Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 73 176 | 73 176 | 73 176 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 310 | 1 310 | ||
AN | Terrains | 499 188 | 394 240 | 104 948 | 119 935 |
AP | Constructions | 159 177 | 58 309 | 100 869 | 103 991 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 343 686 | 1 213 204 | 130 482 | 271 647 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 66 542 | 51 706 | 14 835 | 21 009 |
AX | Avances et acomptes | 2 400 | 2 400 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 741 | 741 | 741 | |
BH | Autres immobilisations financières | 313 | 313 | 313 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 146 532 | 1 718 769 | 427 764 | 590 812 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 141 964 | 141 964 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 303 977 | 303 977 | 273 462 | |
BT | Marchandises | 51 917 | 51 917 | 38 787 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 368 158 | 368 158 | 301 320 | |
BZ | Autres créances | 73 636 | 73 636 | 34 980 | |
CF | Disponibilités | 112 260 | 112 260 | 90 994 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 051 912 | 1 051 912 | 739 543 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 198 444 | 1 718 769 | 1 479 675 | 1 330 355 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 296 948 | 282 979 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 333 | 113 968 | ||
DL | TOTAL (I) | 415 280 | 440 948 | ||
DQ | Provisions pour charges | 80 010 | 82 948 | ||
DR | TOTAL (III) | 80 010 | 82 948 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 356 | 477 368 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000 | 77 606 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 863 | 188 897 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 55 380 | 44 615 | ||
EA | Autres dettes | 73 785 | 17 974 | ||
EC | TOTAL (IV) | 984 385 | 806 460 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 675 | 1 330 355 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 827 | 568 548 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 133 386 | 133 386 | 128 551 | |
FD | Production vendue biens | 1 087 932 | 1 087 932 | 1 115 622 | |
FG | Production vendue services | 252 428 | 252 428 | 226 208 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 473 747 | 1 473 747 | 1 470 381 | |
FM | Production stockée | 30 515 | 79 624 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 493 | 1 882 | ||
FQ | Autres produits | 210 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 511 964 | 1 551 905 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 071 | 25 181 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -13 130 | 78 411 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 163 258 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -141 964 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 884 328 | 832 116 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 182 | 39 933 | ||
FY | Salaires et traitements | 126 800 | 108 204 | ||
FZ | Charges sociales | 67 777 | 60 243 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 176 336 | 197 152 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 903 | |||
GE | Autres charges | 442 | 596 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 403 099 | 1 342 740 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 108 866 | 209 165 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 | 14 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 | 14 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 852 | 20 777 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 852 | 20 777 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 844 | -20 764 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 96 022 | 188 401 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 266 | 3 497 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 266 | 8 497 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 266 | -31 503 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 955 | 42 930 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 513 238 | 1 560 415 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 438 906 | 1 446 447 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 74 333 | 113 968 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 555 | 1 302 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 310 | 1 310 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 544 758 | 176 336 | 3 635 | 1 717 459 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 546 068 | 176 336 | 3 635 | 1 718 769 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 80 010 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 82 948 | 2 937 | 80 010 | |
7C | TOTAL GENERAL | 82 948 | 2 937 | 80 010 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 937 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 313 | |||
UX | Autres créances clients | 368 158 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 434 | |||
VB | T. V. A. | 45 535 | |||
VP | Divers | 667 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 107 | 441 794 | 313 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219 | 219 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 137 | 220 579 | 72 510 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 460 863 | 460 863 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 419 | 22 419 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 022 | 31 022 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 940 | 1 940 | ||
VI | Groupe et associés | 100 000 | 100 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 785 | 73 785 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 385 | 910 827 | 72 510 | 1 048 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 225 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 073 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 73 176 | 73 176 | 73 176 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 310 | 1 310 | ||
AN | Terrains | 499 188 | 394 240 | 104 948 | 119 935 |
AP | Constructions | 159 177 | 58 309 | 100 869 | 103 991 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 343 686 | 1 213 204 | 130 482 | 271 647 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 66 542 | 51 706 | 14 835 | 21 009 |
AX | Avances et acomptes | 2 400 | 2 400 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 741 | 741 | 741 | |
BH | Autres immobilisations financières | 313 | 313 | 313 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 146 532 | 1 718 769 | 427 764 | 590 812 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 141 964 | 141 964 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 303 977 | 303 977 | 273 462 | |
BT | Marchandises | 51 917 | 51 917 | 38 787 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 368 158 | 368 158 | 301 320 | |
BZ | Autres créances | 73 636 | 73 636 | 34 980 | |
CF | Disponibilités | 112 260 | 112 260 | 90 994 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 051 912 | 1 051 912 | 739 543 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 198 444 | 1 718 769 | 1 479 675 | 1 330 355 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 296 948 | 282 979 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 333 | 113 968 | ||
DL | TOTAL (I) | 415 280 | 440 948 | ||
DQ | Provisions pour charges | 80 010 | 82 948 | ||
DR | TOTAL (III) | 80 010 | 82 948 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 356 | 477 368 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000 | 77 606 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 863 | 188 897 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 55 380 | 44 615 | ||
EA | Autres dettes | 73 785 | 17 974 | ||
EC | TOTAL (IV) | 984 385 | 806 460 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 675 | 1 330 355 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 827 | 568 548 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 133 386 | 133 386 | 128 551 | |
FD | Production vendue biens | 1 087 932 | 1 087 932 | 1 115 622 | |
FG | Production vendue services | 252 428 | 252 428 | 226 208 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 473 747 | 1 473 747 | 1 470 381 | |
FM | Production stockée | 30 515 | 79 624 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 493 | 1 882 | ||
FQ | Autres produits | 210 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 511 964 | 1 551 905 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 071 | 25 181 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -13 130 | 78 411 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 163 258 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -141 964 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 884 328 | 832 116 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 182 | 39 933 | ||
FY | Salaires et traitements | 126 800 | 108 204 | ||
FZ | Charges sociales | 67 777 | 60 243 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 176 336 | 197 152 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 903 | |||
GE | Autres charges | 442 | 596 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 403 099 | 1 342 740 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 108 866 | 209 165 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 | 14 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 | 14 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 852 | 20 777 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 852 | 20 777 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 844 | -20 764 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 96 022 | 188 401 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 266 | 3 497 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 266 | 8 497 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 266 | -31 503 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 955 | 42 930 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 513 238 | 1 560 415 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 438 906 | 1 446 447 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 74 333 | 113 968 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 555 | 1 302 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 310 | 1 310 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 544 758 | 176 336 | 3 635 | 1 717 459 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 546 068 | 176 336 | 3 635 | 1 718 769 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 80 010 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 82 948 | 2 937 | 80 010 | |
7C | TOTAL GENERAL | 82 948 | 2 937 | 80 010 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 937 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 313 | |||
UX | Autres créances clients | 368 158 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 434 | |||
VB | T. V. A. | 45 535 | |||
VP | Divers | 667 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 107 | 441 794 | 313 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219 | 219 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 137 | 220 579 | 72 510 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 460 863 | 460 863 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 419 | 22 419 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 022 | 31 022 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 940 | 1 940 | ||
VI | Groupe et associés | 100 000 | 100 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 785 | 73 785 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 385 | 910 827 | 72 510 | 1 048 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 225 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 073 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 73 176 | 73 176 | 73 176 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 310 | 1 310 | ||
AN | Terrains | 499 188 | 394 240 | 104 948 | 119 935 |
AP | Constructions | 159 177 | 58 309 | 100 869 | 103 991 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 343 686 | 1 213 204 | 130 482 | 271 647 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 66 542 | 51 706 | 14 835 | 21 009 |
AX | Avances et acomptes | 2 400 | 2 400 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 741 | 741 | 741 | |
BH | Autres immobilisations financières | 313 | 313 | 313 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 146 532 | 1 718 769 | 427 764 | 590 812 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 141 964 | 141 964 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 303 977 | 303 977 | 273 462 | |
BT | Marchandises | 51 917 | 51 917 | 38 787 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 368 158 | 368 158 | 301 320 | |
BZ | Autres créances | 73 636 | 73 636 | 34 980 | |
CF | Disponibilités | 112 260 | 112 260 | 90 994 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 051 912 | 1 051 912 | 739 543 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 198 444 | 1 718 769 | 1 479 675 | 1 330 355 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 296 948 | 282 979 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 333 | 113 968 | ||
DL | TOTAL (I) | 415 280 | 440 948 | ||
DQ | Provisions pour charges | 80 010 | 82 948 | ||
DR | TOTAL (III) | 80 010 | 82 948 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 356 | 477 368 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000 | 77 606 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 863 | 188 897 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 55 380 | 44 615 | ||
EA | Autres dettes | 73 785 | 17 974 | ||
EC | TOTAL (IV) | 984 385 | 806 460 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 675 | 1 330 355 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 827 | 568 548 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 133 386 | 133 386 | 128 551 | |
FD | Production vendue biens | 1 087 932 | 1 087 932 | 1 115 622 | |
FG | Production vendue services | 252 428 | 252 428 | 226 208 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 473 747 | 1 473 747 | 1 470 381 | |
FM | Production stockée | 30 515 | 79 624 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 493 | 1 882 | ||
FQ | Autres produits | 210 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 511 964 | 1 551 905 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 071 | 25 181 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -13 130 | 78 411 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 163 258 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -141 964 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 884 328 | 832 116 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 182 | 39 933 | ||
FY | Salaires et traitements | 126 800 | 108 204 | ||
FZ | Charges sociales | 67 777 | 60 243 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 176 336 | 197 152 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 903 | |||
GE | Autres charges | 442 | 596 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 403 099 | 1 342 740 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 108 866 | 209 165 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 | 14 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 | 14 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 852 | 20 777 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 852 | 20 777 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 844 | -20 764 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 96 022 | 188 401 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 266 | 3 497 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 266 | 8 497 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 266 | -31 503 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 955 | 42 930 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 513 238 | 1 560 415 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 438 906 | 1 446 447 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 74 333 | 113 968 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 555 | 1 302 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 310 | 1 310 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 544 758 | 176 336 | 3 635 | 1 717 459 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 546 068 | 176 336 | 3 635 | 1 718 769 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 80 010 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 82 948 | 2 937 | 80 010 | |
7C | TOTAL GENERAL | 82 948 | 2 937 | 80 010 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 937 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 313 | |||
UX | Autres créances clients | 368 158 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 434 | |||
VB | T. V. A. | 45 535 | |||
VP | Divers | 667 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 107 | 441 794 | 313 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219 | 219 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 137 | 220 579 | 72 510 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 460 863 | 460 863 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 419 | 22 419 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 022 | 31 022 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 940 | 1 940 | ||
VI | Groupe et associés | 100 000 | 100 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 785 | 73 785 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 385 | 910 827 | 72 510 | 1 048 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 225 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 073 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 73 176 | 73 176 | 73 176 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 310 | 1 310 | ||
AN | Terrains | 499 188 | 394 240 | 104 948 | 119 935 |
AP | Constructions | 159 177 | 58 309 | 100 869 | 103 991 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 343 686 | 1 213 204 | 130 482 | 271 647 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 66 542 | 51 706 | 14 835 | 21 009 |
AX | Avances et acomptes | 2 400 | 2 400 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 741 | 741 | 741 | |
BH | Autres immobilisations financières | 313 | 313 | 313 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 146 532 | 1 718 769 | 427 764 | 590 812 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 141 964 | 141 964 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 303 977 | 303 977 | 273 462 | |
BT | Marchandises | 51 917 | 51 917 | 38 787 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 368 158 | 368 158 | 301 320 | |
BZ | Autres créances | 73 636 | 73 636 | 34 980 | |
CF | Disponibilités | 112 260 | 112 260 | 90 994 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 051 912 | 1 051 912 | 739 543 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 198 444 | 1 718 769 | 1 479 675 | 1 330 355 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 296 948 | 282 979 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 333 | 113 968 | ||
DL | TOTAL (I) | 415 280 | 440 948 | ||
DQ | Provisions pour charges | 80 010 | 82 948 | ||
DR | TOTAL (III) | 80 010 | 82 948 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 356 | 477 368 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000 | 77 606 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 863 | 188 897 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 55 380 | 44 615 | ||
EA | Autres dettes | 73 785 | 17 974 | ||
EC | TOTAL (IV) | 984 385 | 806 460 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 675 | 1 330 355 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 827 | 568 548 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 133 386 | 133 386 | 128 551 | |
FD | Production vendue biens | 1 087 932 | 1 087 932 | 1 115 622 | |
FG | Production vendue services | 252 428 | 252 428 | 226 208 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 473 747 | 1 473 747 | 1 470 381 | |
FM | Production stockée | 30 515 | 79 624 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 493 | 1 882 | ||
FQ | Autres produits | 210 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 511 964 | 1 551 905 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 071 | 25 181 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -13 130 | 78 411 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 163 258 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -141 964 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 884 328 | 832 116 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 182 | 39 933 | ||
FY | Salaires et traitements | 126 800 | 108 204 | ||
FZ | Charges sociales | 67 777 | 60 243 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 176 336 | 197 152 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 903 | |||
GE | Autres charges | 442 | 596 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 403 099 | 1 342 740 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 108 866 | 209 165 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 | 14 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 | 14 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 852 | 20 777 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 852 | 20 777 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 844 | -20 764 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 96 022 | 188 401 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 266 | 3 497 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 266 | 8 497 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 266 | -31 503 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 955 | 42 930 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 513 238 | 1 560 415 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 438 906 | 1 446 447 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 74 333 | 113 968 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 555 | 1 302 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 310 | 1 310 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 544 758 | 176 336 | 3 635 | 1 717 459 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 546 068 | 176 336 | 3 635 | 1 718 769 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 80 010 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 82 948 | 2 937 | 80 010 | |
7C | TOTAL GENERAL | 82 948 | 2 937 | 80 010 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 937 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 313 | |||
UX | Autres créances clients | 368 158 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 434 | |||
VB | T. V. A. | 45 535 | |||
VP | Divers | 667 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 107 | 441 794 | 313 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219 | 219 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 137 | 220 579 | 72 510 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 460 863 | 460 863 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 419 | 22 419 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 022 | 31 022 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 940 | 1 940 | ||
VI | Groupe et associés | 100 000 | 100 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 785 | 73 785 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 385 | 910 827 | 72 510 | 1 048 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 225 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 073 |