Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 358 | 358 | ||
AH | Fonds commercial | 56 325 | 56 325 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 395 986 | 3 354 244 | 41 742 | 64 896 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 265 475 | 265 359 | 116 | 846 |
BJ | TOTAL (I) | 3 718 144 | 3 676 286 | 41 858 | 65 742 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 972 | 5 972 | ||
BN | En cours de production de biens | 21 898 | 21 898 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 6 816 | 6 816 | 7 906 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 450 130 | 450 130 | 434 749 | |
BZ | Autres créances | 658 878 | 658 878 | 115 710 | |
CF | Disponibilités | 11 225 | 11 225 | 21 513 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 154 919 | 28 714 | 1 126 205 | 579 878 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 873 063 | 3 705 000 | 1 168 063 | 645 620 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 525 000 | 525 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 590 | 18 590 | ||
DH | Report à nouveau | -145 581 | -288 619 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 282 | 143 038 | ||
DL | TOTAL (I) | 617 291 | 398 009 | ||
DP | Provisions pour risques | 83 333 | |||
DR | TOTAL (III) | 83 333 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 089 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 032 | 127 633 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 856 | 29 408 | ||
EA | Autres dettes | 275 552 | 74 481 | ||
EC | TOTAL (IV) | 467 439 | 247 611 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 063 | 645 620 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 439 | 247 611 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 089 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 49 944 | |||
FD | Production vendue biens | 2 187 038 | 2 187 038 | 2 704 999 | |
FG | Production vendue services | 74 177 | 74 177 | 91 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 261 215 | 2 261 215 | 2 755 034 | |
FM | Production stockée | -10 322 | -389 243 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 939 | 292 363 | ||
FQ | Autres produits | 2 983 | 24 667 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 275 815 | 2 682 820 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 431 938 | 1 909 220 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 057 | 46 571 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 269 953 | 254 047 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 730 | 24 782 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 372 | 53 416 | ||
FZ | Charges sociales | 5 476 | 23 493 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 847 | 33 716 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 159 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 83 333 | |||
GE | Autres charges | 2 | 7 553 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 837 709 | 2 395 955 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 438 106 | 286 865 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 966 | |||
GN | Différences positives de change | 2 630 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 966 | 2 630 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 098 | 2 755 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 | 1 996 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 103 | 4 750 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -137 | -2 120 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 437 968 | 284 745 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | 833 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500 | 833 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 221 186 | 142 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 186 | 142 540 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -218 686 | -141 707 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 280 281 | 2 686 284 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 060 998 | 2 543 246 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 219 282 | 143 038 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 910 | 8 552 | 358 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 991 563 | 20 847 | 392 807 | 3 619 603 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 000 473 | 20 847 | 401 359 | 3 619 961 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 83 333 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 83 333 | 83 333 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 56 325 | 56 325 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 43 159 | 14 445 | 28 714 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 99 484 | 14 445 | 85 039 | |
7C | TOTAL GENERAL | 99 484 | 83 333 | 14 445 | 168 372 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 83 333 | 14 445 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 450 130 | 450 130 | ||
VB | T. V. A. | 62 264 | 62 264 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 79 723 | 79 723 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516 891 | 516 891 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 109 008 | 1 109 008 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 177 032 | 177 032 | ||
VW | T.V.A. | 14 856 | 14 856 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 552 | 275 552 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 439 | 467 439 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 358 | 358 | ||
AH | Fonds commercial | 56 325 | 56 325 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 395 986 | 3 354 244 | 41 742 | 64 896 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 265 475 | 265 359 | 116 | 846 |
BJ | TOTAL (I) | 3 718 144 | 3 676 286 | 41 858 | 65 742 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 972 | 5 972 | ||
BN | En cours de production de biens | 21 898 | 21 898 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 6 816 | 6 816 | 7 906 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 450 130 | 450 130 | 434 749 | |
BZ | Autres créances | 658 878 | 658 878 | 115 710 | |
CF | Disponibilités | 11 225 | 11 225 | 21 513 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 154 919 | 28 714 | 1 126 205 | 579 878 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 873 063 | 3 705 000 | 1 168 063 | 645 620 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 525 000 | 525 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 590 | 18 590 | ||
DH | Report à nouveau | -145 581 | -288 619 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 282 | 143 038 | ||
DL | TOTAL (I) | 617 291 | 398 009 | ||
DP | Provisions pour risques | 83 333 | |||
DR | TOTAL (III) | 83 333 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 089 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 032 | 127 633 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 856 | 29 408 | ||
EA | Autres dettes | 275 552 | 74 481 | ||
EC | TOTAL (IV) | 467 439 | 247 611 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 063 | 645 620 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 439 | 247 611 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 089 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 49 944 | |||
FD | Production vendue biens | 2 187 038 | 2 187 038 | 2 704 999 | |
FG | Production vendue services | 74 177 | 74 177 | 91 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 261 215 | 2 261 215 | 2 755 034 | |
FM | Production stockée | -10 322 | -389 243 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 939 | 292 363 | ||
FQ | Autres produits | 2 983 | 24 667 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 275 815 | 2 682 820 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 431 938 | 1 909 220 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 057 | 46 571 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 269 953 | 254 047 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 730 | 24 782 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 372 | 53 416 | ||
FZ | Charges sociales | 5 476 | 23 493 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 847 | 33 716 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 159 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 83 333 | |||
GE | Autres charges | 2 | 7 553 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 837 709 | 2 395 955 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 438 106 | 286 865 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 966 | |||
GN | Différences positives de change | 2 630 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 966 | 2 630 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 098 | 2 755 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 | 1 996 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 103 | 4 750 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -137 | -2 120 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 437 968 | 284 745 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | 833 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500 | 833 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 221 186 | 142 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 186 | 142 540 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -218 686 | -141 707 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 280 281 | 2 686 284 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 060 998 | 2 543 246 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 219 282 | 143 038 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 910 | 8 552 | 358 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 991 563 | 20 847 | 392 807 | 3 619 603 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 000 473 | 20 847 | 401 359 | 3 619 961 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 83 333 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 83 333 | 83 333 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 56 325 | 56 325 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 43 159 | 14 445 | 28 714 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 99 484 | 14 445 | 85 039 | |
7C | TOTAL GENERAL | 99 484 | 83 333 | 14 445 | 168 372 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 83 333 | 14 445 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 450 130 | 450 130 | ||
VB | T. V. A. | 62 264 | 62 264 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 79 723 | 79 723 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516 891 | 516 891 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 109 008 | 1 109 008 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 177 032 | 177 032 | ||
VW | T.V.A. | 14 856 | 14 856 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 552 | 275 552 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 439 | 467 439 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 358 | 358 | ||
AH | Fonds commercial | 56 325 | 56 325 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 395 986 | 3 354 244 | 41 742 | 64 896 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 265 475 | 265 359 | 116 | 846 |
BJ | TOTAL (I) | 3 718 144 | 3 676 286 | 41 858 | 65 742 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 972 | 5 972 | ||
BN | En cours de production de biens | 21 898 | 21 898 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 6 816 | 6 816 | 7 906 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 450 130 | 450 130 | 434 749 | |
BZ | Autres créances | 658 878 | 658 878 | 115 710 | |
CF | Disponibilités | 11 225 | 11 225 | 21 513 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 154 919 | 28 714 | 1 126 205 | 579 878 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 873 063 | 3 705 000 | 1 168 063 | 645 620 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 525 000 | 525 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 590 | 18 590 | ||
DH | Report à nouveau | -145 581 | -288 619 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 282 | 143 038 | ||
DL | TOTAL (I) | 617 291 | 398 009 | ||
DP | Provisions pour risques | 83 333 | |||
DR | TOTAL (III) | 83 333 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 089 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 032 | 127 633 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 856 | 29 408 | ||
EA | Autres dettes | 275 552 | 74 481 | ||
EC | TOTAL (IV) | 467 439 | 247 611 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 063 | 645 620 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 439 | 247 611 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 089 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 49 944 | |||
FD | Production vendue biens | 2 187 038 | 2 187 038 | 2 704 999 | |
FG | Production vendue services | 74 177 | 74 177 | 91 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 261 215 | 2 261 215 | 2 755 034 | |
FM | Production stockée | -10 322 | -389 243 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 939 | 292 363 | ||
FQ | Autres produits | 2 983 | 24 667 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 275 815 | 2 682 820 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 431 938 | 1 909 220 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 057 | 46 571 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 269 953 | 254 047 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 730 | 24 782 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 372 | 53 416 | ||
FZ | Charges sociales | 5 476 | 23 493 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 847 | 33 716 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 159 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 83 333 | |||
GE | Autres charges | 2 | 7 553 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 837 709 | 2 395 955 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 438 106 | 286 865 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 966 | |||
GN | Différences positives de change | 2 630 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 966 | 2 630 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 098 | 2 755 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 | 1 996 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 103 | 4 750 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -137 | -2 120 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 437 968 | 284 745 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | 833 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500 | 833 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 221 186 | 142 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 186 | 142 540 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -218 686 | -141 707 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 280 281 | 2 686 284 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 060 998 | 2 543 246 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 219 282 | 143 038 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 910 | 8 552 | 358 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 991 563 | 20 847 | 392 807 | 3 619 603 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 000 473 | 20 847 | 401 359 | 3 619 961 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 83 333 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 83 333 | 83 333 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 56 325 | 56 325 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 43 159 | 14 445 | 28 714 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 99 484 | 14 445 | 85 039 | |
7C | TOTAL GENERAL | 99 484 | 83 333 | 14 445 | 168 372 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 83 333 | 14 445 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 450 130 | 450 130 | ||
VB | T. V. A. | 62 264 | 62 264 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 79 723 | 79 723 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516 891 | 516 891 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 109 008 | 1 109 008 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 177 032 | 177 032 | ||
VW | T.V.A. | 14 856 | 14 856 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 552 | 275 552 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 439 | 467 439 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 358 | 358 | ||
AH | Fonds commercial | 56 325 | 56 325 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 395 986 | 3 354 244 | 41 742 | 64 896 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 265 475 | 265 359 | 116 | 846 |
BJ | TOTAL (I) | 3 718 144 | 3 676 286 | 41 858 | 65 742 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 972 | 5 972 | ||
BN | En cours de production de biens | 21 898 | 21 898 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 6 816 | 6 816 | 7 906 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 450 130 | 450 130 | 434 749 | |
BZ | Autres créances | 658 878 | 658 878 | 115 710 | |
CF | Disponibilités | 11 225 | 11 225 | 21 513 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 154 919 | 28 714 | 1 126 205 | 579 878 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 873 063 | 3 705 000 | 1 168 063 | 645 620 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 525 000 | 525 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 590 | 18 590 | ||
DH | Report à nouveau | -145 581 | -288 619 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 282 | 143 038 | ||
DL | TOTAL (I) | 617 291 | 398 009 | ||
DP | Provisions pour risques | 83 333 | |||
DR | TOTAL (III) | 83 333 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 089 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 032 | 127 633 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 856 | 29 408 | ||
EA | Autres dettes | 275 552 | 74 481 | ||
EC | TOTAL (IV) | 467 439 | 247 611 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 063 | 645 620 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 439 | 247 611 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 089 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 49 944 | |||
FD | Production vendue biens | 2 187 038 | 2 187 038 | 2 704 999 | |
FG | Production vendue services | 74 177 | 74 177 | 91 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 261 215 | 2 261 215 | 2 755 034 | |
FM | Production stockée | -10 322 | -389 243 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 939 | 292 363 | ||
FQ | Autres produits | 2 983 | 24 667 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 275 815 | 2 682 820 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 431 938 | 1 909 220 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 057 | 46 571 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 269 953 | 254 047 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 730 | 24 782 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 372 | 53 416 | ||
FZ | Charges sociales | 5 476 | 23 493 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 847 | 33 716 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 159 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 83 333 | |||
GE | Autres charges | 2 | 7 553 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 837 709 | 2 395 955 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 438 106 | 286 865 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 966 | |||
GN | Différences positives de change | 2 630 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 966 | 2 630 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 098 | 2 755 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 | 1 996 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 103 | 4 750 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -137 | -2 120 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 437 968 | 284 745 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | 833 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500 | 833 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 221 186 | 142 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 186 | 142 540 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -218 686 | -141 707 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 280 281 | 2 686 284 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 060 998 | 2 543 246 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 219 282 | 143 038 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 910 | 8 552 | 358 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 991 563 | 20 847 | 392 807 | 3 619 603 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 000 473 | 20 847 | 401 359 | 3 619 961 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 83 333 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 83 333 | 83 333 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 56 325 | 56 325 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 43 159 | 14 445 | 28 714 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 99 484 | 14 445 | 85 039 | |
7C | TOTAL GENERAL | 99 484 | 83 333 | 14 445 | 168 372 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 83 333 | 14 445 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 450 130 | 450 130 | ||
VB | T. V. A. | 62 264 | 62 264 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 79 723 | 79 723 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516 891 | 516 891 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 109 008 | 1 109 008 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 177 032 | 177 032 | ||
VW | T.V.A. | 14 856 | 14 856 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 552 | 275 552 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 439 | 467 439 |