Déposant 1 : SOCIETE ANONYME DE TRANSACTIONS ET COURTAGE - SATEC, SAS
Numéro de SIREN : 784395725
Adresse :
24 RUE CAMBACERES
75008 PARIS
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Mandataire 1 : AARPI VATIER & ASSOCIES, M. GOURDON Frédéric
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Numéro de SIREN : 784395725
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Déposant 1 : SOCIETE ANONYME DE TRANSACTIONS ET COURTAGE – “ SATEC ” S.A.S.
Numéro de SIREN : 784395725
Mandataire 1 : VATIER & Associés Maître Frédéric Gourdon Avocat
Bénéficiare 1 : SATEC SERVICES
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 261 755 | 1 125 710 | 1 136 045 | 817 687 |
AH | Fonds commercial | 24 687 563 | 24 687 563 | 22 368 904 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 075 232 | 1 075 232 | 1 075 232 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 431 981 | 1 980 138 | 451 842 | 545 898 |
AX | Avances et acomptes | 147 666 | 147 666 | 5 136 | |
CU | Autres participations | 21 978 027 | 1 490 | 21 976 537 | 24 510 960 |
BD | Autres titres immobilisés | 175 | 175 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 61 035 | 61 035 | 62 865 | |
BJ | TOTAL (I) | 52 643 438 | 3 107 338 | 49 536 099 | 49 386 684 |
BX | Clients et comptes rattachés | 28 903 965 | 2 700 | 28 901 265 | 32 502 018 |
BZ | Autres créances | 6 353 666 | 6 353 666 | 7 631 253 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 22 095 795 | 4 403 | 22 091 392 | 7 107 805 |
CF | Disponibilités | 5 959 750 | 5 959 750 | 13 267 697 | |
CH | Charges constatées d’avance | 166 891 | 166 891 | 91 376 | |
CJ | TOTAL (II) | 63 480 069 | 7 103 | 63 472 966 | 60 600 150 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 123 508 | 3 114 442 | 113 009 065 | 109 986 835 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 944 909 | 30 944 909 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 720 856 | 1 720 856 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 388 605 | 1 226 126 | ||
DH | Report à nouveau | 6 794 068 | 3 706 965 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 424 467 | 3 249 581 | ||
DK | Provisions réglementées | 132 036 | 178 895 | ||
DL | TOTAL (I) | 44 404 943 | 41 027 334 | ||
DQ | Provisions pour charges | 243 500 | 290 387 | ||
DR | TOTAL (III) | 243 500 | 290 387 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 479 | 83 661 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 423 123 | 4 424 885 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 450 448 | 7 514 089 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 082 501 | 40 372 365 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 325 479 | 3 650 818 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 721 007 | 713 056 | ||
EA | Autres dettes | 11 353 582 | 11 910 237 | ||
EC | TOTAL (IV) | 68 360 622 | 68 669 113 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 113 009 065 | 109 986 835 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 29 413 967 | 29 413 967 | 28 387 933 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 413 967 | 29 413 967 | 28 387 933 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 166 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 801 276 | 580 408 | ||
FQ | Autres produits | 402 | 140 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 215 645 | 28 969 649 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 966 647 | 9 321 869 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 864 017 | 1 729 685 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 760 755 | 9 020 702 | ||
FZ | Charges sociales | 4 917 271 | 4 531 540 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 687 008 | 432 934 | ||
GE | Autres charges | 918 | 880 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 196 619 | 25 037 614 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 019 026 | 3 932 034 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 906 344 | 1 033 102 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 170 716 | 252 128 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 077 060 | 1 285 231 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 258 | 439 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 258 | 439 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 076 801 | 1 284 791 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 095 827 | 5 216 826 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 842 241 | 120 709 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 879 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 339 837 | 159 173 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 182 078 | 287 761 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 377 900 | 496 794 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 369 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 256 459 | 326 086 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 634 360 | 830 249 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 547 718 | -542 488 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 185 838 | 290 354 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 033 240 | 1 134 401 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 474 784 | 30 542 641 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 050 317 | 27 293 059 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 424 467 | 3 249 581 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 619 448 | 506 261 | 1 125 710 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 761 805 | 252 933 | 34 600 | 1 980 138 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 381 254 | 759 194 | 34 600 | 3 105 848 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 132 036 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 178 895 | 16 090 | 62 949 | 132 036 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 243 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 290 387 | 230 000 | 276 887 | 243 500 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 490 | |||
6T | Sur comptes clients | 2 700 | 2 700 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 403 | 4 403 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 593 | 8 593 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 469 282 | 254 684 | 339 837 | 384 129 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 61 035 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 210 | |||
UX | Autres créances clients | 28 896 755 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 982 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 32 022 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 389 805 | |||
VB | T. V. A. | 16 090 | |||
VC | Groupe et associés | 2 963 887 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 941 878 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 166 891 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 485 559 | 35 417 313 | 68 246 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 479 | 4 479 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 42 082 501 | 42 082 501 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 336 356 | 1 336 356 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 472 816 | 1 472 816 | ||
VW | T.V.A. | 270 077 | 270 077 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 246 228 | 246 228 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 721 007 | 721 007 | ||
VI | Groupe et associés | 4 423 123 | 4 423 123 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 353 582 | 11 353 582 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 910 173 | 61 910 173 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 261 755 | 1 125 710 | 1 136 045 | 817 687 |
AH | Fonds commercial | 24 687 563 | 24 687 563 | 22 368 904 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 075 232 | 1 075 232 | 1 075 232 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 431 981 | 1 980 138 | 451 842 | 545 898 |
AX | Avances et acomptes | 147 666 | 147 666 | 5 136 | |
CU | Autres participations | 21 978 027 | 1 490 | 21 976 537 | 24 510 960 |
BD | Autres titres immobilisés | 175 | 175 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 61 035 | 61 035 | 62 865 | |
BJ | TOTAL (I) | 52 643 438 | 3 107 338 | 49 536 099 | 49 386 684 |
BX | Clients et comptes rattachés | 28 903 965 | 2 700 | 28 901 265 | 32 502 018 |
BZ | Autres créances | 6 353 666 | 6 353 666 | 7 631 253 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 22 095 795 | 4 403 | 22 091 392 | 7 107 805 |
CF | Disponibilités | 5 959 750 | 5 959 750 | 13 267 697 | |
CH | Charges constatées d’avance | 166 891 | 166 891 | 91 376 | |
CJ | TOTAL (II) | 63 480 069 | 7 103 | 63 472 966 | 60 600 150 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 123 508 | 3 114 442 | 113 009 065 | 109 986 835 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 944 909 | 30 944 909 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 720 856 | 1 720 856 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 388 605 | 1 226 126 | ||
DH | Report à nouveau | 6 794 068 | 3 706 965 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 424 467 | 3 249 581 | ||
DK | Provisions réglementées | 132 036 | 178 895 | ||
DL | TOTAL (I) | 44 404 943 | 41 027 334 | ||
DQ | Provisions pour charges | 243 500 | 290 387 | ||
DR | TOTAL (III) | 243 500 | 290 387 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 479 | 83 661 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 423 123 | 4 424 885 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 450 448 | 7 514 089 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 082 501 | 40 372 365 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 325 479 | 3 650 818 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 721 007 | 713 056 | ||
EA | Autres dettes | 11 353 582 | 11 910 237 | ||
EC | TOTAL (IV) | 68 360 622 | 68 669 113 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 113 009 065 | 109 986 835 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 29 413 967 | 29 413 967 | 28 387 933 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 413 967 | 29 413 967 | 28 387 933 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 166 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 801 276 | 580 408 | ||
FQ | Autres produits | 402 | 140 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 215 645 | 28 969 649 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 966 647 | 9 321 869 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 864 017 | 1 729 685 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 760 755 | 9 020 702 | ||
FZ | Charges sociales | 4 917 271 | 4 531 540 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 687 008 | 432 934 | ||
GE | Autres charges | 918 | 880 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 196 619 | 25 037 614 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 019 026 | 3 932 034 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 906 344 | 1 033 102 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 170 716 | 252 128 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 077 060 | 1 285 231 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 258 | 439 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 258 | 439 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 076 801 | 1 284 791 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 095 827 | 5 216 826 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 842 241 | 120 709 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 879 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 339 837 | 159 173 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 182 078 | 287 761 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 377 900 | 496 794 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 369 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 256 459 | 326 086 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 634 360 | 830 249 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 547 718 | -542 488 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 185 838 | 290 354 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 033 240 | 1 134 401 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 474 784 | 30 542 641 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 050 317 | 27 293 059 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 424 467 | 3 249 581 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 619 448 | 506 261 | 1 125 710 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 761 805 | 252 933 | 34 600 | 1 980 138 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 381 254 | 759 194 | 34 600 | 3 105 848 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 132 036 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 178 895 | 16 090 | 62 949 | 132 036 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 243 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 290 387 | 230 000 | 276 887 | 243 500 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 490 | |||
6T | Sur comptes clients | 2 700 | 2 700 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 403 | 4 403 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 593 | 8 593 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 469 282 | 254 684 | 339 837 | 384 129 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 61 035 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 210 | |||
UX | Autres créances clients | 28 896 755 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 982 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 32 022 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 389 805 | |||
VB | T. V. A. | 16 090 | |||
VC | Groupe et associés | 2 963 887 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 941 878 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 166 891 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 485 559 | 35 417 313 | 68 246 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 479 | 4 479 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 42 082 501 | 42 082 501 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 336 356 | 1 336 356 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 472 816 | 1 472 816 | ||
VW | T.V.A. | 270 077 | 270 077 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 246 228 | 246 228 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 721 007 | 721 007 | ||
VI | Groupe et associés | 4 423 123 | 4 423 123 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 353 582 | 11 353 582 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 910 173 | 61 910 173 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 261 755 | 1 125 710 | 1 136 045 | 817 687 |
AH | Fonds commercial | 24 687 563 | 24 687 563 | 22 368 904 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 075 232 | 1 075 232 | 1 075 232 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 431 981 | 1 980 138 | 451 842 | 545 898 |
AX | Avances et acomptes | 147 666 | 147 666 | 5 136 | |
CU | Autres participations | 21 978 027 | 1 490 | 21 976 537 | 24 510 960 |
BD | Autres titres immobilisés | 175 | 175 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 61 035 | 61 035 | 62 865 | |
BJ | TOTAL (I) | 52 643 438 | 3 107 338 | 49 536 099 | 49 386 684 |
BX | Clients et comptes rattachés | 28 903 965 | 2 700 | 28 901 265 | 32 502 018 |
BZ | Autres créances | 6 353 666 | 6 353 666 | 7 631 253 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 22 095 795 | 4 403 | 22 091 392 | 7 107 805 |
CF | Disponibilités | 5 959 750 | 5 959 750 | 13 267 697 | |
CH | Charges constatées d’avance | 166 891 | 166 891 | 91 376 | |
CJ | TOTAL (II) | 63 480 069 | 7 103 | 63 472 966 | 60 600 150 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 123 508 | 3 114 442 | 113 009 065 | 109 986 835 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 944 909 | 30 944 909 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 720 856 | 1 720 856 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 388 605 | 1 226 126 | ||
DH | Report à nouveau | 6 794 068 | 3 706 965 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 424 467 | 3 249 581 | ||
DK | Provisions réglementées | 132 036 | 178 895 | ||
DL | TOTAL (I) | 44 404 943 | 41 027 334 | ||
DQ | Provisions pour charges | 243 500 | 290 387 | ||
DR | TOTAL (III) | 243 500 | 290 387 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 479 | 83 661 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 423 123 | 4 424 885 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 450 448 | 7 514 089 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 082 501 | 40 372 365 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 325 479 | 3 650 818 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 721 007 | 713 056 | ||
EA | Autres dettes | 11 353 582 | 11 910 237 | ||
EC | TOTAL (IV) | 68 360 622 | 68 669 113 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 113 009 065 | 109 986 835 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 29 413 967 | 29 413 967 | 28 387 933 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 413 967 | 29 413 967 | 28 387 933 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 166 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 801 276 | 580 408 | ||
FQ | Autres produits | 402 | 140 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 215 645 | 28 969 649 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 966 647 | 9 321 869 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 864 017 | 1 729 685 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 760 755 | 9 020 702 | ||
FZ | Charges sociales | 4 917 271 | 4 531 540 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 687 008 | 432 934 | ||
GE | Autres charges | 918 | 880 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 196 619 | 25 037 614 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 019 026 | 3 932 034 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 906 344 | 1 033 102 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 170 716 | 252 128 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 077 060 | 1 285 231 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 258 | 439 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 258 | 439 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 076 801 | 1 284 791 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 095 827 | 5 216 826 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 842 241 | 120 709 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 879 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 339 837 | 159 173 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 182 078 | 287 761 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 377 900 | 496 794 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 369 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 256 459 | 326 086 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 634 360 | 830 249 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 547 718 | -542 488 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 185 838 | 290 354 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 033 240 | 1 134 401 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 474 784 | 30 542 641 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 050 317 | 27 293 059 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 424 467 | 3 249 581 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 619 448 | 506 261 | 1 125 710 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 761 805 | 252 933 | 34 600 | 1 980 138 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 381 254 | 759 194 | 34 600 | 3 105 848 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 132 036 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 178 895 | 16 090 | 62 949 | 132 036 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 243 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 290 387 | 230 000 | 276 887 | 243 500 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 490 | |||
6T | Sur comptes clients | 2 700 | 2 700 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 403 | 4 403 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 593 | 8 593 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 469 282 | 254 684 | 339 837 | 384 129 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 61 035 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 210 | |||
UX | Autres créances clients | 28 896 755 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 982 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 32 022 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 389 805 | |||
VB | T. V. A. | 16 090 | |||
VC | Groupe et associés | 2 963 887 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 941 878 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 166 891 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 485 559 | 35 417 313 | 68 246 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 479 | 4 479 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 42 082 501 | 42 082 501 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 336 356 | 1 336 356 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 472 816 | 1 472 816 | ||
VW | T.V.A. | 270 077 | 270 077 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 246 228 | 246 228 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 721 007 | 721 007 | ||
VI | Groupe et associés | 4 423 123 | 4 423 123 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 353 582 | 11 353 582 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 910 173 | 61 910 173 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 261 755 | 1 125 710 | 1 136 045 | 817 687 |
AH | Fonds commercial | 24 687 563 | 24 687 563 | 22 368 904 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 075 232 | 1 075 232 | 1 075 232 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 431 981 | 1 980 138 | 451 842 | 545 898 |
AX | Avances et acomptes | 147 666 | 147 666 | 5 136 | |
CU | Autres participations | 21 978 027 | 1 490 | 21 976 537 | 24 510 960 |
BD | Autres titres immobilisés | 175 | 175 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 61 035 | 61 035 | 62 865 | |
BJ | TOTAL (I) | 52 643 438 | 3 107 338 | 49 536 099 | 49 386 684 |
BX | Clients et comptes rattachés | 28 903 965 | 2 700 | 28 901 265 | 32 502 018 |
BZ | Autres créances | 6 353 666 | 6 353 666 | 7 631 253 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 22 095 795 | 4 403 | 22 091 392 | 7 107 805 |
CF | Disponibilités | 5 959 750 | 5 959 750 | 13 267 697 | |
CH | Charges constatées d’avance | 166 891 | 166 891 | 91 376 | |
CJ | TOTAL (II) | 63 480 069 | 7 103 | 63 472 966 | 60 600 150 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 123 508 | 3 114 442 | 113 009 065 | 109 986 835 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 944 909 | 30 944 909 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 720 856 | 1 720 856 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 388 605 | 1 226 126 | ||
DH | Report à nouveau | 6 794 068 | 3 706 965 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 424 467 | 3 249 581 | ||
DK | Provisions réglementées | 132 036 | 178 895 | ||
DL | TOTAL (I) | 44 404 943 | 41 027 334 | ||
DQ | Provisions pour charges | 243 500 | 290 387 | ||
DR | TOTAL (III) | 243 500 | 290 387 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 479 | 83 661 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 423 123 | 4 424 885 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 450 448 | 7 514 089 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 082 501 | 40 372 365 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 325 479 | 3 650 818 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 721 007 | 713 056 | ||
EA | Autres dettes | 11 353 582 | 11 910 237 | ||
EC | TOTAL (IV) | 68 360 622 | 68 669 113 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 113 009 065 | 109 986 835 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 29 413 967 | 29 413 967 | 28 387 933 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 413 967 | 29 413 967 | 28 387 933 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 166 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 801 276 | 580 408 | ||
FQ | Autres produits | 402 | 140 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 215 645 | 28 969 649 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 966 647 | 9 321 869 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 864 017 | 1 729 685 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 760 755 | 9 020 702 | ||
FZ | Charges sociales | 4 917 271 | 4 531 540 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 687 008 | 432 934 | ||
GE | Autres charges | 918 | 880 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 196 619 | 25 037 614 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 019 026 | 3 932 034 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 906 344 | 1 033 102 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 170 716 | 252 128 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 077 060 | 1 285 231 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 258 | 439 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 258 | 439 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 076 801 | 1 284 791 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 095 827 | 5 216 826 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 842 241 | 120 709 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 879 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 339 837 | 159 173 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 182 078 | 287 761 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 377 900 | 496 794 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 369 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 256 459 | 326 086 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 634 360 | 830 249 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 547 718 | -542 488 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 185 838 | 290 354 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 033 240 | 1 134 401 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 474 784 | 30 542 641 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 050 317 | 27 293 059 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 424 467 | 3 249 581 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 619 448 | 506 261 | 1 125 710 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 761 805 | 252 933 | 34 600 | 1 980 138 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 381 254 | 759 194 | 34 600 | 3 105 848 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 132 036 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 178 895 | 16 090 | 62 949 | 132 036 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 243 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 290 387 | 230 000 | 276 887 | 243 500 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 490 | |||
6T | Sur comptes clients | 2 700 | 2 700 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 403 | 4 403 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 593 | 8 593 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 469 282 | 254 684 | 339 837 | 384 129 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 61 035 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 210 | |||
UX | Autres créances clients | 28 896 755 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 982 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 32 022 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 389 805 | |||
VB | T. V. A. | 16 090 | |||
VC | Groupe et associés | 2 963 887 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 941 878 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 166 891 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 485 559 | 35 417 313 | 68 246 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 479 | 4 479 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 42 082 501 | 42 082 501 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 336 356 | 1 336 356 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 472 816 | 1 472 816 | ||
VW | T.V.A. | 270 077 | 270 077 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 246 228 | 246 228 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 721 007 | 721 007 | ||
VI | Groupe et associés | 4 423 123 | 4 423 123 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 353 582 | 11 353 582 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 910 173 | 61 910 173 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 261 755 | 1 125 710 | 1 136 045 | 817 687 |
AH | Fonds commercial | 24 687 563 | 24 687 563 | 22 368 904 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 075 232 | 1 075 232 | 1 075 232 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 431 981 | 1 980 138 | 451 842 | 545 898 |
AX | Avances et acomptes | 147 666 | 147 666 | 5 136 | |
CU | Autres participations | 21 978 027 | 1 490 | 21 976 537 | 24 510 960 |
BD | Autres titres immobilisés | 175 | 175 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 61 035 | 61 035 | 62 865 | |
BJ | TOTAL (I) | 52 643 438 | 3 107 338 | 49 536 099 | 49 386 684 |
BX | Clients et comptes rattachés | 28 903 965 | 2 700 | 28 901 265 | 32 502 018 |
BZ | Autres créances | 6 353 666 | 6 353 666 | 7 631 253 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 22 095 795 | 4 403 | 22 091 392 | 7 107 805 |
CF | Disponibilités | 5 959 750 | 5 959 750 | 13 267 697 | |
CH | Charges constatées d’avance | 166 891 | 166 891 | 91 376 | |
CJ | TOTAL (II) | 63 480 069 | 7 103 | 63 472 966 | 60 600 150 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 123 508 | 3 114 442 | 113 009 065 | 109 986 835 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 944 909 | 30 944 909 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 720 856 | 1 720 856 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 388 605 | 1 226 126 | ||
DH | Report à nouveau | 6 794 068 | 3 706 965 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 424 467 | 3 249 581 | ||
DK | Provisions réglementées | 132 036 | 178 895 | ||
DL | TOTAL (I) | 44 404 943 | 41 027 334 | ||
DQ | Provisions pour charges | 243 500 | 290 387 | ||
DR | TOTAL (III) | 243 500 | 290 387 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 479 | 83 661 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 423 123 | 4 424 885 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 450 448 | 7 514 089 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 082 501 | 40 372 365 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 325 479 | 3 650 818 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 721 007 | 713 056 | ||
EA | Autres dettes | 11 353 582 | 11 910 237 | ||
EC | TOTAL (IV) | 68 360 622 | 68 669 113 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 113 009 065 | 109 986 835 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 29 413 967 | 29 413 967 | 28 387 933 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 413 967 | 29 413 967 | 28 387 933 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 166 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 801 276 | 580 408 | ||
FQ | Autres produits | 402 | 140 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 215 645 | 28 969 649 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 966 647 | 9 321 869 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 864 017 | 1 729 685 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 760 755 | 9 020 702 | ||
FZ | Charges sociales | 4 917 271 | 4 531 540 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 687 008 | 432 934 | ||
GE | Autres charges | 918 | 880 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 196 619 | 25 037 614 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 019 026 | 3 932 034 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 906 344 | 1 033 102 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 170 716 | 252 128 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 077 060 | 1 285 231 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 258 | 439 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 258 | 439 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 076 801 | 1 284 791 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 095 827 | 5 216 826 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 842 241 | 120 709 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 879 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 339 837 | 159 173 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 182 078 | 287 761 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 377 900 | 496 794 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 369 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 256 459 | 326 086 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 634 360 | 830 249 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 547 718 | -542 488 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 185 838 | 290 354 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 033 240 | 1 134 401 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 474 784 | 30 542 641 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 050 317 | 27 293 059 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 424 467 | 3 249 581 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 619 448 | 506 261 | 1 125 710 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 761 805 | 252 933 | 34 600 | 1 980 138 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 381 254 | 759 194 | 34 600 | 3 105 848 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 132 036 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 178 895 | 16 090 | 62 949 | 132 036 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 243 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 290 387 | 230 000 | 276 887 | 243 500 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 490 | |||
6T | Sur comptes clients | 2 700 | 2 700 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 403 | 4 403 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 593 | 8 593 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 469 282 | 254 684 | 339 837 | 384 129 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 61 035 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 210 | |||
UX | Autres créances clients | 28 896 755 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 982 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 32 022 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 389 805 | |||
VB | T. V. A. | 16 090 | |||
VC | Groupe et associés | 2 963 887 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 941 878 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 166 891 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 485 559 | 35 417 313 | 68 246 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 479 | 4 479 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 42 082 501 | 42 082 501 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 336 356 | 1 336 356 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 472 816 | 1 472 816 | ||
VW | T.V.A. | 270 077 | 270 077 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 246 228 | 246 228 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 721 007 | 721 007 | ||
VI | Groupe et associés | 4 423 123 | 4 423 123 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 353 582 | 11 353 582 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 910 173 | 61 910 173 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 261 755 | 1 125 710 | 1 136 045 | 817 687 |
AH | Fonds commercial | 24 687 563 | 24 687 563 | 22 368 904 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 075 232 | 1 075 232 | 1 075 232 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 431 981 | 1 980 138 | 451 842 | 545 898 |
AX | Avances et acomptes | 147 666 | 147 666 | 5 136 | |
CU | Autres participations | 21 978 027 | 1 490 | 21 976 537 | 24 510 960 |
BD | Autres titres immobilisés | 175 | 175 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 61 035 | 61 035 | 62 865 | |
BJ | TOTAL (I) | 52 643 438 | 3 107 338 | 49 536 099 | 49 386 684 |
BX | Clients et comptes rattachés | 28 903 965 | 2 700 | 28 901 265 | 32 502 018 |
BZ | Autres créances | 6 353 666 | 6 353 666 | 7 631 253 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 22 095 795 | 4 403 | 22 091 392 | 7 107 805 |
CF | Disponibilités | 5 959 750 | 5 959 750 | 13 267 697 | |
CH | Charges constatées d’avance | 166 891 | 166 891 | 91 376 | |
CJ | TOTAL (II) | 63 480 069 | 7 103 | 63 472 966 | 60 600 150 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 123 508 | 3 114 442 | 113 009 065 | 109 986 835 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 944 909 | 30 944 909 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 720 856 | 1 720 856 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 388 605 | 1 226 126 | ||
DH | Report à nouveau | 6 794 068 | 3 706 965 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 424 467 | 3 249 581 | ||
DK | Provisions réglementées | 132 036 | 178 895 | ||
DL | TOTAL (I) | 44 404 943 | 41 027 334 | ||
DQ | Provisions pour charges | 243 500 | 290 387 | ||
DR | TOTAL (III) | 243 500 | 290 387 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 479 | 83 661 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 423 123 | 4 424 885 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 450 448 | 7 514 089 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 082 501 | 40 372 365 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 325 479 | 3 650 818 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 721 007 | 713 056 | ||
EA | Autres dettes | 11 353 582 | 11 910 237 | ||
EC | TOTAL (IV) | 68 360 622 | 68 669 113 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 113 009 065 | 109 986 835 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 29 413 967 | 29 413 967 | 28 387 933 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 413 967 | 29 413 967 | 28 387 933 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 166 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 801 276 | 580 408 | ||
FQ | Autres produits | 402 | 140 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 215 645 | 28 969 649 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 966 647 | 9 321 869 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 864 017 | 1 729 685 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 760 755 | 9 020 702 | ||
FZ | Charges sociales | 4 917 271 | 4 531 540 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 687 008 | 432 934 | ||
GE | Autres charges | 918 | 880 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 196 619 | 25 037 614 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 019 026 | 3 932 034 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 906 344 | 1 033 102 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 170 716 | 252 128 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 077 060 | 1 285 231 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 258 | 439 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 258 | 439 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 076 801 | 1 284 791 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 095 827 | 5 216 826 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 842 241 | 120 709 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 879 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 339 837 | 159 173 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 182 078 | 287 761 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 377 900 | 496 794 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 369 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 256 459 | 326 086 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 634 360 | 830 249 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 547 718 | -542 488 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 185 838 | 290 354 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 033 240 | 1 134 401 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 474 784 | 30 542 641 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 050 317 | 27 293 059 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 424 467 | 3 249 581 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 619 448 | 506 261 | 1 125 710 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 761 805 | 252 933 | 34 600 | 1 980 138 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 381 254 | 759 194 | 34 600 | 3 105 848 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 132 036 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 178 895 | 16 090 | 62 949 | 132 036 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 243 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 290 387 | 230 000 | 276 887 | 243 500 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 490 | |||
6T | Sur comptes clients | 2 700 | 2 700 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 403 | 4 403 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 593 | 8 593 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 469 282 | 254 684 | 339 837 | 384 129 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 61 035 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 210 | |||
UX | Autres créances clients | 28 896 755 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 982 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 32 022 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 389 805 | |||
VB | T. V. A. | 16 090 | |||
VC | Groupe et associés | 2 963 887 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 941 878 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 166 891 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 485 559 | 35 417 313 | 68 246 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 479 | 4 479 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 42 082 501 | 42 082 501 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 336 356 | 1 336 356 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 472 816 | 1 472 816 | ||
VW | T.V.A. | 270 077 | 270 077 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 246 228 | 246 228 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 721 007 | 721 007 | ||
VI | Groupe et associés | 4 423 123 | 4 423 123 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 353 582 | 11 353 582 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 910 173 | 61 910 173 |