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de Cerny
de Cerny
Déposant 1 : CIPA SAS
Numéro de SIREN : 325844462
Mandataire 1 : CIPA SAS
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 61 230 | 61 230 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 834 | 45 567 | 6 267 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 150 266 | 126 913 | 23 353 | |
CU | Autres participations | 12 000 | 12 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 860 | 1 860 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 161 681 | 161 681 | ||
BJ | TOTAL (I) | 438 874 | 233 711 | 205 162 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 920 | 1 920 | ||
BT | Marchandises | 1 497 657 | 59 820 | 1 437 837 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 444 750 | 8 953 | 1 435 797 | |
BZ | Autres créances | 788 076 | 788 076 | ||
CF | Disponibilités | 260 081 | 260 081 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 85 362 | 85 362 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 077 848 | 68 773 | 4 009 075 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 17 553 | 17 553 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 534 276 | 302 484 | 4 231 791 | |
CP | Parts à moins d’un an | 11 537 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 35 001 | |||
DG | Autres réserves | 580 900 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 967 | |||
DL | TOTAL (I) | 926 934 | |||
DP | Provisions pour risques | 17 553 | |||
DR | TOTAL (III) | 17 553 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740 632 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 269 745 | |||
EA | Autres dettes | 1 255 740 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 266 118 | |||
ED | (V) | 21 185 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 231 791 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 266 118 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 963 559 | 1 881 461 | 7 845 020 | |
FG | Production vendue services | 22 247 | 16 703 | 38 950 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 985 806 | 1 898 164 | 7 883 970 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 277 | |||
FQ | Autres produits | 880 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 970 128 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 150 295 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -146 999 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 070 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 537 822 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 83 096 | |||
FY | Salaires et traitements | 868 957 | |||
FZ | Charges sociales | 371 482 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 120 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 000 | |||
GE | Autres charges | 3 099 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 935 946 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 181 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 213 | |||
GN | Différences positives de change | 115 036 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 115 249 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 699 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 881 | |||
GS | Différences négatives de change | 151 923 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 182 505 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -67 255 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -33 073 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 319 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 319 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 228 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 228 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 908 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 985 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 085 697 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 124 665 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -38 967 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 494 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 63 052 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 56 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 230 | 61 230 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 359 | 12 120 | 172 480 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 221 590 | 12 120 | 233 711 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 17 553 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 854 | 11 699 | 17 553 | |
6N | Sur stocks et en cours | 42 800 | 36 000 | 18 980 | 59 820 |
6T | Sur comptes clients | 12 198 | 3 244 | 8 953 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 54 998 | 36 000 | 22 224 | 68 773 |
7C | TOTAL GENERAL | 60 852 | 47 699 | 22 224 | 86 326 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 000 | 22 224 | ||
UG | - Financières | 11 699 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 161 681 | 11 537 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 743 | |||
UX | Autres créances clients | 1 434 006 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 145 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 881 | |||
VB | T. V. A. | 44 689 | |||
VP | Divers | 14 017 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 705 342 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 85 362 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 479 870 | 2 329 726 | 150 144 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 740 632 | 1 740 632 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 91 066 | 91 066 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 669 | 91 669 | ||
VW | T.V.A. | 69 464 | 69 464 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 544 | 17 544 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 255 740 | 1 255 740 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 266 118 | 3 266 118 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 787 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 61 230 | 61 230 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 834 | 45 567 | 6 267 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 150 266 | 126 913 | 23 353 | |
CU | Autres participations | 12 000 | 12 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 860 | 1 860 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 161 681 | 161 681 | ||
BJ | TOTAL (I) | 438 874 | 233 711 | 205 162 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 920 | 1 920 | ||
BT | Marchandises | 1 497 657 | 59 820 | 1 437 837 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 444 750 | 8 953 | 1 435 797 | |
BZ | Autres créances | 788 076 | 788 076 | ||
CF | Disponibilités | 260 081 | 260 081 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 85 362 | 85 362 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 077 848 | 68 773 | 4 009 075 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 17 553 | 17 553 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 534 276 | 302 484 | 4 231 791 | |
CP | Parts à moins d’un an | 11 537 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 35 001 | |||
DG | Autres réserves | 580 900 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 967 | |||
DL | TOTAL (I) | 926 934 | |||
DP | Provisions pour risques | 17 553 | |||
DR | TOTAL (III) | 17 553 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740 632 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 269 745 | |||
EA | Autres dettes | 1 255 740 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 266 118 | |||
ED | (V) | 21 185 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 231 791 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 266 118 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 963 559 | 1 881 461 | 7 845 020 | |
FG | Production vendue services | 22 247 | 16 703 | 38 950 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 985 806 | 1 898 164 | 7 883 970 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 277 | |||
FQ | Autres produits | 880 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 970 128 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 150 295 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -146 999 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 070 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 537 822 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 83 096 | |||
FY | Salaires et traitements | 868 957 | |||
FZ | Charges sociales | 371 482 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 120 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 000 | |||
GE | Autres charges | 3 099 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 935 946 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 181 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 213 | |||
GN | Différences positives de change | 115 036 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 115 249 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 699 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 881 | |||
GS | Différences négatives de change | 151 923 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 182 505 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -67 255 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -33 073 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 319 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 319 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 228 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 228 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 908 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 985 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 085 697 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 124 665 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -38 967 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 494 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 63 052 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 56 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 230 | 61 230 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 359 | 12 120 | 172 480 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 221 590 | 12 120 | 233 711 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 17 553 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 854 | 11 699 | 17 553 | |
6N | Sur stocks et en cours | 42 800 | 36 000 | 18 980 | 59 820 |
6T | Sur comptes clients | 12 198 | 3 244 | 8 953 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 54 998 | 36 000 | 22 224 | 68 773 |
7C | TOTAL GENERAL | 60 852 | 47 699 | 22 224 | 86 326 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 000 | 22 224 | ||
UG | - Financières | 11 699 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 161 681 | 11 537 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 743 | |||
UX | Autres créances clients | 1 434 006 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 145 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 881 | |||
VB | T. V. A. | 44 689 | |||
VP | Divers | 14 017 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 705 342 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 85 362 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 479 870 | 2 329 726 | 150 144 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 740 632 | 1 740 632 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 91 066 | 91 066 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 669 | 91 669 | ||
VW | T.V.A. | 69 464 | 69 464 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 544 | 17 544 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 255 740 | 1 255 740 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 266 118 | 3 266 118 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 787 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 61 230 | 61 230 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 834 | 45 567 | 6 267 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 150 266 | 126 913 | 23 353 | |
CU | Autres participations | 12 000 | 12 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 860 | 1 860 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 161 681 | 161 681 | ||
BJ | TOTAL (I) | 438 874 | 233 711 | 205 162 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 920 | 1 920 | ||
BT | Marchandises | 1 497 657 | 59 820 | 1 437 837 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 444 750 | 8 953 | 1 435 797 | |
BZ | Autres créances | 788 076 | 788 076 | ||
CF | Disponibilités | 260 081 | 260 081 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 85 362 | 85 362 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 077 848 | 68 773 | 4 009 075 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 17 553 | 17 553 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 534 276 | 302 484 | 4 231 791 | |
CP | Parts à moins d’un an | 11 537 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 35 001 | |||
DG | Autres réserves | 580 900 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 967 | |||
DL | TOTAL (I) | 926 934 | |||
DP | Provisions pour risques | 17 553 | |||
DR | TOTAL (III) | 17 553 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740 632 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 269 745 | |||
EA | Autres dettes | 1 255 740 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 266 118 | |||
ED | (V) | 21 185 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 231 791 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 266 118 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 963 559 | 1 881 461 | 7 845 020 | |
FG | Production vendue services | 22 247 | 16 703 | 38 950 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 985 806 | 1 898 164 | 7 883 970 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 277 | |||
FQ | Autres produits | 880 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 970 128 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 150 295 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -146 999 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 070 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 537 822 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 83 096 | |||
FY | Salaires et traitements | 868 957 | |||
FZ | Charges sociales | 371 482 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 120 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 000 | |||
GE | Autres charges | 3 099 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 935 946 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 181 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 213 | |||
GN | Différences positives de change | 115 036 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 115 249 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 699 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 881 | |||
GS | Différences négatives de change | 151 923 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 182 505 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -67 255 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -33 073 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 319 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 319 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 228 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 228 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 908 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 985 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 085 697 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 124 665 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -38 967 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 494 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 63 052 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 56 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 230 | 61 230 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 359 | 12 120 | 172 480 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 221 590 | 12 120 | 233 711 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 17 553 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 854 | 11 699 | 17 553 | |
6N | Sur stocks et en cours | 42 800 | 36 000 | 18 980 | 59 820 |
6T | Sur comptes clients | 12 198 | 3 244 | 8 953 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 54 998 | 36 000 | 22 224 | 68 773 |
7C | TOTAL GENERAL | 60 852 | 47 699 | 22 224 | 86 326 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 000 | 22 224 | ||
UG | - Financières | 11 699 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 161 681 | 11 537 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 743 | |||
UX | Autres créances clients | 1 434 006 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 145 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 881 | |||
VB | T. V. A. | 44 689 | |||
VP | Divers | 14 017 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 705 342 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 85 362 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 479 870 | 2 329 726 | 150 144 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 740 632 | 1 740 632 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 91 066 | 91 066 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 669 | 91 669 | ||
VW | T.V.A. | 69 464 | 69 464 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 544 | 17 544 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 255 740 | 1 255 740 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 266 118 | 3 266 118 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 787 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 61 230 | 61 230 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 834 | 45 567 | 6 267 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 150 266 | 126 913 | 23 353 | |
CU | Autres participations | 12 000 | 12 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 860 | 1 860 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 161 681 | 161 681 | ||
BJ | TOTAL (I) | 438 874 | 233 711 | 205 162 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 920 | 1 920 | ||
BT | Marchandises | 1 497 657 | 59 820 | 1 437 837 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 444 750 | 8 953 | 1 435 797 | |
BZ | Autres créances | 788 076 | 788 076 | ||
CF | Disponibilités | 260 081 | 260 081 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 85 362 | 85 362 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 077 848 | 68 773 | 4 009 075 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 17 553 | 17 553 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 534 276 | 302 484 | 4 231 791 | |
CP | Parts à moins d’un an | 11 537 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 35 001 | |||
DG | Autres réserves | 580 900 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 967 | |||
DL | TOTAL (I) | 926 934 | |||
DP | Provisions pour risques | 17 553 | |||
DR | TOTAL (III) | 17 553 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740 632 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 269 745 | |||
EA | Autres dettes | 1 255 740 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 266 118 | |||
ED | (V) | 21 185 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 231 791 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 266 118 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 963 559 | 1 881 461 | 7 845 020 | |
FG | Production vendue services | 22 247 | 16 703 | 38 950 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 985 806 | 1 898 164 | 7 883 970 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 277 | |||
FQ | Autres produits | 880 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 970 128 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 150 295 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -146 999 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 070 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 537 822 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 83 096 | |||
FY | Salaires et traitements | 868 957 | |||
FZ | Charges sociales | 371 482 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 120 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 000 | |||
GE | Autres charges | 3 099 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 935 946 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 181 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 213 | |||
GN | Différences positives de change | 115 036 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 115 249 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 699 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 881 | |||
GS | Différences négatives de change | 151 923 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 182 505 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -67 255 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -33 073 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 319 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 319 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 228 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 228 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 908 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 985 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 085 697 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 124 665 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -38 967 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 494 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 63 052 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 56 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 230 | 61 230 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 359 | 12 120 | 172 480 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 221 590 | 12 120 | 233 711 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 17 553 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 854 | 11 699 | 17 553 | |
6N | Sur stocks et en cours | 42 800 | 36 000 | 18 980 | 59 820 |
6T | Sur comptes clients | 12 198 | 3 244 | 8 953 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 54 998 | 36 000 | 22 224 | 68 773 |
7C | TOTAL GENERAL | 60 852 | 47 699 | 22 224 | 86 326 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 000 | 22 224 | ||
UG | - Financières | 11 699 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 161 681 | 11 537 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 743 | |||
UX | Autres créances clients | 1 434 006 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 145 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 881 | |||
VB | T. V. A. | 44 689 | |||
VP | Divers | 14 017 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 705 342 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 85 362 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 479 870 | 2 329 726 | 150 144 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 740 632 | 1 740 632 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 91 066 | 91 066 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 669 | 91 669 | ||
VW | T.V.A. | 69 464 | 69 464 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 544 | 17 544 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 255 740 | 1 255 740 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 266 118 | 3 266 118 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 787 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 61 230 | 61 230 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 834 | 45 567 | 6 267 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 150 266 | 126 913 | 23 353 | |
CU | Autres participations | 12 000 | 12 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 860 | 1 860 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 161 681 | 161 681 | ||
BJ | TOTAL (I) | 438 874 | 233 711 | 205 162 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 920 | 1 920 | ||
BT | Marchandises | 1 497 657 | 59 820 | 1 437 837 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 444 750 | 8 953 | 1 435 797 | |
BZ | Autres créances | 788 076 | 788 076 | ||
CF | Disponibilités | 260 081 | 260 081 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 85 362 | 85 362 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 077 848 | 68 773 | 4 009 075 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 17 553 | 17 553 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 534 276 | 302 484 | 4 231 791 | |
CP | Parts à moins d’un an | 11 537 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 35 001 | |||
DG | Autres réserves | 580 900 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 967 | |||
DL | TOTAL (I) | 926 934 | |||
DP | Provisions pour risques | 17 553 | |||
DR | TOTAL (III) | 17 553 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740 632 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 269 745 | |||
EA | Autres dettes | 1 255 740 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 266 118 | |||
ED | (V) | 21 185 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 231 791 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 266 118 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 963 559 | 1 881 461 | 7 845 020 | |
FG | Production vendue services | 22 247 | 16 703 | 38 950 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 985 806 | 1 898 164 | 7 883 970 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 277 | |||
FQ | Autres produits | 880 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 970 128 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 150 295 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -146 999 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 070 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 537 822 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 83 096 | |||
FY | Salaires et traitements | 868 957 | |||
FZ | Charges sociales | 371 482 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 120 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 000 | |||
GE | Autres charges | 3 099 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 935 946 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 181 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 213 | |||
GN | Différences positives de change | 115 036 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 115 249 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 699 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 881 | |||
GS | Différences négatives de change | 151 923 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 182 505 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -67 255 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -33 073 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 319 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 319 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 228 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 228 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 908 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 985 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 085 697 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 124 665 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -38 967 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 494 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 63 052 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 56 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 230 | 61 230 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 359 | 12 120 | 172 480 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 221 590 | 12 120 | 233 711 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 17 553 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 854 | 11 699 | 17 553 | |
6N | Sur stocks et en cours | 42 800 | 36 000 | 18 980 | 59 820 |
6T | Sur comptes clients | 12 198 | 3 244 | 8 953 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 54 998 | 36 000 | 22 224 | 68 773 |
7C | TOTAL GENERAL | 60 852 | 47 699 | 22 224 | 86 326 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 000 | 22 224 | ||
UG | - Financières | 11 699 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 161 681 | 11 537 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 743 | |||
UX | Autres créances clients | 1 434 006 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 145 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 881 | |||
VB | T. V. A. | 44 689 | |||
VP | Divers | 14 017 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 705 342 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 85 362 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 479 870 | 2 329 726 | 150 144 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 740 632 | 1 740 632 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 91 066 | 91 066 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 669 | 91 669 | ||
VW | T.V.A. | 69 464 | 69 464 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 544 | 17 544 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 255 740 | 1 255 740 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 266 118 | 3 266 118 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 787 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 61 230 | 61 230 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 834 | 45 567 | 6 267 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 150 266 | 126 913 | 23 353 | |
CU | Autres participations | 12 000 | 12 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 860 | 1 860 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 161 681 | 161 681 | ||
BJ | TOTAL (I) | 438 874 | 233 711 | 205 162 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 920 | 1 920 | ||
BT | Marchandises | 1 497 657 | 59 820 | 1 437 837 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 444 750 | 8 953 | 1 435 797 | |
BZ | Autres créances | 788 076 | 788 076 | ||
CF | Disponibilités | 260 081 | 260 081 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 85 362 | 85 362 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 077 848 | 68 773 | 4 009 075 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 17 553 | 17 553 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 534 276 | 302 484 | 4 231 791 | |
CP | Parts à moins d’un an | 11 537 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 35 001 | |||
DG | Autres réserves | 580 900 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 967 | |||
DL | TOTAL (I) | 926 934 | |||
DP | Provisions pour risques | 17 553 | |||
DR | TOTAL (III) | 17 553 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740 632 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 269 745 | |||
EA | Autres dettes | 1 255 740 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 266 118 | |||
ED | (V) | 21 185 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 231 791 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 266 118 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 963 559 | 1 881 461 | 7 845 020 | |
FG | Production vendue services | 22 247 | 16 703 | 38 950 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 985 806 | 1 898 164 | 7 883 970 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 277 | |||
FQ | Autres produits | 880 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 970 128 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 150 295 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -146 999 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 070 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 537 822 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 83 096 | |||
FY | Salaires et traitements | 868 957 | |||
FZ | Charges sociales | 371 482 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 120 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 000 | |||
GE | Autres charges | 3 099 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 935 946 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 181 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 213 | |||
GN | Différences positives de change | 115 036 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 115 249 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 699 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 881 | |||
GS | Différences négatives de change | 151 923 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 182 505 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -67 255 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -33 073 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 319 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 319 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 228 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 228 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 908 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 985 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 085 697 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 124 665 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -38 967 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 494 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 63 052 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 56 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 230 | 61 230 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 359 | 12 120 | 172 480 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 221 590 | 12 120 | 233 711 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 17 553 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 854 | 11 699 | 17 553 | |
6N | Sur stocks et en cours | 42 800 | 36 000 | 18 980 | 59 820 |
6T | Sur comptes clients | 12 198 | 3 244 | 8 953 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 54 998 | 36 000 | 22 224 | 68 773 |
7C | TOTAL GENERAL | 60 852 | 47 699 | 22 224 | 86 326 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 000 | 22 224 | ||
UG | - Financières | 11 699 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 161 681 | 11 537 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 743 | |||
UX | Autres créances clients | 1 434 006 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 145 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 881 | |||
VB | T. V. A. | 44 689 | |||
VP | Divers | 14 017 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 705 342 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 85 362 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 479 870 | 2 329 726 | 150 144 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 740 632 | 1 740 632 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 91 066 | 91 066 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 669 | 91 669 | ||
VW | T.V.A. | 69 464 | 69 464 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 544 | 17 544 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 255 740 | 1 255 740 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 266 118 | 3 266 118 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 787 |