Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 327 184 | 36 777 | 290 407 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 133 | 1 061 | 3 072 | |
AH | Fonds commercial | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
AN | Terrains | 502 009 | 155 | 501 854 | |
AP | Constructions | 3 699 124 | 113 828 | 3 585 296 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749 316 | 56 026 | 693 290 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 116 457 | 7 766 | 108 691 | |
AV | Immobilisations en cours | 90 693 | 90 693 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 800 | 800 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 489 732 | 215 613 | 6 274 119 | |
BT | Marchandises | 862 | 862 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 068 | 3 068 | ||
BZ | Autres créances | 158 526 | 158 526 | ||
CF | Disponibilités | 314 148 | 314 148 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 216 | 6 216 | ||
CJ | TOTAL (II) | 482 820 | 482 820 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 972 552 | 215 613 | 6 756 939 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 692 | |||
DL | TOTAL (I) | 12 692 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 391 139 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 211 841 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 248 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 135 | |||
EA | Autres dettes | 9 882 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 744 246 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 756 939 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 858 575 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 66 572 | 66 572 | ||
FG | Production vendue services | 692 481 | 692 481 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 759 053 | 759 053 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 33 044 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -71 | |||
FQ | Autres produits | 342 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 792 368 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 673 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -862 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 321 322 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 624 | |||
FY | Salaires et traitements | 175 865 | |||
FZ | Charges sociales | 13 076 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 221 077 | |||
GE | Autres charges | 2 692 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 816 466 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -24 098 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 724 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 724 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 724 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -58 821 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 476 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 132 476 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 829 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 134 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 963 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 61 513 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 844 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 152 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 692 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 777 | 36 777 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 061 | 1 061 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 239 | 5 464 | 177 775 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 221 077 | 5 464 | 215 613 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 327 184 | 36 777 | 290 407 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 133 | 1 061 | 3 072 | |
AH | Fonds commercial | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
AN | Terrains | 502 009 | 155 | 501 854 | |
AP | Constructions | 3 699 124 | 113 828 | 3 585 296 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749 316 | 56 026 | 693 290 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 116 457 | 7 766 | 108 691 | |
AV | Immobilisations en cours | 90 693 | 90 693 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 800 | 800 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 489 732 | 215 613 | 6 274 119 | |
BT | Marchandises | 862 | 862 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 068 | 3 068 | ||
BZ | Autres créances | 158 526 | 158 526 | ||
CF | Disponibilités | 314 148 | 314 148 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 216 | 6 216 | ||
CJ | TOTAL (II) | 482 820 | 482 820 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 972 552 | 215 613 | 6 756 939 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 692 | |||
DL | TOTAL (I) | 12 692 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 391 139 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 211 841 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 248 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 135 | |||
EA | Autres dettes | 9 882 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 744 246 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 756 939 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 858 575 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 66 572 | 66 572 | ||
FG | Production vendue services | 692 481 | 692 481 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 759 053 | 759 053 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 33 044 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -71 | |||
FQ | Autres produits | 342 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 792 368 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 673 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -862 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 321 322 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 624 | |||
FY | Salaires et traitements | 175 865 | |||
FZ | Charges sociales | 13 076 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 221 077 | |||
GE | Autres charges | 2 692 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 816 466 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -24 098 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 724 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 724 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 724 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -58 821 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 476 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 132 476 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 829 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 134 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 963 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 61 513 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 844 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 152 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 692 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 777 | 36 777 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 061 | 1 061 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 239 | 5 464 | 177 775 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 221 077 | 5 464 | 215 613 |