Portail de la ville
de Charleville-Mézières
de Charleville-Mézières
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 695 | 2 695 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 88 422 | 57 509 | 30 913 | 36 611 |
CU | Autres participations | 102 021 | 102 021 | 302 100 | |
BD | Autres titres immobilisés | 9 175 | 9 175 | 9 175 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 456 | 2 456 | 2 456 | |
BJ | TOTAL (I) | 204 770 | 60 205 | 144 565 | 350 343 |
BT | Marchandises | 14 371 | 14 371 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 115 562 | 13 431 | 1 102 131 | 1 441 736 |
BZ | Autres créances | 637 688 | 637 688 | 959 424 | |
CF | Disponibilités | 111 847 | 111 847 | 161 961 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 191 | 8 191 | 422 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 887 658 | 13 431 | 1 874 227 | 2 563 543 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 428 | 73 636 | 2 018 793 | 2 913 886 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DH | Report à nouveau | 519 675 | 658 209 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 272 | -138 534 | ||
DL | TOTAL (I) | 579 403 | 684 675 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 21 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 025 | 21 878 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 870 | 215 844 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 922 | 1 653 253 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 178 168 | 328 775 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 800 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 417 785 | 2 219 750 | ||
ED | (V) | 605 | 9 461 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 018 793 | 2 913 886 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 417 785 | 2 219 750 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 025 | 21 878 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 059 215 | 2 059 215 | 1 337 664 | |
FG | Production vendue services | 231 353 | 80 045 | 311 398 | 418 723 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 231 353 | 2 139 260 | 2 370 613 | 1 756 386 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 955 | 12 230 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 384 575 | 1 768 621 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 654 364 | 828 395 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -14 371 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 969 472 | 644 605 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 203 | 16 812 | ||
FY | Salaires et traitements | 307 597 | 314 838 | ||
FZ | Charges sociales | 123 438 | 125 747 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 694 | 7 456 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 431 | |||
GE | Autres charges | 3 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 072 831 | 1 937 857 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -688 257 | -169 236 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 634 | 4 368 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 173 | |||
GN | Différences positives de change | 21 729 | 594 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 90 | 94 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 453 | 58 230 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 951 | 2 679 | ||
GS | Différences négatives de change | 16 461 | 25 797 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 412 | 28 476 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 041 | 29 754 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -684 215 | -139 482 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 | 948 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 800 022 | 948 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 079 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 079 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 578 943 | 948 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 208 050 | 1 827 799 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 313 322 | 1 966 333 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -105 272 | -138 534 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 695 | 2 695 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 816 | 7 694 | 57 510 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 52 512 | 7 694 | 60 205 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 21 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 000 | 21 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 13 431 | 13 431 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 431 | 13 431 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 34 431 | 34 431 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 431 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 21 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 456 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 431 | |||
UX | Autres créances clients | 1 102 131 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 950 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 718 | |||
VB | T. V. A. | 6 007 | |||
VP | Divers | 22 047 | |||
VC | Groupe et associés | 468 626 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 340 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 191 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 763 897 | 1 761 441 | 2 456 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 025 | 23 025 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 052 922 | 1 052 922 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 82 991 | 82 991 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 725 | 71 725 | ||
VW | T.V.A. | 9 581 | 9 581 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 871 | 13 871 | ||
VI | Groupe et associés | 146 870 | 146 870 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 16 800 | 16 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 417 785 | 1 417 785 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 695 | 2 695 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 88 422 | 57 509 | 30 913 | 36 611 |
CU | Autres participations | 102 021 | 102 021 | 302 100 | |
BD | Autres titres immobilisés | 9 175 | 9 175 | 9 175 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 456 | 2 456 | 2 456 | |
BJ | TOTAL (I) | 204 770 | 60 205 | 144 565 | 350 343 |
BT | Marchandises | 14 371 | 14 371 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 115 562 | 13 431 | 1 102 131 | 1 441 736 |
BZ | Autres créances | 637 688 | 637 688 | 959 424 | |
CF | Disponibilités | 111 847 | 111 847 | 161 961 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 191 | 8 191 | 422 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 887 658 | 13 431 | 1 874 227 | 2 563 543 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 428 | 73 636 | 2 018 793 | 2 913 886 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DH | Report à nouveau | 519 675 | 658 209 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 272 | -138 534 | ||
DL | TOTAL (I) | 579 403 | 684 675 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 21 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 025 | 21 878 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 870 | 215 844 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 922 | 1 653 253 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 178 168 | 328 775 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 800 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 417 785 | 2 219 750 | ||
ED | (V) | 605 | 9 461 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 018 793 | 2 913 886 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 417 785 | 2 219 750 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 025 | 21 878 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 059 215 | 2 059 215 | 1 337 664 | |
FG | Production vendue services | 231 353 | 80 045 | 311 398 | 418 723 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 231 353 | 2 139 260 | 2 370 613 | 1 756 386 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 955 | 12 230 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 384 575 | 1 768 621 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 654 364 | 828 395 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -14 371 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 969 472 | 644 605 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 203 | 16 812 | ||
FY | Salaires et traitements | 307 597 | 314 838 | ||
FZ | Charges sociales | 123 438 | 125 747 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 694 | 7 456 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 431 | |||
GE | Autres charges | 3 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 072 831 | 1 937 857 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -688 257 | -169 236 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 634 | 4 368 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 173 | |||
GN | Différences positives de change | 21 729 | 594 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 90 | 94 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 453 | 58 230 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 951 | 2 679 | ||
GS | Différences négatives de change | 16 461 | 25 797 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 412 | 28 476 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 041 | 29 754 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -684 215 | -139 482 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 | 948 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 800 022 | 948 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 079 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 079 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 578 943 | 948 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 208 050 | 1 827 799 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 313 322 | 1 966 333 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -105 272 | -138 534 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 695 | 2 695 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 816 | 7 694 | 57 510 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 52 512 | 7 694 | 60 205 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 21 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 000 | 21 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 13 431 | 13 431 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 431 | 13 431 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 34 431 | 34 431 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 431 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 21 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 456 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 431 | |||
UX | Autres créances clients | 1 102 131 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 950 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 718 | |||
VB | T. V. A. | 6 007 | |||
VP | Divers | 22 047 | |||
VC | Groupe et associés | 468 626 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 340 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 191 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 763 897 | 1 761 441 | 2 456 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 025 | 23 025 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 052 922 | 1 052 922 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 82 991 | 82 991 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 725 | 71 725 | ||
VW | T.V.A. | 9 581 | 9 581 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 871 | 13 871 | ||
VI | Groupe et associés | 146 870 | 146 870 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 16 800 | 16 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 417 785 | 1 417 785 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 695 | 2 695 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 88 422 | 57 509 | 30 913 | 36 611 |
CU | Autres participations | 102 021 | 102 021 | 302 100 | |
BD | Autres titres immobilisés | 9 175 | 9 175 | 9 175 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 456 | 2 456 | 2 456 | |
BJ | TOTAL (I) | 204 770 | 60 205 | 144 565 | 350 343 |
BT | Marchandises | 14 371 | 14 371 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 115 562 | 13 431 | 1 102 131 | 1 441 736 |
BZ | Autres créances | 637 688 | 637 688 | 959 424 | |
CF | Disponibilités | 111 847 | 111 847 | 161 961 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 191 | 8 191 | 422 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 887 658 | 13 431 | 1 874 227 | 2 563 543 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 428 | 73 636 | 2 018 793 | 2 913 886 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DH | Report à nouveau | 519 675 | 658 209 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 272 | -138 534 | ||
DL | TOTAL (I) | 579 403 | 684 675 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 21 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 025 | 21 878 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 870 | 215 844 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 922 | 1 653 253 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 178 168 | 328 775 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 800 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 417 785 | 2 219 750 | ||
ED | (V) | 605 | 9 461 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 018 793 | 2 913 886 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 417 785 | 2 219 750 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 025 | 21 878 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 059 215 | 2 059 215 | 1 337 664 | |
FG | Production vendue services | 231 353 | 80 045 | 311 398 | 418 723 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 231 353 | 2 139 260 | 2 370 613 | 1 756 386 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 955 | 12 230 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 384 575 | 1 768 621 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 654 364 | 828 395 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -14 371 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 969 472 | 644 605 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 203 | 16 812 | ||
FY | Salaires et traitements | 307 597 | 314 838 | ||
FZ | Charges sociales | 123 438 | 125 747 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 694 | 7 456 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 431 | |||
GE | Autres charges | 3 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 072 831 | 1 937 857 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -688 257 | -169 236 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 634 | 4 368 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 173 | |||
GN | Différences positives de change | 21 729 | 594 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 90 | 94 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 453 | 58 230 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 951 | 2 679 | ||
GS | Différences négatives de change | 16 461 | 25 797 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 412 | 28 476 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 041 | 29 754 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -684 215 | -139 482 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 | 948 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 800 022 | 948 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 079 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 079 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 578 943 | 948 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 208 050 | 1 827 799 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 313 322 | 1 966 333 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -105 272 | -138 534 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 695 | 2 695 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 816 | 7 694 | 57 510 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 52 512 | 7 694 | 60 205 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 21 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 000 | 21 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 13 431 | 13 431 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 431 | 13 431 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 34 431 | 34 431 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 431 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 21 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 456 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 431 | |||
UX | Autres créances clients | 1 102 131 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 950 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 718 | |||
VB | T. V. A. | 6 007 | |||
VP | Divers | 22 047 | |||
VC | Groupe et associés | 468 626 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 340 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 191 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 763 897 | 1 761 441 | 2 456 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 025 | 23 025 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 052 922 | 1 052 922 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 82 991 | 82 991 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 725 | 71 725 | ||
VW | T.V.A. | 9 581 | 9 581 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 871 | 13 871 | ||
VI | Groupe et associés | 146 870 | 146 870 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 16 800 | 16 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 417 785 | 1 417 785 |