FG | Production vendue services | 36 707 | 36 707 | 24 111 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 318 656 | 28 318 656 | 28 776 654 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 341 | 29 126 | ||
FQ | Autres produits | 5 526 | 1 243 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 361 523 | 28 807 023 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 674 006 | 24 766 003 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 713 | -5 341 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 618 484 | 2 591 063 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 177 252 | 113 391 | ||
FY | Salaires et traitements | 934 183 | 1 006 191 | ||
FZ | Charges sociales | 408 685 | 462 509 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 894 | 47 972 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 150 | 1 799 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 551 | |||
GE | Autres charges | 3 437 | 1 880 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 856 377 | 28 992 019 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 290 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 287 | 8 985 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 287 | 8 985 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 661 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 703 | 1 091 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 364 | 1 091 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 171 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 250 | 6 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 083 | 1 087 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 504 | 7 087 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 | 5 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 | 9 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 421 | 7 078 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 511 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 375 313 | 28 823 095 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 857 824 | 28 991 899 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 517 489 | -168 804 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 057 | 5 057 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 735 | 39 894 | 1 534 | 431 095 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 430 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 513 | 1 083 | 2 430 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 17 604 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 640 | 661 | 6 698 | 17 604 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 048 850 | 1 048 850 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 789 | 3 150 | 2 418 | 3 521 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 051 639 | 3 150 | 2 418 | 1 052 371 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 078 792 | 3 811 | 10 199 | 1 072 405 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 150 | 9 115 | ||
UG | - Financières | 661 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 083 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 34 683 | 34 683 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 208 | |||
UX | Autres créances clients | 2 592 526 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 800 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 293 | |||
VB | T. V. A. | 71 564 | |||
VP | Divers | 8 455 | |||
VC | Groupe et associés | 1 069 128 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 097 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 610 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 819 365 | 3 819 365 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 893 602 | 2 893 602 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 139 093 | 139 093 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 981 | 177 981 | ||
VW | T.V.A. | 288 | 288 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 558 | 16 558 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 114 | 194 114 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 421 636 | 3 421 636 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 057 | 5 057 | ||
AH | Fonds commercial | 2 149 585 | 1 048 850 | 1 100 735 | 1 100 735 |
AN | Terrains | 83 579 | 83 579 | 83 579 | |
AP | Constructions | 437 118 | 298 004 | 139 114 | 173 407 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 655 | 46 658 | 14 997 | 17 645 |
AV | Immobilisations en cours | 86 575 | 86 433 | 142 | 3 095 |
CU | Autres participations | 30 | 30 | 30 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 683 | 34 683 | 30 833 | |
BJ | TOTAL (I) | 34 713 | 34 713 | 30 863 | |
BT | Marchandises | 9 694 | 9 694 | 6 981 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 878 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 663 553 | 3 521 | 2 660 031 | 2 895 088 |
BZ | Autres créances | 1 184 338 | 1 184 338 | 514 082 | |
CF | Disponibilités | 381 126 | 381 126 | 36 290 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 241 321 | 3 521 | 4 237 799 | 4 456 770 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 096 993 | 1 488 523 | 5 608 469 | 5 863 579 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 476 000 | 476 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 654 272 | 654 272 | ||
DD | Réserve légale (1) | 47 600 | 47 600 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 318 042 | 318 042 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 245 | 245 | ||
DG | Autres réserves | 1 099 010 | 1 600 000 | ||
DH | Report à nouveau | -943 249 | -774 446 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 489 | -168 803 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 430 | 3 513 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 171 839 | 2 156 423 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 551 | |||
DQ | Provisions pour charges | 17 604 | 17 089 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 604 | 23 640 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 893 602 | 3 218 552 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 333 919 | 323 249 | ||
EA | Autres dettes | 194 114 | 144 229 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 421 635 | 3 686 030 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 611 078 | 5 866 093 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 281 948 | 28 281 948 | 28 751 814 | |
FD | Production vendue biens | 729 | |||
FG | Production vendue services | 36 707 | 36 707 | 24 111 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 318 656 | 28 318 656 | 28 776 654 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 341 | 29 126 | ||
FQ | Autres produits | 5 526 | 1 243 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 361 523 | 28 807 023 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 674 006 | 24 766 003 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 713 | -5 341 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 618 484 | 2 591 063 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 177 252 | 113 391 | ||
FY | Salaires et traitements | 934 183 | 1 006 191 | ||
FZ | Charges sociales | 408 685 | 462 509 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 894 | 47 972 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 150 | 1 799 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 551 | |||
GE | Autres charges | 3 437 | 1 880 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 856 377 | 28 992 019 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 290 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 287 | 8 985 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 287 | 8 985 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 661 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 703 | 1 091 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 364 | 1 091 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 171 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 250 | 6 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 083 | 1 087 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 504 | 7 087 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 | 5 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 | 9 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 421 | 7 078 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 511 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 375 313 | 28 823 095 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 857 824 | 28 991 899 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 517 489 | -168 804 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 057 | 5 057 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 735 | 39 894 | 1 534 | 431 095 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 430 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 513 | 1 083 | 2 430 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 17 604 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 640 | 661 | 6 698 | 17 604 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 048 850 | 1 048 850 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 789 | 3 150 | 2 418 | 3 521 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 051 639 | 3 150 | 2 418 | 1 052 371 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 078 792 | 3 811 | 10 199 | 1 072 405 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 150 | 9 115 | ||
UG | - Financières | 661 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 083 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 34 683 | 34 683 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 208 | |||
UX | Autres créances clients | 2 592 526 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 800 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 293 | |||
VB | T. V. A. | 71 564 | |||
VP | Divers | 8 455 | |||
VC | Groupe et associés | 1 069 128 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 097 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 610 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 819 365 | 3 819 365 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 893 602 | 2 893 602 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 139 093 | 139 093 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 981 | 177 981 | ||
VW | T.V.A. | 288 | 288 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 558 | 16 558 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 114 | 194 114 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 421 636 | 3 421 636 |