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de Longuenesse

GRAINE

Entreprise

Informations de l'établissement :

Date de création : 01/09/2019

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 34215913400036 / Siren : 342159134 / NIC : 00036

N° de TVA : FR 37 342159134

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 23/02/2021

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

66 : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Cette division comprend la prestation de services connexes des services financiers ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services financiers. La ventilation primaire de cette division est effectuée selon le type d’opération financière ou de financement offert. Cette division comprend aussi la prestation de services connexes des services d’assurance ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services d’assurance.

66.3 : Gestion de fonds

66.30 : Gestion de fonds

66.30Z : Gestion de fonds

Cette sous-classe comprend :
- les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que : • la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers • la gestion de fonds communs de placement • la gestion d’autres fonds de placement • la gestion de caisses de retraite Produits associés : 66.30.11, 66.30.12

Coordonnées de l'établissement :
GRAINE

Adresse :
14 Rue DU 18 JUIN
22500 PAIMPOL

Liens de succession de l'établissement :

01/09/2019 : Succession

Prédécesseur : GRAINE
Continuité économique

Informations de l'unité légale :

Date de création : 01/07/1987

Dénomination : GRAINE

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Effectif : Etablissement non employeur (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12)

Economie sociale et solidaire : Non

Liste des établissements :

GRAINE - Paimpol (siège)GRAINE - Plouézec (fermé)GRAINE - Plouézec (fermé)GRAINE - Gouesnou (fermé)

Publications au Bodacc :

02/11/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1119
NOJO : 2202MYG25569500
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-BRIEUC (22)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Saint-Brieuc 342 159 134
Dénomination : GRAINE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique

21/04/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1001
NOJO : 2202MYG22743200
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-BRIEUC (22)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Saint-Brieuc 342 159 134
Dénomination : GRAINE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique

21/04/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1002
NOJO : 2202MYG22743300
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-BRIEUC (22)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Saint-Brieuc 342 159 134
Dénomination : GRAINE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique

20/10/2019 : Modifications générales

Annonce N°1027
NOJO : 000002202204294
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ST-BRIEUC (22)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration et transfert du siège social, transfert de l'établissement principal

Numéro d'identification : RCS Saint-Brieuc 342 159 134
Dénomination : GRAINE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique

Administration :
Gérant : LE CAER Jean-Pierre

06/03/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1208
NOJO : 220218065400000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-BRIEUC (22)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Saint-Brieuc 342 159 134
Dénomination : GRAINE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique

06/03/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1209
NOJO : 220218066600000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-BRIEUC (22)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Saint-Brieuc 342 159 134
Dénomination : GRAINE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique

30/08/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2845
NOJO : 220212354500000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-BRIEUC (22)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2012

Numéro d'identification : RCS Saint-Brieuc 342 159 134
Dénomination : GRAINE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique

28/08/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2325
NOJO : BXC12222016669H
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-BRIEUC (22)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2011

Numéro d'identification : RCS Saint-Brieuc 342 159 134
Dénomination : GRAINE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique

26/11/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2947
NOJO : BXC11313007829C
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-BRIEUC (22)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2010

Numéro d'identification : RCS Saint-Brieuc 342 159 134
Dénomination : GRAINE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique

Adresse :
9 hent Prat Coutel
22470 Plouézec

29/10/2010 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2280
NOJO : BXC10281018981T
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-BRIEUC (22)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2009

Numéro d'identification : RCS Saint-Brieuc 342 159 134
Dénomination : GRAINE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique

Adresse :
9 hent Prat Coutel
22470 Plouézec

30/10/2009 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3027
NOJO : BXC09281011206T
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-BRIEUC (22)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2008

Numéro d'identification : RCS Saint-Brieuc 342 159 134
Dénomination : GRAINE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique

Adresse :
9 hent Prat Coutel
22470 Plouézec

25/11/2008 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3639
NOJO : BXC08323003730D
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-BRIEUC (22)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2007

Numéro d'identification : RCS Saint-Brieuc 342 159 134
Dénomination : GRAINE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique

Adresse :
9 hent Prat Coutel
22470 Plouézec

07/03/2008 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2943
NOJO : BXC08058003706T
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-BRIEUC (22)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2006

Numéro d'identification : RCS Saint-Brieuc 342 159 134
Dénomination : GRAINE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique

Adresse :
9 hent Prat Coutel
22470 Plouézec

Historique de l'unité légale :

01/09/2019 : code NIC, économie sociale et solidaire

Code NIC : 00036
Economie sociale et solidaire : Oui

01/01/2008 : activité principale

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

07/02/2005 : code NIC

Code NIC : 00028

25/12/2000 : activité principale

Activité principale : Gestion de portefeuilles (NAF1993 : 67.1C)

Représentants légaux :

04/03/2005 : Nouveau dirigeant

Greffe : Saint-Brieuc (2202)
Numéro de gestion : 2005B00812
Type : Personne Physique

Nom : LE CAER Jean-Pierre
Né le 06/07/1953 à CHATELAUDREN (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
9 HENT PRAT COUTEL
22470 PLOUEZEC
FRANCE

Dépôts des actes :

28/06/2014 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Saint-Brieuc (2202)
Numéro de gestion : 2005B00812
Dépôt : N°4503 déposé le 05/11/2014
Etat : Déposé

07/02/2005 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Saint-Brieuc (2202)
Numéro de gestion : 2005B00812
Dépôt : N°46 déposé le 04/03/2005
Etat : Déposé

N.C : Statuts mis à jour

Greffe : Saint-Brieuc (2202)
Numéro de gestion : 2005B00812
Dépôt : N°46 déposé le 04/03/2005
Etat : Déposé

N.C : Divers

Greffe : Saint-Brieuc (2202)
Numéro de gestion : 2005B00812
Dépôt : N°46 déposé le 04/03/2005
Etat : Déposé
Décision : TRANSFERT DU SIEGE DE GOUESNOU 29850, AVENUE DU BARON LACROSSE ZAC DEKERGARADEC A PLOUEZEC 22470, 9 HENT PRAT COUTEL

N.C : Divers

Greffe : Saint-Brieuc (2202)
Numéro de gestion : 2005B00812
Dépôt : N°46 déposé le 04/03/2005
Etat : Déposé
Décision : IMMATRICULATION DANS LE RESSORT DE PAIMPOL

N.C : Liste des sièges sociaux antérieurs

Greffe : Saint-Brieuc (2202)
Numéro de gestion : 2005B00812
Dépôt : N°46 déposé le 04/03/2005
Etat : Déposé

N.C : Statuts mis à jour

Greffe : Saint-Brieuc (2202)
Numéro de gestion : 2005B00812
Dépôt : N°4503 déposé le 05/11/2014
Etat : Déposé

Etablissements :

04/03/2005 : Etablissement ouvert

Greffe : Saint-Brieuc (2202)
Numéro de gestion : 2005B00812
Type : Siège

Adresse :
9 HENT PRAT COUTEL
22470 PLOUEZEC
FRANCE

04/03/2005 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Saint-Brieuc (2202)
Numéro de gestion : 2005B00812
Type : Etablissement principal

Adresse :
9 HENT PRAT COUTEL
22470 PLOUEZEC
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 07/02/2005
Activité : LA PRISE DE PARTICIPATIONS DANS TOUTES SOCIETES, ACTIVITE DE CONSEIL EN MATIERE IMMOBILIERE, ACTIVITE DE MARCHAND DE BIENS
Origine du fonds : Divers
ETTE SOCIETE DEJA CONSTITUEE SE TRANFERE DE GOUESNOU 29850, AVENUE DU BARON LACROSSE, ZAC DE KERGARADEC A COMPTER DU 7.02.200 - -
Type d’exploitation : Exploitation directe

Observations :

04/03/2005 : Ajout

Greffe : Saint-Brieuc (2202)
Numéro unique d’identification d’une observation : 99998
Texte de l'observation : Immatriculation précédemment effectuée au greffe du Tribunal de Commerce de Paimpol supprimé par suite du rattachement du Tribunal de Paimpol au Tribunal de Saint Brieuc avec effet au 01.06.2005 (Décret n° 2005-624 du 27 Mai 2005) -

Personnes morales :

04/03/2005 : GRAINE

Greffe : Saint-Brieuc (2202)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 01/06/2005

Type de capital : Fixe
Capital : 60979.61
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 81 années

Dépôts des comptes annuels :

31/12/2012 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Saint-Brieuc (2202)
Numéro de gestion : 2005B00812
Dépôt : N°3825 déposé le 29/07/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2011 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Saint-Brieuc (2202)
Numéro de gestion : 2005B00812
Dépôt : N°3411 déposé le 04/07/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2010 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Saint-Brieuc (2202)
Numéro de gestion : 2005B00812
Dépôt : N°4687 déposé le 22/09/2011
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2009 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Saint-Brieuc (2202)
Numéro de gestion : 2005B00812
Dépôt : N°4017 déposé le 20/09/2010
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2008 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Saint-Brieuc (2202)
Numéro de gestion : 2005B00812
Dépôt : N°4055 déposé le 01/09/2009
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2007 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Saint-Brieuc (2202)
Numéro de gestion : 2005B00812
Dépôt : N°2992 déposé le 20/10/2008
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2006 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Saint-Brieuc (2202)
Numéro de gestion : 2005B00812
Dépôt : N°47 déposé le 24/12/2007
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/12/2021 : Compte annuel complet

Greffe : SAINT-BRIEUC (2202)
Numéro de dépôt : 8017 du 31/10/2022
Numéro de gestion : 2005B00812
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	41 825	35 150	6 675	7 079
CU	Autres participations	147 303		147 303	147 303
BB	Créances rattachées à des participations	64 101		64 101	56 646
BD	Autres titres immobilisés	838		838	838
BJ	TOTAL (I)	254 068	35 150	218 918	211 866
BZ	Autres créances	7 314		7 314	11 712
CD	Valeurs mobilières de placement	22 329		22 329	22 329
CF	Disponibilités	23 145		23 145	195 867
CJ	TOTAL (II)	52 787		52 787	229 908
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	306 856	35 150	271 706	441 774
CP	Parts à moins d’un an	64 101
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	60 980	60 980
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	11 009	11 009
DD	Réserve légale (1)	6 098	6 098
DG	Autres réserves	45 025	299 966
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18 910	-4 941
DL	TOTAL (I)	142 021	373 111
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	107 383
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 200	18 045
DY	Dettes fiscales et sociales	4 809	600
EA	Autres dettes	16 292	50 019
EC	TOTAL (IV)	129 685	68 663
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	271 706	441 774
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	129 685	68 663
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services				6 500
FJ	Chiffres d’affaires nets				6 500
FQ	Autres produits			1
FR	Total des produits d’exploitation (I)			1	6 500
FW	Autres achats et charges externes			4 578	19 061
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			387	385
FZ	Charges sociales				5 276
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2 882	4 281
GE	Autres charges				1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			7 847	29 004
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7 846	-22 504
GJ	Produits financiers de participations			41 829	21 680
GL	Autres intérêts et produits assimilés			1 081	4 696
GP	Total des produits financiers (V)			42 916	26 376
GR	Intérêts et charges assimilées			2 994
GU	Total des charges financières (VI)			2 994
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			39 922	26 376
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32 076	3 872
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 002	174
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	1 002	174
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	371
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	371
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	631	174
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	13 797	8 987
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	43 919	33 050
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25 009	37 991
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	18 910	-4 941
A2	Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant		5 276
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33 386	2 882	1 118	35 150
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	33 386	2 882	1 118	35 150

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : SAINT-BRIEUC (2202)
Numéro de dépôt : 2904 du 19/04/2021
Numéro de gestion : 2005B00812
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	41 825	35 150	6 675	7 079
CU	Autres participations	147 303		147 303	147 303
BB	Créances rattachées à des participations	64 101		64 101	56 646
BD	Autres titres immobilisés	838		838	838
BJ	TOTAL (I)	254 068	35 150	218 918	211 866
BZ	Autres créances	7 314		7 314	11 712
CD	Valeurs mobilières de placement	22 329		22 329	22 329
CF	Disponibilités	23 145		23 145	195 867
CJ	TOTAL (II)	52 787		52 787	229 908
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	306 856	35 150	271 706	441 774
CP	Parts à moins d’un an	64 101
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	60 980	60 980
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	11 009	11 009
DD	Réserve légale (1)	6 098	6 098
DG	Autres réserves	45 025	299 966
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18 910	-4 941
DL	TOTAL (I)	142 021	373 111
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	107 383
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 200	18 045
DY	Dettes fiscales et sociales	4 809	600
EA	Autres dettes	16 292	50 019
EC	TOTAL (IV)	129 685	68 663
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	271 706	441 774
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	129 685	68 663
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services				6 500
FJ	Chiffres d’affaires nets				6 500
FQ	Autres produits			1
FR	Total des produits d’exploitation (I)			1	6 500
FW	Autres achats et charges externes			4 578	19 061
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			387	385
FZ	Charges sociales				5 276
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2 882	4 281
GE	Autres charges				1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			7 847	29 004
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7 846	-22 504
GJ	Produits financiers de participations			41 829	21 680
GL	Autres intérêts et produits assimilés			1 081	4 696
GP	Total des produits financiers (V)			42 916	26 376
GR	Intérêts et charges assimilées			2 994
GU	Total des charges financières (VI)			2 994
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			39 922	26 376
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32 076	3 872
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 002	174
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	1 002	174
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	371
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	371
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	631	174
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	13 797	8 987
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	43 919	33 050
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25 009	37 991
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	18 910	-4 941
A2	Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant		5 276
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33 386	2 882	1 118	35 150
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	33 386	2 882	1 118	35 150

31/12/2018 : Compte annuel complet

Greffe : SAINT-BRIEUC (2202)
Numéro de dépôt : 2903 du 19/04/2021
Numéro de gestion : 2005B00812
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	41 825	35 150	6 675	7 079
CU	Autres participations	147 303		147 303	147 303
BB	Créances rattachées à des participations	64 101		64 101	56 646
BD	Autres titres immobilisés	838		838	838
BJ	TOTAL (I)	254 068	35 150	218 918	211 866
BZ	Autres créances	7 314		7 314	11 712
CD	Valeurs mobilières de placement	22 329		22 329	22 329
CF	Disponibilités	23 145		23 145	195 867
CJ	TOTAL (II)	52 787		52 787	229 908
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	306 856	35 150	271 706	441 774
CP	Parts à moins d’un an	64 101
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	60 980	60 980
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	11 009	11 009
DD	Réserve légale (1)	6 098	6 098
DG	Autres réserves	45 025	299 966
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18 910	-4 941
DL	TOTAL (I)	142 021	373 111
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	107 383
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 200	18 045
DY	Dettes fiscales et sociales	4 809	600
EA	Autres dettes	16 292	50 019
EC	TOTAL (IV)	129 685	68 663
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	271 706	441 774
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	129 685	68 663
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services				6 500
FJ	Chiffres d’affaires nets				6 500
FQ	Autres produits			1
FR	Total des produits d’exploitation (I)			1	6 500
FW	Autres achats et charges externes			4 578	19 061
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			387	385
FZ	Charges sociales				5 276
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2 882	4 281
GE	Autres charges				1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			7 847	29 004
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7 846	-22 504
GJ	Produits financiers de participations			41 829	21 680
GL	Autres intérêts et produits assimilés			1 081	4 696
GP	Total des produits financiers (V)			42 916	26 376
GR	Intérêts et charges assimilées			2 994
GU	Total des charges financières (VI)			2 994
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			39 922	26 376
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32 076	3 872
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 002	174
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	1 002	174
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	371
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	371
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	631	174
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	13 797	8 987
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	43 919	33 050
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25 009	37 991
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	18 910	-4 941
A2	Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant		5 276
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33 386	2 882	1 118	35 150
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	33 386	2 882	1 118	35 150

31/12/2016 : Compte annuel complet

Greffe : SAINT-BRIEUC (2202)
Numéro de dépôt : 553 du 20/11/2017
Numéro de gestion : 2005B00812
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	41 825	35 150	6 675	7 079
CU	Autres participations	147 303		147 303	147 303
BB	Créances rattachées à des participations	64 101		64 101	56 646
BD	Autres titres immobilisés	838		838	838
BJ	TOTAL (I)	254 068	35 150	218 918	211 866
BZ	Autres créances	7 314		7 314	11 712
CD	Valeurs mobilières de placement	22 329		22 329	22 329
CF	Disponibilités	23 145		23 145	195 867
CJ	TOTAL (II)	52 787		52 787	229 908
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	306 856	35 150	271 706	441 774
CP	Parts à moins d’un an	64 101
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	60 980	60 980
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	11 009	11 009
DD	Réserve légale (1)	6 098	6 098
DG	Autres réserves	45 025	299 966
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18 910	-4 941
DL	TOTAL (I)	142 021	373 111
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	107 383
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 200	18 045
DY	Dettes fiscales et sociales	4 809	600
EA	Autres dettes	16 292	50 019
EC	TOTAL (IV)	129 685	68 663
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	271 706	441 774
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	129 685	68 663
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services				6 500
FJ	Chiffres d’affaires nets				6 500
FQ	Autres produits			1
FR	Total des produits d’exploitation (I)			1	6 500
FW	Autres achats et charges externes			4 578	19 061
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			387	385
FZ	Charges sociales				5 276
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2 882	4 281
GE	Autres charges				1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			7 847	29 004
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7 846	-22 504
GJ	Produits financiers de participations			41 829	21 680
GL	Autres intérêts et produits assimilés			1 081	4 696
GP	Total des produits financiers (V)			42 916	26 376
GR	Intérêts et charges assimilées			2 994
GU	Total des charges financières (VI)			2 994
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			39 922	26 376
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32 076	3 872
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 002	174
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	1 002	174
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	371
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	371
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	631	174
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	13 797	8 987
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	43 919	33 050
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25 009	37 991
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	18 910	-4 941
A2	Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant		5 276
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33 386	2 882	1 118	35 150
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	33 386	2 882	1 118	35 150

31/12/2015 : Compte annuel complet

Greffe : SAINT-BRIEUC (2202)
Numéro de dépôt : 550 du 20/11/2017
Numéro de gestion : 2005B00812
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2014, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	41 825	35 150	6 675	7 079
CU	Autres participations	147 303		147 303	147 303
BB	Créances rattachées à des participations	64 101		64 101	56 646
BD	Autres titres immobilisés	838		838	838
BJ	TOTAL (I)	254 068	35 150	218 918	211 866
BZ	Autres créances	7 314		7 314	11 712
CD	Valeurs mobilières de placement	22 329		22 329	22 329
CF	Disponibilités	23 145		23 145	195 867
CJ	TOTAL (II)	52 787		52 787	229 908
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	306 856	35 150	271 706	441 774
CP	Parts à moins d’un an	64 101
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	60 980	60 980
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	11 009	11 009
DD	Réserve légale (1)	6 098	6 098
DG	Autres réserves	45 025	299 966
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18 910	-4 941
DL	TOTAL (I)	142 021	373 111
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	107 383
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 200	18 045
DY	Dettes fiscales et sociales	4 809	600
EA	Autres dettes	16 292	50 019
EC	TOTAL (IV)	129 685	68 663
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	271 706	441 774
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	129 685	68 663
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services				6 500
FJ	Chiffres d’affaires nets				6 500
FQ	Autres produits			1
FR	Total des produits d’exploitation (I)			1	6 500
FW	Autres achats et charges externes			4 578	19 061
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			387	385
FZ	Charges sociales				5 276
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2 882	4 281
GE	Autres charges				1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			7 847	29 004
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7 846	-22 504
GJ	Produits financiers de participations			41 829	21 680
GL	Autres intérêts et produits assimilés			1 081	4 696
GP	Total des produits financiers (V)			42 916	26 376
GR	Intérêts et charges assimilées			2 994
GU	Total des charges financières (VI)			2 994
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			39 922	26 376
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32 076	3 872
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 002	174
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	1 002	174
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	371
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	371
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	631	174
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	13 797	8 987
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	43 919	33 050
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25 009	37 991
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	18 910	-4 941
A2	Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant		5 276
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33 386	2 882	1 118	35 150
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	33 386	2 882	1 118	35 150

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