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de La Bernardière
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 386 | 24 188 | 7 198 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 112 | 2 348 | 1 764 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 058 | 16 999 | 15 059 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 523 | 11 523 | ||
BJ | TOTAL (I) | 79 079 | 43 535 | 35 544 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 352 686 | 96 272 | 1 256 414 | |
BZ | Autres créances | 79 691 | 79 691 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 417 | 6 417 | ||
CF | Disponibilités | 18 527 | 18 527 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 158 | 4 158 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 461 479 | 96 272 | 1 365 207 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 558 | 139 807 | 1 400 751 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | |||
DH | Report à nouveau | 170 113 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 588 | |||
DL | TOTAL (I) | 152 025 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 608 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 009 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 158 109 | |||
EA | Autres dettes | 6 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 248 726 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 751 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 248 726 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 404 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 448 295 | 3 848 947 | 5 297 242 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 448 295 | 3 848 947 | 5 297 242 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 974 | |||
FQ | Autres produits | 5 284 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 308 500 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 461 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 790 578 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 526 | |||
FY | Salaires et traitements | 291 641 | |||
FZ | Charges sociales | 130 851 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 764 | |||
GE | Autres charges | 2 611 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 248 433 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 60 068 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 811 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 811 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -811 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 59 256 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 623 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 222 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 845 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -93 845 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 308 500 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 343 089 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -34 588 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 888 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 725 | 2 867 | 404 | 24 188 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 476 | 5 894 | 15 023 | 19 347 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 50 201 | 8 761 | 15 427 | 43 535 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 99 358 | 3 086 | 96 272 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 99 358 | 3 086 | 96 272 | |
7C | TOTAL GENERAL | 99 358 | 3 086 | 96 272 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 086 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 523 | |||
UX | Autres créances clients | 1 352 686 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 25 491 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 438 | |||
VB | T. V. A. | 31 099 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 662 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 158 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 448 058 | 1 436 535 | 11 523 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 404 | 63 404 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 204 | 4 204 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 017 009 | 1 017 009 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 450 | 7 450 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 853 | 51 853 | ||
VW | T.V.A. | 91 955 | 91 955 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 852 | 6 852 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000 | 6 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 726 | 1 248 726 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 815 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 386 | 24 188 | 7 198 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 112 | 2 348 | 1 764 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 058 | 16 999 | 15 059 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 523 | 11 523 | ||
BJ | TOTAL (I) | 79 079 | 43 535 | 35 544 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 352 686 | 96 272 | 1 256 414 | |
BZ | Autres créances | 79 691 | 79 691 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 417 | 6 417 | ||
CF | Disponibilités | 18 527 | 18 527 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 158 | 4 158 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 461 479 | 96 272 | 1 365 207 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 558 | 139 807 | 1 400 751 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | |||
DH | Report à nouveau | 170 113 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 588 | |||
DL | TOTAL (I) | 152 025 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 608 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 009 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 158 109 | |||
EA | Autres dettes | 6 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 248 726 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 751 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 248 726 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 404 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 448 295 | 3 848 947 | 5 297 242 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 448 295 | 3 848 947 | 5 297 242 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 974 | |||
FQ | Autres produits | 5 284 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 308 500 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 461 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 790 578 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 526 | |||
FY | Salaires et traitements | 291 641 | |||
FZ | Charges sociales | 130 851 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 764 | |||
GE | Autres charges | 2 611 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 248 433 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 60 068 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 811 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 811 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -811 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 59 256 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 623 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 222 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 845 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -93 845 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 308 500 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 343 089 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -34 588 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 888 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 725 | 2 867 | 404 | 24 188 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 476 | 5 894 | 15 023 | 19 347 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 50 201 | 8 761 | 15 427 | 43 535 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 99 358 | 3 086 | 96 272 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 99 358 | 3 086 | 96 272 | |
7C | TOTAL GENERAL | 99 358 | 3 086 | 96 272 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 086 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 523 | |||
UX | Autres créances clients | 1 352 686 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 25 491 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 438 | |||
VB | T. V. A. | 31 099 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 662 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 158 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 448 058 | 1 436 535 | 11 523 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 404 | 63 404 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 204 | 4 204 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 017 009 | 1 017 009 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 450 | 7 450 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 853 | 51 853 | ||
VW | T.V.A. | 91 955 | 91 955 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 852 | 6 852 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000 | 6 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 726 | 1 248 726 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 815 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 386 | 24 188 | 7 198 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 112 | 2 348 | 1 764 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 058 | 16 999 | 15 059 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 523 | 11 523 | ||
BJ | TOTAL (I) | 79 079 | 43 535 | 35 544 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 352 686 | 96 272 | 1 256 414 | |
BZ | Autres créances | 79 691 | 79 691 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 417 | 6 417 | ||
CF | Disponibilités | 18 527 | 18 527 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 158 | 4 158 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 461 479 | 96 272 | 1 365 207 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 558 | 139 807 | 1 400 751 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | |||
DH | Report à nouveau | 170 113 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 588 | |||
DL | TOTAL (I) | 152 025 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 608 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 009 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 158 109 | |||
EA | Autres dettes | 6 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 248 726 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 751 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 248 726 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 404 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 448 295 | 3 848 947 | 5 297 242 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 448 295 | 3 848 947 | 5 297 242 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 974 | |||
FQ | Autres produits | 5 284 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 308 500 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 461 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 790 578 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 526 | |||
FY | Salaires et traitements | 291 641 | |||
FZ | Charges sociales | 130 851 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 764 | |||
GE | Autres charges | 2 611 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 248 433 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 60 068 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 811 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 811 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -811 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 59 256 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 623 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 222 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 845 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -93 845 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 308 500 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 343 089 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -34 588 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 888 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 725 | 2 867 | 404 | 24 188 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 476 | 5 894 | 15 023 | 19 347 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 50 201 | 8 761 | 15 427 | 43 535 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 99 358 | 3 086 | 96 272 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 99 358 | 3 086 | 96 272 | |
7C | TOTAL GENERAL | 99 358 | 3 086 | 96 272 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 086 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 523 | |||
UX | Autres créances clients | 1 352 686 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 25 491 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 438 | |||
VB | T. V. A. | 31 099 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 662 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 158 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 448 058 | 1 436 535 | 11 523 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 404 | 63 404 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 204 | 4 204 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 017 009 | 1 017 009 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 450 | 7 450 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 853 | 51 853 | ||
VW | T.V.A. | 91 955 | 91 955 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 852 | 6 852 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000 | 6 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 726 | 1 248 726 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 815 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 386 | 24 188 | 7 198 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 112 | 2 348 | 1 764 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 058 | 16 999 | 15 059 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 523 | 11 523 | ||
BJ | TOTAL (I) | 79 079 | 43 535 | 35 544 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 352 686 | 96 272 | 1 256 414 | |
BZ | Autres créances | 79 691 | 79 691 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 417 | 6 417 | ||
CF | Disponibilités | 18 527 | 18 527 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 158 | 4 158 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 461 479 | 96 272 | 1 365 207 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 558 | 139 807 | 1 400 751 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | |||
DH | Report à nouveau | 170 113 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 588 | |||
DL | TOTAL (I) | 152 025 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 608 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 009 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 158 109 | |||
EA | Autres dettes | 6 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 248 726 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 751 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 248 726 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 404 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 448 295 | 3 848 947 | 5 297 242 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 448 295 | 3 848 947 | 5 297 242 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 974 | |||
FQ | Autres produits | 5 284 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 308 500 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 461 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 790 578 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 526 | |||
FY | Salaires et traitements | 291 641 | |||
FZ | Charges sociales | 130 851 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 764 | |||
GE | Autres charges | 2 611 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 248 433 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 60 068 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 811 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 811 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -811 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 59 256 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 623 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 222 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 845 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -93 845 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 308 500 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 343 089 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -34 588 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 888 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 725 | 2 867 | 404 | 24 188 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 476 | 5 894 | 15 023 | 19 347 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 50 201 | 8 761 | 15 427 | 43 535 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 99 358 | 3 086 | 96 272 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 99 358 | 3 086 | 96 272 | |
7C | TOTAL GENERAL | 99 358 | 3 086 | 96 272 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 086 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 523 | |||
UX | Autres créances clients | 1 352 686 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 25 491 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 438 | |||
VB | T. V. A. | 31 099 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 662 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 158 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 448 058 | 1 436 535 | 11 523 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 404 | 63 404 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 204 | 4 204 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 017 009 | 1 017 009 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 450 | 7 450 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 853 | 51 853 | ||
VW | T.V.A. | 91 955 | 91 955 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 852 | 6 852 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000 | 6 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 726 | 1 248 726 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 815 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 386 | 24 188 | 7 198 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 112 | 2 348 | 1 764 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 058 | 16 999 | 15 059 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 523 | 11 523 | ||
BJ | TOTAL (I) | 79 079 | 43 535 | 35 544 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 352 686 | 96 272 | 1 256 414 | |
BZ | Autres créances | 79 691 | 79 691 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 417 | 6 417 | ||
CF | Disponibilités | 18 527 | 18 527 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 158 | 4 158 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 461 479 | 96 272 | 1 365 207 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 558 | 139 807 | 1 400 751 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | |||
DH | Report à nouveau | 170 113 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 588 | |||
DL | TOTAL (I) | 152 025 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 608 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 009 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 158 109 | |||
EA | Autres dettes | 6 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 248 726 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 751 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 248 726 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 404 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 448 295 | 3 848 947 | 5 297 242 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 448 295 | 3 848 947 | 5 297 242 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 974 | |||
FQ | Autres produits | 5 284 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 308 500 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 461 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 790 578 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 526 | |||
FY | Salaires et traitements | 291 641 | |||
FZ | Charges sociales | 130 851 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 764 | |||
GE | Autres charges | 2 611 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 248 433 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 60 068 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 811 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 811 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -811 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 59 256 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 623 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 222 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 845 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -93 845 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 308 500 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 343 089 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -34 588 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 888 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 725 | 2 867 | 404 | 24 188 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 476 | 5 894 | 15 023 | 19 347 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 50 201 | 8 761 | 15 427 | 43 535 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 99 358 | 3 086 | 96 272 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 99 358 | 3 086 | 96 272 | |
7C | TOTAL GENERAL | 99 358 | 3 086 | 96 272 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 086 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 523 | |||
UX | Autres créances clients | 1 352 686 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 25 491 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 438 | |||
VB | T. V. A. | 31 099 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 662 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 158 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 448 058 | 1 436 535 | 11 523 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 404 | 63 404 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 204 | 4 204 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 017 009 | 1 017 009 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 450 | 7 450 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 853 | 51 853 | ||
VW | T.V.A. | 91 955 | 91 955 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 852 | 6 852 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000 | 6 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 726 | 1 248 726 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 815 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 386 | 24 188 | 7 198 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 112 | 2 348 | 1 764 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 058 | 16 999 | 15 059 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 523 | 11 523 | ||
BJ | TOTAL (I) | 79 079 | 43 535 | 35 544 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 352 686 | 96 272 | 1 256 414 | |
BZ | Autres créances | 79 691 | 79 691 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 417 | 6 417 | ||
CF | Disponibilités | 18 527 | 18 527 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 158 | 4 158 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 461 479 | 96 272 | 1 365 207 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 558 | 139 807 | 1 400 751 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | |||
DH | Report à nouveau | 170 113 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 588 | |||
DL | TOTAL (I) | 152 025 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 608 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 009 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 158 109 | |||
EA | Autres dettes | 6 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 248 726 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 751 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 248 726 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 404 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 448 295 | 3 848 947 | 5 297 242 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 448 295 | 3 848 947 | 5 297 242 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 974 | |||
FQ | Autres produits | 5 284 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 308 500 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 461 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 790 578 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 526 | |||
FY | Salaires et traitements | 291 641 | |||
FZ | Charges sociales | 130 851 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 764 | |||
GE | Autres charges | 2 611 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 248 433 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 60 068 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 811 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 811 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -811 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 59 256 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 623 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 222 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 845 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -93 845 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 308 500 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 343 089 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -34 588 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 888 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 725 | 2 867 | 404 | 24 188 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 476 | 5 894 | 15 023 | 19 347 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 50 201 | 8 761 | 15 427 | 43 535 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 99 358 | 3 086 | 96 272 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 99 358 | 3 086 | 96 272 | |
7C | TOTAL GENERAL | 99 358 | 3 086 | 96 272 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 086 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 523 | |||
UX | Autres créances clients | 1 352 686 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 25 491 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 438 | |||
VB | T. V. A. | 31 099 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 662 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 158 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 448 058 | 1 436 535 | 11 523 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 404 | 63 404 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 204 | 4 204 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 017 009 | 1 017 009 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 450 | 7 450 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 853 | 51 853 | ||
VW | T.V.A. | 91 955 | 91 955 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 852 | 6 852 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000 | 6 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 726 | 1 248 726 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 815 |