Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 89 553 | 39 553 | 50 000 | 50 000 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 46 636 | 46 636 | ||
AN | Terrains | 4 772 | 4 772 | 4 772 | |
AP | Constructions | 763 017 | 437 431 | 325 586 | 311 649 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 901 | 176 708 | 14 193 | 14 276 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 552 763 | 494 949 | 57 814 | 68 056 |
CU | Autres participations | 10 099 | 10 099 | 10 017 | |
BH | Autres immobilisations financières | 79 672 | 79 672 | 80 547 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 737 414 | 1 195 277 | 542 136 | 539 317 |
BN | En cours de production de biens | 15 739 | 15 739 | 19 469 | |
BT | Marchandises | 2 982 855 | 365 079 | 2 617 776 | 2 531 108 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 189 679 | 23 042 | 1 166 637 | 1 748 738 |
BZ | Autres créances | 554 721 | 554 721 | 301 582 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 003 | 50 003 | 113 003 | |
CF | Disponibilités | 66 969 | 66 969 | 46 337 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 944 | 37 944 | 19 020 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 897 911 | 388 121 | 4 509 790 | 4 779 258 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 635 324 | 1 583 398 | 5 051 926 | 5 318 575 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 100 000 | 1 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 110 000 | 110 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 070 194 | 1 020 839 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 587 | 49 355 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 257 608 | 2 280 194 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 373 | 17 731 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 373 | 17 731 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 434 | 658 048 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 154 | 707 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 125 | 30 059 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 652 845 | 1 819 654 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 449 388 | 510 169 | ||
EA | Autres dettes | 2 012 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 782 945 | 3 020 650 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 051 926 | 5 318 575 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 651 154 | 2 818 593 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 303 327 | 327 654 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 205 349 | 14 729 | 8 220 078 | 9 488 790 |
FG | Production vendue services | 742 459 | 742 459 | 739 375 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 947 808 | 14 729 | 8 962 537 | 10 228 165 |
FM | Production stockée | -3 730 | -15 339 | ||
FN | Production immobilisée | 24 029 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 989 | 2 207 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 172 205 | 187 725 | ||
FQ | Autres produits | 2 948 | 553 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 159 977 | 10 403 311 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 643 368 | 7 895 778 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -77 879 | -40 159 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 479 221 | 451 564 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 111 455 | 109 111 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 379 153 | 1 302 709 | ||
FZ | Charges sociales | 497 931 | 476 757 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 921 | 66 430 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 90 906 | 105 125 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 915 | |||
GE | Autres charges | 293 | 96 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 187 369 | 10 371 328 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -27 392 | 31 983 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 855 | 35 349 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 855 | 35 349 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 193 | 13 562 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 12 988 | 9 321 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 181 | 22 883 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 674 | 12 466 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -25 718 | 44 449 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 513 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 094 | 8 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 608 | 8 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 873 | 446 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 364 | 4 408 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 236 | 4 854 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 371 | 3 647 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 760 | -1 260 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 211 440 | 10 447 160 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 234 026 | 10 397 805 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -22 587 | 49 355 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 598 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 64 330 | 72 565 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 190 | 86 190 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 060 295 | 62 921 | 14 129 | 1 109 087 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 146 484 | 62 921 | 14 129 | 1 195 277 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 11 373 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 731 | 6 358 | 11 373 | |
6N | Sur stocks et en cours | 373 868 | 84 827 | 93 616 | 365 079 |
6T | Sur comptes clients | 24 863 | 6 079 | 7 900 | 23 042 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 398 731 | 90 906 | 101 516 | 388 121 |
7C | TOTAL GENERAL | 416 462 | 90 906 | 107 874 | 399 494 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 90 906 | 107 875 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 79 672 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 43 979 | |||
UX | Autres créances clients | 1 145 700 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 115 074 | |||
VB | T. V. A. | 13 573 | |||
VP | Divers | 15 838 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410 236 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 944 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 862 016 | 1 782 344 | 79 672 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304 416 | 304 416 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 018 | 90 227 | 131 791 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 652 845 | 1 652 845 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 186 074 | 186 074 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 517 | 163 517 | ||
VW | T.V.A. | 43 775 | 43 775 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 56 022 | 56 022 | ||
VI | Groupe et associés | 1 154 | 1 154 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 629 821 | 2 498 030 | 131 791 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 938 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 622 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 89 553 | 39 553 | 50 000 | 50 000 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 46 636 | 46 636 | ||
AN | Terrains | 4 772 | 4 772 | 4 772 | |
AP | Constructions | 763 017 | 437 431 | 325 586 | 311 649 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 901 | 176 708 | 14 193 | 14 276 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 552 763 | 494 949 | 57 814 | 68 056 |
CU | Autres participations | 10 099 | 10 099 | 10 017 | |
BH | Autres immobilisations financières | 79 672 | 79 672 | 80 547 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 737 414 | 1 195 277 | 542 136 | 539 317 |
BN | En cours de production de biens | 15 739 | 15 739 | 19 469 | |
BT | Marchandises | 2 982 855 | 365 079 | 2 617 776 | 2 531 108 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 189 679 | 23 042 | 1 166 637 | 1 748 738 |
BZ | Autres créances | 554 721 | 554 721 | 301 582 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 003 | 50 003 | 113 003 | |
CF | Disponibilités | 66 969 | 66 969 | 46 337 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 944 | 37 944 | 19 020 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 897 911 | 388 121 | 4 509 790 | 4 779 258 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 635 324 | 1 583 398 | 5 051 926 | 5 318 575 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 100 000 | 1 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 110 000 | 110 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 070 194 | 1 020 839 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 587 | 49 355 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 257 608 | 2 280 194 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 373 | 17 731 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 373 | 17 731 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 434 | 658 048 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 154 | 707 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 125 | 30 059 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 652 845 | 1 819 654 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 449 388 | 510 169 | ||
EA | Autres dettes | 2 012 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 782 945 | 3 020 650 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 051 926 | 5 318 575 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 651 154 | 2 818 593 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 303 327 | 327 654 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 205 349 | 14 729 | 8 220 078 | 9 488 790 |
FG | Production vendue services | 742 459 | 742 459 | 739 375 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 947 808 | 14 729 | 8 962 537 | 10 228 165 |
FM | Production stockée | -3 730 | -15 339 | ||
FN | Production immobilisée | 24 029 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 989 | 2 207 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 172 205 | 187 725 | ||
FQ | Autres produits | 2 948 | 553 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 159 977 | 10 403 311 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 643 368 | 7 895 778 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -77 879 | -40 159 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 479 221 | 451 564 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 111 455 | 109 111 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 379 153 | 1 302 709 | ||
FZ | Charges sociales | 497 931 | 476 757 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 921 | 66 430 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 90 906 | 105 125 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 915 | |||
GE | Autres charges | 293 | 96 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 187 369 | 10 371 328 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -27 392 | 31 983 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 855 | 35 349 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 855 | 35 349 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 193 | 13 562 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 12 988 | 9 321 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 181 | 22 883 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 674 | 12 466 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -25 718 | 44 449 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 513 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 094 | 8 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 608 | 8 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 873 | 446 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 364 | 4 408 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 236 | 4 854 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 371 | 3 647 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 760 | -1 260 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 211 440 | 10 447 160 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 234 026 | 10 397 805 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -22 587 | 49 355 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 598 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 64 330 | 72 565 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 190 | 86 190 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 060 295 | 62 921 | 14 129 | 1 109 087 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 146 484 | 62 921 | 14 129 | 1 195 277 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 11 373 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 731 | 6 358 | 11 373 | |
6N | Sur stocks et en cours | 373 868 | 84 827 | 93 616 | 365 079 |
6T | Sur comptes clients | 24 863 | 6 079 | 7 900 | 23 042 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 398 731 | 90 906 | 101 516 | 388 121 |
7C | TOTAL GENERAL | 416 462 | 90 906 | 107 874 | 399 494 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 90 906 | 107 875 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 79 672 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 43 979 | |||
UX | Autres créances clients | 1 145 700 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 115 074 | |||
VB | T. V. A. | 13 573 | |||
VP | Divers | 15 838 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410 236 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 944 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 862 016 | 1 782 344 | 79 672 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304 416 | 304 416 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 018 | 90 227 | 131 791 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 652 845 | 1 652 845 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 186 074 | 186 074 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 517 | 163 517 | ||
VW | T.V.A. | 43 775 | 43 775 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 56 022 | 56 022 | ||
VI | Groupe et associés | 1 154 | 1 154 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 629 821 | 2 498 030 | 131 791 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 938 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 622 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 89 553 | 39 553 | 50 000 | 50 000 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 46 636 | 46 636 | ||
AN | Terrains | 4 772 | 4 772 | 4 772 | |
AP | Constructions | 763 017 | 437 431 | 325 586 | 311 649 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 901 | 176 708 | 14 193 | 14 276 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 552 763 | 494 949 | 57 814 | 68 056 |
CU | Autres participations | 10 099 | 10 099 | 10 017 | |
BH | Autres immobilisations financières | 79 672 | 79 672 | 80 547 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 737 414 | 1 195 277 | 542 136 | 539 317 |
BN | En cours de production de biens | 15 739 | 15 739 | 19 469 | |
BT | Marchandises | 2 982 855 | 365 079 | 2 617 776 | 2 531 108 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 189 679 | 23 042 | 1 166 637 | 1 748 738 |
BZ | Autres créances | 554 721 | 554 721 | 301 582 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 003 | 50 003 | 113 003 | |
CF | Disponibilités | 66 969 | 66 969 | 46 337 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 944 | 37 944 | 19 020 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 897 911 | 388 121 | 4 509 790 | 4 779 258 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 635 324 | 1 583 398 | 5 051 926 | 5 318 575 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 100 000 | 1 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 110 000 | 110 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 070 194 | 1 020 839 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 587 | 49 355 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 257 608 | 2 280 194 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 373 | 17 731 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 373 | 17 731 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 434 | 658 048 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 154 | 707 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 125 | 30 059 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 652 845 | 1 819 654 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 449 388 | 510 169 | ||
EA | Autres dettes | 2 012 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 782 945 | 3 020 650 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 051 926 | 5 318 575 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 651 154 | 2 818 593 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 303 327 | 327 654 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 205 349 | 14 729 | 8 220 078 | 9 488 790 |
FG | Production vendue services | 742 459 | 742 459 | 739 375 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 947 808 | 14 729 | 8 962 537 | 10 228 165 |
FM | Production stockée | -3 730 | -15 339 | ||
FN | Production immobilisée | 24 029 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 989 | 2 207 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 172 205 | 187 725 | ||
FQ | Autres produits | 2 948 | 553 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 159 977 | 10 403 311 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 643 368 | 7 895 778 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -77 879 | -40 159 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 479 221 | 451 564 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 111 455 | 109 111 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 379 153 | 1 302 709 | ||
FZ | Charges sociales | 497 931 | 476 757 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 921 | 66 430 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 90 906 | 105 125 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 915 | |||
GE | Autres charges | 293 | 96 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 187 369 | 10 371 328 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -27 392 | 31 983 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 855 | 35 349 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 855 | 35 349 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 193 | 13 562 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 12 988 | 9 321 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 181 | 22 883 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 674 | 12 466 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -25 718 | 44 449 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 513 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 094 | 8 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 608 | 8 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 873 | 446 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 364 | 4 408 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 236 | 4 854 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 371 | 3 647 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 760 | -1 260 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 211 440 | 10 447 160 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 234 026 | 10 397 805 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -22 587 | 49 355 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 598 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 64 330 | 72 565 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 190 | 86 190 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 060 295 | 62 921 | 14 129 | 1 109 087 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 146 484 | 62 921 | 14 129 | 1 195 277 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 11 373 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 731 | 6 358 | 11 373 | |
6N | Sur stocks et en cours | 373 868 | 84 827 | 93 616 | 365 079 |
6T | Sur comptes clients | 24 863 | 6 079 | 7 900 | 23 042 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 398 731 | 90 906 | 101 516 | 388 121 |
7C | TOTAL GENERAL | 416 462 | 90 906 | 107 874 | 399 494 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 90 906 | 107 875 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 79 672 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 43 979 | |||
UX | Autres créances clients | 1 145 700 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 115 074 | |||
VB | T. V. A. | 13 573 | |||
VP | Divers | 15 838 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410 236 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 944 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 862 016 | 1 782 344 | 79 672 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304 416 | 304 416 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 018 | 90 227 | 131 791 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 652 845 | 1 652 845 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 186 074 | 186 074 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 517 | 163 517 | ||
VW | T.V.A. | 43 775 | 43 775 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 56 022 | 56 022 | ||
VI | Groupe et associés | 1 154 | 1 154 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 629 821 | 2 498 030 | 131 791 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 938 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 622 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 89 553 | 39 553 | 50 000 | 50 000 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 46 636 | 46 636 | ||
AN | Terrains | 4 772 | 4 772 | 4 772 | |
AP | Constructions | 763 017 | 437 431 | 325 586 | 311 649 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 901 | 176 708 | 14 193 | 14 276 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 552 763 | 494 949 | 57 814 | 68 056 |
CU | Autres participations | 10 099 | 10 099 | 10 017 | |
BH | Autres immobilisations financières | 79 672 | 79 672 | 80 547 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 737 414 | 1 195 277 | 542 136 | 539 317 |
BN | En cours de production de biens | 15 739 | 15 739 | 19 469 | |
BT | Marchandises | 2 982 855 | 365 079 | 2 617 776 | 2 531 108 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 189 679 | 23 042 | 1 166 637 | 1 748 738 |
BZ | Autres créances | 554 721 | 554 721 | 301 582 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 003 | 50 003 | 113 003 | |
CF | Disponibilités | 66 969 | 66 969 | 46 337 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 944 | 37 944 | 19 020 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 897 911 | 388 121 | 4 509 790 | 4 779 258 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 635 324 | 1 583 398 | 5 051 926 | 5 318 575 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 100 000 | 1 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 110 000 | 110 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 070 194 | 1 020 839 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 587 | 49 355 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 257 608 | 2 280 194 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 373 | 17 731 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 373 | 17 731 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 434 | 658 048 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 154 | 707 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 125 | 30 059 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 652 845 | 1 819 654 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 449 388 | 510 169 | ||
EA | Autres dettes | 2 012 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 782 945 | 3 020 650 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 051 926 | 5 318 575 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 651 154 | 2 818 593 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 303 327 | 327 654 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 205 349 | 14 729 | 8 220 078 | 9 488 790 |
FG | Production vendue services | 742 459 | 742 459 | 739 375 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 947 808 | 14 729 | 8 962 537 | 10 228 165 |
FM | Production stockée | -3 730 | -15 339 | ||
FN | Production immobilisée | 24 029 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 989 | 2 207 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 172 205 | 187 725 | ||
FQ | Autres produits | 2 948 | 553 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 159 977 | 10 403 311 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 643 368 | 7 895 778 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -77 879 | -40 159 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 479 221 | 451 564 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 111 455 | 109 111 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 379 153 | 1 302 709 | ||
FZ | Charges sociales | 497 931 | 476 757 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 921 | 66 430 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 90 906 | 105 125 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 915 | |||
GE | Autres charges | 293 | 96 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 187 369 | 10 371 328 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -27 392 | 31 983 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 855 | 35 349 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 855 | 35 349 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 193 | 13 562 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 12 988 | 9 321 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 181 | 22 883 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 674 | 12 466 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -25 718 | 44 449 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 513 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 094 | 8 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 608 | 8 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 873 | 446 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 364 | 4 408 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 236 | 4 854 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 371 | 3 647 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 760 | -1 260 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 211 440 | 10 447 160 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 234 026 | 10 397 805 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -22 587 | 49 355 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 598 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 64 330 | 72 565 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 190 | 86 190 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 060 295 | 62 921 | 14 129 | 1 109 087 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 146 484 | 62 921 | 14 129 | 1 195 277 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 11 373 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 731 | 6 358 | 11 373 | |
6N | Sur stocks et en cours | 373 868 | 84 827 | 93 616 | 365 079 |
6T | Sur comptes clients | 24 863 | 6 079 | 7 900 | 23 042 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 398 731 | 90 906 | 101 516 | 388 121 |
7C | TOTAL GENERAL | 416 462 | 90 906 | 107 874 | 399 494 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 90 906 | 107 875 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 79 672 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 43 979 | |||
UX | Autres créances clients | 1 145 700 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 115 074 | |||
VB | T. V. A. | 13 573 | |||
VP | Divers | 15 838 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410 236 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 944 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 862 016 | 1 782 344 | 79 672 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304 416 | 304 416 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 018 | 90 227 | 131 791 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 652 845 | 1 652 845 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 186 074 | 186 074 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 517 | 163 517 | ||
VW | T.V.A. | 43 775 | 43 775 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 56 022 | 56 022 | ||
VI | Groupe et associés | 1 154 | 1 154 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 629 821 | 2 498 030 | 131 791 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 938 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 622 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 89 553 | 39 553 | 50 000 | 50 000 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 46 636 | 46 636 | ||
AN | Terrains | 4 772 | 4 772 | 4 772 | |
AP | Constructions | 763 017 | 437 431 | 325 586 | 311 649 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 901 | 176 708 | 14 193 | 14 276 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 552 763 | 494 949 | 57 814 | 68 056 |
CU | Autres participations | 10 099 | 10 099 | 10 017 | |
BH | Autres immobilisations financières | 79 672 | 79 672 | 80 547 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 737 414 | 1 195 277 | 542 136 | 539 317 |
BN | En cours de production de biens | 15 739 | 15 739 | 19 469 | |
BT | Marchandises | 2 982 855 | 365 079 | 2 617 776 | 2 531 108 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 189 679 | 23 042 | 1 166 637 | 1 748 738 |
BZ | Autres créances | 554 721 | 554 721 | 301 582 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 003 | 50 003 | 113 003 | |
CF | Disponibilités | 66 969 | 66 969 | 46 337 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 944 | 37 944 | 19 020 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 897 911 | 388 121 | 4 509 790 | 4 779 258 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 635 324 | 1 583 398 | 5 051 926 | 5 318 575 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 100 000 | 1 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 110 000 | 110 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 070 194 | 1 020 839 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 587 | 49 355 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 257 608 | 2 280 194 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 373 | 17 731 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 373 | 17 731 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 434 | 658 048 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 154 | 707 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 125 | 30 059 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 652 845 | 1 819 654 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 449 388 | 510 169 | ||
EA | Autres dettes | 2 012 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 782 945 | 3 020 650 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 051 926 | 5 318 575 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 651 154 | 2 818 593 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 303 327 | 327 654 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 205 349 | 14 729 | 8 220 078 | 9 488 790 |
FG | Production vendue services | 742 459 | 742 459 | 739 375 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 947 808 | 14 729 | 8 962 537 | 10 228 165 |
FM | Production stockée | -3 730 | -15 339 | ||
FN | Production immobilisée | 24 029 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 989 | 2 207 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 172 205 | 187 725 | ||
FQ | Autres produits | 2 948 | 553 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 159 977 | 10 403 311 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 643 368 | 7 895 778 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -77 879 | -40 159 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 479 221 | 451 564 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 111 455 | 109 111 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 379 153 | 1 302 709 | ||
FZ | Charges sociales | 497 931 | 476 757 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 921 | 66 430 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 90 906 | 105 125 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 915 | |||
GE | Autres charges | 293 | 96 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 187 369 | 10 371 328 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -27 392 | 31 983 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 855 | 35 349 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 855 | 35 349 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 193 | 13 562 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 12 988 | 9 321 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 181 | 22 883 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 674 | 12 466 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -25 718 | 44 449 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 513 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 094 | 8 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 608 | 8 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 873 | 446 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 364 | 4 408 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 236 | 4 854 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 371 | 3 647 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 760 | -1 260 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 211 440 | 10 447 160 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 234 026 | 10 397 805 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -22 587 | 49 355 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 598 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 64 330 | 72 565 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 190 | 86 190 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 060 295 | 62 921 | 14 129 | 1 109 087 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 146 484 | 62 921 | 14 129 | 1 195 277 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 11 373 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 731 | 6 358 | 11 373 | |
6N | Sur stocks et en cours | 373 868 | 84 827 | 93 616 | 365 079 |
6T | Sur comptes clients | 24 863 | 6 079 | 7 900 | 23 042 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 398 731 | 90 906 | 101 516 | 388 121 |
7C | TOTAL GENERAL | 416 462 | 90 906 | 107 874 | 399 494 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 90 906 | 107 875 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 79 672 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 43 979 | |||
UX | Autres créances clients | 1 145 700 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 115 074 | |||
VB | T. V. A. | 13 573 | |||
VP | Divers | 15 838 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410 236 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 944 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 862 016 | 1 782 344 | 79 672 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304 416 | 304 416 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 018 | 90 227 | 131 791 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 652 845 | 1 652 845 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 186 074 | 186 074 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 517 | 163 517 | ||
VW | T.V.A. | 43 775 | 43 775 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 56 022 | 56 022 | ||
VI | Groupe et associés | 1 154 | 1 154 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 629 821 | 2 498 030 | 131 791 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 938 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 622 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 89 553 | 39 553 | 50 000 | 50 000 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 46 636 | 46 636 | ||
AN | Terrains | 4 772 | 4 772 | 4 772 | |
AP | Constructions | 763 017 | 437 431 | 325 586 | 311 649 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 901 | 176 708 | 14 193 | 14 276 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 552 763 | 494 949 | 57 814 | 68 056 |
CU | Autres participations | 10 099 | 10 099 | 10 017 | |
BH | Autres immobilisations financières | 79 672 | 79 672 | 80 547 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 737 414 | 1 195 277 | 542 136 | 539 317 |
BN | En cours de production de biens | 15 739 | 15 739 | 19 469 | |
BT | Marchandises | 2 982 855 | 365 079 | 2 617 776 | 2 531 108 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 189 679 | 23 042 | 1 166 637 | 1 748 738 |
BZ | Autres créances | 554 721 | 554 721 | 301 582 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 003 | 50 003 | 113 003 | |
CF | Disponibilités | 66 969 | 66 969 | 46 337 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 944 | 37 944 | 19 020 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 897 911 | 388 121 | 4 509 790 | 4 779 258 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 635 324 | 1 583 398 | 5 051 926 | 5 318 575 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 100 000 | 1 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 110 000 | 110 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 070 194 | 1 020 839 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 587 | 49 355 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 257 608 | 2 280 194 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 373 | 17 731 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 373 | 17 731 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 434 | 658 048 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 154 | 707 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 125 | 30 059 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 652 845 | 1 819 654 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 449 388 | 510 169 | ||
EA | Autres dettes | 2 012 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 782 945 | 3 020 650 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 051 926 | 5 318 575 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 651 154 | 2 818 593 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 303 327 | 327 654 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 205 349 | 14 729 | 8 220 078 | 9 488 790 |
FG | Production vendue services | 742 459 | 742 459 | 739 375 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 947 808 | 14 729 | 8 962 537 | 10 228 165 |
FM | Production stockée | -3 730 | -15 339 | ||
FN | Production immobilisée | 24 029 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 989 | 2 207 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 172 205 | 187 725 | ||
FQ | Autres produits | 2 948 | 553 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 159 977 | 10 403 311 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 643 368 | 7 895 778 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -77 879 | -40 159 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 479 221 | 451 564 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 111 455 | 109 111 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 379 153 | 1 302 709 | ||
FZ | Charges sociales | 497 931 | 476 757 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 921 | 66 430 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 90 906 | 105 125 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 915 | |||
GE | Autres charges | 293 | 96 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 187 369 | 10 371 328 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -27 392 | 31 983 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 855 | 35 349 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 855 | 35 349 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 193 | 13 562 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 12 988 | 9 321 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 181 | 22 883 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 674 | 12 466 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -25 718 | 44 449 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 513 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 094 | 8 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 608 | 8 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 873 | 446 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 364 | 4 408 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 236 | 4 854 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 371 | 3 647 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 760 | -1 260 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 211 440 | 10 447 160 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 234 026 | 10 397 805 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -22 587 | 49 355 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 598 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 64 330 | 72 565 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 190 | 86 190 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 060 295 | 62 921 | 14 129 | 1 109 087 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 146 484 | 62 921 | 14 129 | 1 195 277 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 11 373 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 731 | 6 358 | 11 373 | |
6N | Sur stocks et en cours | 373 868 | 84 827 | 93 616 | 365 079 |
6T | Sur comptes clients | 24 863 | 6 079 | 7 900 | 23 042 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 398 731 | 90 906 | 101 516 | 388 121 |
7C | TOTAL GENERAL | 416 462 | 90 906 | 107 874 | 399 494 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 90 906 | 107 875 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 79 672 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 43 979 | |||
UX | Autres créances clients | 1 145 700 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 115 074 | |||
VB | T. V. A. | 13 573 | |||
VP | Divers | 15 838 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410 236 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 944 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 862 016 | 1 782 344 | 79 672 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304 416 | 304 416 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 018 | 90 227 | 131 791 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 652 845 | 1 652 845 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 186 074 | 186 074 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 517 | 163 517 | ||
VW | T.V.A. | 43 775 | 43 775 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 56 022 | 56 022 | ||
VI | Groupe et associés | 1 154 | 1 154 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 629 821 | 2 498 030 | 131 791 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 938 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 622 |