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de Montsapey
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 000 | 1 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 179 | 14 888 | 51 291 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 88 074 | 68 803 | 19 271 | |
BH | Autres immobilisations financières | 750 | 750 | ||
BJ | TOTAL (I) | 156 003 | 83 691 | 72 312 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 86 641 | 8 119 | 78 522 | |
BZ | Autres créances | 118 861 | 118 861 | ||
CF | Disponibilités | 29 893 | 29 893 | ||
CJ | TOTAL (II) | 235 396 | 8 119 | 227 277 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 399 | 91 810 | 299 589 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DH | Report à nouveau | -371 472 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 411 | |||
DL | TOTAL (I) | -518 883 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 626 121 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 207 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 118 143 | |||
EC | TOTAL (IV) | 818 472 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 299 589 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 472 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 98 934 | 98 934 | ||
FD | Production vendue biens | -512 | -512 | ||
FG | Production vendue services | 708 991 | 708 991 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 807 413 | 807 413 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 385 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 810 802 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 303 599 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -22 802 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 420 446 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 293 | |||
FY | Salaires et traitements | 164 683 | |||
FZ | Charges sociales | 52 276 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 695 | |||
GE | Autres charges | 2 200 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 969 390 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -158 588 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 275 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 275 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 474 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 474 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 199 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -161 788 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 577 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 73 377 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 377 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 453 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 864 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -157 411 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 385 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 200 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 996 | 38 695 | 83 691 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 44 996 | 38 695 | 83 691 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 119 | 8 119 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 119 | 8 119 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 119 | 8 119 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 750 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 736 | |||
UX | Autres créances clients | 76 905 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 245 | |||
VB | T. V. A. | 40 996 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 620 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 253 | 195 766 | 10 486 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 74 207 | 74 207 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 284 | 24 284 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 051 | 72 051 | ||
VW | T.V.A. | 21 690 | 21 690 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 119 | 119 | ||
VI | Groupe et associés | 626 121 | 626 121 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 472 | 818 472 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AH | Fonds commercial | 1 000 | 1 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 179 | 14 888 | 51 291 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 88 074 | 68 803 | 19 271 | |
BH | Autres immobilisations financières | 750 | 750 | ||
BJ | TOTAL (I) | 156 003 | 83 691 | 72 312 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 86 641 | 8 119 | 78 522 | |
BZ | Autres créances | 118 861 | 118 861 | ||
CF | Disponibilités | 29 893 | 29 893 | ||
CJ | TOTAL (II) | 235 396 | 8 119 | 227 277 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 399 | 91 810 | 299 589 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DH | Report à nouveau | -371 472 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 411 | |||
DL | TOTAL (I) | -518 883 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 626 121 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 207 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 118 143 | |||
EC | TOTAL (IV) | 818 472 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 299 589 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 472 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 98 934 | 98 934 | ||
FD | Production vendue biens | -512 | -512 | ||
FG | Production vendue services | 708 991 | 708 991 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 807 413 | 807 413 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 385 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 810 802 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 303 599 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -22 802 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 420 446 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 293 | |||
FY | Salaires et traitements | 164 683 | |||
FZ | Charges sociales | 52 276 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 695 | |||
GE | Autres charges | 2 200 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 969 390 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -158 588 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 275 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 275 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 474 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 474 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 199 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -161 788 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 577 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 73 377 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 377 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 453 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 864 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -157 411 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 385 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 200 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 996 | 38 695 | 83 691 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 44 996 | 38 695 | 83 691 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 119 | 8 119 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 119 | 8 119 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 119 | 8 119 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 750 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 736 | |||
UX | Autres créances clients | 76 905 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 245 | |||
VB | T. V. A. | 40 996 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 620 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 253 | 195 766 | 10 486 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 74 207 | 74 207 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 284 | 24 284 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 051 | 72 051 | ||
VW | T.V.A. | 21 690 | 21 690 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 119 | 119 | ||
VI | Groupe et associés | 626 121 | 626 121 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 472 | 818 472 |