de La Chapelle-Saint-Aubin
Déposant 1 : GPS 3 DISTRIBUTION, EURL
Numéro de SIREN : 495217283
Adresse :
29 avenue jeanne d'arc
94110 ARCUEIL
FR
Mandataire 1 : M. Sylvain POUPON
Adresse :
29 AVENUE Jeanne d'arc
94110 ARCUEIL
FR
Déposant 1 : GPS 3 DISTRIBUTION, EURL
Numéro de SIREN : 495217283
Adresse :
29 avenue jeanne d'arc
94110 ARCUEIL
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Mandataire 1 : M. Sylvain POUPON
Adresse :
29 AVENUE Jeanne d'arc
94110 ARCUEIL
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Déposant 1 : gps3 distribution, eurl
Numéro de SIREN : 495217283
Adresse :
29 avenue jeanne d'arc
94110 arcueil
FR
Mandataire 1 : gps3 distribution, M. sylvain poupon
Adresse :
29 avenue jeanne d'arc
94110 arcueil
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Déposant 1 : gps3 distribution, eurl
Numéro de SIREN : 495217283
Adresse :
29 avenue jeanne d'arc
94110 arcueil
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Mandataire 1 : gps3 distribution, M. sylvain poupon
Adresse :
29 avenue jeanne d'arc
94110 arcueil
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Déposant 1 : GPS 3 DISTRIBUTION, EURL
Numéro de SIREN : 495217283
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29 AVENUE JEANNE D'ARC
94110 ARCUEIL
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Mandataire 1 : POUPON SYLVAIN
Adresse :
29 AVENUE JEANNE D'ARC
94110 ARCUEIL
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 896 | 816 | 80 | 273 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 402 | 2 402 | 106 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 767 | 8 335 | 2 433 | 4 164 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 758 | 3 758 | 3 758 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 824 | 11 553 | 6 271 | 8 301 |
BT | Marchandises | 315 845 | 315 845 | 348 744 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 810 | 6 810 | 17 838 | |
BZ | Autres créances | 84 364 | 84 364 | 50 809 | |
CF | Disponibilités | 57 104 | 57 104 | 95 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 870 | 1 870 | 1 257 | |
CJ | TOTAL (II) | 465 993 | 465 993 | 418 743 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 816 | 11 553 | 472 264 | 427 044 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 | 2 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 | 200 | ||
DG | Autres réserves | 178 514 | 178 514 | ||
DH | Report à nouveau | 29 482 | 52 925 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 541 | -23 443 | ||
DL | TOTAL (I) | 221 737 | 210 197 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 468 | 30 217 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 966 | 144 794 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 364 | 21 142 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 134 | 14 399 | ||
EA | Autres dettes | 1 595 | 6 295 | ||
EC | TOTAL (IV) | 250 527 | 216 847 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 472 264 | 427 044 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 527 | 216 847 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 217 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 719 097 | 719 097 | 619 059 | |
FG | Production vendue services | 45 896 | 45 896 | 42 965 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 764 993 | 764 993 | 662 024 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 790 | 61 887 | ||
FQ | Autres produits | 7 275 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 801 058 | 723 924 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 500 439 | 574 622 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 61 689 | -158 934 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 133 152 | 189 397 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 311 | 29 182 | ||
FY | Salaires et traitements | 68 356 | 58 965 | ||
FZ | Charges sociales | -5 698 | 6 919 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 030 | 2 383 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 790 | |||
GE | Autres charges | 135 | 359 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 785 412 | 731 683 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 645 | -7 759 | ||
GN | Différences positives de change | 1 218 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 218 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 266 | 14 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 838 | 6 129 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 104 | 6 142 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 104 | -4 925 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 541 | -12 684 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 445 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 445 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 204 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 204 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 759 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 058 | 725 587 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 517 | 749 030 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 541 | -23 443 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | -8 976 | 4 323 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 623 | 193 | 816 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 900 | 1 837 | 10 736 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 522 | 2 030 | 11 553 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 28 790 | 28 790 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 790 | 28 790 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 28 790 | 28 790 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 790 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 758 | |||
UX | Autres créances clients | 6 810 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 975 | |||
VB | T. V. A. | 3 579 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 809 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 870 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 802 | 93 044 | 3 758 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 468 | 7 468 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 91 047 | 91 047 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 40 364 | 40 364 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 544 | 7 544 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 902 | 4 902 | ||
VW | T.V.A. | 114 | 114 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 573 | 573 | ||
VI | Groupe et associés | 96 919 | 96 919 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 595 | 1 595 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 527 | 250 527 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 650 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 182 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 896 | 816 | 80 | 273 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 402 | 2 402 | 106 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 767 | 8 335 | 2 433 | 4 164 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 758 | 3 758 | 3 758 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 824 | 11 553 | 6 271 | 8 301 |
BT | Marchandises | 315 845 | 315 845 | 348 744 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 810 | 6 810 | 17 838 | |
BZ | Autres créances | 84 364 | 84 364 | 50 809 | |
CF | Disponibilités | 57 104 | 57 104 | 95 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 870 | 1 870 | 1 257 | |
CJ | TOTAL (II) | 465 993 | 465 993 | 418 743 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 816 | 11 553 | 472 264 | 427 044 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 | 2 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 | 200 | ||
DG | Autres réserves | 178 514 | 178 514 | ||
DH | Report à nouveau | 29 482 | 52 925 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 541 | -23 443 | ||
DL | TOTAL (I) | 221 737 | 210 197 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 468 | 30 217 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 966 | 144 794 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 364 | 21 142 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 134 | 14 399 | ||
EA | Autres dettes | 1 595 | 6 295 | ||
EC | TOTAL (IV) | 250 527 | 216 847 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 472 264 | 427 044 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 527 | 216 847 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 217 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 719 097 | 719 097 | 619 059 | |
FG | Production vendue services | 45 896 | 45 896 | 42 965 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 764 993 | 764 993 | 662 024 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 790 | 61 887 | ||
FQ | Autres produits | 7 275 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 801 058 | 723 924 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 500 439 | 574 622 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 61 689 | -158 934 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 133 152 | 189 397 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 311 | 29 182 | ||
FY | Salaires et traitements | 68 356 | 58 965 | ||
FZ | Charges sociales | -5 698 | 6 919 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 030 | 2 383 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 790 | |||
GE | Autres charges | 135 | 359 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 785 412 | 731 683 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 645 | -7 759 | ||
GN | Différences positives de change | 1 218 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 218 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 266 | 14 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 838 | 6 129 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 104 | 6 142 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 104 | -4 925 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 541 | -12 684 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 445 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 445 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 204 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 204 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 759 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 058 | 725 587 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 517 | 749 030 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 541 | -23 443 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | -8 976 | 4 323 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 623 | 193 | 816 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 900 | 1 837 | 10 736 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 522 | 2 030 | 11 553 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 28 790 | 28 790 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 790 | 28 790 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 28 790 | 28 790 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 790 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 758 | |||
UX | Autres créances clients | 6 810 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 975 | |||
VB | T. V. A. | 3 579 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 809 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 870 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 802 | 93 044 | 3 758 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 468 | 7 468 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 91 047 | 91 047 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 40 364 | 40 364 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 544 | 7 544 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 902 | 4 902 | ||
VW | T.V.A. | 114 | 114 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 573 | 573 | ||
VI | Groupe et associés | 96 919 | 96 919 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 595 | 1 595 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 527 | 250 527 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 650 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 182 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 896 | 816 | 80 | 273 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 402 | 2 402 | 106 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 767 | 8 335 | 2 433 | 4 164 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 758 | 3 758 | 3 758 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 824 | 11 553 | 6 271 | 8 301 |
BT | Marchandises | 315 845 | 315 845 | 348 744 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 810 | 6 810 | 17 838 | |
BZ | Autres créances | 84 364 | 84 364 | 50 809 | |
CF | Disponibilités | 57 104 | 57 104 | 95 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 870 | 1 870 | 1 257 | |
CJ | TOTAL (II) | 465 993 | 465 993 | 418 743 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 816 | 11 553 | 472 264 | 427 044 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 | 2 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 | 200 | ||
DG | Autres réserves | 178 514 | 178 514 | ||
DH | Report à nouveau | 29 482 | 52 925 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 541 | -23 443 | ||
DL | TOTAL (I) | 221 737 | 210 197 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 468 | 30 217 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 966 | 144 794 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 364 | 21 142 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 134 | 14 399 | ||
EA | Autres dettes | 1 595 | 6 295 | ||
EC | TOTAL (IV) | 250 527 | 216 847 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 472 264 | 427 044 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 527 | 216 847 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 217 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 719 097 | 719 097 | 619 059 | |
FG | Production vendue services | 45 896 | 45 896 | 42 965 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 764 993 | 764 993 | 662 024 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 790 | 61 887 | ||
FQ | Autres produits | 7 275 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 801 058 | 723 924 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 500 439 | 574 622 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 61 689 | -158 934 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 133 152 | 189 397 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 311 | 29 182 | ||
FY | Salaires et traitements | 68 356 | 58 965 | ||
FZ | Charges sociales | -5 698 | 6 919 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 030 | 2 383 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 790 | |||
GE | Autres charges | 135 | 359 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 785 412 | 731 683 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 645 | -7 759 | ||
GN | Différences positives de change | 1 218 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 218 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 266 | 14 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 838 | 6 129 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 104 | 6 142 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 104 | -4 925 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 541 | -12 684 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 445 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 445 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 204 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 204 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 759 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 058 | 725 587 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 517 | 749 030 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 541 | -23 443 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | -8 976 | 4 323 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 623 | 193 | 816 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 900 | 1 837 | 10 736 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 522 | 2 030 | 11 553 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 28 790 | 28 790 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 790 | 28 790 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 28 790 | 28 790 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 790 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 758 | |||
UX | Autres créances clients | 6 810 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 975 | |||
VB | T. V. A. | 3 579 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 809 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 870 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 802 | 93 044 | 3 758 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 468 | 7 468 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 91 047 | 91 047 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 40 364 | 40 364 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 544 | 7 544 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 902 | 4 902 | ||
VW | T.V.A. | 114 | 114 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 573 | 573 | ||
VI | Groupe et associés | 96 919 | 96 919 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 595 | 1 595 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 527 | 250 527 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 650 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 182 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 896 | 816 | 80 | 273 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 402 | 2 402 | 106 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 767 | 8 335 | 2 433 | 4 164 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 758 | 3 758 | 3 758 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 824 | 11 553 | 6 271 | 8 301 |
BT | Marchandises | 315 845 | 315 845 | 348 744 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 810 | 6 810 | 17 838 | |
BZ | Autres créances | 84 364 | 84 364 | 50 809 | |
CF | Disponibilités | 57 104 | 57 104 | 95 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 870 | 1 870 | 1 257 | |
CJ | TOTAL (II) | 465 993 | 465 993 | 418 743 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 816 | 11 553 | 472 264 | 427 044 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 | 2 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 | 200 | ||
DG | Autres réserves | 178 514 | 178 514 | ||
DH | Report à nouveau | 29 482 | 52 925 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 541 | -23 443 | ||
DL | TOTAL (I) | 221 737 | 210 197 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 468 | 30 217 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 966 | 144 794 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 364 | 21 142 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 134 | 14 399 | ||
EA | Autres dettes | 1 595 | 6 295 | ||
EC | TOTAL (IV) | 250 527 | 216 847 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 472 264 | 427 044 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 527 | 216 847 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 217 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 719 097 | 719 097 | 619 059 | |
FG | Production vendue services | 45 896 | 45 896 | 42 965 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 764 993 | 764 993 | 662 024 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 790 | 61 887 | ||
FQ | Autres produits | 7 275 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 801 058 | 723 924 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 500 439 | 574 622 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 61 689 | -158 934 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 133 152 | 189 397 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 311 | 29 182 | ||
FY | Salaires et traitements | 68 356 | 58 965 | ||
FZ | Charges sociales | -5 698 | 6 919 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 030 | 2 383 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 790 | |||
GE | Autres charges | 135 | 359 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 785 412 | 731 683 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 645 | -7 759 | ||
GN | Différences positives de change | 1 218 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 218 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 266 | 14 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 838 | 6 129 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 104 | 6 142 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 104 | -4 925 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 541 | -12 684 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 445 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 445 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 204 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 204 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 759 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 058 | 725 587 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 517 | 749 030 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 541 | -23 443 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | -8 976 | 4 323 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 623 | 193 | 816 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 900 | 1 837 | 10 736 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 522 | 2 030 | 11 553 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 28 790 | 28 790 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 790 | 28 790 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 28 790 | 28 790 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 790 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 758 | |||
UX | Autres créances clients | 6 810 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 975 | |||
VB | T. V. A. | 3 579 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 809 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 870 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 802 | 93 044 | 3 758 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 468 | 7 468 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 91 047 | 91 047 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 40 364 | 40 364 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 544 | 7 544 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 902 | 4 902 | ||
VW | T.V.A. | 114 | 114 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 573 | 573 | ||
VI | Groupe et associés | 96 919 | 96 919 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 595 | 1 595 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 527 | 250 527 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 650 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 182 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 896 | 816 | 80 | 273 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 402 | 2 402 | 106 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 767 | 8 335 | 2 433 | 4 164 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 758 | 3 758 | 3 758 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 824 | 11 553 | 6 271 | 8 301 |
BT | Marchandises | 315 845 | 315 845 | 348 744 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 810 | 6 810 | 17 838 | |
BZ | Autres créances | 84 364 | 84 364 | 50 809 | |
CF | Disponibilités | 57 104 | 57 104 | 95 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 870 | 1 870 | 1 257 | |
CJ | TOTAL (II) | 465 993 | 465 993 | 418 743 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 816 | 11 553 | 472 264 | 427 044 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 | 2 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 | 200 | ||
DG | Autres réserves | 178 514 | 178 514 | ||
DH | Report à nouveau | 29 482 | 52 925 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 541 | -23 443 | ||
DL | TOTAL (I) | 221 737 | 210 197 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 468 | 30 217 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 966 | 144 794 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 364 | 21 142 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 134 | 14 399 | ||
EA | Autres dettes | 1 595 | 6 295 | ||
EC | TOTAL (IV) | 250 527 | 216 847 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 472 264 | 427 044 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 527 | 216 847 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 217 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 719 097 | 719 097 | 619 059 | |
FG | Production vendue services | 45 896 | 45 896 | 42 965 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 764 993 | 764 993 | 662 024 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 790 | 61 887 | ||
FQ | Autres produits | 7 275 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 801 058 | 723 924 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 500 439 | 574 622 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 61 689 | -158 934 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 133 152 | 189 397 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 311 | 29 182 | ||
FY | Salaires et traitements | 68 356 | 58 965 | ||
FZ | Charges sociales | -5 698 | 6 919 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 030 | 2 383 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 790 | |||
GE | Autres charges | 135 | 359 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 785 412 | 731 683 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 645 | -7 759 | ||
GN | Différences positives de change | 1 218 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 218 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 266 | 14 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 838 | 6 129 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 104 | 6 142 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 104 | -4 925 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 541 | -12 684 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 445 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 445 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 204 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 204 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 759 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 058 | 725 587 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 517 | 749 030 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 541 | -23 443 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | -8 976 | 4 323 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 623 | 193 | 816 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 900 | 1 837 | 10 736 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 522 | 2 030 | 11 553 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 28 790 | 28 790 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 790 | 28 790 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 28 790 | 28 790 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 790 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 758 | |||
UX | Autres créances clients | 6 810 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 975 | |||
VB | T. V. A. | 3 579 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 809 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 870 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 802 | 93 044 | 3 758 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 468 | 7 468 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 91 047 | 91 047 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 40 364 | 40 364 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 544 | 7 544 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 902 | 4 902 | ||
VW | T.V.A. | 114 | 114 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 573 | 573 | ||
VI | Groupe et associés | 96 919 | 96 919 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 595 | 1 595 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 527 | 250 527 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 650 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 182 |