Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 71 346 | 71 344 | 2 | 2 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 40 289 | 39 568 | 721 | 5 090 |
AN | Terrains | 217 363 | 217 363 | 217 363 | |
AP | Constructions | 7 996 781 | 6 882 765 | 1 114 016 | 825 784 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 863 755 | 23 149 349 | 4 714 405 | 5 487 286 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 696 028 | 647 529 | 48 500 | 36 214 |
AV | Immobilisations en cours | 376 666 | 376 666 | 398 836 | |
BH | Autres immobilisations financières | 338 499 | 338 499 | 444 302 | |
BJ | TOTAL (I) | 37 600 727 | 30 790 554 | 6 810 173 | 7 414 877 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 826 496 | 355 268 | 471 228 | 512 910 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 492 219 | 26 571 | 465 648 | 485 769 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 637 | 637 | 112 876 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 403 513 | 289 | 1 403 224 | 1 247 936 |
BZ | Autres créances | 2 531 778 | 2 531 778 | 896 890 | |
CF | Disponibilités | 154 581 | 154 581 | 363 165 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 886 | 18 886 | 20 026 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 428 111 | 382 128 | 5 045 983 | 3 639 573 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 6 649 | 6 649 | 6 649 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 035 487 | 31 172 682 | 11 862 805 | 11 061 099 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 668 849 | 1 668 849 | ||
DD | Réserve légale (1) | 54 912 | |||
DG | Autres réserves | 835 337 | |||
DH | Report à nouveau | -207 996 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 056 651 | 1 098 245 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 615 749 | 7 559 098 | ||
DP | Provisions pour risques | 376 178 | 412 949 | ||
DR | TOTAL (III) | 376 178 | 412 949 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 137 980 | 1 032 312 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 452 798 | 1 622 136 | ||
EA | Autres dettes | 48 867 | 106 910 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 230 929 | 327 695 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 870 879 | 3 089 053 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 862 805 | 11 061 099 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 468 449 | 5 898 055 | 14 366 504 | 15 619 457 |
FG | Production vendue services | 862 385 | 1 095 971 | 1 958 356 | 1 956 769 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 330 834 | 6 994 026 | 16 324 860 | 17 576 227 |
FM | Production stockée | -9 493 | 135 085 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 410 855 | 382 697 | ||
FQ | Autres produits | 22 500 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 748 722 | 18 094 009 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 616 579 | 7 050 535 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 010 | 45 774 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 857 056 | 4 210 564 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 476 575 | 467 182 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 671 132 | 2 675 721 | ||
FZ | Charges sociales | 1 088 859 | 1 257 715 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 317 748 | 1 637 552 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 382 128 | 321 380 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 32 629 | 41 400 | ||
GE | Autres charges | 3 044 | 2 086 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 455 760 | 17 709 909 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 292 962 | 384 101 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 316 | |||
GN | Différences positives de change | 478 | 3 530 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 794 | 3 530 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 708 | 25 385 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 111 | 4 808 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 819 | 30 193 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 024 | -26 662 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 283 938 | 357 437 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 440 630 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 667 915 | 3 433 419 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 108 545 | 3 433 419 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 391 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 529 854 | 24 696 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 788 587 | 2 667 915 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 335 832 | 2 692 611 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 772 713 | 740 808 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 861 062 | 21 530 958 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 804 411 | 20 432 713 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 056 651 | 1 098 245 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 543 | 4 369 | 110 911 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 677 838 | 1 313 379 | 1 100 161 | 28 891 056 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 784 381 | 1 317 748 | 1 100 161 | 29 001 967 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 14 741 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 8 834 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 352 603 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 412 949 | 32 629 | 69 400 | 376 178 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 2 667 915 | 1 788 587 | 2 667 915 | 1 788 587 |
6N | Sur stocks et en cours | 339 539 | 381 839 | 339 539 | 381 839 |
6T | Sur comptes clients | 289 | 289 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 007 454 | 2 170 715 | 3 007 454 | 2 170 715 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 420 403 | 2 203 344 | 3 076 854 | 2 546 893 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 414 757 | 408 939 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 788 587 | 2 667 915 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 338 499 | 267 999 | ||
UX | Autres créances clients | 1 403 513 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 278 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 514 337 | |||
VB | T. V. A. | 73 394 | |||
VP | Divers | 8 332 | |||
VC | Groupe et associés | 1 867 336 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 800 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 886 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 292 677 | 3 750 223 | 542 454 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306 | 306 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 137 980 | 1 137 980 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 900 839 | 900 839 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 480 944 | 480 944 | ||
VW | T.V.A. | 7 891 | 7 891 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 63 124 | 63 124 | ||
VI | Groupe et associés | 45 225 | 45 225 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 642 | 3 642 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 230 929 | 230 929 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 870 879 | 2 870 879 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 71 346 | 71 344 | 2 | 2 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 40 289 | 39 568 | 721 | 5 090 |
AN | Terrains | 217 363 | 217 363 | 217 363 | |
AP | Constructions | 7 996 781 | 6 882 765 | 1 114 016 | 825 784 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 863 755 | 23 149 349 | 4 714 405 | 5 487 286 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 696 028 | 647 529 | 48 500 | 36 214 |
AV | Immobilisations en cours | 376 666 | 376 666 | 398 836 | |
BH | Autres immobilisations financières | 338 499 | 338 499 | 444 302 | |
BJ | TOTAL (I) | 37 600 727 | 30 790 554 | 6 810 173 | 7 414 877 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 826 496 | 355 268 | 471 228 | 512 910 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 492 219 | 26 571 | 465 648 | 485 769 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 637 | 637 | 112 876 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 403 513 | 289 | 1 403 224 | 1 247 936 |
BZ | Autres créances | 2 531 778 | 2 531 778 | 896 890 | |
CF | Disponibilités | 154 581 | 154 581 | 363 165 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 886 | 18 886 | 20 026 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 428 111 | 382 128 | 5 045 983 | 3 639 573 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 6 649 | 6 649 | 6 649 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 035 487 | 31 172 682 | 11 862 805 | 11 061 099 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 668 849 | 1 668 849 | ||
DD | Réserve légale (1) | 54 912 | |||
DG | Autres réserves | 835 337 | |||
DH | Report à nouveau | -207 996 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 056 651 | 1 098 245 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 615 749 | 7 559 098 | ||
DP | Provisions pour risques | 376 178 | 412 949 | ||
DR | TOTAL (III) | 376 178 | 412 949 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 137 980 | 1 032 312 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 452 798 | 1 622 136 | ||
EA | Autres dettes | 48 867 | 106 910 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 230 929 | 327 695 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 870 879 | 3 089 053 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 862 805 | 11 061 099 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 468 449 | 5 898 055 | 14 366 504 | 15 619 457 |
FG | Production vendue services | 862 385 | 1 095 971 | 1 958 356 | 1 956 769 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 330 834 | 6 994 026 | 16 324 860 | 17 576 227 |
FM | Production stockée | -9 493 | 135 085 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 410 855 | 382 697 | ||
FQ | Autres produits | 22 500 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 748 722 | 18 094 009 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 616 579 | 7 050 535 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 010 | 45 774 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 857 056 | 4 210 564 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 476 575 | 467 182 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 671 132 | 2 675 721 | ||
FZ | Charges sociales | 1 088 859 | 1 257 715 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 317 748 | 1 637 552 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 382 128 | 321 380 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 32 629 | 41 400 | ||
GE | Autres charges | 3 044 | 2 086 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 455 760 | 17 709 909 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 292 962 | 384 101 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 316 | |||
GN | Différences positives de change | 478 | 3 530 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 794 | 3 530 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 708 | 25 385 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 111 | 4 808 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 819 | 30 193 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 024 | -26 662 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 283 938 | 357 437 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 440 630 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 667 915 | 3 433 419 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 108 545 | 3 433 419 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 391 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 529 854 | 24 696 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 788 587 | 2 667 915 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 335 832 | 2 692 611 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 772 713 | 740 808 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 861 062 | 21 530 958 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 804 411 | 20 432 713 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 056 651 | 1 098 245 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 543 | 4 369 | 110 911 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 677 838 | 1 313 379 | 1 100 161 | 28 891 056 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 784 381 | 1 317 748 | 1 100 161 | 29 001 967 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 14 741 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 8 834 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 352 603 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 412 949 | 32 629 | 69 400 | 376 178 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 2 667 915 | 1 788 587 | 2 667 915 | 1 788 587 |
6N | Sur stocks et en cours | 339 539 | 381 839 | 339 539 | 381 839 |
6T | Sur comptes clients | 289 | 289 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 007 454 | 2 170 715 | 3 007 454 | 2 170 715 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 420 403 | 2 203 344 | 3 076 854 | 2 546 893 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 414 757 | 408 939 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 788 587 | 2 667 915 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 338 499 | 267 999 | ||
UX | Autres créances clients | 1 403 513 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 278 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 514 337 | |||
VB | T. V. A. | 73 394 | |||
VP | Divers | 8 332 | |||
VC | Groupe et associés | 1 867 336 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 800 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 886 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 292 677 | 3 750 223 | 542 454 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306 | 306 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 137 980 | 1 137 980 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 900 839 | 900 839 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 480 944 | 480 944 | ||
VW | T.V.A. | 7 891 | 7 891 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 63 124 | 63 124 | ||
VI | Groupe et associés | 45 225 | 45 225 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 642 | 3 642 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 230 929 | 230 929 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 870 879 | 2 870 879 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 71 346 | 71 344 | 2 | 2 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 40 289 | 39 568 | 721 | 5 090 |
AN | Terrains | 217 363 | 217 363 | 217 363 | |
AP | Constructions | 7 996 781 | 6 882 765 | 1 114 016 | 825 784 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 863 755 | 23 149 349 | 4 714 405 | 5 487 286 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 696 028 | 647 529 | 48 500 | 36 214 |
AV | Immobilisations en cours | 376 666 | 376 666 | 398 836 | |
BH | Autres immobilisations financières | 338 499 | 338 499 | 444 302 | |
BJ | TOTAL (I) | 37 600 727 | 30 790 554 | 6 810 173 | 7 414 877 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 826 496 | 355 268 | 471 228 | 512 910 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 492 219 | 26 571 | 465 648 | 485 769 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 637 | 637 | 112 876 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 403 513 | 289 | 1 403 224 | 1 247 936 |
BZ | Autres créances | 2 531 778 | 2 531 778 | 896 890 | |
CF | Disponibilités | 154 581 | 154 581 | 363 165 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 886 | 18 886 | 20 026 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 428 111 | 382 128 | 5 045 983 | 3 639 573 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 6 649 | 6 649 | 6 649 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 035 487 | 31 172 682 | 11 862 805 | 11 061 099 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 668 849 | 1 668 849 | ||
DD | Réserve légale (1) | 54 912 | |||
DG | Autres réserves | 835 337 | |||
DH | Report à nouveau | -207 996 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 056 651 | 1 098 245 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 615 749 | 7 559 098 | ||
DP | Provisions pour risques | 376 178 | 412 949 | ||
DR | TOTAL (III) | 376 178 | 412 949 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 137 980 | 1 032 312 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 452 798 | 1 622 136 | ||
EA | Autres dettes | 48 867 | 106 910 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 230 929 | 327 695 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 870 879 | 3 089 053 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 862 805 | 11 061 099 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 468 449 | 5 898 055 | 14 366 504 | 15 619 457 |
FG | Production vendue services | 862 385 | 1 095 971 | 1 958 356 | 1 956 769 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 330 834 | 6 994 026 | 16 324 860 | 17 576 227 |
FM | Production stockée | -9 493 | 135 085 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 410 855 | 382 697 | ||
FQ | Autres produits | 22 500 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 748 722 | 18 094 009 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 616 579 | 7 050 535 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 010 | 45 774 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 857 056 | 4 210 564 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 476 575 | 467 182 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 671 132 | 2 675 721 | ||
FZ | Charges sociales | 1 088 859 | 1 257 715 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 317 748 | 1 637 552 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 382 128 | 321 380 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 32 629 | 41 400 | ||
GE | Autres charges | 3 044 | 2 086 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 455 760 | 17 709 909 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 292 962 | 384 101 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 316 | |||
GN | Différences positives de change | 478 | 3 530 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 794 | 3 530 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 708 | 25 385 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 111 | 4 808 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 819 | 30 193 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 024 | -26 662 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 283 938 | 357 437 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 440 630 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 667 915 | 3 433 419 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 108 545 | 3 433 419 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 391 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 529 854 | 24 696 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 788 587 | 2 667 915 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 335 832 | 2 692 611 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 772 713 | 740 808 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 861 062 | 21 530 958 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 804 411 | 20 432 713 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 056 651 | 1 098 245 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 543 | 4 369 | 110 911 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 677 838 | 1 313 379 | 1 100 161 | 28 891 056 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 784 381 | 1 317 748 | 1 100 161 | 29 001 967 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 14 741 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 8 834 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 352 603 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 412 949 | 32 629 | 69 400 | 376 178 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 2 667 915 | 1 788 587 | 2 667 915 | 1 788 587 |
6N | Sur stocks et en cours | 339 539 | 381 839 | 339 539 | 381 839 |
6T | Sur comptes clients | 289 | 289 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 007 454 | 2 170 715 | 3 007 454 | 2 170 715 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 420 403 | 2 203 344 | 3 076 854 | 2 546 893 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 414 757 | 408 939 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 788 587 | 2 667 915 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 338 499 | 267 999 | ||
UX | Autres créances clients | 1 403 513 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 278 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 514 337 | |||
VB | T. V. A. | 73 394 | |||
VP | Divers | 8 332 | |||
VC | Groupe et associés | 1 867 336 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 800 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 886 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 292 677 | 3 750 223 | 542 454 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306 | 306 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 137 980 | 1 137 980 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 900 839 | 900 839 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 480 944 | 480 944 | ||
VW | T.V.A. | 7 891 | 7 891 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 63 124 | 63 124 | ||
VI | Groupe et associés | 45 225 | 45 225 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 642 | 3 642 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 230 929 | 230 929 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 870 879 | 2 870 879 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 71 346 | 71 344 | 2 | 2 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 40 289 | 39 568 | 721 | 5 090 |
AN | Terrains | 217 363 | 217 363 | 217 363 | |
AP | Constructions | 7 996 781 | 6 882 765 | 1 114 016 | 825 784 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 863 755 | 23 149 349 | 4 714 405 | 5 487 286 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 696 028 | 647 529 | 48 500 | 36 214 |
AV | Immobilisations en cours | 376 666 | 376 666 | 398 836 | |
BH | Autres immobilisations financières | 338 499 | 338 499 | 444 302 | |
BJ | TOTAL (I) | 37 600 727 | 30 790 554 | 6 810 173 | 7 414 877 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 826 496 | 355 268 | 471 228 | 512 910 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 492 219 | 26 571 | 465 648 | 485 769 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 637 | 637 | 112 876 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 403 513 | 289 | 1 403 224 | 1 247 936 |
BZ | Autres créances | 2 531 778 | 2 531 778 | 896 890 | |
CF | Disponibilités | 154 581 | 154 581 | 363 165 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 886 | 18 886 | 20 026 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 428 111 | 382 128 | 5 045 983 | 3 639 573 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 6 649 | 6 649 | 6 649 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 035 487 | 31 172 682 | 11 862 805 | 11 061 099 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 668 849 | 1 668 849 | ||
DD | Réserve légale (1) | 54 912 | |||
DG | Autres réserves | 835 337 | |||
DH | Report à nouveau | -207 996 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 056 651 | 1 098 245 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 615 749 | 7 559 098 | ||
DP | Provisions pour risques | 376 178 | 412 949 | ||
DR | TOTAL (III) | 376 178 | 412 949 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 137 980 | 1 032 312 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 452 798 | 1 622 136 | ||
EA | Autres dettes | 48 867 | 106 910 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 230 929 | 327 695 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 870 879 | 3 089 053 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 862 805 | 11 061 099 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 468 449 | 5 898 055 | 14 366 504 | 15 619 457 |
FG | Production vendue services | 862 385 | 1 095 971 | 1 958 356 | 1 956 769 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 330 834 | 6 994 026 | 16 324 860 | 17 576 227 |
FM | Production stockée | -9 493 | 135 085 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 410 855 | 382 697 | ||
FQ | Autres produits | 22 500 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 748 722 | 18 094 009 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 616 579 | 7 050 535 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 010 | 45 774 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 857 056 | 4 210 564 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 476 575 | 467 182 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 671 132 | 2 675 721 | ||
FZ | Charges sociales | 1 088 859 | 1 257 715 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 317 748 | 1 637 552 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 382 128 | 321 380 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 32 629 | 41 400 | ||
GE | Autres charges | 3 044 | 2 086 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 455 760 | 17 709 909 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 292 962 | 384 101 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 316 | |||
GN | Différences positives de change | 478 | 3 530 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 794 | 3 530 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 708 | 25 385 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 111 | 4 808 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 819 | 30 193 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 024 | -26 662 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 283 938 | 357 437 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 440 630 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 667 915 | 3 433 419 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 108 545 | 3 433 419 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 391 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 529 854 | 24 696 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 788 587 | 2 667 915 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 335 832 | 2 692 611 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 772 713 | 740 808 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 861 062 | 21 530 958 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 804 411 | 20 432 713 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 056 651 | 1 098 245 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 543 | 4 369 | 110 911 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 677 838 | 1 313 379 | 1 100 161 | 28 891 056 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 784 381 | 1 317 748 | 1 100 161 | 29 001 967 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 14 741 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 8 834 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 352 603 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 412 949 | 32 629 | 69 400 | 376 178 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 2 667 915 | 1 788 587 | 2 667 915 | 1 788 587 |
6N | Sur stocks et en cours | 339 539 | 381 839 | 339 539 | 381 839 |
6T | Sur comptes clients | 289 | 289 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 007 454 | 2 170 715 | 3 007 454 | 2 170 715 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 420 403 | 2 203 344 | 3 076 854 | 2 546 893 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 414 757 | 408 939 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 788 587 | 2 667 915 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 338 499 | 267 999 | ||
UX | Autres créances clients | 1 403 513 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 278 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 514 337 | |||
VB | T. V. A. | 73 394 | |||
VP | Divers | 8 332 | |||
VC | Groupe et associés | 1 867 336 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 800 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 886 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 292 677 | 3 750 223 | 542 454 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306 | 306 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 137 980 | 1 137 980 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 900 839 | 900 839 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 480 944 | 480 944 | ||
VW | T.V.A. | 7 891 | 7 891 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 63 124 | 63 124 | ||
VI | Groupe et associés | 45 225 | 45 225 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 642 | 3 642 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 230 929 | 230 929 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 870 879 | 2 870 879 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 71 346 | 71 344 | 2 | 2 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 40 289 | 39 568 | 721 | 5 090 |
AN | Terrains | 217 363 | 217 363 | 217 363 | |
AP | Constructions | 7 996 781 | 6 882 765 | 1 114 016 | 825 784 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 863 755 | 23 149 349 | 4 714 405 | 5 487 286 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 696 028 | 647 529 | 48 500 | 36 214 |
AV | Immobilisations en cours | 376 666 | 376 666 | 398 836 | |
BH | Autres immobilisations financières | 338 499 | 338 499 | 444 302 | |
BJ | TOTAL (I) | 37 600 727 | 30 790 554 | 6 810 173 | 7 414 877 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 826 496 | 355 268 | 471 228 | 512 910 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 492 219 | 26 571 | 465 648 | 485 769 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 637 | 637 | 112 876 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 403 513 | 289 | 1 403 224 | 1 247 936 |
BZ | Autres créances | 2 531 778 | 2 531 778 | 896 890 | |
CF | Disponibilités | 154 581 | 154 581 | 363 165 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 886 | 18 886 | 20 026 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 428 111 | 382 128 | 5 045 983 | 3 639 573 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 6 649 | 6 649 | 6 649 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 035 487 | 31 172 682 | 11 862 805 | 11 061 099 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 668 849 | 1 668 849 | ||
DD | Réserve légale (1) | 54 912 | |||
DG | Autres réserves | 835 337 | |||
DH | Report à nouveau | -207 996 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 056 651 | 1 098 245 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 615 749 | 7 559 098 | ||
DP | Provisions pour risques | 376 178 | 412 949 | ||
DR | TOTAL (III) | 376 178 | 412 949 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 137 980 | 1 032 312 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 452 798 | 1 622 136 | ||
EA | Autres dettes | 48 867 | 106 910 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 230 929 | 327 695 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 870 879 | 3 089 053 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 862 805 | 11 061 099 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 468 449 | 5 898 055 | 14 366 504 | 15 619 457 |
FG | Production vendue services | 862 385 | 1 095 971 | 1 958 356 | 1 956 769 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 330 834 | 6 994 026 | 16 324 860 | 17 576 227 |
FM | Production stockée | -9 493 | 135 085 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 410 855 | 382 697 | ||
FQ | Autres produits | 22 500 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 748 722 | 18 094 009 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 616 579 | 7 050 535 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 010 | 45 774 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 857 056 | 4 210 564 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 476 575 | 467 182 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 671 132 | 2 675 721 | ||
FZ | Charges sociales | 1 088 859 | 1 257 715 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 317 748 | 1 637 552 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 382 128 | 321 380 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 32 629 | 41 400 | ||
GE | Autres charges | 3 044 | 2 086 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 455 760 | 17 709 909 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 292 962 | 384 101 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 316 | |||
GN | Différences positives de change | 478 | 3 530 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 794 | 3 530 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 708 | 25 385 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 111 | 4 808 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 819 | 30 193 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 024 | -26 662 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 283 938 | 357 437 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 440 630 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 667 915 | 3 433 419 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 108 545 | 3 433 419 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 391 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 529 854 | 24 696 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 788 587 | 2 667 915 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 335 832 | 2 692 611 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 772 713 | 740 808 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 861 062 | 21 530 958 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 804 411 | 20 432 713 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 056 651 | 1 098 245 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 543 | 4 369 | 110 911 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 677 838 | 1 313 379 | 1 100 161 | 28 891 056 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 784 381 | 1 317 748 | 1 100 161 | 29 001 967 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 14 741 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 8 834 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 352 603 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 412 949 | 32 629 | 69 400 | 376 178 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 2 667 915 | 1 788 587 | 2 667 915 | 1 788 587 |
6N | Sur stocks et en cours | 339 539 | 381 839 | 339 539 | 381 839 |
6T | Sur comptes clients | 289 | 289 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 007 454 | 2 170 715 | 3 007 454 | 2 170 715 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 420 403 | 2 203 344 | 3 076 854 | 2 546 893 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 414 757 | 408 939 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 788 587 | 2 667 915 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 338 499 | 267 999 | ||
UX | Autres créances clients | 1 403 513 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 278 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 514 337 | |||
VB | T. V. A. | 73 394 | |||
VP | Divers | 8 332 | |||
VC | Groupe et associés | 1 867 336 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 800 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 886 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 292 677 | 3 750 223 | 542 454 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306 | 306 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 137 980 | 1 137 980 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 900 839 | 900 839 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 480 944 | 480 944 | ||
VW | T.V.A. | 7 891 | 7 891 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 63 124 | 63 124 | ||
VI | Groupe et associés | 45 225 | 45 225 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 642 | 3 642 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 230 929 | 230 929 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 870 879 | 2 870 879 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 71 346 | 71 344 | 2 | 2 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 40 289 | 39 568 | 721 | 5 090 |
AN | Terrains | 217 363 | 217 363 | 217 363 | |
AP | Constructions | 7 996 781 | 6 882 765 | 1 114 016 | 825 784 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 863 755 | 23 149 349 | 4 714 405 | 5 487 286 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 696 028 | 647 529 | 48 500 | 36 214 |
AV | Immobilisations en cours | 376 666 | 376 666 | 398 836 | |
BH | Autres immobilisations financières | 338 499 | 338 499 | 444 302 | |
BJ | TOTAL (I) | 37 600 727 | 30 790 554 | 6 810 173 | 7 414 877 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 826 496 | 355 268 | 471 228 | 512 910 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 492 219 | 26 571 | 465 648 | 485 769 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 637 | 637 | 112 876 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 403 513 | 289 | 1 403 224 | 1 247 936 |
BZ | Autres créances | 2 531 778 | 2 531 778 | 896 890 | |
CF | Disponibilités | 154 581 | 154 581 | 363 165 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 886 | 18 886 | 20 026 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 428 111 | 382 128 | 5 045 983 | 3 639 573 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 6 649 | 6 649 | 6 649 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 035 487 | 31 172 682 | 11 862 805 | 11 061 099 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 668 849 | 1 668 849 | ||
DD | Réserve légale (1) | 54 912 | |||
DG | Autres réserves | 835 337 | |||
DH | Report à nouveau | -207 996 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 056 651 | 1 098 245 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 615 749 | 7 559 098 | ||
DP | Provisions pour risques | 376 178 | 412 949 | ||
DR | TOTAL (III) | 376 178 | 412 949 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 137 980 | 1 032 312 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 452 798 | 1 622 136 | ||
EA | Autres dettes | 48 867 | 106 910 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 230 929 | 327 695 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 870 879 | 3 089 053 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 862 805 | 11 061 099 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 468 449 | 5 898 055 | 14 366 504 | 15 619 457 |
FG | Production vendue services | 862 385 | 1 095 971 | 1 958 356 | 1 956 769 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 330 834 | 6 994 026 | 16 324 860 | 17 576 227 |
FM | Production stockée | -9 493 | 135 085 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 410 855 | 382 697 | ||
FQ | Autres produits | 22 500 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 748 722 | 18 094 009 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 616 579 | 7 050 535 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 010 | 45 774 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 857 056 | 4 210 564 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 476 575 | 467 182 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 671 132 | 2 675 721 | ||
FZ | Charges sociales | 1 088 859 | 1 257 715 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 317 748 | 1 637 552 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 382 128 | 321 380 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 32 629 | 41 400 | ||
GE | Autres charges | 3 044 | 2 086 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 455 760 | 17 709 909 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 292 962 | 384 101 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 316 | |||
GN | Différences positives de change | 478 | 3 530 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 794 | 3 530 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 708 | 25 385 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 111 | 4 808 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 819 | 30 193 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 024 | -26 662 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 283 938 | 357 437 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 440 630 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 667 915 | 3 433 419 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 108 545 | 3 433 419 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 391 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 529 854 | 24 696 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 788 587 | 2 667 915 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 335 832 | 2 692 611 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 772 713 | 740 808 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 861 062 | 21 530 958 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 804 411 | 20 432 713 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 056 651 | 1 098 245 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 543 | 4 369 | 110 911 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 677 838 | 1 313 379 | 1 100 161 | 28 891 056 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 784 381 | 1 317 748 | 1 100 161 | 29 001 967 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 14 741 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 8 834 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 352 603 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 412 949 | 32 629 | 69 400 | 376 178 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 2 667 915 | 1 788 587 | 2 667 915 | 1 788 587 |
6N | Sur stocks et en cours | 339 539 | 381 839 | 339 539 | 381 839 |
6T | Sur comptes clients | 289 | 289 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 007 454 | 2 170 715 | 3 007 454 | 2 170 715 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 420 403 | 2 203 344 | 3 076 854 | 2 546 893 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 414 757 | 408 939 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 788 587 | 2 667 915 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 338 499 | 267 999 | ||
UX | Autres créances clients | 1 403 513 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 278 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 514 337 | |||
VB | T. V. A. | 73 394 | |||
VP | Divers | 8 332 | |||
VC | Groupe et associés | 1 867 336 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 800 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 886 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 292 677 | 3 750 223 | 542 454 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306 | 306 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 137 980 | 1 137 980 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 900 839 | 900 839 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 480 944 | 480 944 | ||
VW | T.V.A. | 7 891 | 7 891 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 63 124 | 63 124 | ||
VI | Groupe et associés | 45 225 | 45 225 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 642 | 3 642 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 230 929 | 230 929 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 870 879 | 2 870 879 |